Паттерн голова и плечи – технический анализ

Голова и плечи

Выявление и правильное определение паттернов и понимание их значения жизненно важно для успешной торговли. Модель голова и плечи важна в силу своей давней истории и надежности среди рыночных движений. Ниже мы подробно обсудим этот шаблон, объяснив его значение и то, как вы можете извлечь выгоду от его использования. 

Основы рисунка головы и плеч

С точки зрения технического анализа, паттерн "голова и плечи" – это прогнозирующее движение графика, которое обычно указывает на разворот тренда, когда рынок переходит от бычьего к медвежьему или наоборот. Эта модель уже давно считается надежной, предсказывающей разворот тренда. Прежде чем мы продолжим, важно иметь в виду, что модель головы и плеч почти никогда не бывает идеальной (между плечами и головой будут небольшие колебания цен, и формирование модели редко имеет идеальную форму по своему внешнему виду).

У модели головы и плеч есть три основных компонента. Прежде чем мы объясним каждую часть, взгляните на рисунок ниже:

Эта картинка представляет собой четкое представление трех частей этого паттерна – двух областей плеча и области головы, через которые цена проходит при создании паттерна, сигнализирующего о развороте рынка. Первое "плечо" образуется после значительного бычьего периода на рынке, когда цена растет, а затем опускается до минимума. "Голова" формируется, когда цена снова растет, создавая высокий пик выше уровня первого формирования. Это пик цены. С этого момента цена падает и создает второе "плечо", которое обычно похоже по внешнему виду на первое. Важно отметить, что первоначальное снижение не происходит значительно ниже уровня первого плеча: прежде всего обычно происходит либо небольшое движение вверх, либо выравнивание движения цены.

Паттерн завершается, подавая сигнал разворота рынка, когда цена снова снижается, пробиваясь ниже линии поддержки. Поддержка (neckline), как показано выше, представляет собой горизонтальную линию, соединяющую первые два основания плечей.

Интерпретация шаблона 

Модель "голова и плечи" пользуется популярностью у трейдеров из-за ее уникальной способности помогать им определять целевые оценки цен, как только модель завершится и линия поддержки, наконец, будет пробита. Это также облегчает трейдерам размещение стоп-лоссов. В случае пикового паттерна "голова и плечи" стопы обычно размещаются выше максимальной цены. 

Для того, чтобы оценить, насколько цена придет в движение после пробития сопротивления, нужно вернуться к примеру и измерить расстояние по вертикали от пика головы до линии поддержки. Затем просто вычитаем это же расстояние от поддержки в противоположном направлении, начиная с того места, где цены впервые пересекли линию поддержки. Например, если расстояние между линией и пиком головы составляет 20 долларов в цене акции, затем, как только линия поддержки будет пробита, аналитики прогнозируют, что акции упадут в цене еще как минимум на 20 долларов ниже. Это всего лишь оценка, однако многие трейдеры доверяют этой цифре и открывают позиции, полагая, что цены, скорее всего, снизятся как минимум на столько же. 

Использование шаблона для торговли 

Прежде чем совершать какие-либо сделки, важно позволить модели головы и плеч сформироваться. Если вам кажется, что шаблон формируется или находится в середине формирования, не стоит полагать, что он полностью сформируется и это не повод открывать позиции на шорт лишь на основе того, что вам кажется, что это произойдет. Рынок может быть непостоянным и меняться в моменте, поэтому не забывайте следить за тенденциями по мере их развития и набираться терпения. Постарайтесь не попасться на чрезмерном предвкушении.

Планируйте свои сделки заранее, чтобы быть готовым открыть позицию, как только линия поддержки будет пробита. 

Существует альтернативная точка входа, которую трейдеры часто выбирают, однако она требует должной осмотрительности, терпения и быстрых действий в нужное время. Трейдеры, использующие этот альтернативный подход, наблюдают за моделью и – после того, как линия пробивается – ждут, пока цены не вернутся вверх немного выше уровня поддержки. Это более консервативная сделка, которая часто дает трейдеру возможность войти по более выгодной цене. Тем не менее, существует вероятность, что вы, возможно, ждете коррекции, которая не начинается, и, таким образом, полностью упускаете возможность торговли.

P. S.

В конце концов, важно придерживаться сделок, которые учитывают вашу толерантность к риску и помогают вам достичь ваших торговых целей. Исторически сложилось так, что модель "голова и плечи" является довольно простой и доступной. Это также один из наиболее легко узнаваемых графических паттернов. Ни один графический паттерн не является точным предсказателем в 100% случаев, но зачастую паттерн "голова и плечи" правильно сигнализирует о значительном изменении тренда и представляет собой соответственно хорошую возможность для получения прибыли.

Вам могут быть полезны следующие статьи:

Лучшие дивидендные аристократы S&P 500

Пример отбора и поиска лучшей компании на Finviz.com

Выбираем производителя чипов

Что такое Tapering и почему для ФРС это так важно

О чем говорит техническая картина Крест смерти 

5 акций от Goldman чтобы бросить вызов FAAMG

Подписывайтесь на канал в Telegram

Подписывайтесь на канал YouTube