11.Прямоугольник. Бычий и медвежий.

Спартак Македонский

Сколько вы бы на бирже не заработали виртуальных денег, не обналиченная прибыль — ровняется нулю!

✅ Серия из 29 статей о фигурах ТА

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Описание фигуры "Прямоугольник".

2) "Бычий прямоугольник".

3) "Медвежий прямоугольник".

4) Особенности фигуры прямоугольник.

5) Особенности торговли прямоугольников.

6) Варианты торговли фигуры "Прямоугольник".

7) 1 вариант. Торговля "Прямоугольника" после прорыва уровня сопротивления/поддержки.

8) 2 вариант. Торговля "Прямоугольника" внутри фигуры.

9) Примеры фигуры "Прямоугольник" (бычий / медвежий) на инструментах торговли.

10) Стимуляция роста цены для выхода из позиции.

1) Описание фигуры "Прямоугольник".

Фигура "Прямоугольник" является одной из основных классических фигур продолжения в техническом анализе, которая отражает период консолидации, в виде боковой флетовой тенденции движения цен на графике. Эта модель очень напоминает фигуру "Флаг", но в отличие от нее, ее линии сопротивления и поддержки имеют горизонтальное положение, а флагшток отсутствует. Цены движутся внутри фигуры, между линиями поддержки и сопротивления.

Данная фигура возникает на разных таймфреймах. На больших таймфреймах это может свидетельствовать об искусственном зажатии цены в горизонтальный канал для набора позиции. Ордера в книге заказов (стакан) с графиком подскажут вам более точную картину происходящего.

Очень часто образование фигуры связывают с ожиданием важных новостей, в результате которых участники рынка сомневаются или не уверены. Затем, после публикации данных подтверждающих ожидания участников рынка, цена начинает двигаться в направлении предшествующего тренда.

Чаще всего, прорыв цены происходит в направлении предыдущего тренда, поэтому прямоугольник относят к фигурам продолжения тренда. Однако иногда, цена может пробить фигуру, и двинутся в направлении противоположному движению предшествующего тренда. В этом случае прямоугольник может стать разворотной фигурой тренда. Например, это происходит на очень важных новостях позитивных/негативных по данному инструменту.

Эту фигуру очень легко обнаружить на графиках. Выглядит он как маленький боковой тренд или торговый коридор. Форма фигуры говорит о равных силах быков и медведей. И до момента, когда линия поддержки/сопротивления будет пробита, наиболее вероятно то, что прямоугольник указывает на продолжение текущего тренда.

Фигура прямоугольник считается сформированным только после того, как цена пробила линию поддержки или линию сопротивления.

2) "Бычий прямоугольник".

Если данная модель возникает на бычьем тренде, и прорыв цены происходит вверх – то такую фигуру называют бычьим прямоугольником.

3) "Медвежий прямоугольник".

Если эта фигура возникает на медвежьем тренде, и прорыв цены происходит вниз – то такую фигуру называют медвежьим прямоугольником.

4) Особенности фигуры прямоугольник.

1) для формирования фигуры прямоугольник необходимо как минимум четыре точки касания (по две на каждую из горизонтальных линий поддержки и сопротивления). Допускается, что эти точки образуют не совсем идеальные горизонтальные линии фигуры. Не всегда фигуры идеальные "по книжке", всегда есть допустимые отклонения.

2) часто при пробое линии поддержки или сопротивления образуют "зеркальные уровни". Линия поддержки становится линией сопротивления и наоборот, линия сопротивления становится линией поддержки. Эту особенности очень легко использовать в торговле.

3) ширина прямоугольника:

а) на восходящем тренде в большинстве случаев "тело" у фигуры более широкое.

б) на нисходящем тренде в большинстве случаев "тело" у фигуры более узкое.

4) чем длиннее "тело" при формировании прямоугольника, тем большее будет движение цены в сторону пробоя.

5) чем больше временной интервал графика (таймфрейм), тем более весомое значение приобретает пробитие цены фигуры в ту или иную сторону на графике.

5) Особенности торговли прямоугольников.

1) Чтобы определить в какую сторону с большой долей вероятности пробьёт цена, проанализируйте показатели внутри фигуры (в каком направлении движения цены внутри фигуры показатели объёма росли, а в каком падали). Это очень часто дает понять что происходит в реальности. Также анализируйте время от времени ленту покупок-продаж, это будет следующая подсказка в какую сторону будет пробитие.

2) Подсказку куда будет пробит прямоугольник может дать глобальный тренд на большом временном масштабе(на большем таймфрейме). Например, если вы работаете на 4-часовом графике, то посмотрите направление тренда на дневном графике. В большинстве случаев тренд на мелком таймфрейме пробьёт в направлении большего дневного тренда, так как дневные уровни поддержки и сопротивления являются более сильными.

3) При входе в позицию, необходимо обязательно ставить Stop Loss. Исключения естественно если вы управляете ценой.

Если вы пользуетесь первым вариантом работы (торговля внутри фигуры), то Stop Loss ставим за линией поддержки. Если используем 2 вариант торговли прямоугольника (вход после пробоя), то ставим Stop Loss чуть ниже линии сопротивления которая пробилась и сейчас возможно станет поддержкой. Чтоб не входить постоянно в ложный пробой, желательно входить в сделку после закрепления цены на откате. Более подробно о ложных прорывах в статье: Торговля на прорыве. Торговля на продолжающихся прорывах, разворотных прорывах, ложных прорывах. Безопасный вход.

4) Если Вы хотите открыть позицию не на откате к линии поддержки/сопротивления извне, а сразу после пробития фигуры, то обязательно дождитесь, чтобы японская свеча закрылась снаружи фигуры (уровня сопротивления).

5) Если фигура "Прямоугольник" была пробита в направлении, противоположному предыдущему тренду, то сигнал будет слабый либо средней силы. Поэтому необходимо провести дополнительный анализ рынка либо воздержаться от торговли. Я против тренда не торгую. Это очень рискованные сделки и как правило не оправданы.

6) Варианты торговли фигуры "Прямоугольник".

1 вариант.

Вход в сделку только после прорыва уровня поддержки / сопротивления.

2 вариант.

Торговля внутри фигуры. Покупка у линии поддержки и продажа у линии сопротивления.

Также важно, если цена торгуется в вашу пользу, а по плану вы должны уже зафиксировать прибыль, то целесообразно находится в позиции пока вы получаете дополнительную прибыль вместо запланированной. Но, не стоит забывать о защите вашей прибыли с помощью стоп - лосс или частичной фиксации.

Всегда защишайте свою прибыль! Не позволяйте прибыли превращаться в убытки. Сложный % делает чудеса при правильном подходе.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

7) 1 вариант. Торговля "Прямоугольника" после прорыва уровня сопротивления/поддержки.

Выставления целей при торговле после прорыва уровня сопротивления/поддержки.

Как правило, после прорыва если прорыв не ложный, то цена отрабатывает на ширину прямоугольника. Цель рассчитывать от зеркального уровня.

8) 2 вариант. Торговля "Прямоугольника" внутри фигуры.

Выставления целей при торговле внутри фигуры.

Если мы предполагаем, что сейчас формируется боковое движение "прямоугольник", и что формирование фигуры еще не окончено, то имеет смысл открыть встречную позицию от уровня поддержки или уровня сопротивления в расчете на достижение ценой противоположной стороны прямоугольника. Аналогия как торговля в каналах.

Эта модель торговли как по мне имеет высокий коэффициент положительного исхода.

Этот вариант торговли подразумевает получение прибыли от движения цены внутри фигуры. Принцип торговли похож как в горизонтальных каналах накопления. Более подробное о работе в горизонтальных каналах в статье: Торговля в горизонтальном канале.

При достижении ценой нижней границы фигуры (линии поддержки) открываем позицию на покупку. STOP LOSS ставим под линией поддержки. Прибыль фиксируем при достижении ценой верхней границы фигуры (линии сопротивления). Это простая торговля и предсказуемая.

Если по данному инструменту на бирже возможно открыть маржинальную торговлю в шорт. Делаем аналогичные действия только наоборот. STOP LOSS уже ставим за сопротивлением.

9) Примеры фигуры "Прямоугольник" (бычий / медвежий)

MANA / BTC 1 день. "Медвежий прямоугольник".

4 по 23%=96%-5%(Stop Loss)=+91% На падающем рынке за 35 дней

Как видим с истории внутри фигуры прямоугольник (мини канал) мы за 35 дней существования фигуры могли взять движение 4 раза по 23%. Даже один раз около +30%. Когда нарисовали двойное дно и показали что будет разворот тренда. В итоге обманули. Мы видим длинную тень ложного пробоя в середине формирования фигуры.

Но все же вы только вдумайтесь на падающем рынке в полной безопасности за месяц сделать 4 раза по 23% = +96% на ровном месте. Ну отнимите -5% на Stop Loss который вы бы поставили не жадничая под уровнем поддержки. Я думаю с этого примера понятно, где фиксировать прибыль, покупать и ставить Stop Loss или выходить из позиции если цена идет против вас.

PPT / BTC 1 день. "Медвежий прямоугольник".

С примера видим, монета в выраженном нисходящем тренде, нет локально сильных уровней поддержки. Это давало подсказки, что с большой степенью вероятность это боковое движение фигуры "Прямоугольник будет пробито вниз и будет продолжение нисходящего тренда.

Также стоит заметить что фигура "Медвежий прямоугольник" существовала почти 1 месяц (28 дней). Если бы вы торговали внутри фигуры по 2 варианту выставления целей от линии поддержки до линии сопротивления, то за месяц прибыль бы составила 5 по 15%=+75%. Согласитесь довольно не плохой результат, если учесть то что риски 2-5% в зависимости от риска менеджмента каждого. STOP LOSS под линией поддержки. Заработали +75% ну и максимум отнимем -5% если вышли по стопу. Прибыль +70%, вместо +15% по классическому 1 варианту торговли и ожидание 1 месяц если бы стали в шорт. Но вот беда, по этой монете нет маржинальной торговли.

Также стоит заметить, что вместо -15% (по классическому варианту выставления целей) при прорыве прямоугольника вниз цена ушла на целых -33%. Что кстати тоже ожидаемо. Почему так? Обратите внимание, что слив цены до остановки в боковом движении прямоугольника тоже было от пика на -32% (если брать сопротивление прямоугольника).

Ниже я объясню почему я взял именно эту цифру. Представьте себе, что этот слив до полотна прямоугольника это есть флагшток флага в боковом горизонтальном движении полотна длиной в целый месяц. И, следовательно, цель на шорт - длина флагштока - 32%. Вот и секрет почему цена так себя повела. Не важно что пишет "книжка", что такое не должно быть, что это просто случайность. Важно одно, эффективность работы для зарабатывания реальных денег.

Случайностей не бывает, есть случайные закономерности, которые надо понимать и использовать.

Более подробно о фигуре "Флаг" и цели по отработке фигуры в этой статье: Флаг. Бычий и медвежий флаг.

Добавляю 06 04 2022 моя статья работа по выше упомянутой монете PPT B VJZ работа на ней в тренде более чем 1 год (публикация 13 09 2020).

Статья: Моя работа на монете PPT (Populous) на протяжении 1 года. Обучение/работа. Управление. Приспосабливание. Выбивание Stop-Loss. Психология. Дальнейшая работа на монете.

Торговая идея обучения/работы: PPT/BTC Работа 1 год. Сверх прибыль в %. Психология в трейдинге

PPT/BTC цель взята +750% точно в указанный уровень 0,00011104

ETH / BTC 1 день. "Медвежий прямоугольник".

Мы видим 2 горизонтальных канала. Это те же самые прямоугольники (боковое движение). Один сформирован и пробит (длительностью 325 дней), другой начинает формироваться. В этом варианте цена опустилась ровно на ширину прежнего канала, ровно 33%. Просто снайперская точность. Погрешность маркетмейкера в несколько процентов ниже цели могло означать - паник сел с неизвестной точкой остановки на фоне панического роста биткоина. На таких монетах важно чтоб технический анализ работал, это экономит деньги на удержания уровней. Также кроме уровней поддержки и сопротивления на таких ликвидных монетах важное значение имеют трендовые линии (четкое направление тренда).

Эфиром к BTC и к доллару торгую активно с 2017 года. Естественно торгую внутри фигуры. Посмотрите мои ETH / USD нисходящий канал и переход с канала в канал. Идеи на tradingview

Идея с примера ETH / BTC 1 день на tradingview.

NTK / BTC 1 день. "Бычий прямоугольник".

Пример такой формации на памп - монете. Канал с шагом 55%! Прибыль 200% из канала и приблизительно еще +100% с пампа как пришлось скидывать частями лесенкой, как в таких вариантах понять куда дойдет цена невозможно. Все зависит какие мысли у того кто управляет ценой. С примера мы видим что даже рискованные и неожиданные пампы больше +200% не сравнятся с предсказуемой и без рисковой торговлей в каналах или прямоугольниках. Я думаю что вы понимаете что в таких монетах если торговать по 1 классическому способу выставления целей при прорыве сопротивления выход на ширину — абсурд. Здесь нужно работать по ситуации и по наблюдению в стакане, ленте покупок/продаж, отслеживание транзакций. Более подробно эту тему я раскрою в серии статьей по управлению ценой.

Выход на ширину канала — это цели в высоколиквидных тяжелых инструментах.

Знание технического анализа и психологии толпы сделают вас в трейдинге - "Богом".