اندیکاتور volume در تحلیل تکنیکال
حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین می گویند. اندیکاتور حجم (volume)، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند. میله های سبز نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز نشانه ای از افزایش عرضه می باشد. تحلیل گران تکنیکال میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف بودن روند سهم مطلع شوند.
در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمتها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معاملهگران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.
مشاهده اندیکاتور حجم (volume) در سایت رهآورد ۳۶۵
برای مشاهده این اندیکاتور، ابتدا وارد سایت rahavard365.com شده و نام نماد مورد نظر را جستجوی کنید. سپس بر روی نمودار پیشرفته کلیک کنید.
بصورت پیشفرض اندیکاتور volume اجرا شده و بصورت میله های قرمز و سبز قابل مشاهده هستند.
چه سیگنال هایی از حجم معاملات میتوانیم دریافت کنیم؟
- زمانی که در یک روند صعودی باشیم و قیمتها افزایشی باشند و سپس میزان حجم معاملات هم رو به رشد باشند، شاهد تایید و ادامه روند صعودی در سهم خواهیم بود.
- حال اگر در یک روند نزولی باشیم و حجم معاملات زیاد شود و به دنبال آن نمودار حرکتی افزایش یابد و سپس بعد از رشد دوباره کاهشی شود، اگر قیمت هنگام برگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم فروش کم شود میتوان شاهد صعود سهم بود.
- پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.
- در مقابل در صورتی که قیمتها افزایشی باشند اما حجم معاملات درحال کاهش باشند، در ادامه شاهد معکوس شدن روند سهم از حالت صعودی به نزولی خواهیم بود.
- همچنین اگر هم زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات هم کاهش یابد، پس از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود.
تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات
تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات باید به بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم مثبت باشد و به دنبال آن حجم معامله در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد بپردازید.
اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد میتوان اظهار کرد که خریداران جدید و پول وارد سهم شدهاند که این موضوع برای سهم مثبت می باشد.
به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که می بینید این سهم در آن روز حجم معاملات زیادی را شاهد بوده است اما این موضوع فقط یکی از فاکتورهای ورود پول می باشد و باید به مثبت بودن سهم هم توجه شود به دلیل اینکه این فاکتور در تشخیص ورود و خروج سهم موثر خواهد بود.
به این منظور به بررسی معاملات سهم مذکور در روزی که سهام حجم بسیار بالای خورده می پردازیم همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده می کنید علاوه بر اینکه سهم مثبت بودن در صف خرید و بالاترین حد مجاز روزانه معامله شده است. با تایید روند مثبت سهم به قطع میتوان گفت که در سهم مورد نظر ورود پول هوشمند رخ داده است.
تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات
برای تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات باید بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد پرداخت.
اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد میتوان اظهار کرد که پول از سهم خارج شده و فروشندگان در حال افزایش هستند و زمانی که پول از سهم خارج شود یک اتفاق بد برای سهم تلقی می شود.
به تصویر بالا توجه کنید، اگر به حجم معاملات دقت کنید مشاهده می کنید که حجم معاملات سهم در آن چند روز به شدت بالا رفته، اگر تنها به یکی از شروط توجه کنید و دیگری را نادیده بگیرید در این موقعیت فکر می کنید که سهم دوباره به روند صعودی خود ادامه می دهد اما ما به بررسی مثبت یا منفی بودن سهم در روز آخر می پردازیم.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید قیمت سهام در ساعت اول کاری سهام مثبت و به سپس کاهش یافته تا حدی که در آخر ساعات معاملاتی بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است.
ما دو فاکتور را بررسی کردیم و هر دو شرط خروج پول از سهم را در روز آخر تایید کرده و نشان می دهد از این به بعد شاهد ریزش سهم خواهیم بود که اگر به نمودار هم توجه کنید این موضوع به وضوح دیده می شود.
ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد میکنیم:
اندیکاتور Volume
این مطالب را حتما بخوانید: