Циклы рынка. Зоны разворота на примере Tezos (XTZ) /USDT. Психология.
Спартак МакедонскийЯ объединил идею обучения по циклам рынка и зонам разворота с актуальной торговой идеей для позиционной работы на примере монеты Tezos (XTZ) в паре к USDT (USD)
📖 Серия из 16 статей. Тренд. Циклы. Уровни. Каналы
🎯 Часть 3. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Зоны Разворота.
🎯 Часть 5. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Каналы. Сложный %.
🎯 Часть 6. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Циклы. Накоп./Распредел.
Данная торговая идея на tradingview:
Tezos (XTZ) /USDT Циклы рынка Точки (зоны) разворота. Психология.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Цикличность на рынках.
2) Типы трендов. Доу.
3) Фазы трендов.
4) Выбор времени цикла.
5) Точки (зоны) разворота цены.
6) Психология.
1) Цикличность на рынках.
Все в реальном мире поддается циклам, рынки не исключение. Все рынки являются цикличными. Когда один цикл закончен, то начинается следующий. Независимо от того, какой рынок вы рассматриваете, все имеют подобные характеристики и проходят те же самые стадии. Понимание циклов очень важно, если вы хотите максимизировать свою торговую прибыль.
Проблема заключается в том, что большинство трейдеров и тех, кто называет себя такими, либо не в состоянии признать, что рынки являются цикличными (вечный туземун), либо забывают об окончании текущей стадии и переход в новую.
Понимание циклов очень важно, если вы хотите максимизировать свою торговую прибыль. На рынке можно выделить несколько типов циклов.
🟢Бычий цикл рынка. Одним из наиболее известных является бычий цикл (булл-ран) - период роста цен. В такие периоды трейдеры и инвесторы ожидают значительного роста стоимости криптовалют и стремятся получить прибыль.
🔴Медвежий цикл рынка. Другим типом цикла является медвежий цикл (беар-ран) - период падения цен. В это время инвесторы ожидают дальнейшего снижения цен и могут пытаться продать свои активы, чтобы сократить потери.
🟢⚖️🔴Цикл нейтрального тренда. Также существует так званный цикл нейтрального тренда, когда цены остаются относительно стабильными и не подвержены существенным колебаниям в одном направлении. Это так званный боковик (равновесие спроса/предложения на рынке) зоны накопления или распределения. Эти периоды могут являться временной паузой перед следующим 🟡изменением тренда на рынке (слома, тренда).
Помимо так званных циклов быка и медведя, на рынках существуют и другие типы циклов. Например, циклы накопления и распределения – это периоды, когда определенные участники рынка активно накапливают (покупают при низких значениях цены) или распределяют (продают по высоким значениям цены) свои активы (например акции и криптовалюты).
🟢Циклы накопления (нижняя зона цен тренда, активы существенно упали в цене) обычно предшествуют циклам быка. Во время цикла накопления трейдеры и инвесторы активно приобретают криптовалюты по более низким ценам.
🐳Крупные участники рынка покупают у мелких участников. Как правило это сопровождается условно негативным новостным фоном. Это может происходить в течение нескольких недель или месяцев, когда рынок находится в состоянии относительной стабильности. Это позволяет трейдерам или инвесторам приобретать активы по более низким ценам, ожидая дальнейшего роста в будущем.
🔴Циклы распределения (верхняя зона циклов тренда, активы существенно выросли в цене) предшествуют циклам медведя. Цикл распределения происходит после цикла накопления и может быть также продолжительным. В течение этого периода трейдеры и инвесторы начинают активно продавать свои активы по более высоким ценам после периода роста. Это может происходить в течение нескольких недель или месяцев и приводит к снижению цен на рынке.
🐳Крупные участники рынка продают мелким участникам рынка. Как правило это сопровождается позитивным новостным фоном.
Главное - "убить веру внизу" и "подарить ее вверху".
Вера — страшная сила. В зависимости от того, как вы ее используете, она может как наполнять ваш депозит, так и опустошать.
Циклы коррекции внутри развития тренда.
📊Циклы коррекции внутри развития тренда. Они возникают после значительного роста или падения цен. Подобные циклы могут представлять собой временные отклонения от основного тренда, и часто сопровождаются коррекционными движениями цен.
На примере выше, показана коррекция (снижения цены) внутри восходящего (бычьего) тренда.
Помните, трейдинг — это игра вероятностями. Кто торгует от создаваемой на рынке ситуации — зарабатывает.
Кто торгует исходя из того, что он хочет — получает убыток.
Толпа торгует из своих желаний, а не вероятностями рынка. Толпа всегда проигрывает.
Благодаря мышлению и желаниям толпы — мы зарабатываем.
Большинство участников рынка не могут правильно идентифицировать рыночные циклы в первую очередь из-за своего безграмотности и лени. Это происходит потому, что большинство людей торгуют не исходя из рыночных ситуаций, а исходя из своих надежд и желаний. Но, нужно понимать, что чем больше таких участников рынка, тем больший потенциальный ваш процент заработка в нем если вы будете своими знаниями и опытом отличаться от основной массы участников рынка. Так что используйте свой шанс.
Ваши принятые на первый взгляд самостоятельные умные и не умные решения, на самом деле могут оказаться продуманным массовым алгоритмом действий для большинства участников рынка, которые об этом не догадываются. Предсказуемый, покорный поток. Он придуман теми людьми (пастухами), которые пасут рыночное стадо на убой до времени жатвы.
Самые быстрые локальные циклы иногда происходят (очень редко, когда говорят альт идет против рынка, как правило, под локальный хайп) на альткоинах с небольшой ликвидностью в приделах ТОП 100. Ниже ТОП 100 я мало рассматриваю активы. Такие инструменты дают возможность проследить ускоренную отработку во времени всех фаз в сравнении с высоко ликвидными инструментами.
Набор позиции/памп/дамп есть ничто иное как ускоренный процесс рыночных циклов благодаря меньшей ликвидности и как следствия большим влиянием на цену благодаря существенной позиции монет /денег манипуляторов (как правило создателей фантика или крупных трейдеров) в соотношении с объемом торгов данного альткоина. На топовых альткоинах и на самом BTC идет такая же работа. Просто все растягивает во времени.
Большинство трейдеров, даже те, которые относительно "хорошо торгуют" методом подстраивания под цену по придуманным для них правилам клонированного поведения дав им в управление большую сумму (% от торгов) монет/денег для работы не знают что с ней делать. Как торговля кардинально противоположная. Их шаблоны правил поведения на рынке работают против них же самих.
Те трейдеры, которые свято верят в правила ТА, и не имеют творческого подхода к трейдингу — обречены на дистанции. Вопрос только времени. Их мнимая умность работает против них же. "Ведь их пастухи на рынке пасут на убой".
Как правило, те, кто начитался книжек без осознанного понимания происходящего лишены творческого подхода и не умеют работать, не по стандарту "от ситуации". Заученные "роботизированные" шаблоны поведения убивают в человеке творческий подход к труду. Труд это не работа. Кто работает по правилам без творческого подхода — является работником (рабом) тех, кто придумал для него эти же правила поведения.
Управление ценой, неважно это мало/средне ликвидные инструменты или высоко ликвидные, где работа идет сообща с помощью логики и чисел на взаимовыгодной почве — это все творческий процесс труда. Это осилить дано не каждому. От данного действия в первую очередь надо получать удовольствие, а потом уже финансовую выгоду.
Трейдинг — это высшая психология, понимания желаний людей и как следствие их будущих действий с помощью цифр и графика без контакта с самими людьми.
XTZ/USDT
Также есть и другие циклы на рынках, которые могут существенно влиять на цену. Например, циклы планет или луны. Это не следует рассматривать как дополнение к торговой стратегии и анализу рынка, и не может быть основной вашего трейдинга.
Спустя время 1,8 месяца.
15 07 2022 делаю дополнение, по реализации данной идеи по циклам.
2020 10 11
1) Tezos (XTZ) /USDT Циклы рынка Точки (зоны) разворота. Психология
Дополнение к этой идеи обучения/торговли уже для локальной работы в зоне разворота.
2020 10 12
2) Tezos (XTZ) /USDT Локальная работа в зоне разворота
Кстати, по уровням.
Разворот тренда (минимумы) 1,91
Скрытые важные зоны и зона распределения (3,5Х):
Важные "переход на новый уровень" 3 и 4,4
Скрытые уровни зоны распределения — 666. Это были максимумы и от нее разворот вторичного тренда в нисходящий тренд (двойная вершина).
+400% +240% от и к обозначенным зонам вторичным циклам тренда.
Торговая ситуация сейчас.
2) Типы трендов. Доу.
По теории Доу существует 3 типа трендов:
1) основной (долгосрочный).
2) вторичный (второстепенный).
3) незначительный (малый).
На бычьем рынке лучше всегда работать на бычьей стороне; на медвежьем рынке, на медвежьей стороне.
Чарльз Доу
Более детально о типах трендов читайте в этой моей статье:
Теория Доу. Типы трендов. Фазы рынка.
3) Фазы трендов.
В свою очередь каждый тренд имеет такие фазы:
1) фаза накопления (набор позиции).
2) фаза публичного участия (развитие тренда)
3) фаза паники, которая может быть вовсе без паники (распределения, сброс позиции).
4) фаза снижения (дамп).
1. Фаза накопления. (набор позиции).
Эта стадия происходит после того, как рынок закончил нисходящее движения и дамп остановлен. Цена сформировала "основание", в сленге говорят "дно". Именно на этом этапе трейдеры и инвесторы входят в рынок, которых по праву можно назвать профессиональными. Они обладают наибольшим объемом информации (часто внутренней — инсайдеры) о текущем состоянии рынка и первыми начинают активные действия. Остальные участники рынка не осознают в это время состояния и направленности рынка.
Безусловно, обнаружить фазу накопления не так просто. Нередко она идет после нисходящего тренда. А он может быть, в свою очередь, просто второстепенным трендом в общем нисходящем тренде. В результате вместо нового тренда получается лишь временный откат. С технической точки зрения начало нового тренда всегда сопровождается периодом консолидации. Это когда рынок переходит в боковое движение, а затем начинает демонстрировать тенденцию к повышению.
2. Фаза публичного участия (развитие тренда).
Фаза участия "Продвинутые" инвесторы и трейдеры входят в рынок на фазе накопления. Когда тренд действительно разворачивается, начинается этап публичного участия. Здесь в рынок входит толпа. По мере развития этой стадии, все больше трейдеров вскакивают в текущее движение, поскольку страх потерь подавляется жадностью и опасением упустить выгодную возможность.
Эта фаза самая длительная из всех, она также характеризуется наиболее активным движением. Максимумы постоянно обновляются — именно то, чего и ждали инвесторы, трейдеры. Тренд развивается.
Когда эта стадия начинает заканчиваться, "последнее большинство" вскакивает в рынок и объемы торгов начинают существенно увеличиваться. В этот момент преобладает теория большой глупости. Цена поднимается значительно за рамки исторических уровней, и логики и разум уступают место жадности и тупости.
В то время как большинство входит в рынок, профессиональные трейдеры сокращают или закрывают вовсе свои торговые позиции. Но по мере того, как цены начинают выравниваться или повышение замедляется, те опоздавшие, кто оставался вне игры, рассматривают это как возможность покупки и входят в рынок. Цены делают последнее параболическое движение, известное в техническом анализе как кульминация покупок, когда часто делается наибольшая прибыль за короткий период.
3. Фаза паники (сброс позиции, распределение)
Это фаза, где опытные трейдеры и инвесторы выходят с рынка, а менее опытные наоборот входят в рынок. В результате такие инвесторы и трейдеры в азарте покупают на самом пике тренда, незадолго до его впечатляющего падения. Эта же фаза является и разворотной — профессиональные инвесторы и трейдеры понимают, что рынок исчерпал себя и начинают закрывать свои позиции, открытые в первой фазе. Рынок перекуплен.
Чтобы определить эту фазу, необходимо внимательно изучать признаки того, что рост рынка завершен. При этом чем активнее рост рынка, тем сильнее будет последующее падение.
В третьей стадии рыночного цикла начинают доминировать продавцы. Эта часть цикла идентифицирована периодом, в котором бычье настроение предыдущей стадии сменяется смешанным настроением. Когда эта стадия закончена, рыночное направление изменяется. Классические графические модели, вроде "двойной и тройной вершины" или "головы и плеч", являются примерами таких движений, которые происходят в течение стадии распределения.
Стадия распределения является очень эмоциональным периодом для рынков, поскольку инвесторы и неопытные трейдеры захвачены периодами полного страха, с вкраплениями надежды и даже жадности, поскольку время от времени может казаться, что рынок вновь повышается.
Фаза паники в нисходящем тренде.
Психология страха. Эмоции руководят трейдером.
Аналогичная история, когда основной тренд медвежий и идет вниз. Ситуация повторяется зеркальным образом. На этапе реализации нередко формируется самая настоящая паника, когда множество неопытных инвесторов и трейдеров сбрасывают свои активы и цена получает последний нисходящий импульс перед ростом.
4. Фаза снижения.
Доу отдельно не выделял в своих трудах данную фазу. В теории Доу это заключительный этап фазы распределения. Как по мне его стоит выделить в отдельную фазу.
Четвертая и заключительная стадия в цикле является наиболее болезненной для тех, кто все еще верил в рост цены. "Шеф, все пропало".
Многие удерживают свои фантики, потому что их активы упали ниже первоначальной суммы. Только, когда рынок снижается на -50% - 90% или больше, многие из тех, кто купил во время стадии распределения (сброса дуракам) или на ранней стадии снижения, сдаются. "Вера убивается!" Они избавляются от своих активов. Происходит так званная капитуляция.
Для более опытных трейдеров это наоборот служит сигналом покупки и является признаком, что формирование основания (дна) неизбежно, что рынок скоро развернется.
Алгоритм снова повторяется:
накопление — повышение — распределение — дамп — накопление.
Фазы тренда на примере BTC в 2017 году:
1) Накопление (набор позиции).
2) Публичное участие (рост цены, развитие тренда).
3) Реализация (фаза паники, паник бай который переходит в паник сел и дамп).
BTC / USD 1 день.
4) Выбор времени цикла.
⏳Длина циклов. Важно отметить, что временные рамки циклов могут значительно варьироваться и зависят от различных факторов. Обычно циклы накопления и распределения продолжаются в течение нескольких месяцев или даже лет.
Длина циклов на рынке криптовалют может быть повлияла различными факторами, включая:
1️⃣ Адаптация и использования технологии: Если криптовалюта или блокчейн технология получают широкое распространение и все больше людей и компаний начинают использовать, это может способствовать ускорению роста и сокращению циклов.
2️⃣ Регулятивные изменения: Изменения в законодательстве и принятие регулятивных мер в отношении криптовалют могут оказывать влияние на длительность циклов. Например, положительные изменения в правовой сфере, которые способствуют росту и развитию криптовалют, могут ускорить циклы, в то время как негативные меры наоборот.
3️⃣ Инвестиционный климат: Общий настрой инвесторов и трейдеров может влиять на длину циклов. Если инвесторы более оптимистичны и активны, это может привести к ускорению циклов, в то время как пессимистическое настроение и нетерпение могут замедлить циклы
4️⃣ Финансовые события и геополитические факторы: Финансовые кризисы, экономическая нестабильность, геополитические конфликты и другие события могут оказывать значительное влияние на циклы криптовалют.
🟢Накопление всегда длиннее за распределение🔴
Зоны накопления (условно зоны вблизи минимумов рынка) активов всегда имеют более длительные временной период чем распределения (условно зоны вблизи максимумов рынка)
Можно сказать, что всегда бычий тренд короче чем медвежий. В среднем это соотношение 1:2 или даже 1:3. Это очень наглядно видно по зонам накопления и распределения. Всегда проще купить дёшево актив (фаза убивания веры), чем продать очень дорого (фаза внушения веры и ценности), тем самым удерживая его очень дорого и поглощая часть продаж.
Полный цикл может длиться от нескольких недель до множества лет, в зависимости от финансового рынка и рассматриваемого горизонта времени.
Внутридневный трейдер, который торгует относительно не большими суммами и использующий 5-минутные свечи, может увидеть множество полных циклов за день, в то время, как к примеру позиционный трейдер использующий в работе недельный или месячный тайм фрейм графиков может увидеть несколько циклов в год (среднее ликвидные инструменты) или растянутый цикл на несколько лет (высоко ликвидные инструменты). Но, нужно понимать, что и работает он относительно большими суммами (кит) ни в какую не сравнимыми с трейдером - скальпером (планктон или килька). Разный вес денег подразумевает разную работу и периоды.
Ваша задача научится на вашем рабочем тайм фрейме научится правильно распознавать циклы рынка и использовать в своей торговле. Правильная идентификация дает возможность входить в рынок в момент набора позиции и преждевременно до большинства участников рынка выходить с нее до разворота тренда. Это так званые точки (зоны) разворота.
Продавайте и покупайте активы чуть раньше всех частями "не зная точного будущего", даже если по вашему мнению оно вам известно. Это будет иммунитет от ваших ошибок.
Незнание более вероятного точного будущего, даже при имеющихся знаниях, спасёт ваш депозит от манипуляционных неожиданностей рынка.
5) Точки (зоны) разворота цены.
Зоны разворота цены - это зоны потенциального перелома прошлой рыночной тенденции. То есть другими словами, ценовые и временные зоны слома тенденции соотношения спроса/предложения.
Нужно сразу уточнить точка (зона) разворота цены всегда остаётся потенциальной точкой (зоной), ведь она может выступить в роли продолжения тренда. Просто в определенных зонах существует большая вероятность изменения ценового движения чем в остальных. Это очень важно понять. Работайте как трейдер, а не как хомяк-вангователь.
Никто не знает точного будущего. Можно определять потенциальные более или мене вероятные ценовые движения и использовать это в своей торговле. Также стоит заметить, что все предугадать невозможно. Важно, чтоб большое количество ваших прогнозов по движении цены благодаря вашему опыту и знаниям были правильно определены.
Тот, кто говорит, что точно знает куда пойдет цена и все время торгует только в прибыль — врет. Как правило, такие персонажи просто играют роль "успешных", а на самом деле они, как и большинство "играют в казино". Причем в большинстве случаев "казино" их имеет по всей развлекательной принудительной садо-мазо программе.
Трейдинг — это игра вероятностями, в том числе и для тех кто управляет ценой или имеет на нее влияние. Это очень важно понимать. Никто не знает будущего, в том числе и те люди которые могут повлиять на его реализацию.
Точно никогда не может быть, даже тогда когда известно точно.
6) Психология поведения в циклах.
Циклы существуют на всех рынках. Ведь, чтоб заработать нужно изначально набрать позицию дешево, поднять цену, "подарить веру" и распродать в три дорого. Затем развернуть тренд и "убить веру", сделать торгуемый актив не интересен и не перспективный на время.
Тем самым вынуждая тех персонажей, которые накупили "перспективного" на максимумах цены или вблизи их в надежде быстро стать сказочно богатым — продавать.
Если персонаж сразу не продаст — время и постоянное снижение (или не удовлетворительный рост цены) поработает на его неокрепшей для трейдинга психикой.
Главное - "убить веру внизу" и "подарить ее вверху".
Вера — страшная сила. В зависимости от того, как вы ее используете, она может как наполнять ваш депозит, так и опустошать.
Затем снова повторяется данной алгоритм циклов. Эти все действия рисуют на ценовом графике эти циклы. Другого не дано, чтоб заработать надо в кого-то отобрать "по-честному" используя ваши личные знания и опыт, а также тонкое знания психологии поведения участников рынка. В том числе желания очень глупых, но в то же время очень жадных людей, их деструктивные качества, тем самым их болью стимулируя их на потенциальное изменения в будущем.
Естественно, если придет у данных участников рынка осознания кем они являются на самом деле. Если понимания нет, все происходит по новому кругу, до той поры, пока человек оставшись "без трусов" не уйдет с рынка признав свое поражение и несостоятельность в этом деле. Если все таки данный участник рынка прозреет и поймет, что вся проблема только в нем самом, то у него есть все шансы стать успешным трейдером.
Трейдинг это просто. Вся сложность в деструктивных человеческих качествах которые этому препятствуют.
Большинство людей боятся покупать дешево и без команды. Все дешевое для них скам, но если скам поднимается в цене, он отбеливается в глазах глупых участников рынка. Становится уже не скамом.
Появляется уже секта верующих в очередной крипто фантик обещания. Они с пеной у рта защищают свою глупость.
Большинство участников рынка покупают крипто фантики очень дорого. Дорогая покупка дает иллюзию ценности и значимости приобретения.
Если до всего этого покупка ещё хайповая, так сказать стадная, "я как все", "я успел купить", то уверенность появляется еще большая. Спустя время полное разочарования, ведь как правило подобные покупки происходят на максимуме цены.
Признание своих ошибок подтверждает прежнюю глупость человека. Осознать и принять это способны не все.
Также в работе с циклами нужно понимать, что чем больше позиция, тем больше циклы растягиваются во времени. Потому, чтоб набрать и сбросить большую позицию по заданной цене нужно время. Следовательно, как следствие возрастает ликвидность инструмента торговли.
Также ускоряет циклы крипто рынка особенно на "перспективных" по мнению толпы скамах это огромное количество "слабых рук". В таких участников рынка фазы "убивания веры" и "внушение веры" в первую очередь с помощью цены происходят очень быстро. Следовательно, и фазы сокращаются во времени. Банальный памп/дамп.
Нужно понимать, чем глупее сообщество рынка в % соотношении, то тем выше потенциальный заработок в нем. Крипто рынок имеет самый низкий уровень образованности среднестатистического участника рынка. Огромное количество лентяев и авантюристов "сделать бабла по-быстрому с копеек". Потому и на этом рынке возможна сверх прибыль за относительно короткое время.
Стадность мышления и желаний позволяет управлять многими людьми, как одним человеком. Ум в толпе испаряется.
Крипто рынок можно сравнить с экспериментальной психической лечебницей, где надзиратели не вмешиваются в действие психов и все позволяют им делать... Психи не понимают происходящее. Они породили новую религию - "Свидетели в пришествие нового пророка Туземуна" от крипто бога Бетховена.
Они все ждут, ждут, а он все не идет... Многие уже умерли так и не дождавшись нового пришествия после 2017. Хотя данный пророк время от времени навещает верующую паству, но она на столько слепа своей жадностью, что не признает его. Все не тот... !
Истинный пророк Туземун по их мнению должен быть огромный и жирный, чтоб удовлетворить самую неадекватную жадность глупого человека-лентяя. Только таких удовлетворить невозможно.
Поток хомяков подается циклам. Одни "умирают" - другие "рождаются". Хомяк не мамонт, он не вымрет.
Надзиратели данного тестового учреждения наблюдают и изучают его обитателей. В первую очередь для дальнейшего применения "методов воздействия на людей" в большем масштабе.
Время от времени они подогревают интерес к проявлению действий с помощью очень эффективного наркотика — денежной прибыли. Они то раздают его, то наоборот отнимают, наблюдая за эйфорией и ломкой обитателей.
Обычный человек который приходит в клинику псих. не здоровых людей понимает, что в таком обществе при желании он может раскрыть все свои манипуляционные таланты ради личной выгоды. Крипто рынок — это есть "псих. больница". Будьте мудрыми среди сумасшедших.
Теория без практики равна нулю! Только ваши знания модернизированные под реальность рынка на практике могут дать результат. Теоретические знания без опыта бесполезны.
