پیپ، اسپرد، اهرم و لات در فارکس چیست؟

طاهر جلیلی

پیپ (Pip) در Forex چیست؟

پیپ مخفف عبارت (Price Interest Point) و کوچکترین واحد نوسان قیمت در نرخ ارز است. از آنجا که جفت ارز ها به 4 مرتبه‌ی اعشاری مظنه می‌شوند، یک پیپ برابر است با 0.0001. بعضی از کارگزاران در حال حاضر پیپ‌های کسری ارائه می‌دهند که برای دقت بیشتر به بعضی از جفت ارزها یک رقم اضافه می‌کند و به این ترتیب، آنها به 5 مرتبه‌ی اعشاری مظنه می‌شوند. یک پیپ کسری پیپت (Pipette) نامیده می‌شود.

معامله‌گران Forex اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله‌گر در یک معامله 40 پیپ دریافت می‌کند، یعنی 40 پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش هر پیپ در Forex تحت تأثیر سه عامل است؛ جفت ارز در حال معامله، مقدار معامله و نرخ ارز.

محاسبه ارزش هر پیپ در فارکس

در تجارت Forex، ارزش پیپ ممکن است مسئله‌ی گیج کننده‌ای باشد. پیپ واحد اندازه گیری تغییر ارز است. پیپ در بیشتر جفت ارزها چهارمین رقم اعشار است؛ به عنوان مثال، اگر جفت ارز EUR/USD از 1.1015 به 10.1016 تغییر کند این تغییر یک پیپ محسوب می‌شود. بیشتر بروکرها قیمت پیپ کسری ارائه می‌دهند، به این ترتیب شما رقم اعشاری پنجم را مانند 1.10165 مشاهده می‌کنید که نشان دهنده نیم پیپ است.

مقدار سود و یا ضرر تغییر یک پیپ به جفت ارز مورد معامله و همچنین ارزی که با آن افتتاح حساب کرده‌اید بستگی دارد. ارزش پیپ حائز اهمیت است چرا که ریسک را تحت تأثیر می‌گذارد. اگر ارزش پیپ را ندانید نمی‌توانید اندازه یک پوزیشن ایده آل Forex را برای معاملات به صورت دقیق محاسبه کنید و در نتیجه میزان ریسک در معاملات‌تان یا خیلی کم و یا بیش از حد خواهد بود.

محاسبه ارزش پیپ در معامله با حسابی که بر حسب دلار آمریکا است

بیشترین جفت ارزهای معامله شده در دنیا با دلار آمریکا (USD) مظنه می‌شوند. هنگامی که دلار آمریکا در قسمت دوم (سمت راست) یک جفت ارز قرار بگیرد، ارزش پیپ ثابت بوده و تغییر نمی‌کند؛ این در حالی است که حساب شما بر حسب دلار آمریکا باشد.

مقدار پیپ ثابت عبارت است از:

• 10 دلار به ازای هر لات استاندارد که برابر با 100000 واحد ارزش ارز است.

• 1 دلار به ازای هر مینی لات که برابر با 10000 واحد ارزش ارز است.

• 0.10 دلار به ازای هر میکرولات که برابر با 1000 واحد ارزش ارز است.

این مقادیر پیپ در هر جفت ارزی که دلار آمریکا در آن در قسمت دوم قرار دارد مانند EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD و NZD/USD اعمال می شود.

اگر دلار در قسمت دوم نباشد

• مقادیر پیپ ذکر شده را تقسیم بر نرخ USD/XXX کنید.

به عنوان مثال، برای محاسبه ارزش پیپ در جفت ارز USD/CAD، به هنگام معامله در حسابی که بر حسب دلار آمریکا است، 10 دلار را بر نرخ USD/CAD تقسیم کنید. اگر نرخ USD/CAD = 1.2500 باشد، ارزش پیپ در هر لات استاندارد دلار آمریکا برابر با 8 و یا 10 دلار است که این مقدار را باید بر 1.25 تقسیم کرد.

محاسبه ارزش پیپ برای حساب‌هایی که بر حسب ارزی غیر از دلار آمریکا هستند

صرف‌نظر از نوع ارز حساب، وقتی که ارز در قسمت دوم جفت ارز قرار گیرد، ارزش پیپ ثابت خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر حساب شما بر حسب دلار کانادا (CAD) باشد در این صورت ارزش پیپ برای هر جفت ارزی که به صورت XXX/CAD است (مانند USD/CAD) ثابت خواهد بود.

به این ترتیب، یک لات استاندارد برابر با 10$ CAD، یک مینی لات برابر با 1$ CAD و یک میکرولات برابر با 0.10$CAD خواهد بود.

برای محاسبه ارزش پیپ وقتی که دلار کانادا در قسمت اول (سمت چپ) قرار دارد، باید نرخ ثابت پیپ را تقسیم بر نرخ ارز کنید؛ به عنوان مثال، برای محاسبه ارزش پیپ یک مینی لات اگر نرخ ارز0.7820 = CAD/CHF باشد، ارزش یک پیپ برابر با 1.27$CAD خواهد بود.

اگر یکی از ارزها ین ژاپن (JPY) مثلاً JPY/CAD باشد در این صورت باید نتیجه را ضرب در 10 کنید؛ به عنوان مثال، اگر قیمت CAD/JPY برابر با 89.09 باشد، برای محاسبه ارزش پیپ استاندارد باید 10$CAD را بر 89.09 تقسیم کرده و سپس نتیجه را در 10 ضرب کنید که ارزش پیپ به دست آمده 11.23$CAD خواهد بود.

برای محاسبه ارزش پیپ حساب هایی که این ارز را شامل می شوند باید همین مراحل را طی کنید.

ارزش پیپ برای جفت ارزهای دیگر

همه جفت ارزها شامل ارز حساب‌تان نمی‌شوند. ممکن است که حساب‌تان به دلار باشد و قصد معامله جفت ارز EUR/GBP را داشته باشید. در ادامه به چگونگی محاسبه ارزش پیپ جفت ارزهایی که شامل ارز حساب‌تان نمی‌شوند می پردازیم.

ارز دوم همیشه ثابت است، این در صورتی است که فرد حسابی با آن ارز داشته باشد؛ به عنوان مثال، می‌دانیم که اگر فردی حسابی بر حسب پوند انگلیس (GBP) داشته باشد، همانطور که در بالا اشاره شد ارزش پیپ EUR/GBP برابر با 10 GBP به ازای هر لات استاندارد خواهد بود. در گام بعدی باید 10 GBP را به ارزتان تبدیل کنید. اگر حساب‌تان به دلار آمریکا باشد، باید 10GBP را بر نرخ USD/GBP تقسیم کنید. اگر نرخ این جفت ارز برابر با 0.7600 باشد؛ بنابراین، ارزش پیپ برابر با 13.16 USD خواهد بود.

اگر تنها به یک مظنه‌ی «برعکس» مانند GBP/USD در نرخ 1.3152 دسترسی دارید آن را بر نرخ مربوطه تقسیم کرده تا مقدار 0.7600 یعنی نرخ USD/GBP را به دست می‌آورید. پس از آن می‌توانید محاسبات بالا را انجام دهید.

اگر ارز حساب تان یورو است و می‌خواهید ارزش پیپ جفت ارز AUD/CAD را محاسبه کنید، به یاد داشته باشید که برای حسابی که بر حسب دلار کانادا است، یک لات استاندارد برای این جفت ارز برابر با 10$CAD خواهد بود. برای تبدیل 10$ CAD به یورو کافی است آن را به نرخ جفت ارز EUR/CAD تقسیم کنید. اگر نرخ برابر با 1.4813 باشد، ارزش پیپ لات استاندارد برابر با 6.75 EUR خواهد بود.

همیشه این نکته را در نظر بگیرید که کدام ارز ارزش پیپ را تعیین می‌کند (ارز دوم در سمت راست). به این ترتیب، ارزش پیپ ثابت ارز مربوطه را با تقسیم بر نرخ XXX/YYY (XXX ارز حساب تان) به ارز خود تبدیل کنید.

آشنایی با اسپرد در فارکس

تجارت Forex یا مبادله ارز خارجی یکی از معروف‌ترین سیستم‌های تجاری است که معامله‌گران در آن از ارزهای متفاوت بین‌المللی برای تجارت استفاده می‌کنند. تجارت Forex در مقایسه با سیستم‌های تجاری دیگر روند رشد سریع تری نشان داده و معامله گران بیشتری را به خود جذب کرده است.

اگر قصد شروع تجارت در بازار Forex را دارید، ابتدا بهتراست با اصطلاحات مهم آن مانند اسپرد Forex آشنا شوید.

اسپرد، اختلاف بین نرخ خرید (Ask) و فروش (Bid) است که با پیپ اندازه گیری میشود. اسپرد تنها هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای ورود به یک معامله در Forex می پردازید.

به طور کلی، اسپرد های کوچکتر برای معامله گران مناسب تر هستند، چون با وجود نوسانات کوچکتر در نرخ ارز معامله گران راحت تر سود می کنند.

همان طوری که به درستی حدس زدید، درآمد کارگزاران از طریق مطالبه اسپرد است.

اسپرد Forex چیست؟

اول و مهمتر از همه باید بدانید که در تجارت Forex ارزها همیشه به صورت جفتی مظنه می شوند:

XXX/YYY 1.2345

X ارز پایه و Y ارز متضاد (یا مظنه) است و عدد 1.2345 ارزش ارز پایه را به ارز متضاد نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال:

EUR/USD 1.3500

در این مظنه، EUR ارز پایه و USD ارز متضاد است یعنی ارزش هر یورو 1.35 دلار آمریکا است. مهم نیست از چه ارزی استفاده شود، ارز پایه همیشه به عنوان 1 شمرده می شود.

در هنگام معامله شما با 2 قیمت در مظنه Forex روبرو می شوید:

EUR/USD = 1.3500/13502

عدد سمت چپ قیمت خرید (Bid) است که ارز خود را به این مبلغ به بروکر می فروشید و عدد سمت راست قیمت فروش (Ask) که ارز را با این قیمت از بروکر می خرید. تفاوت بین این دو قیمت اسپرد نامیده می شود.

قیمت فروش 1.3502

قیمت خرید 1.3500-

اسپرد 0.0002 (2 پیپ)

به عنوان مثال، نرخ ارز فعلی EUR/USD 1.3501 است، یعنی قیمت خرید و فروش یورو توسط بروکر به ترتیب 1.3500 و 1.3502 است؛ بنابراین، اسپرد EUR/USD در این معامله 0.0002 یا همان 2 پیپ است.

به یاد داشته باشید که قیمت های Forex در پنج رقم مظنه می شوند و قیمت خرید همیشه از قیمت فروش پایین تر است. شما نمی توانید بلافاصله بعد از خریدن بفروشید زیرا قطعاً متضرر خواهید شد. باید با نظارت بر بازار صبر کنید تا قیمت خرید از قیمت فروش فعلی شما بیشتر شود تا سود کنید.

عملکرد اسپرد چگونه است؟

اساساً اسپرد Forex برای بروکرها و فروشندگان هزینه انجام معاملات محسوب می‌شود. درست مانند معاملات تجاری معمول، بروکرها و فروشندگان قیمت‌های خود را چند پیپ بالاتر تعیین می‌کنند تا در کنار هزینه‌ها و کمیسیون‌ها پول بیشتری به دست بیآورند.

به عنوان مثال، وقتی قیمت جفت ارز EUR/USD 1.3500 است بروکرها بازار را با قیمت های 1.3503/1.3500 باز می کنند. این یعنی در طول معامله بروکرها با قیمت 1.3500 خریداری کرده و با قیمت 1.3503 می فروشند و در نتیجه به سرعت 3 پیپ (0.0003) سود می‌کنند.

اسپردهای ارائه شده توسط بروکرها با توجه به شرایط و ضوابط آنها متفاوت است. برخی از بروکرها ممکن است اسپردهای پایین تر یعنی از 1 تا 2 پیپ ارائه دهند که اغلب هزینه های اضافی مطالبه می‌کنند. از طرف دیگر، بروکرهایی هستند که اسپردهای بالاتری ارائه می‌دهند اما هزینه اضافی مطالبه نمی‌کنند.

میزان اسپرد می‌تواند تحت تأثیر خود ارز قرار بگیرد. ارزهای محبوب که پایدار هستند اسپرد پایین تری نسبت به ارزهای پر ریسکی که به ندرت معامله می شوند دارند.

انواع اسپردهای Forex

هنگام بازکردن حساب تجاری با یک بروکر به شما 2 نوع اسپرد پیشنهاد می‌شود: اسپرد ثابت و شناور

1. اسپرد ثابت

وقتی که حساب تجاری را با اسپرد ثابت باز می‌کنید این اسپرد ثابت در برخورد با نوسانات بازار تغییر نمی‌کند.

حتی اگر تغییراتی به شدت بازار را تحت تأثیر قرار دهند اسپرد به طور موقت به اسپرد ثابت دیگری تغییر می‌کند تا بازار به حالت عادی برگردد.

اسپرد ثابت برای مشتریان مفیدتر و راحت تر است زیرا قابل پیش بینی است و ریسک کمتری دارد؛ با این حال، اسپرد ثابت معمولاً با ریسک بالاتری، 3 پیپ یا بیشتر، همراه است.

معامله با اسپرد ثابت بیشتر مناسب سرمایه گذاری‌های بلند مدت است و برای روش‌های کوتاه مدت مانند اسکالپینگ Forex مطلوب نیست.

2. اسپرد شناور

در اسپرد شناور ارزش قیمت خرید و فروش با توجه به بازار مدام تغییر می‌کند. در بعضی موارد ممکن است این تغییر تا 20 پیپ برسد. گاهی ممکن است تا 0.6 پیپ پایین بیاید. این مقادیر با توجه به نوسانات بازار به شدت تغییر می‌کنند؛ بنابراین، معامله گران به دلیل پتانسیل بالای اسپرد شناور در ریسک‌پذیری به ندرت آن را انتخاب می‌کنند.

با این حال، اگر تجارت با استراتژی اسکالپ را دوست دارید و با آن به خوبی آشنا هستید در این صورت این نوع اسپرد برای اهداف تجاری شما مناسب است.

با دیدن محاسبات در مثال بالا ممکن است فکر کنید که اسپرد عدد بسیار کوچکی است، پس چرا اینقدر اهمیت دارد؟

همین محاسبه اسپرد یعنی 0.0002 یا 2 پیپ برای هر واحد ارز منظور می‌شود. ممکن است شما یک معامله گر جزئی باشید که تنها در اندازه های کوچک معامله می‌کند اما این برای معامله گران حرفه‌ای که در اندازه لات های بزرگ‌تر معامله می‌کنند بحث دیگری است.

به عنوان مثال:

EUR/USD 1.3500/1.3502

اسپرد = 0.0002 یا 2 پیپ/واحد

اگر معامله‌گر با تجربه‌ای هستید و می‌خواهید که ارز را با 10 لات استاندارد و اسپرد بالا یعنی 0.0002 بخرید، بنابراین:

10 لات استاندارد = 1000000 واحد

0.0002 X 1000000 = 200$

وقتی که پوزیشن بالا را اجرا کنید مبلغ 200$ به عنوان اسپرد به بروکر می‌رسد. به همین دلیل اسپرد Forex بسیار مهم است. برای اینکه یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید باید اسپرد را به دقت محاسبه کنید تا هزینه آن را تا حد امکان کاهش دهید.

اهرم (Leverage و یا لورج) در فارکس چیست؟

اهرم در واقع توانایی انجام معاملات بزرگ در بازار با استفاده از سرمایه اندک در حساب‌تان است. بروکرهای Forex با ارائه‌ی اهرم، دسترسی به بازار را برای سرمایه گذاران متوسط ممکن می‌سازند. بسیاری از تریدرها این امکان را ندارند که با 10000 دلار شروع به تجارت Forex کنند. اگر بروکری برای یک معامله گر به ازای هر دلار سپرده اهرمی به ارزش 200 دلار ( 1:200 اهرم) فراهم کند، به این ترتیب معامله گر می‌تواند تنها با 50 دلار یک معامله 10000 دلاری را کنترل کند

اهرم (leverage) چیست؟

اهرم، توانایی کنترل یک چیز بزرگ توسط یک چیز کوچک است؛ به عبارت دیگر، شما میتوانید با داشتن سرمایه ای اندک در حساب خود، مقدار بسیار زیادتری را در بازار کنترل کنید و این تنها مختص معاملات Forex است.

مقدار استاندارد اهرم ارائه شده در یک حساب Forex برابر است با 100:1 ، یعنی به ازای هر 1 دلار می توانید به ارزش 100 دلار معامله کنید. به همین ترتیب، با 1000 دلار سپرده می توانید به ارزش 100000 دلار معامله کنید.

با استفاده از اهرم می توانید تنها با سرمایه ای اندک مقدار قابل توجهی پول به دست آورده و یا مقدار قابل توجهی از پول خود را از دست بدهید که این به چگونگی استفاده ی شما از اهرم و مدیریت ریسک بستگی دارد.

اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟

اهرم همانند یک شمشیر دو لبه تیز یا به نفع و یا برعلیه شما عمل می کند. اگر با یک لات تجاری مینی به ارزش 10000 دلار معامله کنید، ارزش هر پیپ برابر با یک دلار خواهد بود. اگر 5 پیپ به دست بی آورید، همه چیز بسیار عالی است و شما با استفاده از 50 دلار 10% سود کرده اید و اگر 5 پیپ از دست بدهید، به همین سرعت 10% ضرر کرده اید.

اندیشیدن به پولی که می توانید به دست بی آورید بسیار لذت برانگیز است، اما پولی که امکان از دست دادن آن وجود دارد به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. استفاده نادرست از اهرم بسیار خطرناک است. بروکرها اهرم های بالا ارائه می دهند، اما این بدین معنی نیست که شما باید همواره از آنها استفاده کنید. در واقع، بسیاری از معامله گران معمولاً از اهرمی که مقدار آن کمتر از 5 برابر است استفاده می کنند. درست است که سود کمتری می برند، اما ضررشان هم به همان نسبت کمتر خواهد بود.

استفاده از اهرم بسیار بالا

زمانی که در جستجوی یک بروکر هستید، با بروکر های برخورد می کنید که اهرم بسیار بالا ارائه می دهند.

حتی بعضی از بروکرها اهرمی در حد 1:1000 ارائه می دهند. با استفاده از چنین اهرمی شما می توانید با 300 دلار یک حساب افتتاح کرده و معاملاتی تا سقف 300000 دلار را تحت کنترل خود در آورید.

مقدار متوسط یک پیپ در معامله ای به ارزش 300000 دلار، 30 دلار است. اگر در معامله تان 25 پیپ از دست بدهید کل حساب تان صفر می شود. توجه داشته باشید که در اکثر جفت ارزها 25 پیپ در کمتر از 10 ثانیه جابجا می شود. بسیار خطرناک به نظر می آید، اینطور نیست؟

استفاده از اهرم به عنوان یک وسیله

خطرات ناشی از استفاده از اهرم به ندرت مورد توجه قرار می گیرد، اما اگر کمی به آن فکر کنید بسیار واضح است.

مجبور نیستید تنها به این دلیل که کل اهرم در دسترس شما است از آن استفاده کنید. در واقع، با بهره گیری از روش های مفید موجود، می توانید استفاده از اهرم را به یک مزیت تبدیل کنید.

بهترین زمان استفاده از اهرم، وقتی است که به یک معامله حتمی (معامله در سود) می افزاید. استفاده از اهرم زمانی مناسب است که به عنوان مثال یک معامله به شکل مطلوبی پیشرفت کرده و شما تصمیم دارید به آن بیافزایید. در واقع، این کار به معنی اهرم کردن سودهایتان است.

استفاده از اهرم بسیار بالا برای به دست آوردن سود سریع در «یک معامله» بسیار وسوسه انگیز است، اما این ارزش خطرات احتمالی را ندارد، به ویژه اینکه در Forex بازار بسیار فرار و نا مشخص است.

چه میزان اهرم (لورج) برای معاملات فارکس شما مناسب است؟

درک نحوه ی تبادل ارز خارجی نیاز به اطلاعات دقیق در مورد اقتصاد و موقعیت های سیاسی کشورهای مختلف، اقتصاد کلان جهانی و همچنین تأثیر نوسانات در بازار های خاص دارد. اما در واقع این اقتصاد و سرمایه گذاری جهانی نیست که معامله گران تازه کار معمولاً با آن مواجه می شوند. زیان های تجاری اغلب ریشه در نبود دانش پایه درباره نحوه ی استفاده از اهرم دارد.

داده های ارائه شده توسط بزرگ ترین شرکت های کارگزاری تبادل ارز خارجی نشان می دهد که اکثر معامله گران Forex پول خود را از دست می دهند. استفاده نادرست از اهرم اغلب به عنوان دلیل ضررهای مالی برشمرده می شود. در این مقاله به توضیح درباره ریسک قابل توجه اهرم بالا در بازارهای Forex، روش های برقراری تعادل در سطوح اهرم با ریسک بالا و همچنین آموزش معامله گران برای انتخاب سطح مناسب ریسک با توجه به میزان راحتی آنها پرداخته شده است.

خطرات اهرم بالا

اهرم فرآیندی است که در آن یک سرمایه گذار به منظور سرمایه گذاری و یا خرید چیزی پول قرض می کند. در تجارت Forex، سرمایه معمولاً از سوی بروکر به دست می آید. با وجود اینکه معامله گران Forex می توانند مقادیر قابل توجهی از سرمایه را بر روی مارجین اولیه مورد نیاز قرض کنند، سودی که آنها می توانند از معاملات موفق به دست بی آورند به مراتب بیشتر است.

بسیاری از بروکرهای Forex نسبت های قابل توجهی از اهرم تا سقف 1:500 ارائه می دهند. این بدان معنی است که تنها با یک سپرده 250 دلاری معامله گر می تواند تقریباً 100000 دلار ارز را در بازارهای جهانی Forex کنترل کند.

بر این اساس، آیا یک معامله گر ارز جدید باید سطح پایینی از اهرم مانند 1:5 را انتخاب کرده و یا شانس خود را با نسبتی تا سقف 1:500 امتحان کند؟ قبل از پاسخ به این سؤال، بسیار اهمیت دارد که با بررسی مثال ها میزان پولی که با سطوح مختلف اهرم به دست می آید یا از دست می رود نشان داده شود.

مثال استفاده از اهرم حداکثر

تصور کنید معامله گر A یک حساب تجاری با موجودی 1000 دلار دارد و تصمیم می گیرد که از اهرم 1:500 استفاده کند، به این معنی که او می تواند تا سقف 500000 دلار معامله کند. این در دنیای Forex برابر با 5 لات استاندارد است. در Forex 3 نوع اندازه لات اصلی وجود دارد: یک لات استاندارد (100000 واحد از ارز متضاد)، یک مینی لات ( 10000 واحد از ارز پایه) و یک میکرو لات (1000 واحد از ارز متضاد) است. نوسانات بر اساس پیپ محاسبه می شوند. حرکت یک پیپ در یک لات استاندارد برابر با یک تغییر 10 واحدی است.

اگر معامله گر یک اردر با 2 لات استاندارد انجام دهد، در این صورت حرکت هر پیپ 20 دلار هزینه خواهد داشت ( تغییر 10 دلار/ لات استاندارد x لات استاندارد). اگر معامله به میزان 10 پیپ بر علیه معامله گر/سرمایه گذار حرکت کند، او 10پیپ x 20$ = 200$ ضرر خواهد کرد. این 20% از کل 1000$ موجودی حساب است.

مثال استفاده از اهرم کمتر

معامله گر B به جای استفاده از اهرم حداکثر یعنی 1:500 تصمیم میگیرد از میزان محافظه کارانه تری یعنی 1:5 استفاده کند. اگر موجودی حساب تجاری 1000$ باشد، در این صورت او می تواند تا سقف 5000$ معامله کند.

هزینه هر پیپ در یک میکرولات برابر با یک دلار است. اگر معامله گر یک اردر به ارزش 2 میکرولات انجام دهد، در این صورت حرکت هر پیپ 2 دلار هزینه خواهد داشت (1 دلار تغییر پیپ x 2 میکرولات). اگر معامله به میزان 10 پیپ بر علیه معامله گر/ سرمایه گذار حرکت کند، او 10 پیپ x 2$ = 20$ از دست خواهد داد. این 2% از کل 1000$ موجودی حساب تجاری است.

نحوه ی انتخاب سطح مناسب اهرم

قوانین پذیرفته شده ای وجود دارند که سرمایه گذاران باید قبل از انتخاب سطح اهرم آن را بررسی کنند. ساده ترین 3 قانون اهرم عبارت‌اند از:

1. سطوح پایین اهرم را حفظ کنید.

2. برای کاهش ضرر و حفظ سرمایه از توقف متحرک (Trailing Stop) استفاده کنید.

3. تنها 1 تا 2 درصد از کل موجودی حساب تجاری باید در یک پوزیشن مورد استفاده قرار گیرد.

معامله گران Forex باید از سطوحی از اهرم استفاده کنند که با آن راحت تر هستند. اگر محافظه کار هستید و دوست ندارید زیاد ریسک کنید و یا هنوز در پروسه یادگیری تجارت ارز هستید شاید انتخاب سطح پایین تری از اهرم برای شما مناسب تر باشد.

Trailing Stop روش قابل اعتمادی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد تا اگر معامله در مسیر اشتباهی قرار گرفت آنها بتوانند ضررشان را کاهش دهند. با استفاده از محدودیت توقف، سرمایه گذاران می توانند به یادگیری تبادل ارز بپردازند و در عین حال امکان ضررهای بالقوه را در صورت شکست یک معامله کاهش دهند. این توقف ها اهمیت ویژه ای دارند زیرا در هنگام تجارت احساسات را کاهش داده و به افراد کمک می کنند تا بدون دخالت احساسات از میز معاملاتی خود فاصله بگیرند.

انتخاب سطح مناسب اهرم Forex به تجربه ، تحمل ریسک و میزان راحتی معامله گر در هنگام تجارت در بازارهای ارز جهانی بستگی دارد. معامله گران جدید باید خود را با اصطلاحات Forex آشنا کنند و تا یادگیری کامل تجارت و کسب تجربه محافظه کار باشند. استفاده از پوزیشن های کوچک و محدود کردن سرمایه مورد استفاده در هر پوزیشن شروع مناسبی برای یادگیری نحوه ی درست مدیریت اهرم است.

لات (Lot) چیست؟

لات نشان دهنده ی مقدار معامله ی شما است. مقدار لات مستقیماً بر روی ریسک ِ معامله ی شما تأثیر می گذارد.

کوچکترین مقدار موجود در یک معامله میکرو لات (Micro Lot) است که در یک معامله برابر با 1000 واحد است؛ میکرو لات در اکثر جفت ارز ها معادل 0.10 دلار در هر پیپ است. این برای معامله گرانی که سرمایه اندکی دارند مقدار بسیار زیادی محسوب میشود.

مینی لات (Mini Lot) در یک معامله برابر با 10000 واحد است که در اکثر جفت ارز های اصلی معادل 1 دلار در هر پیپ است.

لات استاندارد در یک معامله برابر با 100000 واحد است که در اکثر جفت ارز ها معادل 10 دلار در هر پیپ است.

مفهوم لات در فارکس - اندازه لات های فارکس

بسیاری از افراد قبل از پیوستن به بازار Forex معمولاً می پرسند سرمایه مورد نیاز برای تجارت در بازار Forex چقدر است؟ جواب این سؤال صدها هزار و یا میلیون ها دلار نیست. سرمایه مورد نیاز برای تجارت در بازار Forex بستگی به مبلغی دارد که می خواهید سرمایه گذاری کنید که این مبلغ با لات اندازه گیری می شود.

لات چیست؟

اساساً یک لات کوچکترین اندازه موجود در واحد ارز است که برای انجام معاملات در بازار Forex از آن استفاده می شود.

اگر واحد ارز را شن در نظر بگیرید، می دانید که شن در کیسه های بزرگ و کوچک قابل خرید است؛ بنابراین، برای خریدن شن به یک کیسه احتیاج دارید زیرا نمی توانید تنها یک مشت شن بخرید.

تجارت Forex هم به همین شکل است. وقتی ارزهای جهانی را معامله می کنید این کار را با استفاده از اندازه لات های موجود در بازار Forex انجام می دهید. این اندازه ها دقیقاً مثل کیسه ای عمل می کنند که واحد ارز را در خود جای می دهد زیرا نمی توانید تنها یک واحد از ارز مربوطه را خریداری کنید.

این اندازه ها تعیین می کنند برای تجارت به چه میزان پول نیاز دارید، چقدر سود خواهید کرد و ممکن است تا چه حدی ضرر کنید. هرچه لات شما بزرگتر باشد پولی که در معامله قرار می دهید بیشتر و در نتیجه سود بیشتری در صورت انجام معاملات موفق نصیب شما خواهد شد. به یاد داشته باشید لات های بزرگتر ریسک بیشتری به همراه دارند.

بنابراین، مهم است که اندازه لات مناسب را انتخاب کنید تا بهترین سود را به دست آورده و ریسک های نامطلوب را به حداقل برسانید.

انواع لات Forex

در حال حاضر، 4 نوع اندازه لات در بازار Forex وجود دارد:

1. لات استاندارد

یک لات استاندارد متشکل از 100000 واحد یک ارز است. اگر به دلار آمریکا معامله می کنید در این صورت یک لات استاندارد برابر با 100000$ دلار است. علاوه بر این، اندازه متوسط 1 پیپ در یک لات استاندارد 10$ است؛ بنابراین، اگر 10 پیپ ضرر کنید یعنی 100$ ضرر کرده اید.

از این اندازه لات معمولاً در حساب های تجاری مؤسسات استفاده می شود که برای شروع تجارت در آن باید حداقل 25000$ در کیف خود پول خود داشته باشید.

2. مینی لات

یک مینی لات متشکل از 10000 واحد یک ارز است. در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا 1 پیپ در یک معامله برابر با 1 دلار است.

معمولاً معامله گران تازه کار از این اندازه لات برای شروع و یادگیری تجارت در بازار Forex استفاده می کنند. معامله گران مجبور نیستند مبالغ بزرگی در حساب خود سپرده گذاری کنند و همچنین در پوزیشن های باز با نوسان کمتری روبرو خواهند شد.

از اندازه مینی لات در حساب های تجاری مینی استفاده می شود که در معامله گران می توانند با حداقل 100$ شروع به تجارت کنند.

10 مینی لات برابر با یک لات استاندارد است.

3. میکرو لات

یک میکرولات کوچکترین لات تجاری ارائه شده توسط اکثر بروکرهای Forex است. یک میکرولات متشکل از 1000 واحد یک ارز است، یعنی یک میکرولات در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار برابر با 1000$ و 10 سنت 1 پیپ است. این اندازه لات بسیار مناسب معامله گران تازه کاری است که می خواهند برای اولین بار و با حداقل ریسک با آسودگی بیشتر به انجام معاملات بپردازند.

اکثر بروکرهای جزئی به معامله گران خود حساب میکرو ارائه می دهند تا آنها بتوانند با سپرده های کمتر از میکرولات استفاده کنند. درمحاسبات، 100 میکرولات برابر با 1 لات استاندارد است.

4. نانولات

همانطور که از نام آن مشخص است، یک نانولات حتی از یک میکرولات هم کوچکتر است. یک نانولات متشکل از 100 واحد یک ارز است، یعنی یک نانو لات در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار برابر با 100$ و به ارزش 1 سنت هر پیپ است. این نوع لات وجود دارد اما به ندرت از آن در فعالیت های تجاری Forex استفاده می شود.

اهمیت لات Forex

بسیار اهمیت دارد که با اندازه لات مناسب معامله کنید زیرا این اندازه لات است که تعیین می کند نوسانات بازار Forex چه تأثیری بر معاملات شما خواهد داشت.

به عنوان مثال:

EUR/USD 1.3500

ارزش یک پیپ = 0.0001 تقسیم بر 1.3500 = 0.00007407407 یورو

این ارزش یک پیپ در هر لات است:

اندازه لات استاندارد = 0.00007407407 ضرب در 100000 = 7.407407 ≈ 7.407 یورو

اندازه مینی لات = 0.00007407407 ضرب در 10000 = 0.7407407≈ 0.740 یورو

اندازه میکرولات = 0.00007407407 ضرب در 100 = 0.07407407≈ 0.074 یورو

و این ارزش یک پیپ در دلار آمریکا است:

لات استاندارد (دلار آمریکا) = 7.407 یورو ضرب در 1.3500 = 9.99945$

مینی لات (دلار آمریکا) = 0.740 یورو ضرب در 1.3500 = 0.999$

میکرولات (دلار آمریکا) = 0.074 یورو ضرب در 1.3500 = 0.0999$

بنابراین، هرچه اندازه لات بزرگتر باشد ارزش پیپ بیشتر خواهد بود. وقتی معامله شما موفق باشد با لات بزرگتر سود بیشتری به دست می آورید اما در صورت متضرر شدن پول بیشتری از دست خواهید داد.

اکثر معامله گران Forex جزئی با لات های مینی و میکرو معامله می کنند. ممکن است مثل لات استاندارد جذاب و مناسب نباشد اما تجارت با اندازه کوچکتر به شما اجازه می دهد که مدت بیشتری در تجارت دوام بیاورید. لات های میکرو و مینی از لحاظ نیاز به سرمایه و ریسک پذیری تعادل بسیار خوبی دارند؛ بنابراین، این 2 اندازه لات برای شروع تجارت شما در بازار Forex بسیار مناسب هستند.

نه گاو باشید و نه خرس. معامله‌گری باشید که از نبرد این دو کسب سود می‌کنید. طاهر جلیلی

Out of intense complexities intense simplicities emerge—Winston Churchill

در این مقالات سعی شده تا بصورت ساده و قدم به قدم شما را با #ارزدیجیتال #صرافی های داخلی و نحوه استفاده و خرید و فروش در آنها و آموزش #ترید در #بایننس #تحلیل_تکنیکال و هرچه مورد نیاز شما در این بازار می باشد. آشنا کنیم.

استفاده از این مقالات با ذکر منبع رایگان و بلامانع می‌باشد.

این آموزش‌ها توصیه و یا تشویق برای معامله یا دستوالعمل معاملاتی و یا مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری نیستند. و به تنهایی برای انجام معامله کافی نیستند. همه آموزش‌ها در کنار هم به شما کمک می‌کند درک بهتری از بازارهای مالی و معامله کردن پیدا کنید.

استراتژی و سیستم خودتون رو شکل بدید. و با تحقیق کامل در مورد ریسک‌هایی که این بازارها دارند تصمیم به معامله کردن یا نکردن بگیرید.

با ارزهای رمزنگاری شده آشنا شوید و نحوه کار آنها را یاد بگیرید.

(PCT Systems (PerfectCryptoTraders