Почему вы открываете свои позиции слишком рано. Как это исправить.

Спартак Македонский

Толпа, в целом, покупает и продаёт в неподходящее время.

Чарльз Доу.

Не открывайте свою позицию слишком рано.

✅ Мои статьи по психологии в трейдинге.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Нужно покупать срочно, такого шанса больше не будет!

2) Вспоминаем, как работать по тренду.

3) Вход по тренду, но получаем убыток.

4) Психологические причины и следствия, восприятие трейдера.

5) Торговые решения для ситуаций раннего входа в сделку.

1) Первое решение. Вход + Stop Loss.

2) Второе решение. Усреднение. Докуп.

3) Третье решение. Вообще ничего не делать.

6) Затянувшаяся коррекция.

7) Обратная сторона пересиживания когда цена идет против вас: "А вдруг развернется" – ловим разворот тренда.

1) Нужно покупать срочно, такого шанса больше не будет!

Это проблема большинства трейдеров новичков, они боятся упустить точку входа и как следствие, входят в рынок раньше времени. В последствии оказывается, что вход был в не совсем хороший момент, и как следствие выходят по Stop Loos или выравнивают позицию усреднением или другими методами. Некоторые уникумы вообще не фиксируют убыток, а начинают "холдить" и ждать что, когда-нибудь цена на инструменте торговли горе трейдера достигнет хотя бы цены входа.

Если ситуация на рынке не понятна, то не торопитесь, дождитесь определенности – лучше получить небольшую прибыль, опоздав со входом, чем крупный убыток, если вы ошиблись с направлением сделки.

Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.

Джо Россо.

2) Вспоминаем, как работать по тренду.

Все знают, что торговать "по тренду" – это хорошо, легко и правильно. С этим спорить не будем – это действительно так. При всей простоте работы по тренду, все же встречаются трудности, ставящие перед трейдером такие вопросы:

1) как определить величину коррекции.

2) текущее движение против тренда – это коррекция или разворот.

3) текущее движение по тренду – это продолжение тренда или начало флэта.

100%-го ответа ни на один из этих вопросов – не существует, это игра вероятностей, поэтому каждая сделка имеет свой риск. Но в том то и прелесть работы вдоль тренда – вероятность продолжения движения цены по тренду выше, чем вероятность разворота и, даже если случается разворот – часто у трейдера есть возможность "выйти сухим из воды".

3) Вход по тренду, но получаем убыток.

Все это хорошо – используем ценовые тенденции, входим только по тренду, но даже при таких условиях никто не застрахован от проблемы, которую назовем – "ранний вход в сделку". Приведу один из примеров.

Допустим, вы правильно определили тенденцию рынка (пусть рынок будет растущим) и, чтобы заработать, совершаете сделку на покупку по любой цене. После чего, как часто бывает, рынок совершает движение против вашей сделки (коррекцию), т.е. в нашем случае, снижается. В итоге у вас вместо прибыли – убыток.

Это только один из случаев преждевременного входа в рынок. Решения, как выходить из таких ситуаций есть и о них мы поговорим позже, но сначала изучим, почему трейдер так торопится совершить сделку.

4) Психологические причины и следствия, восприятие.

Совершать сделки в направлении ценовой тенденции – это правильно, и более того, даже если вы зайдете в рынок немного раньше, не дождавшись очередной коррекции – вы все равно получите прибыль, если, конечно, не наломаете дров.

Посмотрим на любой трендовый график. Для примера будем использовать график восходящего тренда. Так вот движения по тренду могут быть резкими и сильными. У трейдера, если он еще не в сделке, могут появиться такие мысли: "тренд идет, надо сейчас же входить, а то не успею" или "вот пошло-пошло, надо зайти немедленно, иначе весь ход пропущу".

Думая так, трейдер совершает сделку на покупку, как правило, на уровнях близких к максимуму, почти сразу перед коррекцией, затем у него сделка идет в убыток, он нервничает и закрывает ее там, где надо открывать. В итоге – убыток, негативные эмоции, упущенная прибыль. Уверен: нет ни одного трейдера, кто был бы с этим не знаком.

Описанный случай характерен для трейдеров-новичков, у которых еще не сформировалось понимание поведения рынка и нет торговой стратегии. Профессиональный трейдер таких ошибок не совершает.

Вот другой пример. Вы правильно определили направление тенденции (допустим, рынок растет), но пока еще не в рынке – вы ждете коррекции, например 30%, и ставите на этом уровне лимитный ордер на покупку. Начинается коррекция, доходит до вашего ордера, он срабатывает – вы в рынке, как и планировали. Но коррекция продолжается, а ваша сделка, соответственно в убытке.

Такие ситуации не редкость на рынке и от них не застрахован ни новичок, ни профи. Причина техническая и связана с элементом непредсказуемости рынка. Подробнее об этом я расскажу далее, в разделе "Затянувшаяся коррекция".

5) Торговые решения раннего входа в сделку.

Как я писал выше, решения есть. Напомню, что мы сейчас рассматриваем ситуации, когда, сделки совершаются в направлении тренда, т.е. сами сделки, в принципе, правильные, но немного несвоевременные.

1) Первое решение. Вход + Stop Loss. Поставить короткий стоп и "надеяться на удачу или чудо". В этом случае с большой долей вероятности стоп сработает, особенно на очень волатильных инструментах. Казалось бы, что хорошего в таком решении? Но не спешите делать выводы. Плюс в том, что вы не потеряете много денег, и у вас будет шанс зайти по более хорошей цене, а это, в свою очередь, позволит не только покрыть убыток, полученный при срабатывании защитного стопа, но и больше заработать.

2) Второе решение. Усреднение. Докуп. Вы работаете по тренду, а тренд, любую сделку, рано или поздно, выведет в плюс, но чтобы ускорить процесс вы можете немного "помочь". Трезво (значит без эмоций) смотрите на график, определяете уровень возможной коррекции (обычно 30-50% от последнего движения) и выставляете лимитный ордер. Если цена дойдет до вашего ордера – вы получите еще одну сделку по тренду, увеличив нашу будущую прибыль.

3) Третье решение. Вообще ничего не делать. Зашли в сделку слишком рано – не страшно. Если вы не ошиблись с направлением тренда, то просто ждите – ваша сделка принесет вам прибыль. Ключевая фраза: "Если вы не ошиблись с трендом", а как правило в более 90% случаев новички ошибаются. Да, придется понервничать, особенно если объем сделки большой (чего, к слову, очень не рекомендую), будут одолевать сомнения (чем больше убыток – тем больше сомнения, но если вы действительно в тренде – прибыль придет. Вам нужно просто дождаться ее.

6) Затянувшаяся коррекция.

Никогда не знаешь точно, насколько значительной будет коррекция. При сильной фазе тренда, когда рынок идет несколько дней подряд в одну сторону, коррекции, как правило, небольшие – до 30% от величины последнего изменения цены. А когда тренд начинает терять силу – начинается гиперкоррекция, она может быть долгой и большой – до 50% от всей величины тренда. Такая коррекция на маленьких временных интервалах сама выглядит как тренд.

Где же трейдера подстерегает ловушка? А в том самом месте, где он заходит с расчетом на небольшую коррекцию, а попадает в серьезный затяжной откат. Здесь больше подойдет вариант, выйти с небольшим убытком и ждать лучшего момента для входа или даже поработать вдоль этой большой коррекции. Всегда при входе в рынок нужно иметь ценовое значение при котором вы будете готовы зафиксировать убыток если цена пойдет против вас.

Пересиживать убыток "на удачу", "а вдруг развернется", смерти подобно. Если вы не правы – фиксируйте убыток и не пережидайте, не испытывайте рынок на прочность – он победит. Лучше дождитесь переломного момента и снова зайдите.

7) Обратная сторона пересиживание убытка.

Для полноты картины, и чтобы предостеречь начинающих, расскажу о другой распространенной ситуации. Все знают – любой тренд когда-нибудь заканчивается и если войти в сделку в самом начале нового тренда, то можно заработать максимум денег, к тому же легко и беззаботно. Поэтому несбыточная мечта трейдера – разворот тренда, как мираж в пустыне, мерещиться при каждой коррекции.

Если вы стоите против тренда, вам надеяться не на что. Рынок победит, а у вас будут разочарование, злость и сумма, близкая к нулю на торговом счете. Поэтому, если вдруг по ошибке, вы открыли сделку против тренда – закройте ее немедленно, пока она не превратилась в безнадежность, особенно если это маржинальная торговля.

Не стоит ждать, что убыточная сделка в итоге приведёт к развороту и прибыли, и тем более не следует наращивать по ней позицию, доказывая себе свою правоту. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле.

Джо Россо.