Японские свечи. Часть 4.1 Модели разворота тренда. Бычьи модели.

Правильное применение знания рынка и опыта — может раздуть ваше депо до неприличных размеров.

✅ Серия из 12 статей о японских свечах.

Чтоб понимать данный материал, нужно не просто читать статью и смотреть на картинки — примеры, а находить неоднократно подобные ситуации самому на истории ценового графика и анализировать как все разрешилось и почему так, а не иначе.

Японские свечи. Часть 4.2 Модели разворота тренда. Бычьи модели.

Японские свечи. Часть 4.3 Модели разворота тренда. Бычьи модели.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Свечные модели разворота тренда.

2) Бычьи разворотные модели.

3) Высоко эффективные модели:

1) Брошенный младенец.

2) Утренняя додж звезда.

3) Три внутри вверх.

4) Три снаружи вверх.

5) Три белых солдата.

6) Бычий пинцет.

7) Просвет в облаках.

1) Свечные модели разворота тренда.

Комбинации японских свечей представляют собой модели или паттерны. Они могут состоять из одной свечи, двух свечек, трех свечек и более. В целом все они подразделяются на две основные категории: модели (паттерны) разворота или перелома, и продолжения движения.

Комбинации разворота японских свечей представляют собой модели, которые предшествуют остановке, завершению, и изменению направления существующей тенденции на графике. Здесь очень важно понимать, что остановка или завершения движения, это не начало движения в обратном направлении.

После любой комбинации перелома, необязательно должно последовать движения в противоположном направлении. Но понимания того, что существующая тенденция теряет свою силу, должно быть.

Существует два основных вида моделей японских свечей:

1) Модели разворота японских свечей (Модели разворота тренда);

2) Модели продолжения японских свечей (Модели продолжения тренда).

Анализ свечных моделей разворота и продолжения тренда позволяет значительно лучше понимать рынок. В этой статье мы познакомимся с моделями разворота тренда.

Модели разворота. Эти модели предупреждают нас, что тренд может поменяться на противоположный или переходит в боковое движение (флэт). Обратите внимание, что после флэта рынок может вновь вернуться к первоначальному тренду или идти в противоположном направлении. Потому следует быть внимательным.

Общее правило для моделей разворота.

Открывать новую позицию по сигналу разворота следует только в том случае, если этот сигнал подтверждается дополнительными инструментами анализа кроме японских свечей. А закрывать позицию по сигналам моделей разворота можно и даже нужно.

Есть модели свечей, которые дают высокую эффективность, а есть модели с малым процентом отработки. В этой статье мы рассмотрим разные варианты, как высокоэффективные модели, так и менее эффективные. Трейдер должен изначально знать все, для правильного анализа рынка.

Также в свою очередь разворотные модели свечей делятся на бычьи и медвежьи модели. В этой статье мы рассмотрим бычьи модели.

2) Бычьи разворотные модели:

1) Брошенный младенец.

2) Утренняя додж звезда.

3) Три внутри вверх.

4) Три снаружи вверх.

5) Три белых солдата.

6) Пинцет. Бычий пинцет.

7) Просвет в облаках.
_______________________

8) Бычье харами.

9) Бычий крест харами.

10) Бычье поглощение.

11) Молот.

12) Перевернутый молот.

13) Пробойная свеча.

14) Доджи стрекоза.

15) Три южных звезды.

16) Ступенчатое дно.

17) Утренняя звезда.

18) Пронизывающая свеча.

19) Три звезды.

20) Просвет в облаках.

__________________________

21) Доджи надгробие.

22) Захват за пояс.

23) Основание пинцета.

3) Высоко эффективные модели.

1) Брошенный младенец.

Одной из самой высокой значимостью обладает паттерн "Брошенный младенец", когда свеча доджи не пересекает даже нижние тени медвежьей и бычьей свечи. В этом случае паттерн дает дополнительное подтверждение развороту медвежьего тренда в виде ценового гэпа.

2) Утренняя додж звезда.

Значимым паттерном считается "утренняя звезда", состоящая из трех свечей: длинная медвежья, доджи и бычья свеча. При этом доджи не должна пересекать тело ни бычьей ни медвежьей свечи, а бычья свеча является окончательным подтверждением разворота тренда, если ее тело составляет не менее половины медвежьей свечи.

Пример модели. Утренняя звезда.

BTC/USD 1 день.

3) Три внутри вверх.

4) Три снаружи вверх.

Пример модели. Три снаружи вверх.

BTC/USD 1 день.

5) Три белых солдата.

Модель продолжения Три белых солдата — это свечной паттерн, состоящий из трех свечей. Эта формация дает бычий сигнал, подтверждение отработки в большинстве случаев умеренная.

Сразу скажу, что этот паттерн Три белых солдата может быть как моделью продолжения тренда, так и разворотным паттерном. Все зависит от того, в каком месте на графике он появляется. Если Три белых солдата появляются в середине восходящего тренда, то они являются моделью продолжения тенденции, если они формируются в конце нисходящего тренда, то перед нами разворотный паттерн, который говорит о смене тренда. Не забывайте об этих важных различиях данной свечной модели.

Эта формация выступает в роли разворотной модели.

Эта формация выступает в роли продолжения восходящего тренда.

Модель продолжения Три белых солдата. Описание.

Три белых солдата встречается в восходящем тренде. Модель Три белых солдата может быть сформирована любой свечой с большим зеленым телом. Свечи доджи и волчки не допускаются.

Все три свечи открываются выше цены открытия предыдущей свечи и закрываются выше цены закрытия предыдущей свечи. В классическом варианте цены открытия второй и третьей свечи должны находиться внутри тела предыдущей свечи, примерно между серединой свечи и ценой закрытия. Тени свечей должны быть очень короткие или отсутствовать вообще. Однако на крипторынке к примеру это не принципиально, потому как он работает круглосуточно и следующая свеча почти всегда открывается на уровне цены закрытия предыдущей свечи.

Модель продолжения Три белых солдата. Критерии.

1) На рынке присутствует восходящий тренд.

2) Появляются три последовательных бычьих свечи с относительно длинными телами и короткими тенями.

3) Вторая и третьи свечи открываются в верхней части тела предыдущей свечи.

4) Каждая свеча закрывается на новых максимумах, выше предыдущих свечей.

Психология паттерна Три белых солдата.

На рынке преобладает восходящий тренд. Фактически, три длинные бычьи свечи подряд, каждая из которых закрывается выше предыдущих, указывают на то, что быки контролируют рынок.

Паттерн должен быть подтвержден, но не обязательно сразу на следующей или ближайших свечах, потому что цена делает значительный рывок вверх, и определенные участники рынка могут захотеть зафиксировать прибыль. Такое поведение может привести к временному снижению цены, но свечи, образующие паттерн, создают зону поддержки, которая должна удержать рынок. Тогда быки могут вернуть контроль.

Если за моделью Три белых солдата следует закрытие свечи ниже цены открытия первой свечи, то это должно рассматриваться как ложный сигнал.

Различия между свечными моделями.

Теперь вернемся к вопросу, в чем же различия между моделями Тройной удар и Три белых солдата или Три черных вороны? Действительно, первые три свечи паттерна Тройной удар это модель Три белых солдата или Три черные вороны. Но, большая противоположная свеча преобразует их в другую модель продолжения тренда.

Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, модели Три белых солдата и Три черных вороны могут быть как моделями продолжения тренда, так и разворотными. Все зависит от того, в какой части тренда они появляются. Если Три белых солдата появляются в конце нисходящего тренда, а Три черные вороны в конце восходящего тренда, то они являются разворотными паттернами. Если они появляются в середине тренда, то это уже модели продолжения.

6) Пинцет. Бычий пинцет.

Пинцет это фигура японских свечей, которая достаточно часто встречается на рынке. Она характеризуется появлением двух или более свечей, имеющих одинаковые точки максимума/минимума. Это создается "сильный уровень", который цена пробить не может, а значит, отталкивается от него и движется в противоположном направлении. Если образован пинцет по максимумам — ждем движения вниз, если по минимумах — вверх.

Пинцет примечателен тем, что в его состав могут входить любые свечи (волчки, доджи, молот и другие). Внешний вид свечей не имеет никакого значения. Важно только достижение общего уровня для группы свечей.

Одна из самых эффективных свечных моделей, который можно использовать в торговле. Часто его использую. Стоит заметить, что я не придерживаюсь книжного мнения, что тени должны быть обязательно одинаковые по длине. Мое мнение, это полнейший абсурд, особенно если понимаешь, от чего это зависит и как вообще физически не в теории, а на практике образуется это формирование. Также, что должно быть только 2 свечи, тоже не соответствует действительности, иногда их несколько и тени разных размеров. Как правило, первая длиннее за остальных, по понятным логическим причинам, и неважно это медвежья или бычья формация.

Часто книжная теория и объяснения почему это происходит, очень сильно разбегается с реальной работой и действиями которые их формируют. Это очень заметно, когда не зная книжной теории длительное время используешь определенный метод для заработка, подобно как этот паттерн.

Формируешь медвежье или бычьи формации определенными действиями для заработка, а потом открываешь для себя полнейший бред книжных трейдеров-теоретиков и их правила которые они установили, не понимания механизма работы. В большинстве случаев их правила могут работать лишь в малом проценте случаев, и лишь потому, что кто-то позволяет это.

Будьте не теоретиками, а практиками. Только вес вашего депозита имеет значение, а не заученная книжная информация.

В такой момент понимаешь, что большинство книжек пишутся не реальными трейдерами, а трейдерами-теоретиками. Которые на этом лишь и зарабатывают. Или как вариант, реальными практикующими трейдерами, но лишь для того, чтоб управлять глупым стадом.

Паттерн Пинцет, как и многие другие свечные модели, легко обнаружить на графике цены. Идеальная фигура состоит из двух свечей с одинаковой длинной теней, однако на практике часто встречаются формации с большим количеством свечек, когда не возможно с первого раза оттянуть цену от важно уровня.

В большинстве случаев пинцет образуется когда крупный игрок "защищает" уровень поддержки/сопротивления. Одинаковые тени на одном уровне это и есть ударения цены покупок/продаж об выставленную стенку. Тень образуется, когда всячески покупками/ продажи оттягивают цену более мелкими покупками/продажами от стенок тем самым защищая их от удара покупок/продаж, подставляя чужие ордера которые образуются спустя время выше стенок. К примеру если человек видит огромную "стенку" на покупку или продажу не столь важно, он знает что цена их в большой долей вероятности не сможет пробить, следовательно, он выставляет ниже их, так один, другой, сотый участник рынка, и цена начинается двигаться от выставленной "стены" крупного игрока рынка.

Свечи, входящие в фигуру Пинцет, должны иметь одинаковые (или почти одинаковые) экстремумы, которые могут быть как максимумами, так и минимумами. Формация считается разворотной и встречается как на вершине, так и на дне рынка.

1) Медвежий паттерн располагается на вершине тренда. У свечей из медвежьего паттерна одинаковые максимумы;

2) Бычий паттерн, наоборот, находится на дне рынка, а у входящих в него свечей одинаковые минимумы.

Паттерн Пинцет считается сильной формацией, сравнимой с такими мощными комбинациями как двойная вершина или двойное дно. Поэтому своевременное обнаружение его на графике способно повысить вероятность заключения профитной сделки, ведь трейдер сумеет поймать самое зарождение тренда.

Механическое заучивания вариантов движений без понимания в реальности того что их вызывает, сделает вас бедными и легко управляемыми.

Также нужно прекрасно понимать, по каким причинам действий образуется данная формация. Причины могут быть следующее: выбивание Stop-Loos, "сброс пассажиров", слив по рынку или выкуп по рынку большого объема и затем выравнивания средних значений цены маркетмейкером данного инструмента, также данную формацию может образовывать слабая ликвидность инструмента торговли вблизи значимых уровней поддержки/сопротивления. Понимания всего этого что происходит в реальности, а не только рисуется на графике, даст вам понимания дальнейшего движения цены. Как я всегда говорю стакан и история покупок/продаж рисует график, а не наоборот.

Будьте умнее за остальных участников рынка, как следствие будете намного богаче за остальных.

Нужно сказать, что паттерн не всегда образуется свечами, следующими друг за другом. В этом случае он становится двойной вершиной или двойным дном.

Как использовать паттерн Пинцет в торговле.

Трейдинг с помощью фигуры Пинцет доступен даже новичку. Всё, что нужно сделать – вовремя обнаружить модель на графике цены и открыть соответствующую сделку. Если Пинцет медвежий, то открывается короткая позиция, а если бычий – длинная.

Однако не следует забывать о предупреждении убытков. Как и в случае с другими свечными формациями, точных рекомендаций о том, где следует устанавливать защитные ордера, дать нельзя. Большинство трейдеров стараются выносить Stop Loss за ближайший экстремум или ценовой уровень.

Кажется, что паттерн Пинцет – это тот самый Грааль, который позволит заработать больше деньги, но на практике всё намного сложнее. В действительности не каждая фигура Пинцет сигнализирует о глобальном развороте тренда, чем ниже таймфрейм, тем слабее сигнал.

Это значит, что, если трейдер действительно хочет "поймать" разворот тенденции, следует рассматривать старшие таймфреймы. Лучший результат даст анализ временных интервалов от D1 и старше.

Плюсы использования паттерна Пинцет очевидны: он значительно упрощает анализ графика и формирует надежные сигналы для открытия позиций. Трейдеру нет необходимости анализировать сам паттерн, достаточно просто найти соответствующую фигуру на графике.

Нужно сказать, что прогнозы оправдываются в большинстве случаев, особенно, если речь идёт о работе на старших таймфреймах. Что же касается минусов, то главным из них является необходимость торговли на больших временных интервалах, чтобы исключить появление ложных сигналов.

Пример модели. Бычий пинцет.

BTC/USD 1 день.

DCN/ETH 1 день.

7) Просвет в облаках.

Паттерн "просвет в облаках" является одной из основных моделей разворота японских свечей, появление которого на графике дает сигнал о потенциальной смене господствующего тренда с нисходящего на восходящий. В классическом случае эта модель состоит из двух свечей с длинным телом, первой из которых является медвежья, а второй – бычья, как показано на рисунке ниже.

Критерии модели "просвет в облаках".

Правильная идентификация модели возможна только при выполнении всех нижеперечисленных критериев.

1) На рынке господствует нисходящий тренд.

2) Первой свечой модели является медвежья.

3) На следующий день рынок открывается с ценовым разрывом (англ. Gap) вниз.

4) Второй свечой модели является бычья свеча, тело которой перекрывает не менее половины тела медвежьей свечи. При этом цена закрытия у бычьей свечи не должна превысить цену открытия медвежьей свечи, то есть тело второй свечи не должно полностью перекрывать тело первой.

Усиление сигнала.

При выполнении одного, а лучше нескольких, следующих условий надежность сигнала существенно возрастает.

1) У медвежьей свечи длинное тело и короткие тени. Отсутствие нижней тени еще более усилит сигнал. Однако в идеальном варианте медвежья свеча должна быть свечой марубозу, то есть не иметь ни верхней, ни нижней теней.

2) Чем больше ценовой разрыв вниз, тем сильнее сигнал.

3) У бычьей свечи отсутствует верхняя, а в идеальном варианте и нижняя тени (свеча бычий марубозу).

4) Чем ближе цена закрытия бычьей свечи к цене открытия медвежьей, тем сильнее сигнал.

5) Бычья свеча сформировалась на фоне больших объемов торгов.

6) Просвет в облаках сформировался вблизи сильного уровня поддержки. В идеале медвежья свеча должна пробить этот уровень, превратив его таким образом в уровень сопротивления. Однако уже на следующий день бычья свеча пробивает его обратно, при этом рынок должен обязательно закрыться выше его.

Психологическое обоснование.

Просвет в облаках формируется на фоне устойчивого нисходящего тренда, а первая медвежья свеча модели и ценовой разрыв вниз на следующий день только подтверждают медвежий настрой рынка. В этот момент быки берут инициативу в свои руки и к концу дня (торговой сессии) рынок закрывается существенно выше, чем цена закрытия предыдущего дня. В такой ситуации медведи начинают терять уверенность и пересматривают свои короткие позиции, фиксируя прибыль или убытки. Если рынок и дальше будет демонстрировать слабость, быки могут начать открывать длинные позиции, что окончательно приведет к развороту тренда.

Уровни покупки и Stop Loss.

Моментом для открытия длинной позиции считается пробитие уровня, проходящего через цену закрытия бычьей свечи. Для окончательного подтверждения модели следует дождаться, чтобы рынок закрылся выше этого уровня.

3) Вывод по применению анализа свечных моделей в трейдинге.

Разные модели разворота или продолжения японских свечей являются хорошими помощниками для трейдеров. Они дают более глубокое понимание того, что происходит на рынке в определенный момент. Поэтому, трейдеру необходимо иметь представление и знать принципы работы с основными моделями свечей.

Сигналы, которые дают модели японских свечей, не являются столь сильными, чтение на ценовых графиках и анализ моделей японских свечей помогают трейдеру подтвердить или опровергнуть сигналы подаваемые другими методами анализа. Свечные модели, это хорошее дополнение для других более эффективных методов анализа. Только все вместе дает хороший и стабильный результат в торговле.