4) Торговля на прорыве. Торговля на продолжающихся прорывах, разворотных прорывах, ложных прорывах.

Спартак Македонский

Прорывом в трейдинге называется преодоление ценой уровня сопротивления или поддержки.

📖 Серия из 58+ статей по торговым стратегиям.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Что такое торговля на прорыве (пробое).

2) Поиск подходящей ситуации.

3) Момент входа.

4) Выход из торговой позиции.

5) Типы прорывов.

а) Торговля на продолжающихся прорывах.

б) Торговля на разворотных прорывах.

в) Торговля на ложных прорывах. Безопасный вход.

6) Правила успешной торговли на прорыве (пробое).

1) Что такое торговля на прорыве (пробое).

Торговля на прорыве. Трейдер старается открывать позиции в самом начале трендов, основываясь на прорыве определенного уровня поддержки или сопротивления.

При правильном управлении торговля на прорывах позволяет ограничить риск и поймать большое движение цены. Торговля на прорыве представляет собой стратегию, основанную на следующей модели: процесс открытия позиций на продажу или покупку начинается в тот момент, когда происходит пробитие ценой линии поддержки или сопротивления соответственно.

Про уровни поддержки и сопротивления и пробой уровня подробно в этой статье: Уровни поддержки и сопротивления. Пробой уровня.

Прорывом в трейдинге называется преодоление ценой уровня сопротивления или поддержки.

Торгуя на прорывах, трейдер открывает длинную позицию после пробоя ценой уровня сопротивления и входит в короткую позицию после того, как цена пробила уровень поддержки. Как только цена выходит за пределы данных границ, она часто движется в направлении прорыва. Во многих случаях именно ценовые прорывы становятся началом новых трендов. Вот почему так важно использовать эту торговую тактику.

Прорывы случаются на всех типах рынка, но наиболее взрывные движения случаются после прорыва длительного ценового канала и популярных графических моделей типа голова и плечи, треугольник, нисходящий и восходящий клин...

Когда цена находится в диапазоне, волатильность сокращается. После прорыва она резко увеличивается, что приводит к большим и продолжительным ценовым движениям. Торговать на прорывах можно абсолютно на любых графиках, поскольку консолидации цен встречаются и на часовых, и на дневных, и на недельных диапазонах.

Если, например, нисходящий тренд пробил правильно спрогнозированный уровень цены, то дальше он развернется и пойдет вверх. Соответственно, трейдер, правильно спрогнозировавший этот уровень, может купить криптовалюту по наименьшей возможной цене в самом начале восходящего тренда. Работает система и в обратном направлении, на восходящих трендах.

Стратегия позволяет использовать максимально выгодные точки входа в рынок и зарабатывать.

2) Поиск подходящей ситуации.

Подготавливаясь к торговле на прорывах, нужно найти и проанализировать уровни поддержки/сопротивления. Чем больше цена касалась этих областей, тем более они надежны, однако тем значительнее будет прорыв, когда цена все-таки их преодолеет.

Очень сильные движения всегда после длительной консолидации цены в каналах накопления и пробития трендовых линий. Также легко торговать прорыв на клинах и треугольника. Это легкая торговля.

3) Момент входа.

После того как подходящая ситуация найдена, настает время планировать будущую сделку. Причем точка входа – это самая легкая задача. Она всегда выглядит однозначно – как только цена закрывается выше уровня сопротивления, открывается длинная позиция.

Если цена закрывается ниже уровня поддержки, то трейдер, естественно, открывает короткую позицию.

Также нужно научиться отличать истинные прорывы от ложных, хотя это далеко не всегда получается. Ложный прорыв наблюдается, когда цена возвращается в торговый диапазон после того, как подала признаки прорыва.

Хорошим подтверждением настоящего прорыва является рост торгового объема. Также можно использовать отскок цены после преодоления уровня поддержки/сопротивления. Например, если цена преодолела сопротивление и затем откатилась к нему, после чего опять собирается расти, то можно смело открывать длинную позицию.

4) Выход из торговой позиции.

В торговли на прорывах есть 3 возможных выхода:

1) Выход с прибылью.

Торгуя на прорывах, важно определить разумную цель. Например, ею может стать диапазон ценового канала. Цены после прорыва часто достигают цели, равной диапазону торгового канала.

Всегда нужно выходить из сделки немного ранее чем перед ключевыми уровнями сопротивления (лонг), поддержки (шорт).

Другой вариант защищать прибыль стопом по мере развитие тренда двигать его за ценой, но так, чтоб он не был выбит раньше времени (учитывать среднюю волатильность криптовалюты, акции).

Более подробно о выходе с трендовых каналов в этой статье:

Выход из канала. Вверх-вниз. Зеркальные уровни. Пример работы на ICX

2) Выход с убытком.

И такое, к сожалению, тоже бывает. Вместо настоящего прорыва и взятия запланированной цели, цена сделала ложный пробой. Нужно иметь всегда запасной план действий, если цена пойдет против вас. Это сохранит ваши деньги.

Никакого пересиживание убыточных сделках. После прорыва старые уровни должны менять свое значение на противоположные. Например, уровень поддержки должен стать сопротивлением (зеркальные уровни).

Более подробно в этой статье:

Зеркальные уровни. Торговля в каналах с зеркальными уровнями.

Это очень важно, поскольку позволяет определить, где ставить стоп-лосс если сделка неудачна. Например, если цена пробивает уровень сопротивления, стоп-лосс нужно расположить на несколько процентов ниже, т.к. если прорыв не ложный, то сопротивление станет поддержкой и цена не выбьет стоп-лосс, а уйдет в прибыльную зону.

В то же время не стоит размещать стоп-лосс слишком близко к уровню, поскольку цена может задеть. Особенно это касается низко ликвидных инструментов торговли. С волатильностью криптовалют это частое явление. Потому так важна хорошая точка входа.

5) Типы прорывов.

Используя стратегию торговли на прорывах, необходимо помнить, что существует два основных типа прорывов:

1) Продолжающие прорывы.

2) Разворотные прорывы.

Зная, с каким типом прорыва имеете дело, вы сможете понять логику того, что происходит на рынке, а также определите ваши дальнейшие действия.

Прорывы важны по той простой причине, что они указывают на изменения спроса и предложения на данную криптовалюту, с которой вы работаете.

а) Торговля на продолжающихся прорывах.

Иногда, когда наблюдается экстенсивное движение в одном направлении, рынок берет передышку. Это происходит, когда покупатели и продавцы берут паузу, чтобы решить, что делать дальше. В такие периоды вы можете наблюдать движение в определённом диапазоне, которое называется консолидацией.

MANA /BTC 1 день.

С консолидации (горизонтальный канал) монета может сделать прорыв как вверх, так и вниз. Наблюдение за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления дает понять в какую сторону будет совершаться прорыв и вставать в лонг или в шорт.

Если трейдеры (маркетмейкер) решат, что первоначальный тренд должен остаться, и продолжат поддерживать движение цены в прежнем направлении, результатом станет продолжающий прорыв. Следовательно, после консолидации выход вниз. Его следует рассматривать лишь как "продолжение" существующего тренда.

MANA /BTC 1 день. Продолжающий прорыв.

б) Торговля на разворотных прорывах.

Разворотные прорывы возникают таким же образом, как и продолжающие прорывы, из чего можно сделать вывод, что после продолжительно существующего тренда наступает пауза либо период консолидации (накопления).

Единственным существенным различием между этими двумя типами прорывов является то, что после консолидации трейдеры обычно считают, что тренд выдохся, и начинают двигать цену в противоположном или «разворотном» направлении. Как результат, имеет место «разворотный прорыв».

LINK / USD 1 день.

Пример на монете LINK которая после консолидации сделала прорыв и прибыль +1000%

BTC / USD 1 день.

Пример прорыва на всеми любимом биткоине BTC.

в) Торговля на ложных прорывах. Безопасный вход.

Ложные прорывы возникают, когда цена прорывает определенный уровень (поддержку, сопротивление, треугольник, линию тренда, и т.д.), но при этом не продолжает движение в прежнем направлении. Вместо этого вы можете наблюдать короткий спайк, за которым последует возвращение цены в прежний диапазон.

Хороший способ начать торговлю на прорыве – дождаться, пока цена не вернется на исходный уровень прорыва, а затем наблюдать, сможет ли она сформировать новый максимум или минимум (в зависимости от того, в каком направлении вы ведёте торговлю).

Еще один способ борьбы с ложными прорывами, пропустить первый прорыв, который вы увидите, и посмотреть продолжит ли цена движение в предполагаемом вами направлении, таким образом, у вас будет больше шансов получить прибыль. Обратная сторона такой стратегии состоит в том, что вы можете упустить некоторые сделки, где цена движется быстро, без каких-либо колебаний.

ICX / USD 1 день.

Торговая идея ICX / USD Торговля на прорыве (пробое) Как страховаться от ложных прорывов.

6) Правила успешной торговли на прорыве.

Чтобы успешно торговать на прорыве, нужно выполнить три последовательных шага:

1) Идентифицировать ситуацию, в которой сформированы сильные уровни поддержки/сопротивления.

2) Ожидание прорыва. Следует терпеливо ждать, пока цена не сделает мощное движение. Прорыв состоялся, если цена закрылась и торгуется определенное время за уровнем поддержки/сопротивления.

3) Определение цени по прибыли. Ждите, пока цена не дойдет до вашей цели. Будьте готовы к тому, что цена может временно откатиться к пробитому уровню. Если прорыв ложный, закрывайтесь по стоп-ордеру. Всегда имейте запасной план на случай если цена пойдет против ваших ожиданий.