№222. Опционы. Тактика безрискового хеджирования. Биржевые хитрости🍴. Игра с акциями GameStop. Часть 2.

Спартак Македонский

Движения цены — это есть движение мысли / действия людей... Этим можно манипулировать, что и наблюдается.

1️⃣Опционы — идеальный инструмент для опытных трейдеров. Часть 1.

2️⃣Опционы. Тактика безрискового хеджирования. Биржевые хитрости🍴. Игра с акциями GameStop. Часть 2.

3️⃣Опционы. Разновидности заработка с помощью опционов на криптовалюте, кроме хеджирования. Часть 3.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) 🍴Биржевые хитрости крипто монополистов ликвидности.

2) Опционы и крипто биржи.

3) Тактика бирж и привлечение ликвидности.

4) Опционы и тактика безрискового хеджирования.

5) Крупный капитал и финансовые рычаги влияния на цену благодаря опционам.

6) WallStreetBets, игра с акциями GameStop и опционы.

7) Опционы и простые пользователи со скромными депо.

8) Опционы. Когда будет порядок.

1)🍴Биржевые хитрости крипто монополистов ликвидности.

Биржевая торговля опционами на американские акции началась в 1973 году, когда была основана Чикагская опционная биржа (CBOE). На крипто рынке это совсем новый биржевой продукт. Это все в первую очередь из-за комиссионных извращений со стороны бирж (заявленное отличается от реального не выгодного бирже), которые осторожно вводят этот невыгодный продукт для них на крипто рынке, боясь потерять момент.

2) Опционы и крипто биржи.

Зачем биржам вводить для себя геморрой для потенциального оттока средств. То есть биржи будут проигрывать, а деньги прийдется выплачивать, так званные "хомяки" не смогут покрыть убытки, ведь их общий капитал это "пыль". Неадекватные наглые памп/дамп невозможно будет делать, посколько это будет невозможно, как рынок будет зарегулирован и высоко ликвидный. Возможно будут создават новые "временные крипто альт пузыри" внутри огромного, которым является криптовлаюта.

Зачем биржам опционы, если есть "психологические фьючерсы" с понятным действия "масс пипел" построенные на жадности, до полной удавки (психология поведения бедных)?

Очень просто. Взросления рынка, и приход умных деньг, требуюет, ввода этого сверх полезного и востребованного метода торговли. Иначе, крупные участники с других рынков будут игнорировать эту "песочницу" денежной пыли, которая имеет основную ликвидность за счет глупых денег. Цифровизация требует развития рынка.

Всегда первые биржевые площадки, которые раскрутят, превлекут, а также что важно, смог "выживут" в будущем будут на сверх ликвидном денежном коне крупного капитала.

Ведь многие понимают, что ликвидность в частности с фондового рынка рано или поздно при дальнейшем продвижении цифровизации перетечет на крипто рынок.

По большому счету сейчас, мы имеем только два ликвидных инструмента торговли на весь 14 000 крипто зверинец. Это есть BTC ("будущий индекс криптовалют") и ETH, что есть банковский продукт одного из самых крупных американских банков. Что не удивительно. Первое и второе имеют банковские корни мимикрии под новые реалии изменения финансовой системы. Сейчас ликвидность с базовых активов будет перетекать на деривиативы ETF (BTC, ETH), потом на опционы. Хеджирующий пузырь для фондового рынка, в лице криптовлаютного будет надуваться дальше.

Будем надеятся, что с приходом крупного капитала, и скрытия карт хозяев данного рынка, в этот рынок хлынут огромные деньги, поскльку риски будут минимальный, впрочем как и волатильность будет уменьшаться. Крупный капитал имеет задачу не так заработать деньги, а сохранить их, компенсируя инфлякционные издержки за счет прироста прибыли по крипто валютах в противовес обесценивания покупательной возможности денег.

3) Тактика бирж и привлечение ликвидности.

Скорре всего, все мелкие биржи невыдержат конкуренции. Ликвидные будут делать опционы, имея огромный запас базового актива.

Продвать ограниченное количество опционов одного направления, которое не выгодно бирже. В новостном фоне создавать мнение/действие на продвижение того направления опциона, который более выгоден бирже в моменте. Прям аналогично, как сейчас делается новостной фон иногда в зонах "сомнения" для сбора ликвидности фьючерсов благодаря стоп лосс.

Но, на новостной фон могут повестись только глупые участники рынка с эмоциональным шилом в жопе и дизориентацией в своем поведении. Крупные участник рынка, которые не участвуют в ценообразовании, но имеют ум, чтоб все это понимать, будут просто игнорировать и действовать логичным реверсом, как и сейчас. Что будет нести убытки биржам. Ведь на каждую тысячу опустошенных депозитов "рыночной пыли", прийдется один умный управляющий хедж фонда, по изьятии прибыли с бирж, за обиду которого стоит закон, обращения в соотвествующие органы "наковальни", в отличииот хомяков.

Логично, что биржи будут использовать, как и на фондовом рынке, метод так званной безубыточного хеджирования, но все таки регулируя спрос/предложения и право на приобритение, как первого вряд ли будет достаточно.

Продвая опционы с огромным запасом базового актива, и условно регулиря спрос/предложение топ биржи, будут иметь прибыль лишь за счет честных комиссий на продажу опциона. Иначе сожрут.

4) Опционы и тактика безрискового хеджирования.

В первой части статьи, немного затронул на примере биткоина эту тему. В этой части, как биржи на этом смогут зарабатывать, и как следствие понимания механизм игры и вы, переходя на сторону сильного игрока рынка.

Убыток биржи покрывается ростом или падением цены на базовый актив, которые они хранят в качестве обеспечения. Гавное выдерживать баланс и не привышать риски ради прибыли. То есть, биржа может только или зарабатывать или быть в безубытке.

Это, очень отдаленно напоминает (принцип логики) как тактика арбитража (использования биржевых депозитов) между двумя биржами одного актива, при этом активы не покидают биржи.

Хотя вполне возможно "объединенные усилия" смогут регулировать в более предпочтительную сторону движения цены базового актива. Хотя за это есть наказуемость со стороны регулятора и это есть, так званная инсайдерская торговля. Ранее написал об этом статью, довольно короткую, не хотел развивать эту мысль публично, как по сути это запретная тема на крипто рынке, "якобы этого нет".

Гении обмана с безупречной репутацией. Политика. Коррупция. США. Перелив денег. Крипта. Инсайдерская торговля.

На фондовом рынке за это огромные штрафы, огромные тюремные строки и конфискация имущества и запрет (ликвидация) на торговлю фондов и лиц, которые были замечены в этом. На крипто рынке пока это процветает. В будущем, вряд ли владельцы какой-то биржи захотят рискнуть своим "нажитым добром непосилоьным трудом". ради моментной прибыли. Будут искать более честные методы заработка. Фьючерсам на низко ликвидные альты (что сверх юмор) с огромными плечаи скорее всего прийдет конец тоже... То есть хомяки будут спать более спокойно, и меньше считать свои иксы с коппек. Хотя может у меня иной взгляд на рынки и я вижу все более в социолистическом и честном направлении.

Причем львиную части времени, по понятным причинам будут в безубытке, как крупный капитал условно вовсе не ошибается, а если и есть ошибки, то это нонсенс, то есть "крупная рыба съела мене крупную", или эти ошибки есть нечто иное, как заманивания "планктона" на мировую трапезу финансовых мифичеких китов и акул с уолт стрит. Прям как сейчас. Потому используйте возможность незарегулированного государствами "дикого, волатильного и полного волатильных скамов крипто рынка".

Есть спрос на этот продукт, который нельзя игнорировать сегодняшнем топам ликвидности (крупным биржам), иначе введут и раскрутят этот продукт привлекая крупный капитал другие биржи. Тем самым переманят "новые деньги" крупного капитала. Биржи, которые вели неэффективную политику, и боялись невоведений, которые требовались, со временем станет аутсайдером, и уйдет в небытие.

Сегодня ТОП биржа, спустя пару лет из-за плохой политики и руководства биржевой площадкой - низколиквижная биржа, или наоборот. Например, два мастодонта по ликвидности, которые занимали 30% всей крипто торговли 2016-2017 годов биржа Poloniex и скаманувшая уже Bittrex, не выдержили конкуренции, вся ликвидность от них ушла с пользователями.

К сожалению, те кто вводят опционы на крипто рынке, не всегда ведут себя честно, это нужно признать, жульничают с комиссией.

5) Крупный капитал и финансовые рычаги влияния на цену благодаря опционам.

Опционы десятикратно усиливают влиянию на цену основной тенденции (позитивно/негативно, но больше второе), особенно если рынки мало ликвидные, как крипто рынок и биткоин в роли его "индекса".

То есть это инструмент манипулирования ценой в умелых руках, как отдельного инструмента, так и рынка в целом, если это касается биткокаина для бедных и ненасытных. Это еще одна из причин, почему это такой востребованный инструмент для крупного капитала и так некоторые биржевые участники-монополисты песочницы, так этому противятся. То есть патовая ситуация.

Движения цены — это есть движение мысли-действия людей... Этим можно манипулировать, что и наблюдается.

6) WallStreetBets, игра с акциями GameStop и опционы.

Яркий пример, это история с WallStreetBets и акциями GameStop, ключевой спланированной силой чего были именно покупка опционов, когда толпу направили как топливо, под красивой обгорткой для истенно тупых под лозунгами:

"Покупай GameStop, вместе мы сила! Долой капиталистов!".

Самый главный лозунг:

"Не продавай на пампе, ни при каих обстоятельсвах, мы за идею !"...

Ведь "кот" повлодырь не прдает и показывает это! Иначе это все против наших "чистых целей" коммуничтического свободного общества от капиталистов-толстосумов!)

В итоге, ожидаемо, бедные остались бедные, некотрые из-за жадности еще беднеее, даже если им дали сверх прибыль в моменте. Это психология поведения "рыночного топлива". Не будьте подобными, имейте ум и сообразительности в спекулятивной игре.

"Крупная рыба" под покровительством государства, сьела менее крупную, которая заране была выбрана и согласна на эту публичную псих. игру (перекрестное управление активами и компаниями).

Сам процесс "публичной казни" запустил бычью фазу рынка и показал пример, что будет если, кто-то продолжить шортить америкканский рынок в это время.

Также благодаря этому протолкнули истенно гениальный закон. Все крупные хелж фонды, которые встают в шорт, должны уведомить, об этом SEC). То есть, публичная казнь в заране согласованной игре, ради понятного исхода, а также законов, которые бы при обычных рыночных обстоятельсвах вызвали ухмылку, и не возможно бы протолкнуть.

Это описывал в канале ранее в процеесе игры в то время:

1️⃣ FUD от coinmarketcap о WallStreetBets. 30 01 2021

2️⃣ SEC не планирует регулировать биткойн в 2021 году. 24 06 2021

Также описал все это частично в статье ниже, после выхода фильма "Дурные деньги" об этом спустя почти 3 года.

3️⃣Революция дурных денег. Гематрия в фильме. Циклы. Когда рационально покупать/продавать. 53 237,12 - 175 651,55. 28 11 2023

Так, что опционы, это огромный рычаг для манипулирования крипто рынка, естественно под контролем соответсвеюущих гос. органов. Давайте снимим розовые очики децентрализации и назоавем все своими именами. Там где огромные деньги не может быть пассивность со стороны государства.

7) Опционы и простые пользователи со скромными депо.

Инструмент хороший, не только для хеджирования позиций, а и для заработка, как выше упоминалось. На теории все просто, но вот она, очень разбегается с практикой в данное время...

Причина в том, что биржи очень хитрят с комиссией. Например, есть опционы на криптовалюту на таких биржах: Binance, Baybit, OKX, GateIO, HTX, Deribit.

На некоторых из выше упомянутых очень жульничают. Тыкать пальцем не буду, как это статья имеет ознакомительный характер, и не есть антирекламой. Если, вы оказались не правы, то как и положено они забирают комиссию за покупку опциона. Но, если вы оказались правы, и прибыль существенная, то, по непонятным причинам удерживается комиссия 40-50% от прибыли. На вопрос, что это такое??? В поддержке шлют стеб-смайлики ("вы же заработали, бери прибыль и уходи"), и якобы, это их комиссия за исполнение опциона. Жуть, на фондовом рынке такого нет...

То есть работает Остап Бендеровская схема, если человек не прав — теряет все, если человек прав, половину все равно украдут уже от прибыли. Идеальное биржевое хеджирование мошенников.

Поменяется ли это все? Думаю да, но тогда, когда за такое надают по шапке от абстрактного можно сказать регулятора. Просто, опционами в сравнении с спотовой торговлей, маржинальной и фьючесрсами - пользуется малое количество трейдеров...

Большинство теряют деньги, и больше не лезут, а кто заработал, — но биржа все равно "побрила", забирает, то что отдали, и игнорирует инструмент, возвращаясь к обычному более понятному трейдингу. Понятно, что со временем и приходу новых игроков все поменяется.

К сожалению, пока опционы не совсем безопастный биржевой продукт как на фондовом рынке. В теории да, на практике много подводных камней, и они не связаны со спекуляцией (хотя это тоже имеет быть из-за более низкой ликвидности рынка и что продвигаются именно европейский тип опционов, что не совсем выгодный трейдеру), то есть угадыванием цены, а именно не честным отношением по своей выгоде с позиции биржевых сотрудников.

8) Опционы. Когда будет порядок.

Изменится, ли это в лудшею сторону? Думаю да. 2-3 года и все поменяется. Для этого нужно несколько триггеров для изменений:

1) Большая популярности среди трейдеров.

2) Конкуренция среди бирж за клиента, что уменьшит степень мошенничества.

3) Приход на рынок большего количества "умных денег", с ними и защита прав клиента.

4) Государственное регулирование. В связи с третьем пунктом, нужно понимать, что и прийдет более жесткое регулирования со стороны государства. Это есть хорошо, и частично плохо с другой стороны, но больше первое.

В связи с этим всем, вы можете бистро подать жалобу в соответсвующее органы контроля, и отстаивать свои права законно, вместо того, чтоб переписываться о "50 оттенках серого" с биржевыми работниками, которые не честны на руку и хотят на вас заработать, злоупотребляя своим положением.

PS.

Стоит заметить, что на некоторых биржах опционы эффективны и не наблюдалось мошенничества со стороны сотрудников бирж. Следовательно, есть где использовать этот биржевой продукт, который дает большую гибкость трейдеру в его работе. В первой части статьи, я показал на примере биткоина и привязке к цене биткоина сейчас, какая логика работы на опционах.

Поскольку пост носит ознакомитейльный характер, потому биржи не имею право озвучивать хорошие/плохие. Хотя наверное многие уже догадались, или имею не совсем приятный опыт, или наоборот.