8.Флаг. Бычий и медвежий флаг.

Спартак Македонский

Успех – это не единичные сделки, а удачные серии.

Джо Россо.

✅ Серия из 29 статей о фигурах ТА

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Описание фигуры "Флаг".

2) Особенности формирования “Флага”

3) Отличие фигур "Флаг", "Вымпел," и "Прямоугольник"

4) Отличие отработки целей у "Флага", "Вымпела" и "Прямоугольника".

5) "Бычий флаг".

6) "Медвежий флаг".

7) Флаг — варианты торговли. Цели.

а) 1 вариант. Торговля на расстояние высоты флагштока.

б) 2 вариант. Торговля на расстояние высоты (ширины) "Флага".

8) Объем торгов и формирование "Флага".

9) Примеры фигуры "Флаг" (бычий / медвежий) на инструментах торговли.

1) Описание фигуры "Флаг".

Фигура "Флаг" бывает двух разновидностей: "Бычий флаг" и "Медвежий флаг". Они являются одними из основных фигур продолжения тренда в техническом анализе. Обычно на графике он напоминает параллелограмм, наклоненный против предшествующего тренда.

Флаг считается сильной фигурой, поэтому перелом тенденции на этой фигуре проявляется очень редко.

Cчитаеться, что флагшток должен быть крутым на подъём, а его длина должна быть в два раза больше ширины основания флага ("полотна").

Иногда допускается, чтобы "Флаг" имел горизонтальное положение "полотна" (главное чтобы у фигуры присутствовал флагшток, в противном случае это уже будет фигура "Прямоугольник"), но в этом случае сила сигнала при прорыве фигуры в направлении предыдущего тренда будет средней. Если на горизонтальном "Флаге" пробой случится в направлении противоположном предшествующему тренду, то это будет слабым сигналом и в данной ситуации торговать против основного тренда не рекомендуется.

Чаще всего, "Флаг" возникает в середине движения тренда, поэтому обычно после прорыва фигуры цена проходит расстояние равное движению цены до образования фигуры. Величина расстояния движения цены после пробития фигуры обычно равна величине флагштока (расстоянию пройденного ценой до образования фигуры).

Данная фигура образуется как на восходящем (бычьем) тренде, так и на нисходящем (медвежьем) тренде. Практически на каждом падающем или растущем рынке неизбежно ее появление.

Что интересно, данный паттерн может возникать несколько раз в пределах одного и того же временного масштаба. Ее появление означает, что движение тренда будет продолжаться в ту же сторону, что и было. Это очень часто происходит на нисходящем тренде когда идет "слив" с временным удержанием цены. "Флаг" формируется быстрее именно на "медвежьем рынке".

2) Особенности формирования "Флага".

1) Появлению фигуры предшествует резкое движение цены в виде почти прямой линии, и сопровождаемое большим объемом торговли.

2) "Флагшток" флага должен подниматься резко, а его длина должна составлять примерно две ширины основания "полотна флага".

2) В процессе формировании фигуры показатели объёмов постепенно снижаются.

3) Очень часто “Флаг” формируются около середины ценового движения. Вследствие этого, после прорыва цене нужно пройти такую же дистанцию, как и до формирования данной фигуры.

4) Флаг формируется как при восходящем тренде, так и при нисходящем тренде.

5) “Флаг” формируются быстрее на медвежьем рынке.

6) “Флаг” очень похож на небольшой параллелограмм, расположенный с наклоном в направлении противоположным движению тренда.

7) "Флаг" - достаточно крепкая и устойчивая фигура, для которой перелом тренда является несвойственным. (на полностью манипуляционных инструментах с малой капитализацией случается перелом тренда, по понятным причинам).

3) Отличие фигур "Флаг", "Вымпел," и "Прямоугольник".

Более подробно о модели фигуры "Флаг" и его разновидностях читайте в этой статье: Флаг. Бычий и медвежий флаг.

Более подробно о модели фигуры "Прямоугольник" и его разновидностях читайте в этой статье: Прямоугольник. Бычий и медвежий.

По характеру построения "Флаг и "Вымпел" очень похожи. Они образуется после стремительной предшествующей тенденции и имеют "флагшток". Это главное, что их объединяет. Отличаются они между собой только формой "центральной части фигуры - "полотна". "Полотно" фигуры "Вымпел" напоминает симметричный треугольник. "Полотно" фигуры "Флаг" напоминает параллелограмм. Отработка целей у них одинаковая — на высоту "флагштока".

Обе фигуры образуются в середине трендового движения. Отличие у них именно в формировании формы "полотна" фигуры. У фигуры "Флаг" линии поддержки и сопротивления параллельны и они напоминают трендовый канал расположенный под углом (только короткий) в противоположную сторону тренда. Иногда "полотно" флага горизонтальное и тем самым напоминает фигуру "прямоугольник". Но главная черта "Флага" - это присутствие "флагштока". В фигуры "Прямоугольник" его нет.

Отличие "Флага" от "Прямоугольника", это то что у прямоугольника нет "флагштока". Это очень важно понимать в торговле этими фигурами. Отработка целей "Флага" от "Прямоугольника" абсолютно разная, потому так важно определить точно фигуру какая формируется.

4) Отличие отработки целей у "Флага","Вымпела" и "Прямоугольника".

"Флаг"- отработка целей на высоту "флагштока".

"Вымпел"- отработка целей на высоту "флагштока".

"Прямоугольник" - отработка целей на высоту "полотна" фигуры.

5) "Бычий флаг".

Грубо говоря "Флаг" который образуется на сильном восходящем "Бычьем тренде" называется "Бычьем Флагом". Флагом ее называют потому, своим видом на графике она напоминает флаг на флагштоке, а бычьим — потому, что возникает в растущем тренде. Торговать бычий флаг довольно просто. Самое сложное в торговле данной формации - это найти ее вовремя.

Вот контрольный список за чем нужно следить для совершения сделки на основании бычьего флага:

1) Цена быстро растет на повышенном объеме. Желательно, чтобы катализатором являлись новости или большое событие впереди.

2) Цена консолидируется на вершине или вблизи нее и делает отчетливый откат.

3) Покупать следует, когда цена пробивает фигуру консолидации вверх на высоком объеме.

4) Стоповый ордер ставится ниже дна фигуры консолидации ("полотна флага").

Очень важно обращать внимание при торговле "Бычьего флага", — это объемы. Объем подтверждает крупные движения и повышает вероятность того, что пробой будет успешным.

Второе, что нужно искать, — это формирование нисходящей трендовой линии, которая должна быть пробита (сопротивление "полотна фигуры"). Она будет являться верхней границей флага. Как правило, после ее пробоя цена стремительно идет вверх.

Также нужно сказать что больших волн в консолидации ("полотне" фигуры) может быть разное количество, нет четких правил.

Фигура "Бычьего флага" при правильной торговле действительно дает преимущество. Но если она не срабатывает, нужно знать, где выходить из сделки. А конкретнее: выходить нужно в той точке графика, где трейдер понимает, что данная формация уже не работает.

Наиболее популярный способ ставить STOP LOSS - это ниже зоны консолидации (под "полотном" фигуры). Если цена уйдет ниже этой зоны, по логике понятно что фигура "Бычий флаг" уже не будет формироваться. Это точка, в которой станет понятно, что формация не сработала, и пора выходить, зафиксировав убыток.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

6) "Медвежий флаг".

"Медвежий флаг" идентичен бычьему с той лишь разницей, что тренд в этом случае направлен вниз. "Медвежий флаг" - это зеркальное отображение "Бычьего флага". "Медвежий флаг" образуется на нисходящем "Медвежьем тренде". Потому и название соответствующие. После резкого движения вниз на повышенных объемах следует небольшой откат (Формирование "полотна" флага), после чего тренд продолжается. Вот и во время формирование "полотна" фигуры нам нужно найти данную формацию и идентифицировать ее.

Ключевым моментом торговли флагов является отслеживание объемов. Когда на пробитии объемы повышаются, как правило, необходимо входить в позицию в шорт.

7) Флаг - варианты торговли. Цели.

а) 1 вариант.

Торговля на расстояние высоты флагштока.

Для начала на графике находим фигуру “Флаг” и прочерчиваем параллельные линии поддержки и сопротивления. Так как на нашем примере наш тренд бычий, то, скорее всего цена пробьёт вверх.

Далее нам необходимо определиться с нашими целями. Цель будет высота основной части флагштока. Данный способ работы рассчитан на получение максимальной прибыли от движения рынка. Лучше всего закрываться не на 100% запланированного движения, а на 80%. Лучше выйти раньше всех трейдеров чтоб вам хватило ликвидности, особенно это касается монет с небольшой капитализацией и не большим объемом торгов.

На "Медвежьем флаге" цель рассчитывается аналогичным способом только в зеркальном отображении. Смотрим на рисунок ниже.

б) 2 вариант.

Торговля на расстояние высоты (ширины) "Флага".

Данный способ работы рассчитан на получение прибыли от основного движения тренда после пробития фигуры. Почему я привел пример еще второго вариант торговли этой фигуры? А очень просто, очень часто фигура полностью на всю длину флагштока не отрабатывает при слабых трендовых движениях.

Также важно, если цена торгуется в вашу пользу, а по плану вы должны уже зафиксировать прибыль, то целесообразно находится в позиции пока вы получаете дополнительную прибыль вместо запланированной. Но, не стоит забывать о защите вашей прибыли с помощью стоп - лосс или частичной фиксации.

Всегда защишайте свою прибыль! Не позволяйте прибыли превращаться в убытки. Сложный % делает чудеса при правильном подходе.

8) Объем торгов и формирование "Флага".

Формирование “Флага” и показателей объёма тесно взаимосвязаны.

Как правило происходит так:

1) Образование флагштока на быстром рынке сопровождается повышением показателей объёма. Паник buy или паник sell выталкивает импульсом цену вверх/вниз бистро.

2) В течение дальнейшего формирования фигуры показатели объёма постепенно падают. Идет процесс коррекции (консолидации цены внутри трендов), и никто из участников рынка никогда не пойдет против основного тренда. По этой причине "Флаг" обычно наклоняется в направлении противоположном основному тренду. Но продолжается это обычно не долго.

3) В момент пробития фигуры, показатели объёма резко возрастают, что говорит о продолжении предшествующего тренда. Возникает импульс, тренд продолжается.

Ключевым моментом торговли флагов является отслеживание объемов. Когда на пробитии объемы повышаются, как правило, необходимо входить в позицию.

Если, во время формирования фигуры показатели объёма возрастают в направлении тренда и падают при движениях против тренда, то это хороший сигнал, что цена пробьёт фигуру в направлении основного тренда.

NEO / USD 1 час. "Медвежий флаг".

Флаг сформировался 2 раза подряд в направления нисходящего тренда. Обратите внимание на объем торгов в процессе формирование фигуры.

XLM /BTC 4 часа. "Медвежий флаг".

Здесь ситуация другая. Кто-то слил очень большой объем по рынку моментально. Тем самым обрушив цену. Маркетмейкер быстро часть выкупил и стал удерживать цену, начался формироваться флаг, но из-за того что все трейдеры видят сквиз, аналогично начинают лить по максимуму свои позиции. В этой ситуации среди трейдеров нет неопределенности, все понимают что цена скоро пойдет вниз. Следовательно, мы видим внутри формирования флага повышенный объем. Всегда нужно не просто смотреть на график, а понимать почему оно так происходит.

Механическое заучивания вариантов движений без понимания в реальности того что их вызывает, сделает вас бедными и легко управляемыми.

9) Примеры фигуры "Флаг" (бычий / медвежий).

XRP / USD 1 час.

Здесь мы видим отработку цели по второму варианту выставления целей при слабом трендовом движении на бычьем рынке.

Первый вариант взятия цели актуален при сильных трендовых движениях, второй вариант при более слабых трендовых движениях.

XEM / USD 1 день.

В этом примере мы видим отработку "Медвежьего флага" после пампа. В этом примере четко видно почему нужно выходить с позиции на 80% движения раньше всех перед сильной поддержкой.

XEM / USD 1 день.

Продолжение на том же инструменте. Как мы видим цена играет от сильного уровня поддержки, до сильного уровня сопротивления. Это очень важно понимать когда выставляете цели по определенной фигуре. В частности здесь - "Нисходящий флаг". Так вы можете понять где с большой долей вероятности будет останавливаться цена при росте и при падении.

Потому и так важно кроме целей фигуры по ТА учитывать и другие факторы которые могут повлиять на цену, в данном примере локальные уровни поддержки и сопротивления.

Нужно не просто знать правила технического анализа, а и понимать что и, как и почему работает.

LTC / USD 1 день.

Здесь очень хороший пример отработки "Нисходящего флага" зажатого между сильными уровнями. Отработка "Флага" четко на высоту "флагштока" -27%. Также здесь видно на примере заранее до формирования "Флага" при формировании "Нисходящего треугольника" что он будет пробит вниз и цена остановится временно именно на нижней точке отработки "Флага" (сильном прежнем локальном уровне), а затем с большой долей вероятности уйдет ниже на отработку цели "Нисходящего треугольника" -66%. На этом примере я показал много факторов на которые нужно обращать внимание. Которые дают ясную картину будущего движения.

Будьте пластичны и умны, просчитывайте все свои и чужие варианты действий наперед.

Другой признак что "Нисходящий треугольник" будет пробит вниз это поведения объема внутри формирования "полотна" треугольника. Выход объема вблизи поддержки на минимальных значениях цены. Это говорило, что крупный сбрасывает позицию и поддержка не выдержит. Вопрос только времени когда будет прорыв вниз. Также еще один сигнал на поход вниз, это нисходящий тренд и постоянное уменьшение "хаев" цены (формирование "Нисходящего треугольника").

MATIC / BTC 1 день.

Как видим флаг отработал в шорт вместо -22% на все 46%. Вопрос почему? А очень просто это слив после пампа на 960%! Потому и флаг отработал на 2 флагштока! Все льют по принципу: "Кто первый то того тапочки"! Вот почему надо работать по ситуации, а не по правилам книжки! Нужно понимать что происходит в одном или другом инструменте. Книжки по ТА в большинстве написаны для управления толпой. Чем выше образованное правилами технического анализа общество, тем лучше ТА работает на рынке. Толпа действует как единый запрограммированный организм. Будьте умнее.

Хорошо управляемая толпа работает как один полоумный человек.

Кстати, обратите внимание, перед пампом в 1000% нисходящий клин который должен был отработать на +67% максимально! Но мы увидели выход с клина и памп на 1000%. Крутая ошибка правил технического анализа. А вы представьте какое "чувство упущенной выгоды" у трейдеров которые слепо работают по книжным заученным правилам без пластичности. Ошибка в 10Х. Поверьте, я такое испытал несколько раз на других инструментах в свое время. Вышел +300%, а инструмент пошел на 8000%. Почему так выходит и вышло на данной монете?

Почему так вышло на данной рассматриваемой монете MATIC? Очень просто. MATIC - низкая капитализация. За счет малой капитализации можно хорошо разогнать цену. Связано это с полным контролем цены со стороны маркетмейкера инструмента или крупных трейдеров по сговору, которые выступают маркетмейкерами данного инструмента.

Когда надо меньшинству, правила технического анализа перестают работать.