Японские свечи. Часть 5.1 Модели разворота тренда. Медвежьи модели.

Правильное применение знания рынка и опыта — может раздуть ваше депо до неприличных размеров.

✅ Серия из 12 статей о японских свечах.

Чтоб понимать данный материал, нужно не просто читать статью и смотреть на картинки — примеры, а находить неоднократно подобные ситуации самому на истории ценового графика и анализировать как все разрешилось и почему так, а не иначе

Японские свечи. Часть 5.1 Модели разворота тренда. Медвежьи модели

Японские свечи. Часть 5.2 Модели разворота тренда. Медвежьи модели

Японские свечи. Часть 5.3 Модели разворота тренда. Медвежьи модели

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Свечные модели разворота тренда

2) Медвежьи разворотные модели

3) Высоко эффективные модели:

1) Брошенный младенец

2) Темная завеса (завеса из темных облаков)

3) Вечерняя звезда-доджи

4) Вечерняя звезда

5) Три внутри вниз

6) Три снаружи вниз

7) Медвежий пинцет

8) Три черных вороны

1) Свечные модели разворота тренда.

Комбинации японских свечей представляют собой модели или паттерны. Они могут состоять из одной свечи, двух свечек, трех свечек и более. В целом все они подразделяются на две основные категории: модели (паттерны) разворота или перелома, и продолжения движения.

Комбинации разворота японских свечей представляют собой модели, которые предшествуют остановке, завершению, и изменению направления существующей тенденции на графике. Здесь очень важно понимать, что остановка или завершения движения, это не начало движения в обратном направлении.

После любой комбинации перелома, необязательно должно последовать движения в противоположном направлении. Но понимания того, что существующая тенденция теряет свою силу, должно быть.

Существует два основных вида моделей японских свечей:

1) Модели разворота японских свечей (Модели разворота тренда);

2) Модели продолжения японских свечей (Модели продолжения тренда).

Анализ свечных моделей разворота и продолжения тренда позволяет значительно лучше понимать рынок. В этой статье мы познакомимся с моделями разворота тренда.

Модели разворота. Эти модели предупреждают нас, что тренд может поменяться на противоположный или переходит в боковое движение (флэт). Обратите внимание, что после флэта рынок может вновь вернуться к первоначальному тренду или идти в противоположном направлении. Потому следует быть внимательным.

Общее правила для моделей разворота.

Открывать новую позицию по сигналу разворота следует только в том случае, если этот сигнал подтверждается дополнительными инструментами анализа кроме японских свечей. А закрывать позицию по сигналам моделей разворота можно и даже нужно.

Есть модели свечей, которые дают высокую эффективность, а есть модели с малым процентом отработки. В этой статье мы рассмотрим разные варианты, как высокоэффективные модели, так и менее эффективные. Трейдер должен изначально знать все, для правильного анализа рынка.

Также в свою очередь разворотные модели свечей делятся на бычьи и медвежьи модели. В этой статье мы рассмотрим медвежьи модели.

2) Медвежьи разворотные модели.

3) Высоко эффективные модели.

1) Брошенный младенец.

2) Темная завеса (завеса из темных облаков).

3) Вечерняя звезда-доджи.

4) Вечерняя звезда.

5) Три внутри вниз.

6) Три снаружи вниз.

7) Медвежий пинцет.

1) Брошенный младенец.

Свечная модель, сформированная на основании трех свечей. "Брошенный младенец" относится к разворотным моделям, поэтому его появление практически всегда предшествует развороту тренда. Брошенный младенец – это модель японских свечей; дожи, тень которого не вступает в пересечение с тенью предыдущей свечи.

Медвежий брошенный младенец это доджи, тень которого никогда не пересекает тень предшествующей белой свечи и всегда располагается выше нее. Модель "медвежий брошенный младенец" является более сильной моделью по сравнению с вечерней (медвежьей) звездой дожи. Данная разворотная комбинация (сигнал к продаже) считается медвежьим сигналом, если последующая свеча не зеленого цвета.

Распознавание модели:

Анализируя свечную модель легко понять сложившуюся ситуацию, которая стала причиной ее формирования.

Первый временной промежуток характеризуется довольно сильным трендом, который образовался в результате новой новости или из-за повешения спроса на определенную валюту. После происходит событие, которое значительно меняет ситуацию на рынке и вызывает гэп, разрывая связь между соседними котировками.

На втором временном промежутке цена все еще немного колеблется, то повышаясь, то понижаясь, это колебание формирует небольшие тени, но таймфрейм все же закрывается практически по цене открытия. В результате образуется свеча доджи.

После снова следует ценовой разрыв и начинается формирование третьей свечи, но уже в сторону противоположную основному тренду.

Основное отличие "Брошенного младенца" от других, подобных комбинаций, это то, что между первой и второй, второй и третьей свечей существует ценовой разрыв гэп.

Сигнал усиливается при:

1) Увеличении разрыва между второй и третьей свечами;

2) Очень длинная красная свеча.

2) Темная завеса (завеса из темных облаков).

Паттерн "завеса из темных облаков" является одной из классических моделей разворота японских свечей, сигнализирующей о смене восходящего тренда на нисходящий. Она состоит из двух свечей, первой из которых является бычья, а второй – медвежья, как показано на рисунке ниже.

Критерии завесы из темных облаков.

Для правильной идентификации модели на графике должны выполняться следующие критерии.

1) На рынке превалирует восходящий тренд или происходит сильное восходящие движение.

2) Первой свечой в модели идет бычья свеча.

3) На следующий день открытие рынка происходит с ценовым разрывом (англ. Gap) вверх.

4) Второй в модели идет медвежья свеча, тело которой перекрывает не менее половины тела предшествующей бычьей свечи, однако цена закрытия должна оказаться выше цены открытия зеленой свечи. Другими словами, тело медвежьей свечи не должно полностью перекрывать тело бычьей.

Усиление сигнала.

Надежность сигнала модели "завеса из темных облаков" повышается при выполнении следующих условий.

1) У бычьей свечи длинное тело и короткие тени, а в идеале их полное отсутствие (свеча бычий марубозу).

2) Чем больше ценовой разрыв вверх, тем надежнее сигнал.

3) У медвежьей свечи длинное тело и короткие тени, а в идеале их отсутствие (свеча медвежий марубозу).

4) Чем ближе цена закрытия медвежьей свечи к цене открытия бычьей свечи, тем больше вероятность разворота.

5) Завеса из темных облаков сформировалась вблизи сильного уровня сопротивления не пробив его. В идеале бычья свеча должна пробить сильный уровень сопротивления, который с этого момента становится сильным уровнем поддержки, а медвежья свеча пробить его обратно и закрыться ниже него.

6) Медвежья свеча сопровождается большим объемом торгов.

Уровни продажи и Stop Loss.

Оптимальным уровнем для открытия короткой позиции является цена закрытия медвежьей свечи. Для окончательного подтверждения сигнала рынок на следующий день после формирования модели должен закрыться ниже него.

Уровень-ориентир для Stop Loss устанавливается по последнему ценовому максимуму. Закрывать короткую позицию с фиксацией убытка следует в двух случаях:

1) рынок закрылся выше этого уровня;

2) в течение двух дней подряд фиксировались ценовые максимумы выше этого уровня.

Пример модели. Темная завеса.

ETC/USDT 1 день.

3) Вечерняя звезда-доджи.

Вечерняя звезда доджи – вариация медвежьей фигуры вечерней звезды, в которой в качестве второй свечи выступает доджи – свеча с одинаковой ценой закрытия и открытия. Свеча доджи должна быть с большим разрывом вверх. В этом случае модель считается более сильным сигналом разворота тренда, чем обычная вечерняя звезда.

Данная фигура является медвежьей, т.е. Вечерняя звезда направляет цену вниз, независимо от того, как себя вела цена перед формированием фигуры.

Вечерняя звезда — фигура падения. Состоит фигура из трех свечей (периодов) в следующей последовательности:

1) длинная зеленая свеча;

2) доджи короткая.

3) длинная красная свеча.

Такая фигура показывает негативный настрой на рынке, и по обнаружении ее, надо быть готовым к смене рассматриваемого тренда на нисходящий.

4) Вечерняя звезда.

Утренняя и вечерняя звезда являются паттернами, состоящими из трех свечей, которые формируются в завершении тренда. Это разворотные модели, то есть модели предзнаменующие изменение тенденции.

Как образуется фигура "вечерняя звезда".

"Вечерняя звезда" – "медвежий" аналог "утренней звезды". Это разворотная фигура, которая часто находится в конце восходящего тренда.

1) Первая свеча имеет хорошо выраженное "бычье" тело.

2) У второй свечи тело небольшое. У нее тело может быть как "бычьим", так и "медвежьим". Возможно также, что у второй свечи вообще нет тела ("доджи").

3) Третья свеча имеет четко выраженное "медвежье" тело, которое закрывается в пределах первой свечи или, что еще лучше – ниже ее середины.

Пример модели. Вечерняя звезда.

ETC/USDT 1 день.

5) Три внутри вниз.

Фигура "Три внутри вниз" противоположна фигуре "Три внутри вверх" и указывает на разворот тренда, происходящий в конце восходящего тренда.

1) Первая свеча имеет длинное тело и бычий характер, указывая на то, что рынок еще находится в восходящем тренде.

2) Вторая свеча идет с медвежьим характером и в идеале должна закрываться на серединной отметке первой свечи.

3) Третья свеча идет также с медвежьим характером и закрывается за пределами отметки открытия первой свечи, в идеале — ниже минимума второй свечи

Усиление сигнала.

Сигнал модели разворота более явный, если разворот происходит после тренда с крутым углом наклона, так как рынки редко могут выдерживать резкое движение цены – после этого обычно происходит коррекция.

Если вторая свеча не доходит до серединной отметки первой свечи, но третья все-таки закрывается за пределами отметки открытия или минимума первой свечи, такая фигура может считаться полноценной фигурой "Три внутри вниз".

6) Три снаружи вниз.

Фигура "Три снаружи вниз" состоит из комбинации 3 свеч. Формируется данная формация как правило в конце восходящего тренда. Она указывает, что с большой долей вероятности тренд сменяется на нисходящий. Этот паттерн дает сильный сигнал.

Пример модели. Три снаружи вниз.

AUD/USD 1 день.

7) Медвежий пинцет.

Пинцет это фигура японских свечей, которая достаточно часто встречается на рынке. Она характеризуется появлением двух или более свечей, имеющих одинаковые точки максимума/минимума. Это создается "сильный уровень", который цена пробить не может, а значит, отталкивается от него и движется в противоположном направлении. Если образован пинцет по максимумам — ждем движения вниз, если по минимумах — вверх.

Пинцет примечателен тем, что в его состав могут входить любые свечи (волчки, доджи, молот и другие). Внешний вид свечей не имеет никакого значения. Важно только достижение общего уровня для группы свечей.

Одна из самых эффективных свечных моделей, который можно использовать в торговле. Часто его использую. Стоит заметить, что я не придерживаюсь книжного мнения, что тени должны быть обязательно одинаковые по длине. Мое мнение, это полнейший абсурд, особенно если понимаешь, от чего это зависит и как вообще физически не в теории, а на практике образуется это формирование. Также, что должно быть только 2 свечи, тоже не соответствует действительности, иногда их несколько и тени разных размеров. Как правило, первая длиннее за остальных, по понятным логическим причинам, и неважно это медвежья или бычья формация.

Паттерн Пинцет, как и многие другие свечные модели, легко обнаружить на графике цены. Идеальная фигура состоит из двух свечей, однако на практике часто встречаются формации с большим количеством свечек.

Свечи, входящие в фигуру Пинцет, должны иметь одинаковые (или почти одинаковые) экстремумы, которые могут быть как максимумами, так и минимумами. Формация считается разворотной и встречается как на вершине, так и на дне рынка.

1) Медвежий паттерн располагается на вершине тренда. У свечей из медвежьего паттерна одинаковые максимумы;

2) Бычий паттерн, наоборот, находится на дне рынка, а у входящих в него свечей одинаковые минимумы.

Паттерн Пинцет считается сильной формацией, сравнимой с такими мощными комбинациями как двойная вершина или двойное дно. Поэтому своевременное обнаружение его на графике способно повысить вероятность заключения профитной сделки.

Механическое заучивания вариантов движений без понимания в реальности того что их вызывает, сделает вас бедными и легко управляемыми.

Также нужно прекрасно понимать, по каким причинам действий образуется данная формация. Причины могут быть следующее: выбивание Stop-Loos, "сброс пассажиров", слив по рынку или выкуп по рынку большого объема и затем выравнивания средних значений цены маркетмейкером данного инструмента, также данную формацию может образовывать слабая ликвидность инструмента торговли вблизи значимых уровней поддержки/сопротивления.

Понимания всего этого что происходит в реальности, а не только рисуется на графике, даст вам понимания дальнейшего движения цены. Как я всегда говорю стакан и история покупок/продаж рисует график, а не наоборот.

Будьте умнее за остальных участников рынка, как следствие будете намного богаче за остальных.

Нужно сказать, что паттерн не всегда образуется свечами, следующими друг за другом. В этом случае он становится двойной вершиной или двойным дном.

Как использовать паттерн Пинцет в торговле.

Трейдинг с помощью фигуры Пинцет доступен даже новичку. Всё, что нужно сделать – вовремя обнаружить модель на графике цены и открыть соответствующую сделку. Если Пинцет медвежий, то открывается короткая позиция, а если бычий – длинная.

Однако не следует забывать о предупреждении убытков. Как и в случае с другими свечными формациями, точных рекомендаций о том, где следует устанавливать защитные ордера, дать нельзя. Большинство трейдеров стараются выносить Stop Loss за ближайший экстремум или ценовой уровень.

Кажется, что паттерн Пинцет – это тот самый Грааль, который позволит заработать больше деньги, но на практике всё намного сложнее. В действительности не каждая фигура Пинцет сигнализирует о глобальном развороте тренда, чем ниже таймфрейм, тем слабее сигнал.

Это значит, что, если трейдер действительно хочет "поймать" разворот тенденции, следует рассматривать старшие таймфреймы. Лучший результат даст анализ временных интервалов от D1 и старше.

Плюсы использования паттерна Пинцет очевидны: он значительно упрощает анализ графика и формирует надежные сигналы для открытия позиций. Трейдеру нет необходимости анализировать сам паттерн, достаточно просто найти соответствующую фигуру на графике.

Нужно сказать, что прогнозы оправдываются в большинстве случаев, особенно, если речь идёт о работе на старших таймфреймах. Что же касается минусов, то главным из них является необходимость торговли на больших временных интервалах, чтобы исключить появление ложных сигналов.

Пример модели. Медвежий пинцет.

ETC/USDT 1 день.

8) Три черных вороны.

"Три вороны" может выступить в роли модели разворота и продолжения, которую также называют "три черных ворона". Если модель сформировалась в конце восходящего тренда, то это, скорее всего, модель разворота, если модель сформировалась в середине нисходящего тренда, то это модель будет продолжения тренда. В любом случае она сигнализирует, что будет снижение цен.

Модель «Три черные вороны» вполне самодостаточна. Она не превращается в другую модель при появлении дополнительных свечей. Кроме того, этот паттерн достаточно силен, чтобы не нуждаться в особых подтверждениях.

Три черных вороны в роли модели продолжения тренда.

Три черных вороны в роли модели разворота тренда.

Описание паттерна три черных вороны.
Фигура "Три вороны" формируется следующим образом:

1) Она состоит из трех последовательных медвежьих свечей.

2) Тела второй и третьей свечей должны быть примерно одного размера – если третья свеча заметно короче, чем предшествующие две свечи, это означает, что продавцы не полностью контролируют ситуацию, и может указывать на бездеятельность продавцов.

3) У этих свечей либо короткие тени, либо их вообще нет.

Психологическое объяснение фигуры.

Психологически формирование трёх чёрных ворон объясняется следующим образом. На рынке долгое время присутствует направленное восходящее движение. После этого появляется довольно длинная чёрная свеча. Предположим, что вы наблюдаете график D1. Получается, что после нескольких дней (а возможно, даже недель) роста цен в течение целых суток происходит снижение. Это ещё не сигнал, и большинство покупателей расцениваются "чёрный день" как обычную коррекцию.

Но далее ситуация повторяется, а точнее – продолжается. На протяжении ещё одних суток цена основной валюты (для выбранной пары) не просто снижается, а падает, о чём говорит достаточно длинная красная свеча. Третий день повторяет сценарий первого и второго.

Во-первых, это говорит об ослаблении силы быков и, что медведи явно собираются взять бразды правления рынком в свои руки. Во-вторых, после трёх свечей, говорящих о последовательном снижении цены, многие покупатели, которые до этого были настроены очень решительно, задумаются о закрытии позиций. Их действия вызовут ещё большее снижение; возможна либо коррекция, либо полный перелом тренда.

Три чёрные вороны – неплохой сигнал, однако за время формирования самой фигуры теряется значительная часть прибыли. Особенно в том случае, если она предвещала всего лишь откат, а не разворот. Когда вы видите на графике появление трёх чёрных ворон, обязательно расчертите линии поддержки и сопротивления для того восходящего тренда, который был до сих пор. Убедитесь, что "вороны" не были коррекцией графика от верхнего уровня к нижнему, а пробили линию, и теперь цены пойдут вниз.

Излишне затяжные тела свечей.

Излишне затяжные тела в фигуре могут означать, что цена подскочила слишком быстро, и рынок может быть перекуплен или перепродан. Вы должны быть очень внимательны перед совершением сделки, основываясь на данной фигуре.

Замечание: Будьте внимательны, когда видите излишне затяжные тела, так как они могут указывать на перепроданность или перекупленность рынка. Также не ищите в данных фигурах свечей, у которых есть только тело и нет фитиля. Они встречаются редко.

Осторожность с тенями.

Не ищите в данных фигурах идеальных свечей Марубозу (свечи, у которых есть только тела и отсутствуют тени), так как они встречаются очень редко. Однако если тени формирующих фигуру свечей (в особенности второй и третьей свечи) одинаковы или длиннее, чем одно из тел этих свечей, тогда рекомендуем быть аккуратными с определением фигуры "Три черных вороны".

Пример паттерна три черных вороны.

BTC/USD 1 день.

Различия между свечными моделями.

Теперь вернемся к вопросу, в чем же различия между моделями Тройной удар и Три белых солдата или Три черных вороны? Действительно, первые три свечи паттерна Тройной удар это модель Три белых солдата или Три черные вороны. Но, большая противоположная свеча преобразует их в другую модель продолжения тренда.

Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, модели Три белых солдата и Три черных вороны могут быть как моделями продолжения тренда, так и разворотными. Все зависит от того, в какой части тренда они появляются. Если Три белых солдата появляются в конце нисходящего тренда, а Три черные вороны в конце восходящего тренда, то они являются разворотными паттернами. Если они появляются в середине тренда, то это уже модели продолжения