Инвестиционный портфель

Текущий результат портфеля:

Общий результат с прошлой недели - прибыль 0.88%

Текущий результат с начала инвестирования - 100.05%

Доля денежных средств для потенциальных инвестиций - 16.97%

Предыдущая статья

Напоминаем, что в своих инвестиционных решениях мы придерживаемся строго консервативного подхода (большинство денежных средств вложено в высоконадежные эмитенты). Это обуславливается следующими причинами:

• Спецификой российского рынка, которая проявляется в невысокой ликвидности рынка в целом по отношению к развитым странам.
• Слабой развитостью финансового сектора и низкой прозрачностью ведения бизнеса в стране (даже на уровне публичных компаний)
• Статистикой, утверждающей, что невозможно обыгрывать рынок в долгосрочной перспективе на 20-100+%. Однако предпочтение вложений в фундаментально сильные компании на длинном промежутке времени может принести значительный финансовый результат. (По крайней мере данная статистика релевантна для рынка акций, для деривативов, возможно, ситуация не столь однозначна, что доказывает фонд Джеймса Симонса Renaissance Technologies)

Основные новости:

• 28 мая закрыли спекулятивную идею по X5 Retail Group. Детальнее читай ниже.
• Докупили Тинькофф Банк с учетом сильной отчетности.
• На просадке Сбербанка купили бумаги компании.

EN+

Спекулятивная идея

Доля в портфеле: 7%

Точка входа: 334.3 рубля (с учетом докупки)

Текущая цена: 318.0 рублей

Результат идеи: убыток 4.9%

Рекомендация: покупать

Министерство финансов США продлило срок продажи активов En+,и UC Rusal, попавших под санкции, что позитивно сказалось на стоимости акций. Мы продолжаем верить в common sense Министерства Финансов США и его нежелание вредить своим компаниям и индустрии в целом.  

Сбербанк

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 218.0 рубля

Текущая цена: 220.0 рублей

Результат идеи: прибыль 0.9%

Рекомендация: покупать

30 мая Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 1Q2018. Детальнее с разбором идеи можете ознакомиться здесь.

Полюс

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 12%

Точка входа: 4245.0 рублей

Текущая цена: 3800 рублей

Результат идеи: убыток 10.5%

Рекомендация: покупать

30 мая компания Полюс опубликовала финансовые результаты за 1Q2018. Детальнее с разбором отчетности можно ознакомиться здесь.

По результатам Совета Директоров компании была утверждена выплата дивидендов в объеме 147,12 рублей на акцию (3.5% дивидендной доходности).

Тинькофф Банк

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: $21.9 (с учетом докупки)

Текущая цена: $20.5

Результат идеи: убыток 5.0% (с учетом выплаты дивидендов)

Рекомендация: покупать

30 мая Тинькофф Банк опубликовал финансовые результаты за 1Q2018. Детальнее с с разбором отчетности можно ознакомиться здесь.

О промежуточных дивидендах читай также в отчете.

Лукойл

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 3936.5 рублей

Текущая цена: 4205.5 рублей

Результат идеи: прибыль 6.8%

Рекомендация: покупать

28 мая компания Лукойл опубликовала финансовые результаты за 1Q2018. Детальнее с разбором отчетности можно ознакомиться здесь.

X5 Retail Group

Закрыли спекулятивную идею 28 мая

Текущая цена: 1748 рублей

Рекомендация: Продавать

Результат идеи:

Вопреки нашим ожиданиям фонды начали закупать бумагу в индексный портфель раньше 31 мая, однако чрезмерный спрос дал нам знак о необходимости закрытии позиции. Доходность идеи с учетом дивидендов - 6.9%. Суммарная доходность по X5 Retail Group - 10.8% (с учетом предыдущего открытия позиции, читай здесь).

АФК Система

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 10.4 рубля

Текущая цена: 10.4 рублей

Результат идеи: убыток 0.0%

Рекомендация: покупать

Значимых событий не произошло.

Северсталь

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 10%

Точка входа: 920 рублей

Текущая цена: 994.8 рубля

Результат идеи: прибыль 8.1%

Рекомендация: покупать

Северсталь пообещала инвесторам больше зарабатывать. Компания намерена увеличить EBITDA на 10–15% в год. Относимся к этой новости нейтрально.

МТС

Фундаментальная идея

Доля в портфеле: 15%

Точка входа: 291.0 рубля (с учетом докупки)

Текущая цена: 283.1 рубля

Результат идеи: убыток 2.7%

Рекомендация: покупать

По всем вопросам и предложениям:

• telegram-bot: @MrInvestor_bot
• ask@astute.investment