Японские свечи. Часть 4.2 Модели разворота тренда. Бычьи модели.

Правильное применение знания рынка и опыта — может раздуть ваше депо до неприличных размеров.

✅ Серия из 12 статей о японских свечах.

Чтоб понимать данный материал, нужно не просто читать статью и смотреть на картинки — примеры, а находить неоднократно подобные ситуации самому на истории ценового графика и анализировать как все разрешилось и почему так, а не иначе.

Японские свечи. Часть 4.1 Модели разворота тренда. Бычьи модели.

Японские свечи. Часть 4.2 Модели разворота тренда. Бычьи модели.

Японские свечи. Часть 4.3 Модели разворота тренда. Бычьи модели.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Среднее эффективные модели:

1) Бычье харами.

2) Бычий крест харами.

3) Бычье поглощение.

4) Молот.

5) Перевернутый молот.

6) Пробойная свеча.

7) Доджи стрекоза.

8) Три южных звезды.

9) Ступенчатое дно.

10) Утренняя звезда.

11) Пронизывающая свеча.

12) Три звезды.

4) Среднее эффективные бычьи модели.

1) Бычье харами.

Модель японских свечей бычье харами состоит из медвежьей свечи с длинным телом и следующей за ней бычьей свечи с коротким телом, которое полностью перекрывается телом предыдущей свечи. Ее появление на графике на нисходящем тренде является сигналом его потенциального разворота. Название модели произошло от японского слова "харами", которое в переводе означает "беременная". Действительно, ее контур напоминает беременную женщину, где первая свеча является "женщиной", а вторая "ребенком"

Критерии бычьего харами.

Для правильной идентификации модели "бычье харами" необходимо одновременное выполнение следующих критериев.

1) На рынке должен господствовать явно выраженный нисходящий тренд.

2) Нисходящее движение цен должно завершаться медвежьей свечой с длинным телом и короткими тенями.

3) На следующий день (торговую сессию) открытие рынка должно произойти с существенным ценовым разрывом вверх.

4) За медвежьей свечой должна следовать бычья, цена закрытия которой должна быть несколько ниже, чем цена открытия предыдущего дня (торговой сессии), и короткими тенями.

5) Сигнал о развороте тренда должен получить окончательное подтверждение в виде дальнейшей слабости рынка.

Усиление сигнала.

Степень надежности бычьего харами существенно повышается при выполнении одного или нескольких следующих условий.

1) Чем длиннее тело медвежьей свечи, тем выше потенциал у последующего разворота тренда.

2) Чем ближе цена закрытия бычьей свечи к цене открытия предыдущей медвежьей свечи, тем выше вероятность бычьего разворота.

3) Значимость модели "бычий харами" повышается, если она формируется вблизи сильного уровня поддержки или линии тренда.

Психологическое обоснование.

Как и любая другая модель японских свечей, бычий харами имеет свою психологическую подоплеку. Медвежья свеча с длинным телом на нисходящем тренде, особенно при больших объемах торгов, свидетельствует о практически полном доминировании продавцов в данной торговой сессии. Однако на следующий день (торговую сессию) торговля уже ведется в узком диапазоне цен, относительно предыдущего периода, как правило, сопровождаясь низким объемом торгов. Сформировавшаяся в таких условиях бычья свеча дает сигнал рынку об ослаблении позиции медведей и потенциальном развороте нисходящего тренда.

При получении дополнительного подтверждения в виде еще одной бычьей свечи с ценой закрытия выше цены открытия медвежьей свечи участники рынка уже психологически готовы к развороту тренда. Обычно он сопровождается резким ростом объема торгов, что вызвано как закрытием открытых ранее коротких позиций, так и открытием длинных.

Уровни покупки и Stop Loss.

Окончательным подтверждением модель, а, следовательно, моментом открытия длинной позиции, является пробитие ценой наиболее высокого из двух уровней:

1) середины тела медвежьей свечи;

2) цены закрытия бычьей свечи.

В качестве уровня-ориентира для Stop Loss выбирается более низкий из последних двух ценовых минимумов. Фиксировать убыток следует в следующих случаях:

1) рынок закрылся ниже уровня Stop Loss;

2) два дня подряд ценовой минимум пробивал уровень Stop Loss.

Пример модели. Бычьего харами.

BTC/USD 1 день.

На графике можно идентифицировать все необходимые критерии этой модели разворота, а именно: нисходящий тренд, медвежья свеча с длинным телом и следующая за ней бычья свеча, которая полностью покрывается предыдущей.

2) Бычий крест харами.

Частным случаем бычьего харами является "крест харами", в котором за медвежьей свечой с длинным телом следует свеча доджи, как показано на рисунке ниже. При этом свеча доджи должна полностью перекрываться телом предшествующей ей медвежьей свечи. Эта модель считается более надежным сигналом потенциального разворота нисходящего тренда.

3) Бычье поглощение.

Модель (паттерн) разворота "бычье поглощение" формируется в конце нисходящего тренда и состоит из двух японских свечей, первой из которых идет медвежья, а второй бычья. При этом длина тела медвежьей свечи не имеет особой важности, главное, чтобы это не была свеча доджи. Однако тело бычьей свечи должно полностью перекрывать тело медвежьей, как это схематически показано на рисунке ниже.

Критерии бычьего поглощения.

Для получения надежного сигнала бычьего разворота паттерн должен соответствовать следующим критериям.

1) На графике должен четко идентифицироваться нисходящий тренд.

2) В первый день должна сформироваться медвежья свеча, у которой допускаются небольшие тени (относительно длины ее тела).

3) На второй день цена открытия должна быть существенно ниже, чем цена закрытия в предыдущий, то есть на графике должен быть ценовой разрыв (Геп) вниз.

4) Тело бычьей свечи должно полностью перекрывать (поглощать) тело медвежьей, то есть цена закрытия на второй день должна быть выше, чем цена открытия в первый. У этой свечи также допускается наличие небольших теней.

Усиление сигнала.

Надежность полученного сигнала будет выше, если выполняются следующие условия.

1) Чем длиннее тело бычьей свечи, тем больший потенциал будет иметь разворот тренда.

2) Чем больше ценовой разрыв, а также чем выше цена закрытия во второй день цены открытия в первый, тем выше надежность модели бычье поглощение.

3) Отсутствие теней у бычьей (второй) свечи, а желательно и у медвежьей (первой).

4) Бычья свеча поглощает не только тело, но и тени медвежьей свечи.

5) На второй день должен существенно возрасти объем торгов.

Психологическое обоснование.

Хотя на рынке продолжает господствовать нисходящий тренд, объем торгов начинает постепенно снижаться. В таких условиях формируется первая свеча модели, для которой характерен низкий объем торгов. На следующий день рынок открывается с ценовым разрывом вниз, что выглядит как продолжение нисходящей тенденции, однако движение начинает терять момент, о чем свидетельствует снижение объема торгов. В это время медведи начинают закрывать свои короткие позиции, а быки открывать длинные, что приводит к закрытию выше уровня открытия предыдущего дня и бычьему развороту. Тем не менее сигнал от бычьего поглощения нуждается в окончательном подтверждении в виде дальнейшей слабости медведей.

Уровни покупки и Stop Loss.

Ключевым уровнем для открытия длинной позиции является цена закрытия второй (бычьей) свечи в паттерне. Однако для окончательного подтверждения необходимо дождаться, чтобы на следующий рынок закрылся выше этого уровня.

Пример модели. Бычьего поглощения.

BTC/USD 1 день.

4) Бычий молот.

Свеча молот относится к моделям бычьего разворота. Он состоит из одной бычьей или медвежьей свечи, у которой отсутствует или очень короткая верхняя тень, а длина нижней тени превышает длину тела в 2-3 раза. При этом разница между максимумом и минимумом цен должна быть большой. Пример паттерна представлен на рисунке ниже.

Критерии свечи молот.

Чтобы правильно идентифицировать паттерн японских свечей молот, необходимо выполнение всех нижеприведенных критериев.

1) На рынке должен превалировать ярко выраженный нисходящий тренд.

2) В идеале верхняя тень у свечи должна отсутствовать, однако в практике анализа допускается ее наличие, если длина незначительна.

3) Длина тела свечи должна быть небольшой, при этом будет ли свеча медвежьей или бычьей не играет особой роли.

4) Нижняя тень свечи должна быть как минимум в 2 раза длиннее ее тела.

Усиление сигнала.

Надежность сигнала от этой модели разворота японских свечей повышается при выполнении следующих критериев.

1) Появление молота зафиксировано возле сильного уровня поддержки, а цена закрытия оказалась выше этого уровня.

2) Чем меньше длина тела у медвежьей свечи, либо чем больше длина тела у бычьей свечи, а также чем больше разница между максимумом и минимумом цен, тем выше надежность сигнала бычьего разворота.

3) Хотя в долгосрочной перспективе неважно будет ли молот медвежьей или бычьей свечой, в краткосрочной перспективе (внутридневной торговле) бычья свеча считается более надежным сигналом.

4) Чем длиннее нижняя тень свечи, тем выше надежность паттерна.

Психологическое обоснование.

Формирование свечи молот происходит на фоне нисходящего тренда и обычно сопровождается резким падением котировок вскоре после открытия торговой сессии. После снижения внутридневной минимум говорит, что давление на рынок со стороны медведей сохраняется. Однако закрытие на уровне близком к открытию, но ниже его (в случае медвежьей свечи), или выше этого уровня (в случае бычьей свечи), говорит о росте активности быков.

Если в дальнейшем давление медведей на рынок окажется слабым, то многие из них примут решение закрыть короткие позиции, а быки, напротив, продолжат открывать длинные позиции. При этом, если молот является бычьей свечой, то это придает больше уверенности в бычьем развороте.

Уровни покупки и Stop Loss.

Ключевым уровнем для открытия длинной позиции является верхняя точка тела свечи, то есть цена закрытия. Однако для принятия окончательного решения необходимо дождаться подтверждения – закрытия рынка на следующий день выше этого уровня.

Пример модели. Бычьего молота.

BTC/USD 1 день. Бычий молот. Красная свеча.

BTC/USD 1 день. Бычий молот. Зеленая свеча.

Формированию свечи в первом и втором случае предшествовал нисходящий тренд, нижняя тень свечи более чем в три раза длиннее ее тела, а длина верхней тени незначительна или в первом случае отсутствие вовсе. В обоих случаях свеча молот стала самой нижней точкой нисходящего тренда, от которой состоялся разворот тренда.

5) Перевернутый молот.

Эта модель японских свечей состоит из медвежьей свечи, за которой следует свеча перевернутый молот. Для которой характерны короткое тело, длинная верхняя тень и практически полное отсутствие нижней тени. Ее появление на графике завершает нисходящий тренд и сигнализирует о бычьем развороте.

Критерии модели перевернутый молот.

Для надежной идентификации перевернутого молота на графике должны выполняться следующие критерии.

1) На рынке должен превалировать ярко выраженный нисходящий тренд, который можно четко идентифицировать на графике.

2) Первой свечой паттерна должна быть медвежья свеча с длинным телом (относительно средней длины тела предыдущих свечей).

3) В течении следующего дня (торговой сессии) формируется свеча перевернутый молот, у которой относительно короткая длина тела, находящегося в верхней части торгового диапазона. При этом неважно будет она бычьей или медвежьей.

4) Верхняя тень второй свечи должна быть по крайней мере в два раза длиннее, чем ее тело.

5) В идеале нижняя тень должна полностью отсутствовать, однако в практике анализа она допустима, если ее длина незначительна.

6) Нижняя точка тела второй свечи модели, должна быть ниже нижней точки тела первой свечи.

Усиление сигнала.

Надежность сигнала существенно возрастает, если выполняются следующие условия.

1) Наличие ценового разрыва (англ. Gap) вниз между первой и второй свечой. При этом, чем больше его величина, тем выше надежность сигнала.

2) Свеча без нижней тени обладает большей надежностью.

3) Модель с перевернутым молотом сформировалась у сильного уровня поддержки не пробив его.

Подтверждение сигнала.

Модель бычьего разворота перевернутый молот обязательно должна получить окончательное подтверждение в виде:

1) бычьей свечи с длинным телом, при условии большого объема торгов;

2) ценового разрыва вверх с формированием бычьей свечи.

Психологическое обоснование.

Формирование модели происходит на фоне устойчивого нисходящего тренда, а медвежья свеча с длинным телом только подтверждает господство медведей на рынке. На следующий день открытие рынка осуществляется на ценовом минимуме или вблизи него. В течение этого дня быки перехватывают инициативу, что формирует длинную верхнюю тень, но к закрытию медведи возвращают утраченные позиции.

Дальнейшие действия участников рынка будут зависеть от окончательного подтверждения, которое будет получено или не получено на следующий день. Если рынок получит явное подтверждение разворота, то медведи начнут закрывать короткие позиции, а быки усилят давление на рынок.

Уровни покупки и Stop Loss.

Модель считается подтвержденной, если цена пересекла уровень, проходящий через середину верхней тени перевернутого молота.

Уровень Stop Loss определяется и проходит через самый низкий из двух последних ценовых минимумов. Закрывать длинную позицию и фиксировать убыток следует в случае, если рынок закрылся ниже этого уровня, либо в течение двух дней подряд ниже него наблюдались ценовые минимумы.

Пример модели. Перевернутого молота.

BTC/USD 1 день. Перевернутый молот.

После существенного движения рынка вниз сформировалась модель, представленная бычьей свечой с длинной верхней тенью и практически отсутствующей нижней.

6) Пробойная свеча.

7) Доджи стрекоза.

Доджи-стрекоза формируется в случае, когда цена открытия, закрытия и максимум являются одинаковыми, а минимум формирует длинную нижнюю тень. В результате свеча выглядит как буква "Т", с длинной нижней тенью, но без верхней. На практике это означает, что продавцы доминировали в начале сессии, что привело к снижению цен и формированию нижней тени. Однако к закрытию сессии на рынке доминировали быки, что привело цену закрытия к уровню открытия, который одновременно является сессионным максимумом.

"Стрекоза" этот вид японской свечи является полной противоположностью "Могильному камню"("Надгробию").

Считается, что чем более длинная тень у "Стрекозы", тем более бычий настрой в участников рынка.

Появление доджи-стрекозы является сигналом о потенциальном развороте господствующего тренда, что, тем не менее, в значительной мере зависит от предыдущего движения цен и будущего подтверждения. Длинная нижняя тень свидетельствует не только о давлении быков на рынок, но и об определенной активности медведей, о которых нельзя забывать. Очень часто это признак удерживания уровня крупным игроком. Потому, очень важно кроме графика смотреть на историю покупок/продаж, чтоб боле точно увидеть, что происходит в реальности.

8) Три южных звезды.

9) Ступенчатое дно.

10) Утренняя звезда.

BTC/USD 1 день. Утренняя звезда.

11) Пронизывающая свеча.

12) Три звезды.

Пример модели. Три звезды.

BTC/USD 1 день.

3) Вывод по применению анализа свечных моделей в трейдинге.

Разные модели разворота или продолжения японских свечей являются хорошими помощниками для трейдеров. Они дают более глубокое понимание того, что происходит на рынке в определенный момент. Поэтому, трейдеру необходимо иметь представление и знать принципы работы с основными моделями свечей.

Сигналы, которые дают модели японских свечей, не являются столь сильными, чтение на ценовых графиках и анализ моделей японских свечей помогают трейдеру подтвердить или опровергнуть сигналы подаваемые другими методами анализа. Свечные модели, это хорошее дополнение для других более эффективных методов анализа. Только все вместе дает хороший и стабильный результат в торговле.