Почему вы закрываете свои позиции слишком рано. Как это предотвратить.

Спартак Македонский

Я скажу это снова: я никогда не делал деньги, торгуя; я сделал свои большие деньги, выжидая и позволяя своим прибылям расти.

Джесси Ливермор

Не закрываете свою позицию слишком рано.

✅ Мои статьи по психологии в трейдинге.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Нужно выходить с рынка срочно, такого шанса больше не будет!

2) Факторы, влияющие на преждевременный выход с рынка.

3) Как предотвратить ранние торговые выходы с рынка.

4) Сценарии раннего выхода с рынка.

5) Итог, как не совершать преждевременный выход.

1) Продавайте срочно, такого шанса больше не будет!

Эта статья предназначена для тех из вас, кто испытывает трудности с покупками и выходит из выигрышных сделок слишком рано или закрывает убытки, прежде чем они на самом деле нажмут ваш стоп-лосс снова и снова.

Трейдинг на бирже — это не игра и тем более не везение. Это прежде всего труд трейдера. Эмоции, страхи, азарт, жадность — все это знакомо любому начинающему трейдеру и тем более опытному.

Обычно существует сочетание факторов, которые заставляют трейдеров выходить из торгов слишком рано. Это может быть связано с вашим торговым процессом, торговой психологией (мышлением), системами личных убеждений, смещением рецессии или некоторой их комбинацией.

Если бы надо было выбрать одну область торговли, где большинство терпит неудачу, это была бы та область, где трейдеры закрывают свои прибыльные позиции слишком рано.

Не закрывайте свои позиции слишком рано, определитесь на каком тайм фрейме и, следовательно, в каких трендах вы работаете (основном или второстепенном, локальном).

Люди обычно хотят получить прибыль очень быстро, и часто пропускают отличные торговые возможности закрывая свои позиции раньше времени.

Чтобы иметь шанс победить в игре, которую называют торговлей, трейдер должен строго придерживаться установленных правил. Если цена перемещается в желаемом направлении, то почему надо ждать? Многие трейдеры по своей природе обладают неким "спусковым механизмом", который заставляет их слишком рано фиксировать прибыль. С одной стороны это может быть очень захватывающим и увлекательным, но редко является прибыльным.

Те трейдеры которые уверены, что успех зависит только от одной удачной покупки, удержания актива короткое время, и затем продажи в много раз дороже — обречены на обнуления депозита.

Так думают большинство, а значит это ошибочное мнение. Благодаря такой веры большинства, меньшинство зарабатывает.

Среднестатистическим частным инвестором или трейдером управляют страх и жадность.

Жадность и не профессионализм заставляет трейдера "схватить" маленькую прибыль и быстро "убежать" с рынка. Такие трейдеры являются "легкой добычей" для профессионалов, поскольку в результате своих действий они, скорее всего, все инвестированные средства.

Торговая стратегия, которая будет держать открытой позицию на трендовом рынке критически важна для успеха. Сколько раз вы выходили из торговли вручную взяв небольшую прибыль, либо выходили при небольшой потери, а затем на следующий день чувствовали разочарование, как после вашего выхода с рынка видели как цена сделала большую прибыль.

"Чувство опущенной выгоды" больно бьет по психологии трейдера новичка. Я думаю что у большинства людей это было, и скорее всего не один раз. Сожаление об опущенной выгоде в будущем, может быть катализатором чреды большинства ошибок и причиной огромных потерь. Никогда не надо сожалеть о сделанном, а нужно попытаться разобраться, что к чему и как это исправить для более эффективной работы в будущем.

Наиболее распространенными типами преждевременных торговых выходов, которые приводят, к сожалению, являются следующие:

1) Выход из сделки взяв небольшую прибыль, но задолго до вашей запланированной цели прибыли, потому что вы боитесь, что рынок изменится.

2) Выход из стандартной торговли при частичной потере по любой причине, которую вы можете придумать, задолго до того, как будет достигнут стоп-лосс.

Точки входа и выхода должны быть объективно обоснованы.

Джо Россо.

Всегда имейте четкий план входа/выхода.

Всегда имейте четкий план. Нет разницы, какое у вас эмоциональное состояние. Вы должны работать алгоритмически согласно вашему торговому плану.

Планирование выхода из позиции — не просто минимизация убытков, когда цена идет против Вас. Вам нужен план выхода даже тогда, когда удача на Вашей стороне. Вам нужно выбрать точку выхода для фиксации прибыли точно так же, как и точку выхода для фиксации убытков.

Вам необходим план выхода из любой торговли вне зависимости от вида стратегии, которую Вы "рулите", независимо от того, выигрываете Вы или проигрываете. Не ждите неадекватной сверх прибыли из-за жадности от сделок в которых цена идет в вашу пользу, и не засиживайтесь в убыточных позициях в надежде, что ситуация вот-вот изменится в Вашу пользу.

Что если Вы вышли слишком рано и упустили часть прибыли? Это классический страх всех трейдеров, и он часто используется как оправдание для отклонений от первоначального плана.

Торговля по плану помогает Вам сформировать более успешные шаблоны торговли и держать свои страхи под контролем. Уверен, торговля может быть восхитительна, но это должно быть не одноразовое чудо. Должна быть стабильность результатов. Так что планируйте заранее, а потом выполняйте свой план с маниакальной точностью.

2) Факторы, влияющие на преждевременный выход с рынка.

1) Неправильный торговый процесс и плохое понимание рынка.

Самая распространенная причина, по которой трейдеры выходят из торгов слишком рано, это то, что они просто не знают, что делают. Они торгуют с реальными деньгами, прежде чем на самом деле разработали концепцию того, что их общий торговый подход и как правильно функционировать на рынке в отношении записей, выходов и управления торговлей.

Заработать деньги вы всегда успеете, рынок от вас не убежит, а вот деньги при отсутствии опыта и знаний — убегут.

Захват больших движений на рынке — это то, что реально может принести много прибыли, а не забирая маленькие движения рынка в начале зарождения трендов. Но чтоб это делать успешно и не делать много фальстартов, нужно иметь определенный уровень знаний и самое главное опыта на рынке.

Хороший тренд может работать намного дольше, чем вы думаете. В то время как трейдеры низкого уровня постоянно пытаются предсказать изменение тенденции, профессионалы с удовольствием принимают то что преподносит им рынок, поскольку трендовые движения постоянно развиваются выше или ниже. Нужно научится работать в две стороны. Вы должны зарабатывать как на бычьем тренде, так и на медвежьем.

Один из крупнейших виновников ранних торговых выходов — трейдеры, рискующие слишком большими деньгами на сделку. Это удел как правило новичков в трейдинге.

Меньше риск — меньше прибыль!

Больше риск — больше прибыль!

Чрезмерный риск — обнуление депозита!

Когда вы работаете на всю "котлету" депозита, или на большой процент от него, вы естественно, более нервны и чувствительны к каждому тику за или против своей позиции. Вы представляете, что каждый шаг против вас — это конец, и каждое движение в вашу пользу — это деньги, следовательно, выход будет слишком рано не справившись с эмоциями!

Чтоб, этого не происходило Вам нужно сначала уменьшить свой долларовый риск за сделку, пока ваши эмоции не будут проверены, и вы сможете заснуть, не беспокоясь о своих сделках. Понять как работает риск менеджмент.

2) Влияние последнего негативного опыта на торговлю в настоящем.

Пристрастие к рецидивам — это феномен человеческой психологии, который, по существу, говорит, что наш самый последний опыт больше влияет на наше поведение, чем опыт прошлого.

Недавние потери в торговле могут в настоящем, сделать вас неадекватно пугливыми и не решительными в торговле.

Трейдеры часто подвергаются чрезмерному влиянию своих недавних торгов, поэтому, если у них было несколько потерь подряд, они начинают бояться и начинают видеть рынок более рискованным, чем это может быть, и они начинают терять веру в свой торговый край (очень опасно).

Вот как по этому поводу выразился известный трейдер Джо Россо :

Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.

Джо Россо.

3) Торговая психология (мышление). Выживает сильнейший!

Не имея правильного мышления о торговле и не понимая ключевых реалий того, как движутся рынки, это то, что определенно способствует преждевременному выходу из позиции на рынке.

Многие люди приходят в трейдинг, думая, что они быстро разбогатеют. Они даже прекращают свою прежнюю работу, прежде чем начнут делать деньги на трейдинге. Потому что они "уверены", что трейдинг их очень бистро озолотит. Вот как по этому поводу выразился основатель теории Доу, основы современного трейдинга:

Человек, который начинает спекулировать на рынке с намерением разбогатеть, обычно разоряется, тогда как человек, торгующий с целью получения хорошего процента к своим деньгам, иногда становится богатым.

Чарльз Доу.

Правда в том, что только около 10% трейдеров выживают в долгосрочной перспективе, и если вы хотите быть одним из них, вы должны действовать и вести себя иначе, чем другие 90%. Все начинается с наличия и поддержания правильного торгового мышления.

Поведение трейдера на рынке — результат его мышления. Ваш образ мышления влияет на ваши привычки, а ваши привычки в основном являются тем, что делает деньги или теряет их на рынке.

Вы должны признать, что медленный и устойчивый выигрывает гонку. Чем больше вы пытаетесь заработать деньги, тем больше вы проиграете. Исключение если вы действительно хорошо освоили стратегию скальпера и работу внутри дня. В большинстве случаев, те кто совершает очень много сделок в надежде поскорее заработать — теряют деньги. Успех в торговле — результат сосредоточения внимания на эффективности торговли. Последовательность и стабильность в работе изо дня в день, сделает вашу работу эффективной и прибыль существенной.

4) Уверенность в себе и своих силах как личности.

В это сложно поверить, но многие трейдеры просто боятся или не готовы много заработать. К примеру, текущий депозит составляет $2000. Подсознание боится увеличить за небольшой промежуток времени (например, за 3 месяца) его до $20 000, поскольку в этом случае он будет торговать большей суммой, ему будет не комфортно. В этом случае абсолютная величина риска на каждую сделку увеличивается.

Многие трейдеры выходят на рынок, почти ожидая, что это не сработает для них. Они думают о самоуничижительных вещах, таких как "Ну, я всегда был беден, поэтому я, вероятно, буду оставаться бедным", особенно после того, как у них будет серия минусовых сделок. Вы не можете позволить негативным мыслям заразить свое мышление, или они приведут к отрицательным эмоциям и плохим привычкам в торговле, которые приведут к еще большему проигрышу!

Если вы очень скептически будете относиться к вашей работе и своей самооценке это не будет плюсом к вашему становлению как трейдера. Еще в добавок ко всему может такое быть, что ваше окружение может скептически, относится к вам и вашей новой работе. Многие люди возможно будут убеждать вас, что нужно ходить "на работу как все", чтоб вы не тратили время на это, это не для вас. Если вы будите вестись на разного рода утверждения и размышления "работников" тем самым вы можете проиграть битву задолго до самой битвы! Ваши неуверенные действия приведут к тому что вам внушили — краху и походу "на завод".

Успешные трейдеры априори не могут быть слабохарактерные и не уверенны в себе и своих действиях.

Вера в себя и свою новую работу должны быть нерушимы! Это даже не должно быть сознательной вещью, это может быть что-то подсознательное, которое влияет на ваши решения на рынке.

Трейдинг это не только работа — это творчество и отдых!

Суть в том, что для успешной торговли вам нужно смотреть внутрь и действительно стать учеником не только рынков, но и самих себя. Если вы не овладеете самим собой и своим собственным ошибочным мышлением и логикой, я уверен, что вы не будете зарабатывать деньги на рынках.

3) Как предотвратить ранние торговые выходы с рынка.

Устранение ошибки ранних торговых выходов не так уж сложно, на самом деле это просто требует немного образования в трейдинге в сочетании с хорошей самодисциплиной.

Лучший способ избежать преждевременного выхода с рынка — это иметь торговый план, который определяет стратегию выхода из сделки, а затем придерживаться ее, несмотря ни на что. У вас должна быть ваша эффективная торговая стратегия, которую вы должны придерживаться и работать четко по ее правилам. Не должно быть никаких "особых случаев" в торгах.

Другие вещи, которые могут помочь, — это иметь торговый дневник, где вы будите записывать все ваши сделки и результаты. Это то, что поможет вам нести ответственность перед самим собой.

Лучше чтоб дневник был не в электронном виде, а на бумаге. Дневник дисциплинирует трейдера, позволяет делать более детальный анализ сделок, также позволяет записывать мысли о том или ином трейде.

4) Сценарии раннего выхода с рынка.

Рассмотрим распространенные проблемы, которые влияют на трейдеров в принятие решения по преждевременному выходу из рынка. Также вы прочитаете как этого избежать в определенных ситуациях.

Причина 1. Выход из торговли — из-за страха потери.

Решение:

1) Хорошая изначально точка входа.

2) Соотношение прибыли/убытка минимум 3:1.

3) Пользование Stop Loss. Правильный его размер.

Потеря происходит. Особенно в торговле. У вас будут проигрышные сделки, то есть данные. Вопрос в том, насколько хорошо вы подготовлены для них и научились ли вы правильно проигрывать? Страх является врагом успеха в торговле, и если вы находитесь в состоянии постоянного страха, вы, вероятно, собираетесь регулярно нарушать свои торговые сделки.

Размер потенциальной прибыли должен изначально превышать размер потенциальных убытков.

Чтоб побороть этот страх нужно входить в рынок с хорошим соотношением потенциальной прибыли/убытка. Как минимум 3:1. Пользоваться заранее определенным для себя размером Stop Loss. Желательно так входить в рынок, и в таких точках входа, чтоб Stop Loss был минимален или за короткий промежуток времени вовсе равнялся нулю.

Определение размеров стоп-лосса и тейк-профита должно происходить на основе рыночной ситуации, а не финансовых возможностей. Если необходимо выставить стоп длиннее, чем позволяет депозит трейдера, от сделки следует отказаться.

Джо Россо.

Причина 2. Выход из сделки взяв небольшую прибыль, но задолго до вашей запланированной цели прибыли.

Решение:

1) Четкий план работы входа/выхода.

2) Передвижение Stop Loss по мере роста цены.

3) Работа на правильном таймфрейме.

Вы должны игнорировать соблазн выйти из торговли взяв небольшую прибыль. Чрезмерная осторожность признак трусости. Если у вас есть четкий план, тейк профит, выставлен Stop-Loss чего боятся? Если вы боитесь не зафиксировать прибыль, вы можете передвигать Stop Loss по мере роста цены инструмента торговли, только обязательно учитывайте волатильность инструмента. Иначе произойдет выход по Stop-Loss преждевременно, не будьте слишком жадны в погоне за копейками, вы можете потерять большую потенциальную прибыль.

Всегда работать в плюс невозможно! Важно другое, чтоб плюсовых сделок было намного больше чем минусовых.

Также очень важно не мелочится с тайм фреймом. Если к примеру вы торгуете на дневном тайм фрейме, то зачем вам смотреть и принимать решения о выходе из сделки судя с 1 часового тайм фрейма? Это частая ошибка новичков в трейдинге. Придерживайтесь всегда своего плана. У вас должно быть терпение, если вы хотите получить хорошую прибыль от сделки, вам нужно научится ждать. Преждевременные дерганья не к чему хорошему не приведут.

Причина 3.

Выход из сделки с частичным убытком преждевременно до уровня Stop-Loss.

Решение:

1) Отдых от трейдинга и рынка.

Многие трейдеры убивают свой депозит, беря много небольших потерь. Разумеется, он чувствует себя лучше, чем брать большую или стандартную потерю определенную по Stop Loss. Но когда вы вручную закрываете сделку когда рынок пошел немного против вас, прежде чем она достигнет вашей Stop Loss, то это уже признак параноики потери. В таком случае вам срочно нужен отдых от трейдинга и от рынка в общем. Чрезмерная осторожность, которая приводит к постоянным убыткам или не взятию прибыли уже признак трусости и усталости от работы.

Если в определенный период торговля не идет, лучше тогда отдохнуть от торговли и рынка в целом.

5) Итог, как не совершать преждевременный выход.

Чтоб не совершать этой ошибки в будущем надо овладеть такими навыками:

1) Знания о трейдинге и о рынке в целом.

2) Умение и опыт.

3) Дисциплина и четкий план.

Имея хорошую торговую стратегию, важно также иметь правильный торговый процесс, правильное мышление, а также систему убеждений. Основа вашего торгового стиля строится на предположении, что если вы принимаете решение войти в конкретный инструмент торговли, то с вероятностью более 90% вы должны быть уверены, что, то движение цены которое вы предполагаете должно случится. Если этого не происходит в большинстве случаев, значит вам еще надо поработать над знаниями о трейдинге.

Нужно идти со временем и адаптироваться под изменения рынка.