Главные правила прибыльной торговли.

Спартак Македонский

Правильное применение знаний на рынке на основе вашего опыта может раздуть ваше депо до неприличных размеров.

✅ Мои статьи по психологии в трейдинге.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Постоянно усовершенствуйте свои знания и умения.

2) Торгуйте исключительно по тренду.

3) Не открывайте свою позицию слишком рано.

4) Не закрывайте свои позиции слишком рано.

5) Не допускайте больших убытков.

6) Управляйте риском. Диверсифицируйте риски.

Ввод.

Торговля на финансовых рынках может быть очень захватывающей, интересной и потенциально прибыльной. В сообществе трейдеров существует общепринятое мнение, что торговля, ведущаяся по четким правилам, является одним из ключевых элементов в достижении успеха.

Использование качественной торговой системы, наряду с последовательностью и дисциплиной трейдера, может оказать большую помощь в поиске наиболее благоприятных торговых возможностей на разнообразных рынках, особенно криптовалютном, как он в стадии зарождения. Качественные торговые системы всегда основаны на "Шести правилах торговли" которые описаны здесь.

Правило № 1.

Постоянно усовершенствуйте свои знания и умения.

В трейдинге, как и в любой другой работе больше зарабатывают те, у кого больше знаний о своей работе и опыта. Они зарабатывают на тех, кто хочет по-быстрому "срубить бабла" располагая для этого минимальным пониманием работы и минимальным опытом.

Как правило, в таких индивидуумов опыта нет, иначе они бы не верили в "легкие деньги" за очень короткий промежуток времени. У них есть только авантюрное деструктивное желание, которое полностью одурманивает рассудок.

Те трейдеры которые уверены, что успех зависит только от одной удачной покупки, удержания фантика очень короткое время, и затем продажи в много раз дороже — обречены на обнуления своего депозита. Так думают большинство, а значит это ошибочное мнение. Благодаря такой вере большинства, меньшинство зарабатывает.

Чтоб зарабатывать нужно, чтоб кто-то терял, все по принципу пирамиды. Чем больше на рынке глупых людей, тем у вас больше шансов заработать.

К счастью, на рынках таких много, а на крипто рынке, то почти все. Заходят в рынок, теряют полностью или большой процент денег и уходят вспоминая все как страшный сон.

Более упрямые лентяи-авантюристы несколько раз обнуляют свой депозит, чтоб наконец дошло, что здесь как везде — "Кто как работает, так и ест!".

Те люди которые рассчитывают на быструю прибыль без усилий и затраты времени — обречены подарить более умным и трудолюбивым свой скромный депозит.

Только единицы из тысяч берутся за учебу и осознание прежних ошибок в торговле. Некоторые трезво оценивают свой потенциал и понимают, что трейдинг это не их призвание. Нужно понимать, что как хорошим врачом или летчиком стать всем не суждено, так и дела обстоят с профессией трейдер.

Все таки я склоняюсь больше к мнению, что трейдинг это больше знания психологии и уровень интеллекта. Многим, к сожалению, по определению, результата достичь невозможно. Как бы, обидно кому-то не было читать эти строки.

Ваша цель — развитие себя как трейдера и велико желание стать профессионалом? Тогда Вам следует понимать, что этот путь можно пройти только через самостоятельное обучение и приобретение опыта, никак иначе.

Успешный трейдинг требует прилагать максимум усилий, знаний и забирает в начале довольно много времени. Эти все условия необходимы, если вы хотите стать профессионалом высшего класса. Успех обеспечен трейдеру только тогда, когда он не лениться учиться, меняться и желает новых знаний. Дальше мы рассмотрим — в чем заключается успех трейдера.

Пять позитивных привычек для хорошего трейдера.

1) Составление плана.

Организованность в трейдинге – лучший Ваш помощник. Составление плана поможет Вам определиться со своими целями, расставить приоритеты и сделать упор именно на то, что надо именно вам. Конкретизация в самом начале формировании вас как трейдера необходима для того, чтобы в дальнейшем не распыляться на ненужную информацию и использовать время эффективно и с пользой.

2) Обучение и саморазвитие в трейдинге.

Учится нужно всю жизнь, ведь мир постоянно меняется и развивается. То что было актуально вчера — сегодня уже может не работать. Убедитесь в наличии у вас достаточных и качественных знаний.

Фактор образованности в торговле на бирже играет важную, а иногда, и решающую роль. Курсов обучения достаточно, но эффективных очень мало. Обращайте внимание на то, сколько лет на рынке образовательная компания по трейдингу или трейдер который обучает. Действительно ли информацию предоставляет профессионал. Я бы вам рекомендовал самостоятельно обучаться.

В интернете полным-полно "хомяков-гуру" которые в связи с тем, что торгуют убыточно, взялись за обучение более глупых людей. Это у них единственный метод получения прибыли в сфере трейдинга. Они как правило играют роль успешных, которыми на самом деле не являются.

Начинающему трейдеру необходимо на старте получить систематическое обучение, которое поможет заложить прочную основу. У меня всё это есть бесплатно для самостоятельного изучение. Около 200 статей. Изучайте. Развивайтесь.

Обучение трейдингу так же необходимо как, и обучение, врачу либо адвокату. Без специального обучения невозможно стать профессионалом! Эффективные и систематичные знания помогут добиться успехов и зарабатывать приличные суммы. Также стоит заметить, что в интернете в свободном доступе полно информации о трейдинге, потому по моему убеждению необязательно в кого-то учится на обучающих курсах. Вы можете все эти знания получить самостоятельно.

Основы трейдинга есть в интернете. Также нужно понимать, что действительно очень эффективными методами торговли в определенный момент времени с вами никто делится не будет, если что-то доступно большинству — оно становится менее эффективным. Помните это всегда, особенно когда вам кто-то хочет впарить секретный "Грааль трейдинга".

Самая лучшая стратегия торговли — это та стратегия торговли которую используете только вы! Чем больше людей пользуются одинаковой стратегией или методом, тем менее она эффективна.

Я к примеру ни в кого никогда не учился. Образование по трейдингу получал самостоятельно. Больше все таки с опыта торговли, но предварительно зная общие основы.

3) Наставник в трейдинге.

Идеальный вариант, но к сожалению очень малый процент людей действительно могут найти себе хорошего наставника. Нужно понимать, что вы будите воровать в кого-то время, а время это бесценный ресурс.

Мало кто-то согласится тратить на вас время безвозмездно, если конечно это не близкий вам человек. Если вы действительно найдете хорошего наставника, который станет для вас примером подражания и поводырем в мир трейдинга, Вам повезло.

4) Пополнение своего багажа знаний о трейдинге.

Вы должны взять за правило выполнять дневную норму занятий по трейдингу. Рынок никогда не стоит на месте, он всегда стремительно меняется и развивается. Вы должны успевать за ним и его событиями, меняя подходы и свои стратегии в торговле. Поэтому знать все о трейдинге и, особенно, об бистро меняющемся молодом крипто рынке невозможно! Установите за правило посвящать определенное время изучению рынка каждый день. Выработайте свою систему совершенствования и, тогда вам будет легко и комфортно "играть" на бирже, получая хорошую и главное стабильную прибыль.

Мир очень бистро меняется, а вместе с ним меняются и рынки, которые его обслуживают. То, что работало на рынке когда-то, в настоящем времени может уже не работать. Нужно идти со временем и адаптироваться под изменения рынка.

5) Постоянное усовершенствование своей торговли.

Никогда не стоит останавливаться на достигнутом, особенно, в трейдинге. Как говориться, совершенству нет предела. Опытные трейдеры активно двигаются вперед, ставят перед собой трудные задачи, находят пути их решения и черпают новые знания. Профессионалы прекрасно знают, что достаточно знаний никогда не бывает. Мы живем в постоянном движении, и это не дает нам и трейдерам возможность останавливаться в чем-либо, если хотим быть успешными.

Постоянная работа над собой и обучение обеспечит колоссальный личностный рост. Из этого опыта и знаний придумывайте в своей торговле что-то новое, то что не известно большинству, это будет вам давать возможно быть на определенное время более выгодном положении за других участников рынка. Никогда не стойте на месте, всегда развивайтесь.

Нужно не просто знать правила технического анализа, а и понимать что и, как и почему работает. Знание технического анализа и психологии толпы сделают вас в трейдинге — Богом Трейдинга для отдающих. Будьте не теоретиками, а практиками. В трейдинге только вес вашего депозита имеет значение, а не заученная книжная информация.

Правило №2.

Торгуйте исключительно по тренду.

ETH/USD 1 день.

На бычьем рынке лучше всегда работать на бычьей стороне; на медвежьем рынке, на медвежьей стороне.

Чарльз Доу

Трендом (тенденцией направления цены) называют визуально определяемый рост или падение цены. Тренд является помощником трейдера. При торговле на рынке каждый участник рынка пытается купить актив (монету) по самой низкой цене, а продать по самой высокой.

Если тренд растущий, трейдеры открывают длинные позиции, если тренд является снижающимся, тогда открываются короткие позиции (маржа, шорт).

Всегда нужно работать по тому тренду, который господствует на рынке в определенный период.

Естественно для этого нужно правильно определиться с выбором тайм фрейма для торговли и как следствие типом тренда для работы. К примеру основный тренд может быть на месячном тайм фрейме восходящий, но мы работаем в локальном второстепенном тренде на дневном тайм фрейме, который в данный момент может быть нисходящий и наоборот.

По теории Доу существует 3 типа трендов:

1) Основной (долгосрочный, с момента начала торгов).

2) Вторичный (второстепенный).

3) Малый (локальный, незначительный),

Основной тренд — это ключевое движение рынка. Для его определения необходимо на графике открыть тайм фрейм побольше, скажем, месячный или недельный. Этот глобальный тренд, в конечном итоге, влияет на все, в том числе на второстепенный и незначительный тренды. По теории Доу глобальный тренд длится 1-3 года что, впрочем, может меняться.

Вторичный тренд, как правило, идет против основного тренда либо выступает как коррекция к нему. Вот так основной тренд может идти вверх, а второстепенные тренды — вниз.

По теории Доу, второстепенные тренды длятся от 3 недель до 6 месяцев, а откат против основного тренда длится от 30 до 60% от его движения. Также вторичный (второстепенный) тренд обычно куда более волатильный, нежели основной (долгосрочный). Как правило, трейдеры работают во вторичном тренде (среднесрочная работа) или в малом тренде (краткосрочная работа).

Малый тренд. В теории, это движение рынка продолжительностью до 3 недель. Как правило, представляет собой коррекцию к второстепенному тренду.

Идти против тренда, это то же самое что ложится под локомотив. При этом надеяться, что он вас не передавит, а отскочит от вас!

Если вы стоите против тренда, вам надеяться не на что. Рынок победит, а у вас будут разочарование. Поэтому, если вдруг по ошибке, вы открыли сделку против тренда – кройте ее немедленно, пока она не превратилась в безнадежность.

В этой статье детально рассмотренная с примерами теория Доу (это не теория, а реальность): 📖Теория Доу. Типы трендов. Фазы рынка.

Виды тренда:

1) Восходящий (бычий) — рынок растет;

2) Нисходящий (медвежий) — рынок падает;

3) Флэт (горизонтальный, боковой) — движение наблюдается в горизонтальном диапазоне.

Правильное определение движения тенденции цены залог успешной работы.

Вспомним, как работать по тренду.

Все знают, что торговать "по тренду" – это хорошо, легко и правильно. С этим спорить не будем – это действительно так. При всей простоте работы по тренду, все же встречаются трудности, ставящие перед трейдером такие вопросы:

1) как определить величину коррекции.

2) текущее движение против тренда – это коррекция или разворот.

3) текущее движение по тренду – это продолжение тренда или начало флэта.

100%-го ответа ни на один из этих вопросов – не существует, это игра вероятностей, поэтому каждая сделка имеет свой риск. Но, в том то и прелесть работы вдоль тренда – вероятность продолжения движения цены по тренду выше, чем вероятность разворота и, даже если случается разворот – часто у трейдера есть возможность "выйти сухим из воды".

Входим по тренду, но получаем убыток.

Все это хорошо – используем ценовые тенденции, входим только по тренду, но даже при таких условиях никто не застрахован от проблемы, которую назовем – "ранний вход в сделку". Приведу один из примеров.

Допустим, вы правильно определили тенденцию рынка (пусть рынок будет растущим) и, чтобы заработать, совершаете сделку на покупку по любой цене. После чего, как часто бывает, рынок совершает движение против вашей сделки (коррекцию), т.е. в нашем случае, снижается. В итоге у вас вместо прибыли – убыток. Это только один из случаев преждевременного входа в рынок.

📖Почему вы открываете свои позиции слишком рано. Как это исправить.

Статьи на тему работы в трендовых каналах:

📖Тренд. Трендовые линии поддержки и сопротивления. Виды тренда. Зеркальные трендовые. Торговля в каналах.

Статья на тему работы в трендовых каналах на живом примере TRX/BTC:

📖Алгоритм правильного анализа графика цены инструмента торговли на любых рынках на примере TRX/BTC.

Тоже объяснено, что в статье выше, только в формате видео:

📖Алгоритм правильного анализа графика на любых рынках на примере TRON (закрытое видео за 13 01 2020)

Статья о циклах рынка и зонах разворота в идеи обучения/торговли на примере торговой пары XTZ/USDT:

📖Циклы рынка. Точки (зоны) разворота на примере Tezos (XTZ) /USDT. Психология.

Правило 3.

Не открывайте свою позицию слишком рано.

Это проблема большинства трейдеров-новичков, они боятся упустить точку входа и как следствие, входят в рынок раньше времени. В последствии оказывается, что вход был в не совсем хороший момент, и как следствие выходят по Stop-Loos или выравнивают позицию усреднением или другими методами.

Некоторые уникумы вообще не фиксируют убыток, а начинают "холдить" и ждать что, когда-нибудь цена на инструменте торговли горе трейдера достигнет хотя бы цены входа.

Если ситуация на рынке не понятна, то не торопитесь, дождитесь определенности – лучше получить небольшую прибыль, опоздав со входом, чем крупный убыток, если вы ошиблись с направлением сделки. Научитесь быть вне рынка.

Псих. причины и следствия, восприятие трейдера

Совершать сделки в направлении ценовой тенденции – это правильно, и более того, даже если вы зайдете в рынок немного раньше, не дождавшись очередной коррекции – вы все равно получите прибыль, если, конечно, не наломаете дров.

Посмотрим на любой трендовый график. Для примера будем использовать график восходящего тренда. Так вот движения по тренду могут быть резкими и сильными. У трейдера, если он еще не в сделке, могут появиться такие мысли: "тренд идет, надо сейчас входить, а то не успею" или "вот пошло-пошло, надо зайти немедленно, иначе все пропущу".

Думая так, трейдер совершает сделку на покупку, как правило, на уровнях близких к максимуму, почти сразу перед коррекцией, затем у него сделка идет в убыток, он нервничает и закрывает ее там, где надо открывать.

В итоге – убыток, негативные эмоции, упущенная прибыль. Уверен: нет ни одного трейдера, кто был бы с этим не знаком.

Описанный случай характерен для трейдеров-новичков, у которых еще не сформировалось понимание поведения рынка и нет торговой стратегии. Профессиональный трейдер таких ошибок не совершает.

Вот другой пример. Вы правильно определили направление тенденции (допустим, рынок растет), но пока еще не в рынке – вы ждете коррекции, например 30%, и ставите на этом уровне лимитный ордер на покупку. Начинается коррекция, доходит до вашего ордера, он срабатывает – вы в рынке, как и планировали. Но коррекция продолжается, а ваша сделка, соответственно в убытке.

Такие ситуации не редкость на рынке и от них не застрахован ни новичок, ни профи. Причина техническая и связана с элементом непредсказуемости рынка. Подробнее об этом я расскажу далее, в разделе "Затянувшаяся коррекция".

Более подробно об этой проблеме и путях решения в этой статье:

📖Почему вы открываете свои позиции слишком рано. Как это исправить.

Правило 4.

Не закрывайте свои позиции слишком рано.

Я скажу это снова: я никогда не делал деньги, торгуя; я сделал свои большие деньги, выжидая и позволяя своим прибылям расти.

Джесси Ливермор

Эта часть статьи предназначена для тех из вас, кто испытывает трудности с покупками и выходит из выигрышных сделок слишком рано.

Обычно существует сочетание факторов, которые заставляют трейдеров выходить из торгов слишком рано. Это может быть связано с вашим торговым процессом, торговой психологией (мышлением), системами личных убеждений, смещением рецессии или некоторой их комбинацией.

Если бы надо было выбрать одну область торговли, где большинство терпит неудачу, это была бы та область, где трейдеры закрывают свои прибыльные позиции слишком рано. Люди обычно хотят получить прибыль быстро и часто пропускают отличные торговые возможности.

Чтобы иметь шанс победить в игре, которую называют торговлей, трейдер должен строго придерживаться установленных правил. Если котировки перемещаются в желаемом направлении, то с какой стати надо ждать?

Многие трейдеры по своей природе обладают неким "спусковым механизмом", который заставляет их слишком рано фиксировать прибыль. С одной стороны это может быть очень захватывающим и увлекательным, но редко является прибыльным.

Среднестатистическим частным инвестором или трейдером управляют страх и жадность.

Жадность заставляет трейдера "схватить" прибыль и быстро "убежать" с рынка. Такие трейдеры являются "легкой добычей" для профессионалов. Торговая стратегия, которая будет держать открытой позицию на трендовом рынке критически важна для успеха.

Сколько раз вы выходили из торговли вручную либо для небольшой победы, либо для небольшой потери, а затем на следующий день испытывали "чувство упущенной выгоды". Я думаю что у вас это было не один раз.

Наиболее распространенными типами преждевременных торговых выходов, которые приводят, к сожалению, являются следующие:

1) Выход из сделки взяв небольшую прибыль, но задолго до вашей запланированной цели прибыли, потому что вы боитесь, что рынок изменится.

2) Выход из стандартной торговли при частичной потере по любой причине, которую вы можете придумать, задолго до того, как будет достигнут стоп-лосс.

Более подробно читайте в этой статье:

Почему вы закрываете свои позиции слишком рано. Как это предотвратить.

Правило 5.

Не допускайте больших убытков.

✅ Серия из 18 статей о мани менеджменту.

Все мы слышали известную торговую аксиому: сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти. Это тот аспект управления капиталом в вашей торговой системе, который выпускает в свет крупных победителей. Управление капиталом откидывает в сторону субъективные ощущения, присутствующие у людей.

Ричард Деннис

Многих трейдеров убытки истощают не только финансово, но и психологически. По правде говоря, способность перенести получение убытка или серии убытков по нескольким сделкам является важной для того, чтобы быть успешным трейдером в долгосрочной перспективе.

Для победы, нужно иметь финансовые возможности для проигрыша. Ключом к минимизации своих потерь является ответ на вопрос: "Когда остановить убыток?".

Систематическая величина риска должна быть учтена в торговле в виде дополнительных средств на торговом счету. Для определения лимита потерь трейдер может использовать фиксированную денежную сумму, процент от вложенных средств или процент волатильности, чтобы в конечном счете минимизировать свои потери.

Четкое понимание до момента заключения сделки, когда будет остановлен убыток, является ключевым в торговой дисциплине. Нужно уметь вовремя выходить с рынка, чтобы избежать более высоких потерь!

Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.

Джо Россо

Правило 6.

Управляйте риском. Диверсифицируйте риски

📊 Мани менеджмент. Защита прибыли. Ограничение убытков. Функционал бирж для этого.

Не имеет значения, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься.

Джордж Сорос

Умение управлять риском является главным на пути к успеху в торговле.

Определение размеров стоп-лосса и тейк-профита должно происходить на основе рыночной ситуации, а не финансовых возможностей. Если необходимо выставить стоп длиннее, чем позволяет депозит трейдера, от сделки следует отказаться.

Джо Россо

Однако управлением риском не означает, что трейдер должен ограничивать исключительно убытки. Управление прибылью для достижения успеха тоже крайне важно, потому в соответствии с Правилом 4 – не закрывайте прибыльные позиции слишком рано!

Вершиной управления рисками при торговле является "калибровка позиций". Когда трейдер четко следует определенному набором правил торговли, которые приводят к успешно функционирующей торговой системе, ему необходимо получить максимальный доход от движения цены в нужном направлении (не закрыть прибыльную позицию слишком рано) и жестко ограничить убыток от неудачных операций. В этом и заключается сущность калибровки позиций.

Позиции могут калиброваться на основе определенного процента от собственного торгового капитала или индивидуальной склонности к риску. Система калибровки позиций должна рассчитывать уровень риска для того, чтобы определить величину собственных торговых средств, которые следует вложить в ту или иную торговую операцию. Преимущество калибровки позиции или управления риском должно выражаться в сглаживании кривой собственного торгового капитала и получении относительно стабильного дохода.

Это подробно расписано в серии статей о мани мени менеджменте:

✅ Серия из 18 статей о мани менеджменту.

Нужно идти со временем и адаптироваться под изменения рынка.