اندیکاتور Stochastic در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک که با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود یکی از اندیکاتورهای تکنیکی است که درباره نام آن کمی ابهام وجود دارد. همین جا باید بگوییم که اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته می شود که بین دو محدوده مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش میگویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان میکنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته میشوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.
نحوه استفاده از اندیکاتور Stochastic در سایت رهآورد ۳۶۵
برای مشاهده این اندیکاتور، ابتدا وارد سایت rahavard365.com شوید.
نام نماد مورد نظر را جستجوی کرده بر روی نمودار پیشرفته کلیک کنید. سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و Stoc را در آن جستجوی کنید. پس از تایید، اندیکاتور Stochastic در پایین صفحه نمایش داده می شود.
استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic
به طور کلی هر گاه در منطقه اشباع فروش (در ناحیه حدود 20) خط K% منحنی D% را به سمت بالا قطع کرد یک سیگنال خرید شکل گرفته است. همچنین اگر منطقه اشباع خرید (در ناحیه بالای 80) خط k% منحنی D% را به پایین قطع کند یک سیگنال فروش شکل گرفته است. توجه کنید مناطق اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور به بازه در نظر گرفته شده برای آن بسیار حساس است. در شکل زیر سیگنال های خرید و فروش را در این اندیکاتور مشاهده میکنید.
واگرایی در اندیکاتور Stochastic
اگر چه واگرایی در اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI مرسوم تر است، اما میتوان از واگرایی شکل گرفته در اندیکاتور استوکاستیک هم استفاده کرد. همان طور میدانید واگرایی در تحلیل تکنیکال بحث مفصلی است و به رفتار متناقض بین حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور اشاره دارد. برای مثال واگرایی مثبت را در اندیکاتور استوکاستیک یعنی در یک روند نزولی قیمت یک دره پایین تر ثبت کند در حالی که اندیکاتور استوکاستیک موفق به این کار نشود. به شکل زیر توجه کنید که چگونه یک واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک شکل گرفته است. واگرایی مثبت را میتوان یک سیگنال خرید تلقی کرد.
تنظیمات اندیکاتور
بهترین تنظیمات در بورس ایران قرارگرفتن بازه اندیکاتور روی ۱۵ و خط k% و D% روی ۳
نکته: از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها میتوانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.
ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد می‌کنیم:
اندیکاتور Stochastic
این مطالب را حتما بخوانید: