Larry TV от 06.04.2019. Пасхальные трейды

Еженедельный выпуск от Ларри Уильямса

С возвращением на Ларри ТВ и счастливой Пасхи!

О, я знаю, несколько рано для пасхальных поздравлений. Однако, есть несколько сильных пасхальных трейдов — отличная сезонная возможность!

Золото

Посмотрим на рынок золота. Если бы вы купили золото на открытии шестого дня перед Пасхой, и вышли на первом прибыльном открытии после одного торгового дня, используя стоп на 1600 долларов, то за последние 16 лет в 87% сделок были бы прибыльными, или 14 сделок из 16.

Очевидно, посмотрите на зелёные числа в графе All: Net Profit. Много возможностей для покупки. 5 и 6 торговые дни были очень прибыльными. Итак, золотые жучки и сторонники золота, рассмотрите покупку золота в 5 и 6 день перед Пасхой.

Облигации

Облигации не так показательны на Пасху.

Оптимальной сделкой будет покупка на открытии третьего торгового дня до Пасхи. Но с обеих сторон от этого дня убытки. Быть может на девятый день? Это было в 87% прибыльной сделкой. Однако, мы видим чередование красных и зелёных цифр. Мне это не нравится. Мне нравится видеть непрерывные зелёные цифры, как мы видели в золоте. Так что, потенциал торговли здесь есть, но не сильный.

Нефть

Это настоящий мощный пасхальный трейд, о котором большинство людей не в курсе.

Покупать нефть следует на открытии второго дня до Пасхи. За последние 16 лет это было верно 14 раз, или в 87% сделок. Я использую стоп на 2300 долларов. Это рынок крупных игроков. И этот рынок требует дальнего стопа. Выйти я собираюсь после одного торгового дня. Здесь большая прибыль, почти 19000 долларов и то, что мы действительно хотели бы видеть — много сплошных зелёных цифр. Так что, это хороший шанс купить нефть как раз перед Пасхой.

E-mini

Матерью всех пасхальных трейдов явно был S&P E-mini. Первым, кто написал обо всём этом, был мой друг Арт Меррилл, ещё в середине 1960-х. Он написал об этой возможности, и она до сих пор существует.

Посмотрим на покупку E-mini за четыре торговых дней до Пасхи. За последние 20 лет 95% покупок в этот день были прибыльными, 19 из 20. Я использую стоп-лосс на 2000 долларов и открываю сделку минимум на один день, а затем на первом прибыльном открытии выхожу. 20000 долларов прибыли. Мне нравится видеть много зелёных цифр с обеих сторон.

Если мы купим за день до Пасхи и выйдем на первом прибыльном открытии, то за последние 20 лет это было прибыльной сделкой 20 раз, или в 100% сделок.

Если вы держите дольше, то ясно, что время является основой всей прибыли и вы зарабатываете больше, но у вас большие просадки и больше убыточных сделок.

Очень краткосрочные трейдеры покупают на открытии незадолго до Пасхи, в последний торговый день. Или, вы могли бы купить до закрытия, но примерно за день-полтора, в этот период есть очень сильная тенденция к ралли.

Итак, это ваши трейды на Пасху. Счастливой Пасхи вам!

А теперь давайте посмотрим на остальные рынки.

Сахар

На прошлой неделе мы говорили о сахаре. Очень интересно развиваются события. Рынок начал расти, как я и предполагал.

Я предполагаю, что за этим движением стоят, во-первых, хеджеры. Обратите внимание: после того, как они покупают — на рынке возникает ралли (моменты покупки отметил синими окружностями).

Они начали покупать снова и по относительно высоким ценам. Это бычий сигнал. Однако, что я считаю важным. Голубоватая линия в верхней части графика — это сезонная тенденция по сахару. Сахар обычно растёт в это время года. Однако сейчас мы видим снижение. Этот факт не говорит нам, что цены выше, чем обычно. Это сигнал к росту.

Мы видим, что хеджеры на этой неделе продолжают покупать сахар. Поэтому я хочу открыть купить сахар. Защитный стоп можно установить на минимум за последние 8 дней. Я думаю, что на этом рынке будет движение вверх. Я хочу открыть длинную позицию по сахару.

Австралийский доллар

Теперь, вот как должен работать настоящий сезонный паттерн. Чёрная линия — это австралийский доллар.

Как вы знаете, я говорил об этом росте на прошлой неделе. Я продолжаю так думать отчасти из-за сезонного фактора. Посмотрите на сезонность — цена растёт. Это не значит, что будет ралли, но то, что мы держимся здесь — уже хорошо. И хеджеры покупают в этом диапазоне, что тоже хорошо.

Сейчас я открою график, чтобы мы смогли посмотреть на торговую активность.

Это неоднозначная неделя. Но посмотрите на сопротивление. Мы несколько раз пытались его пробить и потерпели неудачу. Это говорит о том, что если мы поднимемся выше максимумов четверга, то это ещё один сигнал на покупку. Ожидаем, что австралийский доллар будет расти выше.

Швейцарский франк

Давайте посмотрим на потенциал швейцарского франка. Ещё один рынок, который может вырасти.

Посмотрим на долгосрочную картину, начиная с прошлого июля. Посмотрим на обязательный отчёт трейдеров (COT, Commitment of Traders) и на наш сезонный паттерн. Вы можете видеть, что хеджеры покупают этот рынок. Это действительно хорошо. Они сильно поддержали рынок. Сейчас формируется то, что некоторые называют "голова и плечи". Как мы узнаем что это так? Когда увидим пробой линии тренда.

Примечательно, что на этой неделе мелкие спекулянты (зелёная линия) начали выходить из рынка. Это сигнал к росту. Мы видим, что сезонный паттерн тоже показывает рост. Мы скорректировались, следуя сезонному паттерну. И этот паттерн предполагает дальнейший рост.

Теперь посмотрим на движение цены при падении на закрытии пятницы. Обычно этот рынок снижается три-четыре дня. Так что, я бы искал, где рынок взлетит, потом упадёт, и после окончания падения снова пойдёт вверх. Возможно, вы захотите взглянуть на минимумы в швейцарском франке. Они были очень последовательны. В пятницу мы пытаемся закрепиться и, возможно, будем падать ещё один день. Всё, что нам нужно — это формирование более высокого краткосрочного минимума, чтобы встать в лонг по швейцарскому франку.

Индекс доллара

Индекс доллара продолжает следовать нашей intermarket forecast technique. Мы говорили о том, что этот рынок достигнет своего пика где-то в середине, а может и 22 апреля. Прогноз остаётся прежним. Защитный стоп можно поставить по минимуму среды. В остальном — пусть наступят хорошие времена и давайте посмотрим, как высоко мы сможем забраться. Я думаю, мы сможем достичь 98.50. И, если мы туда доберёмся — можем зафиксировать прибыль.

Нефть

Нефть не показала сигнал на продажу, который мы искали. Мы рассчитывали в понедельник преодолеть минимум пятницы, однако, мы этого не дождались. Рынок продолжил восходящее движение.

Тем не менее, есть негативные новости для этого рынка. Хеджеры, красная линия, начали продавать. Вы можете видеть, что они действительно увеличили свои продажи. Это вовсе не означает, что рынок пойдёт вверх. Вероятно, сейчас преобладает сезонный паттерн. Я думаю, мы собираемся пойти выше. Так что я постою в стороне. Однако, когда он достигнет вершины, мы обратим внимание на перегрев в нефти. Потому что она самая слабая в энергетическом комплексе.

Соевая мука

Итак, соевая мука продолжает оставаться самой сильной из зерновых. И мы хотим сосредоточить наше внимание на ней.

Наша intermarket forecast technique была довольно успешна и говорила нам, чего ожидать. Мы находимся в позиции перепроданности в Percent R. Momentum начал поворачивать вверх. И у нас был откат. Что это значит? Я думаю, это сигнал на покупку. Мы можем купить на слабости. Нашим защитным стопом будет минимум, который мы видим на картине. Или более краткосрочный минимум. Но в любом случае, я думаю, мы увидим этот рынок более мягким и затем перейдём к intermarket forecast technique, чтобы заранее предсказать, что произойдёт с ценами на соевую муку.

Медь

Медвежье направление, о котором мы упоминали на прошлой неделе, сформировалось на этой неделе. Небольшое падение на рынке, ралли, и теперь мы движемся вниз.

Это выглядит серьёзно, потому что балансовый объём (On Balance Volume, OBV, показатель совокупного объёма) почти вернулся к этим старым минимумам, а цена не вернулась. Если мы будем падать в следующий день или чуть позже, то это будет означать, что мы собираемся снести эти минимумы. Цели, по крайне мере, дойдём до этого гэпа около 18 февраля, и, возможно, чуть ниже 2800.

Где ставить стопы? Я бы хотел их поставить над максимумами последних двух дней, а может быть и одного дня. Мы хотим поставить очень близкие стопы, прямо над максимумом пятницы. Но я думаю, мы продолжим падать.

Облигации

Облигации дали сигнал на покупку в пятницу и на окончании четверга. Рынок немного снизился, вернулся. Я думаю, рынок немного подрастёт, возможно, выше максимума среды или вторника.

Большое движение, о котором мы говорили на прошлой неделе, началось. Мы планируем увидеть корректирующее ралли. А затем, если верить нашему intermarket forecast work, а я верю, мы продолжим падать.

Какая может быть стратегия? Очень простая. Позвольте рынку немного вырасти, извлеките краткосрочную прибыль, а затем ищите сигналы на продажу.

Золото

Глядя на график золота, можно сойти с ума. Куда идёт этот рынок?

Не смотрите на движение цены. Смотрите на индикаторы. Посмотрим на балансовый объём (розовая линия). Он пробил новый минимум. Это говорит о том, что цены преодолеют минимумы, которые мы видели ранее. Особенно, если пробьём пятничный минимум в понедельник. Я думаю, это сигнал к продаже на этом рынке. Также, Trend of momentum (синяя линия) показывает снижение. Percent R находится в зоне перекупленности на нисходящем рынке. Это довольно чёткий сигнал на продажу. Мы можем продать золото. Однако, вероятно, лучшее решение — выставить стоп на продажу на пятничном минимуме. Я ожидаю снижение рынка.

Nikkei

Теперь отправимся в тур по Японии. Посмотрим на Nikkei.

Главным фактором в ралли Nikkei была эта красная линия. Что это? Это цены на нефть. Посмотрите, насколько близко они следуют друг за другом, почти в один день. Если нефть растёт — то на следующий день Nikkei растёт. Мы не сделаем на этом мощный прогноз, однако знаем, какой движущий фактор стоит за этим движением.

Интересно, что наши цикличиские минимумы, о которых мы говорили ранее, и покупки хеджеров — стали реальностью и мы подошли к новым максимумам.

Следующий циклический максимум наступит около 22 апреля. Так что, я думаю, на этом рынке есть ещё возможность для роста, по крайне мере до максимумов 2018 года. Картина остаётся та же, и снова этот рынок тесно следует за фондовым рынком Америки.

Однако, есть ещё одна техника прогнозирования, которую я хочу показать вам.

E-mini

Посмотрим здесь на общую картину и на ADL (Advance-decline line, AD Line). Фиолетовая линия достигла нового исторического максимума. Это сигнал к росту. Это говорит мне о том, что акции вырастут до уровня сентября прошлого года. На этом рынке очень много быков. Рынок бычий. Бычий. Бычий. Можно вставать в лонг, покупать проливы. Какие бы сигналы к росту мы не получали — принимаем их. Этот рынок невероятно силён.

Сегодня были опубликованы данные по количеству безработных. Нет никаких медвежьих сигналов. Все Кассандры, которые говорили об этом, они не правы, не так ли? С самого начала года. Мы предполагаем, рынок будет бычьим. Возьмите сигнал на покупку. Держите. И запрыгните под электрическое одеяло. Мы на бычьем рынке. Оставайтесь с трендом. Мы, вероятно, увидим откат, когда войдём в область прежних максимумов, а затем падение, подобно тому, что мы видели ранее. Но сейчас, я думаю, мы видим явное стремление достичь новых максимумов.

Вот и всё. До следующих выходных.

Ларри Уильямс желает вам удачи и удачной торговли.

P.S.

Благодарен всем за внимание!

Следующие серии Ларри ТВ на канале t.me/nakeye

<Предыдущий выпуск | Следующий выпуск>

Обратная связь по переводу, замечания, предложения: https://forms.gle/syK84p1by24U8UB36

Любая информация на этой странице не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом, не является рекомендацией к покупке, продаже или удержанию какой-бы то ни было позиции.