10. Клин. Восходящий клин.

Спартак Македонский

Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить.

Джо Россо.

✅ Серия из 29 статей о фигурах ТА

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Описание фигуры клин

2) Виды клина. Восходящий и нисходящий клин

3) "Восходящий клин" на медвежьем тренде.

4) Выставление целей по данных фигурах:

а) Цели для нисходящего клина на бычьем тренде.

б) Цели для восходящего клина на медвежьем тренде.

в) Цели для нисходящего клина на медвежьем тренде.

5) Разворотные свойства фигуры клина.

6) Цели для разворотных формаций.

7) Примеры работы с фигурой клин на рынке.

Чем больше "слабых рук" потеряет денег, тем больше вы потенциально можете заработать. Другого не дано!

1) Описание фигуры клин.

Фигуру в основном относят к фигуре продолжения тренда, эта фигура является одним из множества вариаций треугольника. Самое заметное отличие в том, что одна из его вершин имеет явный наклон вниз либо вверх, а сама фигура вытянута. "Клин" довольно часто встречается на графиках, при этом временной масштаб может быть самым разными.

Как правило, подобно флагу, клин выстраивается под наклоном против направления движения господствующей тенденции. Таким образом, клин, направленный вниз, считается бычьей моделью, а клин, направленный вверх - медвежьей». Клин также может сформироваться на вершине или в основании рынка, сигнализируя о скором переломе тенденции. Четко обозначенный клин, направленный вверх, можно иногда заметить на последнем этапе развития восходящей тенденции.

Вне зависимости от места формирования этой модели - в середине или в конце отрезка движения цен, — всегда необходимо руководствоваться правилом, согласно которому клин, направленный вверх, — медвежья модель, а клин, направленный вниз, — бычья.

Если "Клин" образуется в точном соответствии с текущим трендом, то изменения направления рынка можно не ожидать. Другими словами, образование бычьего клина в рамках восходящей тенденции не является признаком смены тренда. Напротив, рынок продолжит движение в том же направлении. Но бывают исключения, но это редкость. Их рассмотрим ниже.

Как правило, такая модель до прорыва успевает пройти две трети расстояния до своей вершины, а иногда даже достигает ее.

Клин, как уже было сказано, может формироваться на разных временных промежутках, при этом, чем больше таймфрейм на котором сформировался клин, тем точнее его показатели.

Паттерн формируется в период замедления темпов падения или роста стоимости актива. Максимумы или минимумы по-прежнему обновляются, но цена уже падает, или возрастает, незначительно. Это говорит о снижении интереса трейдеров.

2) Виды клина. Восходящий и нисходящий клин

ВИДЫ КЛИНА:

1) "Восходящий клин" - это когда обе стороны фигуры направлены вверх.

2) "Нисходящий клин" - это когда обе стороны фигуры направлены вниз.

В этой статье мы более подробно рассмотрим "Восходящий клин". Более подробно о нисходящем клине читайте в этой статье: Клин. Нисходящий клин.

3) Восходящий клин на медвежьем тренде.

Восходящий клин формируется, когда рост цен замедляется и формируется сужающаяся фигура. Цены уже не могут дальше повышаться, но в то же время, продолжают очень неуверенно обновлять локальные максимумы. Это говорит, что на рынке постепенно увеличивается давление продавцов (медведей). И клин с большой долей вероятностью будет пробит вниз продавцами.

"Восходящий клин", "Нисходящие флаги", Нисходящие вымпелы" часто возникают после пампов на сливе инструмента.

Вот человек, без определенного навыка идентифицирует эту модель как "Восходящий клин", а нет, это "Нисходящий вымпел". Мы видим четкий флагшток перед формированием основной фигуры. Вы скажите, а что здесь такого? Оно же одинаковое и понятно что с большой долей вероятности пойдет вниз. Это то правда, но цели на шорт в этих с первого раза кажешься одинаковых фигурах отличаются в разы! Вот так правильная идентификация фигуры заранее дает заработать намного больше. Это только практика и "чуйка", никакие книжки этого опыта вам не дадут.

ZEC / USD 1 день Нисходящий вымпел.

ZEC /BTC 1 день Восходящий клин.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

4) Выставление целей по данных фигурах.

Также важно, если цена торгуется в вашу пользу, а по плану вы должны уже зафиксировать прибыль, то целесообразно находится в позиции пока вы получаете дополнительную прибыль вместо запланированной. Но, не стоит забывать о защите вашей прибыли с помощью стоп - лосс или частичной фиксации.

Всегда защишайте свою прибыль! Не позволяйте прибыли превращаться в убытки. Сложный % делает чудеса при правильном подходе.

а) Цели для нисходящего клина на бычьем тренде.

Клин направленный вниз является бычьей моделью, так как тренд направлен вверх и цена пробила линию сопротивления (пошла вверх). Это сигнал является сильным и по нему обязательно нужно торговать.

Если бы цена пошла бы в противоположном направлении (противоположном направлении тренду), то это бы был слабый сигнал. Торговать в этом случае не рекомендуется, так как это слишком рискованно. Торговать против тренда очень не благодарное дело. Но большинство людей так и делают.

Для трейдера необходимо правильно использовать сигналы, которые дает нам фигура нисходящий клин.

Торгуйте согласно алгоритмам вашей торговой стратегии основанной на вашем опыте и риск менеджменте, а не эмоциональным всплескам. Не будьте пикселем управляемого психоэмоционального рыночного стада.

На рисунке “Нисходящего Клина на Бычьем тренде” видно, что:

А - является точкой прорыва фигуры.

С - является последним максимумом (точкой сопротивления) до прорыва ценой фигуры.

В - является уровнем цены, где необходимо открыть позицию на покупку.

Видно, что тренд является восходящим (бычьим) и прорыв происходит в сторону текущего тренда. Это говорит о сильном тренде и, что, скорее всего цена пройдет в сторону тренда еще большое расстояние.

Поэтому, при прорыве ценой фигуры в точке “А” нам необходимо прочертить горизонтальную линию через точку “C” и ждать когда цена заденет ее в точке “Б”. Так же желательно дождаться, чтобы свеча после пробития фигуры закрылась за уровнем сопротивления.

Важно не пробой важного уровня, а именно пробой и обязательно закрепление выше пробитого уровня. Не повторяйте ошибку большинства!

Лучше купить чуть дороже, но точно, чем дешево, но с приданым "третьем дном". Жадность делает людей бедными, злыми и завистными.

Более подробно о пробое и ложных пробоях читайте в этой статье: Торговля на прорыве.

Если вы не имеете возможности контролировать свою позицию и пользуетесь в связи с этим STOP LOSS, то защитный ордер желательно ставить ниже линии уровня сопротивления (иногда его даже располагают ниже уровня поддержки фигуры “Клина”). Цель для закрытия позиции, при торговле на “классическом Клине” обычно не обозначают и обычно исходят из текущей ситуации (определения важных уровней сопротивления/поддержки).

Я изобразил на рисунке ЦЕЛЬ 1 и ЦЕЛЬ 2. С моей практики более половины торговых сигналов по данной модели не отрабатывает к ЦЕЛИ 2. В большинстве книг по ТА учат выставлять именно по ЦЕЛЬ 2. Совпадение? Нет, не думаю... Просто копируют друг у друга теорию не ориентируясь в реальной практике на рынках.

Так же при работе с “Клином” необходимо смотреть на объем торгов, как подтверждающий фактор. При формировании “Клина” показатели объема обязательно должны постепенно падать, а при пробитии “Клина” показатели объема должны резко возрастать.

Первый вариант выставления целей на "Нисходящем клине" на бычьем тренде.

BPCL 1 день.

Второй вариант выставления целей на "Нисходящем клине" на бычьем тренде.

BPCL 1 день.

б) Цели для восходящего клина на медвежьем тренде.

Цели по восходящему клину выставляются аналогично по такому же принципу, как и на нисходящем клине. Описывать и повторятся не буду.

Хочется сказать что, эта модель очень похожа на восходящий вымпел, только между ними отличие в том, что у восходящего клина нет флагштока. Следовательно, цели отработки у этих двух моделей совсем разные. В отличие от восходящего вымпела у восходящего клина цели намного скромнее.

Первый вариант выставления целей на Восходящем клине на медвежьем тренде.

ETH / USD 1 день.

Второй вариант выставления целей на Восходящем клине на медвежьем тренде.

ETH / USD 1 день.

в) Цели для Нисходящего клина на медвежьем тренде.

Первый вариант выставления целей на Нисходящем клине.

BCN / BTC 1 день.

Первая и вторая цель взяты. Если цена дошла до +60%, то вполне возможно было взять +40%.

Второй вариант выставления целей на Нисходящем клине.

BCN / BTC 1 день.

Берется самая широкая часть фигуры и проектируется в зону пробития. Два варианта эффективны в работе. Здесь с примера видим просто снайперская точность 54%.

5) Разворотные свойства фигуры клин.

Если клин имеет наклон в сторону существующего тренда, то в этом случае его можно считать разворотной фигурой, так как, скорее всего тренд развернется. В данном случае фигура формируется на вершине графика.

XAU / USD 1 день.

В данном случае восходящий клин формируется на восходящем тренде. Линии сопротивления и поддержки направлены вверх, а прорыв фигуры обычно происходит вниз. Как по мне нужно работать в такой фигуре только с 2 целью.

Пример другого варианта разворота тренда с помощью клина. Нисходящий клин формируется на нисходящем тренде. Линии поддержки и сопротивления направлены вниз, а прорыв фигуры, как правило, происходит вверх. Очень часто такие нисходящие клинья торгую.

Также стоить заметить, что если в обоих случаях (восходящий и нисходящий клин) цена пробила бы инструмент в направлении тренда, то это бы был слабый сигнал. Торговать в этом случае не рекомендуется, так как это слишком рискованно.

USD / JPY 1 день.

Огромный "Нисходящий клин" стал разворотной фигурой глобального тренда и сменил тренд на длительное время на восходящий.

Все цели взяты. Такое редко бывает. На таких формациях нужно работать с гипотетичными "Зеркальными уровнями". Более подробно в этой статье: Выход из канала. Вверх-вниз. Зеркальные уровни. Пример работы на монете ICX (ICON).

6) Цели для разворотных формаций.

Последовательность работы по выставлению целей:

При появлении модели фигуры нисходящего клина на медвежьем рынке на графике, чертим линии сопротивления и поддержки по экстремумам (максимумам/минимумам).

На выше представленном графике нисходящего клина на медвежьем рынке видно, что:

А - является точкой прорыва фигуры.

B - является последним максимумом (точкой сопротивления) до прорыва ценой фигуры.

C - является уровнем цены, где необходимо открыть позицию на покупку.

E - является максимальной точкой фигуры.

При прорыве ценой фигуры в точке "А" нам необходимо прочертить горизонтальную линию через точку "C" и ждать когда цена заденет ее в точке "B". Так же желательно дождаться, чтобы свеча после пробития фигуры в точке "А" закрылась выше уровня сопротивления. Как только цена достигнет уровня в точке "В", мы должны войти в покупку.

Защитный STOP LOSS мы ставим ниже линии уровня сопротивления (синяя линия). Иногда его даже располагают ниже уровня поддержки фигуры, в зависимости от ситуации (другая синея линия которая обозначает фигуру). Далее нам необходимо определиться с нашей целью. Для этого чертим горизонтальную линию через точку "D" и "Е" -самые высокие точки волн фигуры. Горизонтальные линии которые пересечет цена на уровне точек "D" и "Е" и будут наши цели.

Я изобразил на рисунке ЦЕЛЬ 1 и ЦЕЛЬ 2. С моей практики более половины торговых сигналов по данной модели не отрабатывает к ЦЕЛИ 2. В учебниках по техническому анализу часто делается акцент выставлять цель по самой максимальной точке фигуры — ЦЕЛЬ 2. Практика показывает что это в большинстве случаев не работает.

Лучше брать всегда постоянно небольшую прибыль, чем большую прибыль никогда!

Очень важно при выставлении целей ориентироваться на сильные поддержки и сопротивления того таймфрейма на котором работаете определенного инструмента. Уровни поддержки/сопротивления могут иметь огромное влияние на движение цены и, следовательно, отработку целей по данной фигуре. Так скажу они имеют намного больший вес чем сама фигура какая формируется.

Часто, последующий за пробоем «Клина» ход, имеет расстояние равное длине "древка", то есть пути, пройденной ценой до начала образования фигуры. В этом случае можно получить хорошую прибыль. Как вариант можно поступить следующим образом: после того, как цена ушла на некоторое расстояние вверх, нужно перевести открытую позицию в зону безубыточности (STOP LOSS двигаем до уровня открытия нашей позиции или даже выше). Другими словами двигаем STOP LOSS за ценой (защита прибыли), только не очень близко, чтоб не выбили, как криптовалюты имеют очень большую волатильность. Затем, когда цена пройдет на расстояние равное "древку" фиксируем прибыль.

На криптовалютах с малой капитализацией нисходящий клин может отработать против всех правил технического анализа. Нужно понимать, что происходит на инструменте (монете). Книжки ТА написаны частично для управления толпой. Чем выше образованное общество правилами технического анализа тем лучше ТА работает на рынке. Толпа действует как единый запрограммированный организм.

Нужно не просто знать правила технического анализа 9логику работы), а и понимать что, как, и почему работает. Где-то работают правила ТА, а где-то они работают лишь потому, что кто-то позволяет этому. Подыгрывает толпе в том, во что она верит. Когда надо, правила перестают работать. Будьте пластичны и умны, просчитывайте все свои и чужие варианты действий наперед.

Нисходящий клин на MATIC должен был по правилам "умных книжек" для не совсем умных людей отработать (более вероятная вероятность) на +67% максимально! Но мы увидели выход с клина и памп на 1000%.

MATIC / BTC. 1 День.

Пример на монете MATIC / BTC. Вместо максимальных +67% памп на - 1000%. Так что сама постановка целей показанная и расписана выше актуальная больше для инструментов с большой капитализацией.

Почему так вышло на данной рассматриваемой монете MATIC? Очень просто. MATIC - низкая капитализация. За счет малой капитализации можно хорошо разогнать цену. Связано это с полным контролем цены со стороны маркетмейкера инструмента или крупных трейдеров по сговору, которые выступают маркетмейкерами данного инструмента.

Поверьте, я такое испытал ("чувство упущенной выгоды") несколько раз на других инструментах в свое время. Яркий пример работа на DCN в 2017 году. Вышел большей частью позиции +200-300%, и остальной частью около 10% (не жалко потерять) от лесенкой до 1000%, а инструмент пошел на +8000% и большим объемом. По средней цене около 5000% от набора позиции, прибыль бы была огромная!

Но до этой накачки на этом инструменте с относительно небольшой суммы около 1500$ тыс за 1.5-2 месяца работы сложным процентом торговли внутри дня, зажатием цены и направлением движения внутри дня для набора позиции с шагом от 8% до 22% внутри дня за "крупным игроком" удалось существенно заработать (в много раз увеличил позицию). Я заработал и очень много, но все таки на много порядков меньше чем можно было. Но, нужно понимать, что все предугадать не возможно, тем более "супер накачки по сговору".