اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور CCI یا Commodity Channel Index جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین - ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه - ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.

نحوه استفاده از اندیکاتور CCI در سایت ره‌‏آورد ۳۶۵

برای مشاهده این اندیکاتور، ابتدا وارد سایت rahavard365.com شوید.

نام نماد مورد نظر را جستجوی کرده بر روی نمودار پیشرفته کلیک کنید. سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و CCI را در آن جستجوی کنید. پس از تایید، اندیکاتور Commodity Channel Index در پایین صفحه نمایش داده می شود.

کاربردهای اندیکاتور CCI

به طور کلی کاربردهای اندیکاتور CCI – CCI Indicator را می توان در ۴ دسته تقسیم بندی کرد که عبارت اند از:

- تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

- تشخیص سیگنال های خرید و فروش

- تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

- تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

استراتژی ساده با اندیکاتور CCI

یک استراتژی ساده با اندیکاتور CCI این است که هر زمان خط اندیکاتور خط ۱۰۰ + را به بالا قطع کرد وارد معامله خرید شوید و وقتی ۱۰۰ - را به پایین قطع کرد وارد معامله فروش شوید. البته این تنها یک استراتژی ساده است که برای اعتبار بیشتر سیگنال های خرید و فروش باید با ابزارهای دیگر ترکیب شود.

تله‌ های استراتژی‌ معاملاتی مبتنی بر CCI

قوانین سختی در اندیکاتور CCI وجود دارد که با استفاده از استراتژی های لازم می توان این قوانین را ملایم تر نمود. به عنوان مثال زمانی که از چندین تایم فریم استفاده می نماییم در تایم فریم کوتاه، زمانی اقدام به خرید نمایید که CCI به بیشتر از 100+ می رسد. با این استراتژی می توانید تعداد سیگنال های موجود را کاهش دهید اما با این تفاوت که اطمینان دارید تغییراتی که به آن اضافه کرده اید خیلی خیلی قوی تر است. از بازه های زمانی کوتاهتر می توانید قوانین ورود و خروج معاملات را تنظیم نمایید.

اگر تغییرات نمودار به نحوی باشد که تغییرات در بلند مدت مثبت باشد در نمودار کوتاه مدت می توانید قبل از اقدام به خرید اجازه آن را بدهید که CCI به پایین تر از 100- برسد و بعد از آن دوباره به بالای صفر برگردد. با این کار باعث می گردد که شما خرید خود را به قیمت بالایی انجام دهید ولی از آن اطمینان دارید که در پایان پیدایش پولبک در کوتاه مدت، در باند مدت در ابتدای جهش قرار دارید. در این استراتژی حد ضرر به طور دقیق مشخص نشده است اما به جبران حد ضرر می توانید در زمانی که خرید می کنید حد ضرر را پایین تر از سقف اخیر مشخص کنید و در زمان فروش حد ضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی یکی از مهمترین مفاهیمی است که در اندیکاتور سی سی آی مطرح است. اینطور میتوان بازگو کرد که قدرت بسیار عظیمی در این اندیکاتور وجود دارد. واگرایی‌ها می توانند نشان دهنده پتانسیل بالقوه اشباع خرید و فروش موقتی باشند و به این صورت می توان گفت که نقاط بازگشت روند را میتوانند تعیین کند که این امر مسئله مهم و اساسی در معاملات را ایفا می کنند.

وقتی که واگرایی نیز در نمودار حضور پیدا می کند باعث می شود که روند نشان دهنده تضعیف روند موجود به طوری مناسب کاهش پیدا کند. به کمک واگرایی می توان خط روند را ترسیم کرد و از آن استفاده نمود. از واگرایی اندیکاتور CCI نمی‌توان به تنهایی برای ورود و خروج معامله سهام استفاده نمود. اما می توان با استفاده از تمام ابزارها تحلیل تکنیکال برای اعتبار سنجی واگرایی ها استفاده نمود تا نتیجه برد افزایش یافته و از ریسک باخت با اطمینان جلوگیری کنیم.

نکته: اندیکاتور CCI برای بازار دوطرفه مثل بازار آتی کالا و بورس طراحی گردیده است که از انواع استراتژی های مبتنی بر آن میتوان برای معامله در بورس اوراق بهادار نیز استفاده شود.

ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اندیکاتور CCI