سطوح حمایت و مقاومت-Support and Resistance

طاهر جلیلی

مبحث خطوط حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین و در عین حال ساده‌ترین مباحثِ تحلیل تکنیکال برای کسب سود و موفقیت یک تریدر در بازارهای مالی است.

شناسایی محدودهای مقاومتی و حمایتی، رسم خطوط نشان دهنده‌ی این محدوده‌ها، از اساسی‌ترین نیازهای شما برای تجارت خواهد بود

در اکثر استراتژی‌های معاملاتی شما به نوعی از تجزیه و تحلیل نواحی حمایت و مقاومت برخورد خواهید کرد.

پس توصیه می‌کنم این مبحث رو بدقت مطالعه کنید و بعد از مطالعه سراغ چارت‌های مختلف بروید و سعی کنید ناحیه‌های حمایت و مقاومت را در گذشته و حال چارت تشخیص داده و با خطوط افقی مشخص کنید. این تمرین را باید به حدی ادامه دهید که در نگاه اول به هر چارتی نواحی مهم را تشخیص بدهید.

من می‌خوام یک توضیح کوچک در رابطه با تنظیم نحوه نمایش چارت در سایت تریدینگ ویو یا متا تریدر اینجا بدم ولی سعی می‌کنم بزودی یک مطلب آموزشی مفصل برای آموزش استفاده از تریدینگ ویو برای تحلیل چارت‌ها و در آینده مطلب دیگری در ارتباط با متا تریدر تهیه کنم.

بهترین حالت نمایش چارت برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در این دو ابزار و سایت تحلیل که به تجربه به آن رسیده‌ام بدین صورت است

اول که چارت را باز می‌کنید، یا در هر حالتی دکمه

ابزارهای بازنشانی و بزرگ و کوچیک کردن نحوه نمایش چارت در تریدینگ ویو

Reset Chart Alt+R

را بزنید. وقتی چارت ریست شد. پنج بار دکمه زوم آوت یا منفی یا کوچک کردن نحوه‌ی نمایش، هر اسمی که داره، رو فشار بدید، خواهید دید که چارت به اندازه‌ای اسکوئیز یا فشرده شد که به راحتی تمامی نواحی مهم قیمتی قابل تشخیص هست. من در طی مدتی که مشغول تحلیل تکنیکال هستم متوجه شدم که این نحوه نمایش بهترین نحوه برای تشخیص نواحی است و شما هم اگر این تنظیم رو موقع تحلیل انجام بدید به حرفم خواهید رسید.

ادامه مبحث؛

نواحی حمایت و مقاومت در نزدیکی قیمت‌های مهم و کلیدی یک جفت‌ارز یا سهام شکل می‌گیرند و سپس قیمت به دفعات متعدد به این نواحی .واکنش نشان داده و در برخورد به آنها برمی‌گردد

در واقع نواحی مقاومت و حمایت را می‌توان به خط مقدم نبرد در تقابل همیشگی مابین فروشندگان و خریداران تشبیه کرد.

تکرار می‌کنم نواحی حمایت و مقاومت از اصول تحلیل تکنیکال هست، ولی نباید سخت بگیرید بلکه می‌توانید به راحتی این نواحی را تشخیص داده و بهترین استفاده را در معاملات از آنها بکنید. یک روش ساده ولی بی‌نهایت کارآمد برای تجزیه و تحلیل سریع نمودار برای هر تریدری تشخیص و استفاده از همین نواحی هست.

شما با تشخیص و رسم این نواحی می‌توانید به سه سوال و مسئله اصلی که هر تریدی قبل از ورود به معامله باید از خود بکند، جواب بدهید.

سوال اول: روند قیمت چیه؟ و قیمت در چه جهتی حرکت می‌کنه؟

سوال دوم: بهترین نقطه ورود من به معامله کجاست؟

سوال سوم: استاپ لاس یا حد ضرر رو کجا قرار بدم که نه با کوچکترین حرکت قیمت استاپ لاس من زده بشه و نه خیلی با قیمت ورودم فاصله داشته باشه که ریسکم افزایشم پیدا کنه. کجا ببندم معامله رو؟ و نقطه خروج و دریافت سود خودم را کجا تنظیم کنم؟

من به شما قول می‌دم شما با تشخیص نواحی مهم و پیدا کردن جواب درست این سه سوال از هشتاد درصد تریدرهای این بازار موفق‌تر خواهید بود.

چون معتقدم هر تریدری که بتونه به این سه سوال پاسخ بده در اصل دارای یک سیستم معاملاتی هست.

و در ادامه آموزش‌ها شما یاد خواهید گرفت که با مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت پاسخ این سوال‌ها را پیدا کنید.

هر سطحی از قیمت که مانع ادامه حرکت قیمت در مسیر قبلی خود شود یک سطح مهم قیمتی است. فارغ از اینکه آیا این سطح مقاومت است یا حمایت

توصیه می‌کنم هیچ‌وقت صرفا به این دلیل که این ناحیه مقاومت هست اقدام به فروش یا گرفتن پوزیشن شورت یا سل زدن نکنید. و همچنین فقط چون این یک ناحیه حمایتی هست اقدام به تنظیم یک پوزیشن لانگ، یا بای زدن و یا خرید نکنید.

بلکه منتظر واکنش قیمت به این ناحیه مهم (اصرار من به گفتن ناحیه مهم به جای ساپورت و رزیستنس به این علت هست) بمانید، و بعد از اینکه قیمت واکنش خود را نشان داد بر اساس نوع واکنش قیمت اقدام به ترید بکنید.

همیشه این نکته را به خاطر بسپارید نواحی به ما سیگنال وجود پتانسیل برای ورود به یک موقعیت معاملاتی را می‌دن ولی ما برای تشخیص بهترین نقطه ورود سراغ الگوهای کندلی خواهیم رفت. که در آینده بصورت مفصل همه‌ی الگوهای مورد نیاز و مهم را آموزش خواهم داد.

پس تا اینجا فهمیدیم که سطح حمایت یا مقاومت، سطحی‌ست که مانع از حرکت قیمت در جهت روند می‌شه و وقتی قیمت با یک سطح مقاومت یا حمایت برخورد می‌کنه، تاچ می‌کنه، لمس می‌کنه، مثل برخورد یک توپ پینگ‌پنگ به دیوار، یا برخورد نور به آینه، منعکس شده و در جهت عکس روند قبلی حرکت می‌کنه. مگر اینکه قدرت روند فعلی به حدی زیاد باشه که قیمت اون سطح مهم رو بشکنه، بریک اوت کنه، اینجاست که شاخک‌های شما باید حساس بشن، و جایی که من بشکن رو می‌زنم که صداش شاخک‌هاتون رو حساس کنه. چون انتظار داریم بعد از شکستن یک سطح مهم، قیمت از خودش حرکات قدرتمندی که پتانسیل گرفتن سود زیاد از بازار رو بما می‌ده نشون بده.

نکته: با شکستن یک ناحیه و بریک اوت قیمت از ناحیه، ناحیه کاربرد خود را تغییر می‌دهد. یعنی اگر حمایت بود به مقاومت و اگر مقاومت بود به حمایت تبدیل می‌شود، که جلوتر توضیح خواهم داد.

ناحیه مقاومتی

خب بیایید یکم این ناحیه‌ها را از هم تفکیک کنیم.

تعریف؛ اگر قیمت در حین صعود به سطحی برخورد کند یا واکنش نشان دهد و از آن سطح برگردد آن سطح یک سطح مقاومتی است.

به این ترتیب معلوم میشه که سطح مقاومتی همیشه بالاتر از سطح حمایت در چارت خواهد بود. حداقل از یک سطح حمایتی بالاتر خواهد بود.

ناحیه یا سطح حمایت، ساپورت

تعریف؛ ناحیه حمایتی در نمودار، ناحیه‌ای است که قیمت حین نزول به آن ناحیه برخورد کرده ولی نتوانسته از آن عبور کند و پس از برخورد به آن ناحیه برگشت خورده و خلاف روند نزولی قبل شروع به صعود می‌کند.

معمولا در ترسیم این نواحی ساپورت‌‌ها را به رنگ سبز و رزیستانس یا مقاومت را به رنگ قرمز می‌کشند. البته استاندارد خاصی نداره صرفا این رنگ‌ها باعث می‌شه در مراجعه بعدی به هر چارت از نظر دیداری خیلی راحت تشخیص بدید کدوم خط مقاومت و کدوم حمایت بوده در تحلیل قبلی‌تون.

نکته؛ در چارت هر قله به دلیل وجود ناحیه مقاومتی شکل می‌گیره و بازگشت از قعر هر دره به دلیل وجود یک حمایت در اون سطح است و اون سطح یک سطح حمایت محسوب می‌شه.

می‌خوام یک ویو و یا منظر غیرچارتی بهتون بدم یک دیدگاه حقیقی از بازاری با خریدار و فروشنده و این سطوح

برای رسیدن به این دید باید بدونید که ساپورت یا حمایت سطح قیمتی هست که میزان تقاضا (قدرت خرید) آنقدر قوی باشه که مانع از کاهش بیشتر قیمت بشه. دلیل منطقی این هست که هرچه قیمت به ناحیه‌ی حمایت نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شه در حقیقت ارزان‌تر شده، بنابراین خریدارها‌ معامله بهتری را می‌بینند و شروع به خرید می‌کنند، درعین حال فروشندها رفته رفته کم‌تر می‌شن، چون قیمت کاهش یافته و حاشیه سودی زیادی نخواهد داشت. در این سناریو، میزان تقاضا (خریداران) بر میزان عرضه (فروشندگان) غلبه می‌کنه و این امر مانع از پایین رفتن قیمت از سطح حمایت می‌شه. به همین سادگی ، فکر می‌کنم با این توصیف درکی از چگونگی ایجاد این سطوح در بازار پیدا کردین و می‌تونید بسادگی از روی چارت این سطوح رو تشخیص داده و خطوط حمایت و مقاومت رو ترسیم کنید.

بیاین سراغ چارت‌های واقعی بریم و سطوح مقاومت و حمایت رو بررسی کنیم.

در چارت بالا می‌بینید که قیمت هر دفعه که به سطح هشتاد دلار یا خط سبز رسیده واکنش نشون داده و از اون سطح برگشته، پس این یک سطح مهم در این چارت و در واقع یک سطح تقاضای قوی یا سطح حمایت قوی در این چارت هست.

گفتیم سطح مقاومتی یا ناحیه‌ی مقاومت منطقه‌ای از نمودار است که قیمت به اوج خود رسیده و در تلاش است تا از آن عبور کند. اگر به نمودار پایین توجه کنید می‌بینید که چگونه قیمت تا ناحیه مقاومت صعود کرده، افزایش پیدا کرده و متعاقباً هر دفعه که این سطح رو تاچ کرده با برخورد به این سطح با شدت برگشت خورده. چون در اون سطح با حجم عظیمی از اوردر‌های سل یا سفارش های فروش مواجه شده.

اگه بخواهیم مثل ناحیه حمایت یا تقاضا دید فراچارتی به ناحیه مقاومت پیدا کنیم باید بگیم؛

مقاومت میزان قیمتی هست که عرضه (قدرت فروش) به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. دلیل اصلی این امر این است که هرچه قیمت به مقاومت نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود و قیمت سهام یا جفت‌ارز گران‌تر شده افزایش یافته، در نتیجه فروشندگان بیشتر تمایل به فروش دارند و خریداران به احتمال زیاد کمتر خرید می‌کنند. در این سناریو ، عرضه (فروشندگان) بر تقاضا (خریداران) غلبه می‌کند و این امر از بالا رفتن قیمت جلوگیری می‌کند.

تا به این حد کتابی و زیبا

من هنوز نمی‌دونم مطالب آموزشی که آماده می‌کنم براتون رو با چه سبک نوشتاری بنویسم که بهره‌وری بیشتری داشته باشه. خیلی کتابی یا بصورت محاوره‌ای، لطفاً نظر خودتون رو در این مورد بهم بگید، می‌تونید از طریق تلگرام یا توئیتر، یا در گروه یا کامنت های تریدینگ ویو بازخورد مطالب رو بدستم برسونین، یا هر سوال نظر و پیشنهادی داشتید برای بهتر شدن مطالب آموزشی از این راه‌ها اعلام کنید.

یک اصل دیگر از تحلیل تکنیکال تصریح می کند که ساپورت می‌تواند به مقاومت تبدیل شود و برعکس.

حمایت و مقاومت در اصل نشان دهنده یک ناحیه مهم قیمتی هستند و هر ناحیه مقاومتی می‌تواند به یک ناحیه حمایتی یا برعکس هر ناحیه حمایتی می‌تواند به یک مقاومت بعد از شکسته شدن تبدیل گردد.

هنگامی که قیمت به زیر یک سطح حمایت شکسته شود ، سطح حمایت شکسته شده تبدیل به سطح مقاومت می‌شود

شکست حمایت نشانگر این است که نیروی عرضه یا فروش بر نیروی تقاضا غلبه کرده. بنابراین‌، اگر قیمت به این سطح بازگردد ، احتمالاً شاهد افزایش عرضه و از این رو مقاومت در مقابل عبور قیمت از این ناحیه خواهیم بود.

روی دیگر سکه تبدیل ناحیه مقاومت به حمایت است.

با عبور قیمت از ناحیه‌ی مقاومت

یک مومنتم از تغییر در توازن عرضه و تقاضا را مشاهده می‌کنیم. که به ما سیگنال برای ورود به یک معامله با سود بالا می‌دهد. شکست قوی به سمت بالای مقاومت ثابت می‌کند که نیروی تقاضا بر نیروی عرضه غلبه کرده. در صورت بازگشت قیمت به این سطح، احتمالاً افزایش تقاضا وجود خواهد داشت و باعث حمایت از این سطح خواهد شد.

من از ناحیه حمایت و مقاومت بجای خطوط حمایت و خطوط مقاومت در تحلیل و همچنین در آموزش استفاده می‌کنم

چون همیشه سعی می‌‌کنم واقعیت موجود در پشت این چارت یا واقعیت اشخاصی که اقدام به خرید و فروش می‌کنند را ببینم. روانشناسی قیمت و بازار این مفهوم را به من القا می‌کند که حمایت و مقاومت یک خط یا یک قیمت مشخص نیست بلکه یک محدوده‌ای از قیمت هست که به عنوان نقطه‌ی عطف روانی در بازار در ذهن خریداران و فروشندگان با توجه به سابقه ذهنی و ذهنیت قیمتی که به این جفت ارز، سهم یا کریپتو دارند، بازی می‌کند.

بعد از هر حرکت و تنش شدید در چارت، حرکت قیمت با رسیدن به این محدوده کم شده و کندل‌ها کوتاه‌تر می‌شن و رفته رفته اسکوئیز یا فشرده میشه. این وضعیت خبر از رسیدن به نقطه‌ی تعادل در میزان عرضه و تقاضا یا خرید و فروش می‌ده. مومنتم بازار بشدت افت می‌کنه، که نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان هست. و قیمت مدتی در این محدوده بصورت رنج نوسان می‌کنه .

اینجا نقطه‌ای از نمودار هست که من و شما در آن نقطه منتظر نشسته‌ایم و بدقت حرکت قیمت و تغییرات مومنتم و حجم را رصد می‌کنیم.

بنظر من یکی از مهمترین خصوصیات یک تریدر آبزرور(مجبورم با حروف فارسی بنویسم چون وقتی از حروف انگلیسی استفاده میکنم چیدمان سطر و پاراگراف بهم میریزه) بودن هست، آبزرور رو اگه بخوام به فارسی بگم یه چیزی مثل شاهد، یا کسی که شغلش با دقت مشاهده کردن، پاییدن، دنبال کردن یک موضوع هست، در اینجا چارت

همیشه باید مشغول مانیتور کردن چارت‌ها باشید، بهترین چارت‌ها رو که پتانسیل بالا برای معامله دارند اول هفته اول روز کاری گلچین کنید، و برای خودتون یک واچ‌لیست بسازید، که بتونید بدقت حرکات قیمت در این چارت‌های گلچین شده رو رصد کنید. اصلا نگران این نباشید که ترید نکردید امروز، یا بخواهید به هر نحوی وارد ترید بشین. باید خصلت صبر رو در خودتون پرورش بدید. رصد کنید و در بهترین موقعیت با کمترین ریسک و پتانسیل کسب بیشترین سود وارد معامله بشین. یک معامله صحیح با ریسک پایین و ریوارد بالا بجای چندین معامله پر ریسک کم سود

برگردیم به مبحث اصلی

مهم نیست این ناحیه حمایت یا مقاومت هست چون گفتیم که هر ناحیه حمایت به مقاومت و برعکس قابل تبدیل است.

چیزی که برای ما اینجا رو خاص می‌کنه ناحیه مهم بودنش هست، به واسطه واکنش‌هایی که قیمت در این ناحیه نشون می‌ده. این ناحیه بودن سیگنال آماده باش برای ترید رو صادر می‌کنه.

منتظر زمانی هستیم که مومنتم شروع به افزایش کنه این افزایش بمنزله‌ی صدای شیپور آغاز نبرد هست، تفنگ ها رو که از قبل با نوشتن سیستم معاملاتی آماده شلیک کرده‌ایم ( کاملاً بررسی کردیم خشاب رو پر کردیم و از عملکردش مطمئن هستیم) بزودی یکی از دو گروه رو در رو، گاوها یا خرس‌ها، خریداران یا فروشندگان به اون دیگری غلبه خواهدکرد. این اتفاق یا با برگشت از ناحیه (غلبه گاوها) یا با شکستن ناحیه و عبور از اون با قدرت( غلبه خرس‌ها) به وقوع خواهد پیوست.

و این حالت دوم همون حالتی هست که بشکن رو می‌زنیم با دیدن فول بادی بریک اوت، و سپس پولبک به ناحیه در اولین کندل بعد از کندل فول بادی بریک اوت، نک مگس‌اک بالای اولین ناحیه بعدی، نفس رو حبس می‌کنید و ماشه رو می‌کشید، شلیک

جایی که به چارت میگید: از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن

این اشارت و سیگنال مجوز ورود شماست جایی هست که من برخلاف توصیه های مدام که میگم تا جاییکه که می‌تونید کمتر ترید کنید با اضافه کردن شرط‌های مختلف در سیستم معاملاتی امکان ورود به معامله رو هرچه بیشتر برای خودتون محدود کنید. اینجا بهتون خواهم ‌گفت با پا نه، بلکه با کله برین توی ترید(بجز کله‌شق بودن نیاز به مانی منیجمنت درست هم دارید) چون بازار پتانسیل اینو داره که نتیجه صبر و تمرین و ممارست و مطالعه شما رو بهتون بده، با یک سود دلپذیر با کمترین ریسک.

بازار همیشه جایزه صبر شما را خواهد داد.

گفتم دو حالت امکان داره شکل بگیره، مهم صبر شما تا زمانی که نتیجه نبرد مشخص بشه

حالا که نتیجه نبرد مشخص شده و ما می‌دونیم که قدرت کدام گروه بر دیگری می‌چربه. وارد معامله شده و با گروه برنده همراهی می‌کنیم. نتیجه‌ی این همراهی تریدرها شدت گرفتن روند حرکت و کسب سود برای ما خواهد بود.

توجه داشته باشین که ما با سرمایه‌های خودمون در مقابل بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ کمترین تاثیر را می‌تونیم بر روند قیمت داشته باشیم. پس تغییر روند بازار وظیفه‌ی ما نیست بلکه همراهی با روند بازار و موج سواری در این افت و خیز های قیمت و سویینگ‌ها هدف ما از ورود به این بازار است.

پس به خاطر بسپارید روند بازار بهترین دوست شما در زمان ترید می‌باشد.

هرگز خلاف روند بازار ترید نکنید

Never trade against the trend

Keep It Simple and Trade With the Trend

این جمله رو با فونت درشت روی کاغذ بنویسید و جلوی چشمتون نصب کنید.

در این مقالات سعی شده تا بصورت ساده و قدم به قدم شما را با #ارزدیجیتال #صرافی های داخلی و نحوه استفاده و خرید و فروش در آنها و آموزش #ترید در #بایننس #تحلیل_تکنیکال و هرچه مورد نیاز شما در این بازار می باشد. آشنا کنیم.