Гармонические паттерны. Часть 5. Где хорошо работают, а где не работают.

Спартак Македонский

Гармонические паттерны – это развитие идеи обычных геометрических паттернов, с применением уровней Фибоначчи для более точного определения разворотных точек.

✅ Серия из 5 статей о гармоничных паттернах

СОДЕРЖАНИЕ:

✅Часть 1. Гармонические паттерны. История создания. Основные правила. Точка входа. Stop- loss. Зона без убытка. Цели.

✅Часть 2. Гармонические паттерны. Паттерн ABCD. Паттерн Три движения.

✅Часть 3. Гармонические паттерны. Паттерн 5-0. Преимущества и недостатки торговли этим паттерном.

✅Часть 4. Гармонические паттерны. Бабочка Гартли. Бабочка Песавенто. Летучая мышь. Краб. Глубоководный краб.

✅Часть 5. Гармонические паттерны. Где хорошо работают, а где не работают.

1) Где хорошо работают, а где не работают различные гармоничные паттерны.

Эффективная работа гармоничными паттернами:

1) Зона консолидации цены и накопления (боковое движение)

Идеальная бабочка, летучая мышь, краб, акула, ABCD.

2) Трендовые восходящие/нисходящие сильные движения

Паттерн 5-0, "три движения", ABCD, глубоководный краб Гартли. Другие гармоничные паттерны — крайне неэффективны здесь.

3) паттерн 5-0 эффективен в зонах потенциального разворота тренда.

Он по праву считается одновременно самым простым и эффективным со всех гармоничных паттернов. В подавляющем большинстве случаев цели отрабатывают.

2) Эффективные гармоничные паттерны для работы в зоне консолидации цены и фазе накопления позиции.

Консолидация – это фаза движения цены, характерной особенностью которой является минимальное ее изменение и сжатие в очень узком диапазоне.

Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов.

Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркет-мейкером на определенном ценовом уровне. В зависимости от доступной ликвидности происходит, как и накопление, в несколько этапов.

Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить.

Бабочка. Летучая мышь. Акула. Краб.

Более благоприятна работа в боковом движении в фазе накопления позиции и консолидации цены для таких паттернов как: идеальная бабочка, летучая мышь, краб, акула, ABCD.

Поскольку эти модели встречаются чаще всего именно в этом состоянии рынка. Однако существуют сценарии, по которым гармонические модели могут отсутствовать в фазе консолидации, заставляя вас упускать торговые возможности. Рассмотрим ниже пример эффективной работы на примере криптовалюты TNT.

TNT/BTC 1 день. Череда из 4 бычьих паттернов Гартли в накоплении.

TNT/BTC 1 день.

Как видим с примера здесь не просто 4 бычьи паттерны Гартли есть, а они чередуются поочередно с медвежьими паттернами, что дает фантастический заработок за относительно короткое время, как видим здесь волатильность феноменальная. Это очень редкое явление. Но если вы такое найдете — вы попали на золотую жилу. Повторяемость. Поочередно бычьих и медвежьих моделей Гартли в накоплении. Вот где идеальная работа данного метода анализа и торговли.

Длительность накопления 590 дней. Прибыль, если бы вы работали по данной методике торговли и анализа была бы внушительная, хотя некоторые потенциальные движения из-за особенности торговли данным методом все же вы бы упустили.

Первый памп +200% пропустили бы это движение, как это первый паттерн, вход только после окончания формирования первого паттерна. В этом и недостаток работы эти методом, как многие движения вы пропускаете, но затем последующие берете. Следующие движения вы бы взяли +120%, +280%, +340%. Как мы видим прибыль существенная и нет нужды каждый день или даже месяц пялиться на графики.

Но вот, к сожалению, работать в шорт, на этом инструменте не вышло бы, как данная монета не торгуется в короткую. Если бы, этот инструмент торговался в короткую и можно бы зарабатывать на падении цены, то прибыль реально была бы феноменальная.

Кстати я эту монету торгую очень давно, практически с самого начала торгов. Все эти движения частично взял. У меня много есть торговых идей именно по этой монете на сайте для трейдеров tradingview. Торговал другими методами анализа и торговли, прибыль у меня в разы выше чем бы торговал по этой методике. Хотя соглашусь в данном инструменте в показанный временной период методика торговли с помощью гармоничных паттернов была бы эффективна в сравнении с другими техниками.

Очень важно!

Такие паттерны как бабочка, летучая мышь, краб, акула, абсолютно бесполезны и дают множество ложных сигналов в сильных трендовых движениях как в восходящих, так и в нисходящих. Поскольку появляются против действующей тенденции.

Применяйте все всегда там где оно применимо, нет универсальных на все случаи высокоэффективных везде торговых стратегий. Пример ниже сильного восходящего тренда и бабочки сложным сигналом против действующей тенденции.

ETH/USD 1 день. Восходящий тренд. Ложные сигналы.

3) Эффективные гармоничные паттерны для работы в сильных нисходящих/восходящих трендовых движениях.

Хорошо показывают себя в трендовых восходящих/нисходящих сильных движениях такие гармоничные паттерны как:
1) AB=CD.

2) "Три движения".

3) Паттерн 5-0.

4) "Глубоководный краб" (очень редкая формация).

1) Примеры отработки паттерна AB=CD.

Подходят для работы новичкам в трейдинге, как является очень простыми и прогнозированными в торговле. С паттерна ABCD начинается освоение и понимания принципов работы с гармоничными моделями. Он по праву считается основой для понимания и построения других гармоничных паттернов.

TNT/USD 1 день. Гармоничный медвежий паттерн ABCD.

TNT/USD 1 день. Гармоничный бычий паттерн ABCD.

До конца еще не сформирован. Как мы видим скорее всего будет формироваться нисходящий канал если зону вблизи уровня 0,035 удержат. В таких моделях торговли хорошее соотношение прибыли/убытков, короткий Stop-Loss и большой тейк.

2) Примеры отработки паттерна "Три движения".

LTC/USD 1 день. Гармоничный медвежий паттерн "Три движения" (восходящий канал).

Также по данному паттерну после отработки первой цели хорошо отслеживать общую тенденцию, и как следствия потенциальный разворот тренда. Что мы и видим в данном примере. После отработки 1 цели паттерна "Три движения" цена не остановилась, а пробила восходящую трендовую линию (поддержка паттерна "Три движения"), что и спровоцировало разворот тренда.

ETH/USD 1 день. Гармоничный бычий паттерн "Три движения" (нисходящий канал).

Как видим следующая волна коррекции достигла линии сопротивления нисходящего канала.

Причина почему эти паттерны хорошо отрабатывают себя в тренде проста. Как грубо говоря является восходящим или нисходящем каналом данного тренда. Но стоит заметить, что ложные сигналы бывают, но редко, на примере ниже BCN/BTC, как раз специально показан ложный сигнал по паттерну "трех движений".

Как избежать при работе ложных сигналов было описано в первой части цикла статей на эту тему. Также стоит заметить, что из-за особенностей этих паттернов вы пропускаете большую часть прибыльного движения, за счет формирования самого паттерна перед точкой входа.

BCN/BTC 1 день. Нисходящий тренд. Ложные сигналы.

Как видим с примеров по бычий и медвежий модели, паттерн "Три движения" очень прост в идентификации на графике и эффективен для реальной работы.

При торговле соотношение рисков и прибыли в хорошую сторону. Как при входе в сделку Stop-Loss всегда короткий, как ставится под трендовую линию (поддержку паттерна "Три движения"). В то же время даже первая цель, всегда жирная — как это ширина всего канала.

3) Примеры отработки паттерна 5-0.

BTC/USD 1 день. Паттерн 5-0

Данный паттерн 5-0 прост в понимании построения. Почти все фигуры имеют четкие стандартизированные правила построения, что избавляет от неопределенностей. Очень малый процент имеет не стандартные формы. Он по праву считается одновременно самым простым и эффективным со всех гармоничных паттернов. Довольно частая отработка целей и мало ложных сигналов при правильной его идентификации.

ETH/USD 1 день.

4) "Глубоководный краб" (очень редкая формация).

Эта формация похожая на бабочку, но имеет очень длинное крыло за счет очень большого нисходящего или восходящего импульса который сформировал его. У формации "Глубоководный краб" крылья иногда достигают рекордных отметок. Отработка целей аналогично.

ADA/BTC 1 день. Бычий +медвежий глубоководный краб.

Как мы видим с примера медвежья формация отработала, бычья — нет. Так что, эти паттерны дают и ложные сигналы. После прорыва уровня точки D, цена перешла в длительное боковое движение с малой волатильностью.

QTUM/BTC 1 день. Бычий глубоководный краб.

Я специально показал настолько эта методика торговли гармоничными паттернами может быть эффективна если знать где ее применять. И насколько может быть не эффективна если применять там, где не надо.

4) Выводы о методу анализа и торговли с помощью гармоничных паттернов.

Эффективная работа гармоничными паттернами:

1) Зона консолидации цены и накопления (боковое движение)
Идеальная бабочка, летучая мышь, краб, акула, ABCD.

2) Трендовые восходящие/нисходящие сильные движения.
Паттерн 5-0, "три движения", ABCD, глубоководный краб Гартли. Другие гармоничные паттерны — крайне неэффективны здесь.

3) паттерн 5-0 эффективен в зонах потенциального разворота тренда.
Он по праву считается одновременно самым простым и эффективным со всех гармоничных паттернов. В подавляющем большинстве случаев цели отрабатывают.

Гармонические паттерны описывают первостепенное желание рынка – стремление к правильным формам. Благодаря этой особенности, мы можем извлекать прибыль даже из хаотичного блуждания цены.

Главное правило при построении гармонических паттернов – это четкое следование правильным пропорциям. Лучше переждать и не входить в рынок, но дождаться идеально сформированной фигуры – в этом вся суть правильных соотношений.

Тем не менее, если гармонический паттерн накладывается на какие-либо ключевые уровни или другие построения – это только в плюс. Сформированные таким образом формации могут служить более сильным сигналом на вход. С опытом приходит понимание этой методики, и выявление фигур на графике становиться тривиальной задачей.

Я в примерах в этой серии статей о гармоничных паттернах специально показал разные примеры на инструментах торговли с позитивными исходами, так и с негативными, чтоб вы поняли, что дело не в методике, а в правильном ее применении и соблюдении риск менеджмента.

Методика торговли гармоничными паттернами может быть очень эффективна для зарабатывания денег, если знать где ее применять и в каких условиях. Также она может быть крайне не эффективна и убыточна, если пробовать ее применять там, где не стоит.

Гармонические паттерны точно не для новичка (кроме паттернов которые работают в тренде). Это для трейдеров с опытом, которым хочется попробовать что-то новое в торговле, особенно это касается различных вариантов паттернов Бабочка, Краб, Акула, Глубоководный краб, Летучая мышь.

Чем проще гармоничный паттерн в понимании и идентификации на графике, тем более эффективный он в реальном применении на рынке. Тем с большей степенью вероятности вы заработаете.

Научитесь "фильтровать" то что формируется и напоминает определенный паттерн от реального гармоничного паттерна. Чем более он похож на "идеальную" структуру именно по пропорциям, тем выше процент его отработки. Но, знаете какая основная проблема таких паттернов? Они слишком идеализированы, поэтому пропорции, на которых они основаны, на реальном графике постоянно плавают.

Потому этот метод торговли хорош как дополнение, а не отдельная торговая стратегия на постоянной основе. Ведь формации с идеальными пропорциями появляются довольно редко. А вот с неидеальными — довольно часто, и как следствие частыми ложными сигналами.

Важно еще, не заморачивайтесь с этими точными расстояниями Фибоначчи, главное сама структура, а не точное соблюдение дробей. Хотя книжки пишут иначе. Если бы цену можно было бы столь точно разложить — зарабатывали бы все. Но это утопия, это физически не возможно ведь чтоб кто-то заработал, нужно чтоб кто-то потерял деньги. Так что, воспринимайте такие паттерны сугубо как ориентир и не страдайте фанатизмом строгих чисел, не нужно. Рынок намного сложнее, чем простые формулы расчета по книжке.

Чтоб, все понять с "религией точных цифр Фибоначчи" и отработкой гармоничных различных паттернов в реальности, а не в теории, возьмите поэкспериментировать с поиском этих паттернов на старой истории любого графика. Думаю вы поймете, главное сама гармоничная форма, а не точные дроби цифр Фибоначчи.

Как опыт показывает реальная торговля очень сильно отличается от идеализированной теории. Чем больше в определенную теорию верят люди и используют ее, тем больше она может воплотиться в реальность рынка, за счет веры этих людей. Гармонические паттерны не сильно распространенная теория из-за ее сложности, следовательно, менее эффективная.

Хочу еще раз подчеркнуть, если применять эту методику с умом, она реально эффективная, только нужно четко разделять гармоничные паттерны какие вы применяете в тренде, а какие в накоплении и консолидации цены. Это очень важно. Это не означает что к примеру бабочка или летучая мышь не может образоваться в тренде, это возможно, но игра не стоит свеч, как уж очень много ложных сигналов.

Или возможно эту теорию применять на практике без других инструментов анализа? Скорее нет, чем да. Хотя все зависит от "набитой руки" по определенной стратегии торговле. Все зависит не от метода, а от человека, который этот метод использует. И это факт.

Как инструмент дополнения к вашему базовому анализу рынка, это хорошая идея применения этих паттернов. Я бы рекомендовал именно так этот метод анализа и торговли применять. Но решать вам, возможно вы станете мастером гармоничной торговли и это именно будет "ваше". Чтоб понять, надо попробовать протестировать на себе определенное время.

Чтоб использовать прибыльно то, что других трейдеров опустошает депозит, надо иметь огромный опыт работы, и быть на целую голову выше за остальных. Прибыльность торговли во многом зависит не от метода торговли, а от умения им пользоваться.