Японские свечи. Часть 5.3 Модели разворота тренда. Медвежьи модели.

Всегда работать в плюс невозможно! Важно другое, чтоб плюсовых сделок было намного больше чем минусовых.

✅ Серия из 12 статей о японских свечах.

Чтоб понимать данный материал, нужно не просто читать статью и смотреть на картинки — примеры, а находить неоднократно подобные ситуации самому на истории ценового графика и анализировать как все разрешилось и почему так, а не иначе.

Японские свечи. Часть 5.1 Модели разворота тренда. Медвежьи модели

Японские свечи. Часть 5.2 Модели разворота тренда. Медвежьи модели

Японские свечи. Часть 5.3 Модели разворота тренда. Медвежьи модели

СОДЕРЖАНИЕ:

5) Модели малой эффективности 50/50.
1) Медвежий Крест Харами.

2) Медвежье Харами.

3) Захват за пояс.

4) Встречающиеся свечи.

5) Доджи стрекоза.

6) Вывод по применению анализа свечных моделей в трейдинге.

5) Модели малой эффективности 50/50.

1) Медвежий Крест Харами.

2) Медвежье Харами.

3) Захват за пояс.

4) Встречающиеся свечи.

5) Доджи стрекоза.

1) Крест харами.

Паттерн Медвежий Крест Харами сигнализирует о потенциальной возможности разворота восходящего тренда. Он состоит из двух свечей: бычьей с длинным телом и следующей за ней свечи доджи.

Пример Медвежьего Крест харами.

BTC/USD 1 день.

2) Медвежье Харами.

Паттерн "медвежье харами" является одной из основных моделей японских свечей, сигнализирующей о потенциально возможном развороте восходящего тренда.

Он состоит из двух свечей: бычьей с длинным телом и следующей за ней медвежьей с коротким телом. Обязательными признаками медвежьего харами являются ценовой разрыв (англ. Gap) вниз (цена открытия медвежьей свечи меньше цены закрытия бычьей) и тот факт, что тело бычьей свечи полностью перекрывает тело медвежьей свечи, как показано на рисунке ниже.

Критерии медвежьего харами.

Действительным сигнал медвежьего харами может считаться при одновременном выполнении следующих условий:

1) На рынке должен превалировать ярко выраженный восходящий тренд, который можно идентифицировать на графике.

2) На дневном графике восходящий тренд должен завершаться бычьей свечей с длинным телом.

3) Цена открытия следующей за ней медвежьей свечи* с коротким телом должна быть существенно ниже, чем цена закрытия предыдущей свечи, то есть на графике должен присутствовать ценовой разрыв вниз. При этом тело предыдущей бычьей свечи должно полностью перекрывать тело медвежьей.

4) Окончательный разворот тренда должен получить подтверждение, например, в виде еще одной медвежий свечи.

* При условии существенного ценового разрыва медвежье харами может состоять из двух бычьих свечей, однако паттерн с медвежьей свечой является более надежным.

Усиление сигнала.

Надежность сигнала возрастает, если выполняется следующие условия.

1) Чем длиннее тело бычьей свечи, тем выше потенциал разворота тренда.

2) Чем больше ценовой разрыв и чем ниже цена закрытия медвежьей свечи, тем выше вероятность разворота тренда.

Психологическое обоснование.

Появление медвежьего харами на графике является результатом неуверенности рынка. Бычья свеча с длинным телом означает практически полное доминирование быков. Однако уже на следующий день рынок открывается с ценовым разрывом вниз, а торги проходят в относительно узком диапазоне с закрытием несколько ниже цены открытия. В этом случае у трейдеров возникают некоторые сомнения в дальнейшем сохранении восходящего тренда. Если рынок продемонстрирует слабость и неуверенность, это приведет к фиксации прибыли быками, то есть закрытию длинных позиций, и открытию коротких позиций медведями, что окончательно сформирует разворот тренда.

Уровни продажи и Stop Loss.

В качестве уровня для открытия короткой позиции рекомендуется выбрать тот из двух, который будет ниже:

1) середина тела бычьей свечи;

2) закрытие медвежьей свечи.

Для получения подтверждения модели цена должна опуститься ниже этого уровня.

В качестве ориентировочного уровня для Stop Loss выбирается наиболее высокий из двух последних ценовых максимумов. При этом принимать решение о закрытии короткой позиции и фиксации убытка следует в двух случаях:

1) рынок закрылся выше уровня Stop Loss;

2) два дня подряд ценовой максимум превышал уровень Stop Loss.

Пример Медвежьего Харами.

BTC/USD 1 день.

3) Захват за пояс.

Фигура Захват за пояс относится к категории паттернов, знаменующих перелом тренда. Поэтому её появление на графике следует воспринимать как сигнал к смене на противоположный тренд. Возникает паттерн наверху бычьего рынка. Основу данной графической формации составляют две свечки, главной из которых является вторая.

Рассмотрим особенности фигуры для нисходящей (медвежьей) тенденций. При восходящем тренде:

1) Первая свеча не имеет конкретных особенностей, кроме того, что она должна быть бычьей;

2) Вторая свечка медвежья открывается на уровне максимального значения предыдущей свечи, при этом у неё нет верхней тени (допустима очень короткая тень). Тело второй свечи длинное, в идеале оно перекрывает тело первой. Чем длиннее тело, тем сильнее сигнал.

Этого достаточно для формирования модели. Убедитесь, что она действительно находится на вершине тренда. Даже если рядом с ней есть несколько свечей, которые находятся примерно на таком же уровне, сигнал можно засчитать. Главное, чтобы они не были выше её.

Психология толпы в данном случае объясняет ситуацию таким образом. После того как некоторое время на рынке явно преобладало повышение цен, график дошёл до некоей черты, максимальной вершины, дальше которого они уже не поднимаются. Об этом красноречиво говорит открывшийся день (для D1), в течение которого стоимость уже не стала выше, зато стабильно падала. Возможно, что цены ещё вернутся к предыдущим значениям, но позднее, после коррекции.

Следует отметить, что данная фигура иногда требует подтверждения. Бывает, что после формирования медвежьего паттерна появляется длинная бычья свеча, которая закрывается выше второй, сигнальной свечи модели, тогда разворота рынка не произойдёт.

Следует отметить, что любые свечные комбинации эффективны на относительно больших временных интервалах.

Правила распознавания.

1) Свеча захват за пояс определяется отсутствием тени на одном из ее концов.

2) Медвежий захват за пояс открывается на своем максимуме и не имеет верхней тени.

Сценарии и психология, стоящая за моделью.

Когда на рынке присутствует тренд, при открытии торговой сессии происходит существенный разрыв в его направлении. С этого момента рынок больше не оглядывается назад: весь этот день дальнейшее движение цены противоположно предыдущему тренду. Это приводит к сильной обеспокоенности, многие позиции окажутся ликвидированными, что может вызвать разворот.

Гибкость модели.

Поскольку данная модель состоит из одной единственной свечи, в этом случае нет особенного пространства для гибкости. Это должен быть длинный день. Помните, что день рассматривается как длинный лишь в сравнении с несколькими предыдущими днями.

Пример медвежьего захвата за пояс.

BTC/USD 1 день.

4) Встречающиеся свечи.

Медвежий вариант модели формируется после восходящей тенденции и представляет собой зеленую свечу следом за которой идёт красная свеча с такой же ценой закрытия.

Эта модель в классическом варианте встречается не часто и на рыночных графиках "совпадение" цен может быть достаточно условным.

Здесь необходимо найти четкие критерии, чтобы была уверенность, что перед нами именно этот паттерн.

Во-первых, восходящий тренд должен продолжаться долгое время. Во-вторых, должна появиться длинная зеленая свеча. В-третьих, длинная красная свеча должна следовать за зеленой. В-четвертых, красная свеча должна закрываться по той же цене, что и зеленая свеча (или очень близко к ней) – это встреча двух закрытий.

Итак, что происходит во время медвежьего паттерна "встречающихся свечей"? Рынок бычий, восходящий тренд продолжается долгое время, и зеленая свеча продолжает движение цен вверх. На следующий день рынок резко растет, образуя разрыв (гэп) и укрепляя уверенность быков. Однако цена затем опускается, закрываясь в том же месте, что и в предыдущий день. Между быками и медведями складывается тупиковая ситуация.

Некоторые называют паттерн "встречающихся свечей" случайным, потому что, несмотря на его медвежий настрой, он действует как бычий пример продолжения примерно в половине случаев. Сигнал является наиболее значительным, если он возникает после продолжительного восходящего тренда.

Поскольку для этого требуется очень конкретная и точная конфигурация, медвежий паттерн встречается очень редко. Но, если вы его обнаружили, обязательно подтвердите свой прогноз, прежде чем проводить какие-либо сделки. Для этого следите за тем, чтобы цена опустилась ниже последнего закрытия.

5) Доджи стрекоза на вершине.

Доджи стрекозу можно смело назвать одной из самых узнаваемых фигур графического анализа. В идеале это свеча, у которой цены открытия, закрытия и максимума равны, а минимальная цена уходит далеко вниз. Разумеется, что идеал в реальной жизни встречается редко, поэтому описание стрекозы может звучать следующим образом – это свеча с очень коротким телом, без верхней тени и с очень длинной нижней тенью.

В большинстве случаев этот свечной паттерн является бычью модель и встречается на дне нисходящего тренда, но бывают в случае когда он возникает на вершины тренда, тогда он может выступить в роли медвежьего паттерна. Это не надежный сигнал, обязательно нужно ждать подтверждения, например длинной медвежьей свечи после него.

Отсутствие верхней тени является определяющим моментом. Если максимальная цена хоть на пункт поднимается выше цены открытия – фигуру

Данная модель отражает безуспешные попытки существующего тренда продолжить свое победное шествие. В большинстве случаев стрекоза предвещает разворот тренда, а цена открытия сигнальной свечи является мощным уровнем поддержки.

При отсутствии ярко выраженного тренда реагировать на формирование свечей доджи, в том числе и стрекозы, не имеет смысла, т.е. на флэте данные фигуры не несут никакой смысловой нагрузки.

Торговля со Стрекозой.

Такие технические фигуры, как свечи доджи неспособны самостоятельно генерировать торговые сигналы. Эти паттерны требуют обязательного подтверждения от других аналитических инструментов. В частности, после формирования модели на восходящем тренде необходимо дождаться формирования красной свечи подтверждения.

Пример Доджи стрекоза на вершине.

BTC/USD 1 день.

6) Вывод по применению анализа свечных моделей в трейдинге.

Разные модели разворота или продолжения японских свечей являются хорошими помощниками для трейдеров. Они дают более глубокое понимание того, что происходит на рынке в определенный момент. Поэтому, трейдеру необходимо иметь представление и знать принципы работы с основными моделями свечей.

Свечные паттерны разворота и продолжения тенденции могут улучшить ваши торговые методы и вашу торговлю в целом. В любом случае умение правильно определять свечные паттерны, как разворотные, так и продолжения тренда поможет в определении возможного дальнейшего движения цены и будет полезным в торговле на финансовых рынках.

Сигналы, которые дают модели японских свечей, не являются столь сильными, чтение на ценовых графиках и анализ моделей японских свечей помогают трейдеру подтвердить или опровергнуть сигналы подаваемые другими методами анализа. Свечные модели, это хорошее дополнение для других более эффективных методов анализа. Только все вместе дает хороший и стабильный результат в торговле.