9.Клин. Нисходящий клин.

Спартак Македонский

Ваш первый враг — это отсутствие опыта и знаний.

Ваш второй враг — это жадность и чувство упущенной выгоды.

✅ Серия из 29 статей о фигурах ТА

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Описание фигуры клин.

2) Виды клина. Восходящий и нисходящий клин

3) Нисходящий клин на бычьем тренде.

4) Пример нисходящего клина после бычьего импульса.

5) Нисходящий клин на медвежьем рынке.

6) Выставление целей по данных фигурах:

а) Цели для нисходящего клина на бычьем тренде.

б) Цели для восходящего клина на медвежьем тренде.

в) Цели для нисходящего клина на медвежьем тренде.

6) Обманные маневры при отработке целей на клиньях.

7) Разворотные свойства фигуры клин

8) Цели для разворотных формаций.

9) Примеры работы с фигурой клин на рынке.

1) Описание фигуры клин.

Фигуру в основном относят к фигуре продолжения тренда, эта фигура является одним из множества вариаций треугольника. Самое заметное отличие в том, что одна из его вершин имеет явный наклон вниз либо вверх, а сама фигура вытянута. "Клин" довольно часто встречается на графиках, при этом временной масштаб может быть самым разным.

Как правило, подобно флагу, клин выстраивается под наклоном против направления движения господствующей тенденции. Таким образом, клин, направленный вниз, считается бычьей моделью, а клин, направленный вверх — медвежьей». Клин также может сформироваться на вершине или в основании рынка, сигнализируя о скором переломе тенденции. Четко обозначенный клин, направленный вверх, можно иногда заметить на последнем этапе развития восходящей тенденции.

Вне зависимости от места формирования этой модели - в середине или в конце отрезка движения цен, — всегда необходимо руководствоваться правилом, согласно которому клин, направленный вверх, — медвежья модель, а клин, направленный вниз, — бычья.

Если "Клин" образуется в точном соответствии с текущим трендом, то изменения направления рынка можно не ожидать. Другими словами, образование бычьего клина в рамках восходящей тенденции не является признаком смены тренда. Напротив, рынок продолжит движение в том же направлении. Но бывают исключения, но это редкость. Их рассмотрим ниже.

Как правило, такая модель до прорыва успевает пройти две трети расстояния до своей вершины, а иногда даже достигает ее.

Клин, как уже было сказано, может формироваться на разных временных промежутках, при этом, чем больше таймфрейм на котором сформировался клин, тем точнее его показатели.

Паттерн формируется в период замедления темпов падения или роста стоимости актива. Максимумы или минимумы по-прежнему обновляются, но цена уже падает, или возрастает, незначительно. Это говорит о снижении интереса трейдеров

2) Виды. Восходящий и нисходящий клин.

ВИДЫ КЛИНА:

1) "Восходящий клин" - это когда обе стороны фигуры направлены вверх.

2) "Нисходящий клин" - это когда обе стороны фигуры направлены вниз.

В этой статье мы более подробно рассмотрим "Нисходящий клин". Более подробно о "Восходящий клине" читайте в этой статье: Клин. Восходящий клин.

3) Нисходящий клин.

Нисходящий клин формируется, когда снижение цен замедляется и формируется сужающаяся фигура, показатели объема и волатильности постепенно снижаются. Цены уже неспособны дальше снижаться, но в то же время, продолжают очень неуверенно обновлять локальные минимумы. Это говорит, что на рынке постепенно увеличивается давление покупателей (быков). И с большой долей вероятностью нисходящий клин будет пробит вверх покупателями.

Обязательно нужно следить за тем, опустилась ли цена за нижнюю границу, являющуюся и линией поддержки. Если линия поддержки пробивается, нисходящий тренд будет продолжаться. Это более свойственно инструментам с малой капитализацией и хорошим контролем цены со стороны маркетмейкера инструмента.

Очень часто делаются обманные маневры, рисуется то, в что верит толпа и в самый ответственный момент за счет полного контроля цены инструмент идет против ожидания толпы.

4) Пример "Нисходящего клина" после бычьего импульса.

ANDOR (ANDR) / BTC 1 час.

Также стоит заметить что волн внутри клина может быть сколько угодно. Нет в максимальном количестве волн четких правил. Пример на монете ANDOR сформировалось 5 волн перед пробоем вверх. Все 5 волн и сам пробой и дальнейшие движения я торговал. Забавно что цена после импульса спустилась почти на 80% от высоты его. Это очень прибыльно. Сам пробой дал от минимальной точки до хая +16% за 2 дня. Но вот торговля в процессе формирования паттерна дала мне около +80%. Но к сожаленью на таких монетах невозможно работать большими суммами.

Пробой "Клина" спустя пару часов. Взята первая цель. Два раза по+9%.

Спустя 2 суток была взята вторая цель +16%.

Эта торговая идея ARDOR /BTC.

5) Нисходящий клин на медвежьем рынке.

В 90% моих торгов, где применялась модель фигуры "клина" были сделки именно торговли нисходящего клина на медвежьем рынке. Запланированную прибыль в большинстве случаев удалось брать. Зачем искать что-то не понятное и трудно прогнозируемое если есть модель которая с большой долей вероятности всегда себя отрабатывает. На монете XLM именно эти последовательные модели в совокупности из нисходящем трендом формируются.

XLM (Stellar) / BTC 1 день.

Формирование нескольких нисходящих клинов на медвежьем тренде (дампе).

Как мы видим сформировались 3 последовательных нисходящих клина, каждый из которых был продолжением нисходящего тренда. Каждый клин четко отрабатывал свои цели. Более подробно о целях при формировании этой фигуры читайте ниже в этой статье. Эта торговая идея XLM/BTC

В разделе статей маркетмейкер рассмотрим эти действия. Также я очень часто торгуют волны во внутри самого клина. Точнее я практически всегда их торгую в начале формирования. В конце формирования (сужение воллатильности - я жду прорыва вверх/вниз).

Чем меньше в процентном соотношении вы ставите цели в торговых инструментах, тем большая вероятность, что вы заработаете денег.

Для меня торговля внутри фигуры безопасная и предсказуемая, наподобие как в горизонтальных каналах накопления с некоторыми особенностями основанными на моем опыте. Сложный процент и план на любые варианты событий делает свое дело. Иногда когда правильно идешь с ценой вниз даже без шорт позиции, удается заработать всеми пресловутые "иксы", которые можно сравнить с прибылью как на пампе монеты, но это при условии если приемлемая волатильность. Если волатильность не большая вы получите только убытки или просто тратите время в пустую.

Добавление к статье 06 01 2021

Несколько примеров отработки нисходящих клинов по моим торговым идеям для наглядности:

WTC/BTC +40%, +40%, +27%, +80%

ETC/USD +240% (+190% +44%)

RLC/BTC +350%

CHZ /BTC +160%

LINK/BTC +120%

TLM/USDT +330%

TVK/BTC +180%

TVK/BTC +330%

DCN/ETH +300%

DCN/ETH +1160%

DCN/USDT +180%

DCN/USDT +2600%

Та же монета и накачка на +2600% после отработки целей локального нисходящего клина

SC/BTC +770%

PHB/BTC +360%

PHB/BTC +1000%

GTO/BTC

DOT/USDT Downward wedge Secondary trend.

SRM/USDT Локальная работа. Новая монета. Нисходящий клин

6) Выставление целей по данных фигурах.

Также важно, если цена торгуется в вашу пользу, а по плану вы должны уже зафиксировать прибыль, то целесообразно находится в позиции пока вы получаете дополнительную прибыль вместо запланированной. Но, не стоит забывать о защите вашей прибыли с помощью стоп - лосс или частичной фиксации.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

а) Цели для нисходящего клина на бычьем тренде.

Клин направленный вниз является бычьей моделью, так как тренд направлен вверх и цена пробила линию сопротивления (пошла вверх). Это сигнал является сильным и по нему обязательно нужно торговать.

Если бы цена пошла бы в противоположном направлении (противоположном направлении тренду), то это бы был слабый сигнал. Торговать в этом случае не рекомендуется, так как это слишком рискованно. Торговать против тренда очень не благодарное дело. Но большинство людей так и делают.

Для трейдера необходимо правильно использовать сигналы, которые дает нам фигура нисходящий клин.

Торгуйте согласно алгоритмам вашей торговой стратегии основанной на вашем опыте и риск менеджменте, а не эмоциональным всплескам. Не будьте пикселем управляемого психоэмоционального рыночного стада.

На рисунке “Нисходящего Клина на Бычьем тренде” видно, что:

А - является точкой прорыва фигуры.

С - является последним максимумом (точкой сопротивления) до прорыва ценой фигуры.

В - является уровнем цены, где необходимо открыть позицию на покупку.

Видно, что тренд является восходящим (бычьим) и прорыв происходит в сторону текущего тренда. Это говорит о сильном тренде и, что, скорее всего цена пройдет в сторону тренда еще большое расстояние.

Поэтому, при прорыве ценой фигуры в точке “А” нам необходимо прочертить горизонтальную линию через точку “C” и ждать когда цена заденет ее в точке “Б”. Так же желательно дождаться, чтобы свеча после пробития фигуры закрылась за уровнем сопротивления.

Важно не пробой важного уровня, а именно пробой и обязательно закрепление выше пробитого уровня. Не повторяйте ошибку большинства!

Более подробно о пробое и ложных пробоях читайте в статье: Торговля на прорыве

Лучше купить чуть дороже, но точно, чем дешево, но с приданым третье дно. Жадность делает людей бедными, злыми и завистными.

Если вы не имеете возможности контролировать свою позицию и пользуетесь в связи с этим STOP LOSS, то защитный ордер желательно ставить ниже линии уровня сопротивления (иногда его даже располагают ниже уровня поддержки фигуры “Клина”). Цель для закрытия позиции, при торговле на “классическом Клине” обычно не обозначают и обычно исходят из текущей ситуации (определения важных уровней сопротивления/поддержки).

Я изобразил на рисунке ЦЕЛЬ 1 и ЦЕЛЬ 2. С моей практики более половины торговых сигналов по данной модели не отрабатывает к ЦЕЛИ 2. В большинстве книг по ТА учат выставлять именно по ЦЕЛЬ 2. Совпадение? Нет, не думаю... Просто копируют друг у друга теорию не ориентируясь в реальной практике на рынках.

Так же при работе с “Клином” необходимо смотреть на объем торгов, как подтверждающий фактор. При формировании “Клина” показатели объема обязательно должны постепенно падать, а при пробитии “Клина” показатели объема должны резко возрастать

Первый вариант выставления целей на нисходящем клине на бычьем тренде

BPCL 1 день

Второй вариант выставления целей на нисходящем клине на бычьем тренде

BPCL 1 день

б) Цели для восходящего клина на медвежьем тренде.

Цели по восходящему клину выставляются аналогично по такому же принципу, как и на нисходящем клине. Описывать и повторятся не буду.

Хочется сказать что, эта модель очень похожа на восходящий вымпел, только между ними отличие в том, что у восходящего клина нет флагштока. Следовательно, цели отработки у этих двух моделей совсем разные. В отличие от восходящего вымпела у восходящего клина цели намного скромнее.

Первый вариант выставления целей на восходящем клине на медвежьем тренде

ETH / USD 1 день

Второй вариант выставления целей на восходящем клине на медвежьем тренде

ETH / USD 1 день.

в) Цели для нисходящего клина на медвежьем тренде.

Первый вариант выставления целей на нисходящем клине

BCN / BTC 1 день

Первая и вторая цель взяты. Если цена дошла до +60%, то вполне возможно было взять +40%.

Второй вариант выставления целей на нисходящем клине.

BCN / BTC 1 день.

Берется самая широкая часть фигуры и проектируется в зону пробития. Два варианта эффективны в работе. Здесь с примера видим просто снайперская точность 54%.

7) Обманные маневры при отработке целей на клиньях.

Очень часто делают обманный манёвр, пробивают нисходящий клин к точке входа уровень С-В. Иногда на дешевых монетах, это конкретный %. Иногда достигает +10-30%. В сатошных монетах это иксы (пример на DENT).

Как учат в книжках по ТА где входить "безопасно" и затем резко разворачивают цену в обратную сторону (смотрите объем реальных покупок и закрепление цены!) Ниже наведут несколько примеров.

Примеры обманных действий при формировании клина.

DENT / BTC 1 день.

Формировался "Нисходящий клин" который возможно бы стал разворотной фигурой тренда. Все это прекрасно видели и понимали. Пробили поддержку клина вниз, как основная толпа ждала пробитие вверх. Пассажиры сброшены, веры нет, многие хотят выйти хотя бы по без убытку.

DENT / BTC 1 день.

Как результат памп при выходе из клина на 120%. Откат. Немного подержали и обрушили одной свечкой.

Стоит заметить что при выходе из клина разработчики выпустили около 10 новостей на лето. Планировалось явно не +120%. Напомню год назад эта монета сделала +500х ! (не 500%) Цена была поднята в 500 раз! И слилась естественно на 100%.

Никто не знает точного будущего, в том числе и те, кто его творят! Знают точное будущее только те, кто постоянно отдает деньги на рынке!

XRP / BTC 1 день.

Вот что с этого вышло. Пробили нисходящий клин вниз без отката. Хотя по книжкам это считается бычья формация. Понятно что рисовали так явно, чтоб все видели и затем пойти против ожидания большинства.

XRP / BTC 1 день.

7) Разворотные свойства фигуры клин.

Если клин имеет наклон в сторону существующего тренда, то в этом случае его можно считать разворотной фигурой, так как, скорее всего тренд развернется. В данном случае фигура формируется на вершине графика.

XAU / USD 1 день

В данном случае восходящий клин формируется на восходящем тренде. Линии сопротивления и поддержки направлены вверх, а прорыв фигуры обычно происходит вниз. Как по мне нужно работать в такой фигуре только с 2 целью.

Пример другого варианта разворота тренда с помощью клина. Нисходящий клин формируется на нисходящем тренде. Линии поддержки и сопротивления направлены вниз, а прорыв фигуры, как правило, происходит вверх. Очень часто такие нисходящие клинья торгую.

Также стоить заметить, что если в обоих случаях (восходящий и нисходящий клин) цена пробила бы инструмент в направлении тренда, то это бы был слабый сигнал. Торговать в этом случае не рекомендуется, так как это слишком рискованно.

USD / JPY 1 день

Огромный "Нисходящий клин" стал разворотной фигурой глобального тренда и сменил тренд на длительное время на восходящий.

Все цели взяты. Такое редко бывает. Пример на очень длительном по времени "Нисходящем клине" (аналогия как ZEC). Целей здесь намного больше, потом что выразительных волн внутри "Клина" больше.

На таких формациях нужно работать с гипотетичными "Зеркальными уровнями". Более подробно в этой статье: Выход из канала. Вверх-вниз. Зеркальные уровни. Пример работы на монете ICX (ICON).

8) Цели для разворотных формаций.

Последовательность работы по выставлению целей:

При появлении модели фигуры нисходящего клина на медвежьем рынке на графике, чертим линии сопротивления и поддержки по экстремумам (максимумам/минимумам).

На выше представленном графике нисходящего клина на медвежьем рынке видно, что:

А - является точкой прорыва фигуры.

B - является последним максимумом (точкой сопротивления) до прорыва ценой фигуры.

C - является уровнем цены, где необходимо открыть позицию на покупку.

E - является максимальной точкой фигуры.

Я изобразил на рисунке ЦЕЛЬ 1 и ЦЕЛЬ 2. С моей практики более половины торговых сигналов по данной модели не отрабатывает к ЦЕЛИ 2. В учебниках по техническому анализу учат выставлять только одну цель по самой максимальной точке фигуры — ЦЕЛЬ 2. Практика показывает что это в большинстве случаев не работает.

Лучше брать всегда постоянно небольшую прибыль, чем большую прибыль никогда!

Очень важно, при выставлении целей ориентироваться на сильные поддержки и сопротивления того тайм фрейма на котором работаете определенного инструмента. Уровни поддержки/сопротивления могут иметь огромное влияние на движение цены и, следовательно, отработку целей по данной фигуре. Так скажу они имеют намного больший вес, чем сама фигура какая формируется.

Часто, последующий за пробоем «Клина» ход, имеет расстояние равное длине "древка", то есть пути, пройденной ценой до начала образования фигуры. В этом случае можно получить хорошую прибыль. Как вариант можно поступить следующим образом: после того, как цена ушла на некоторое расстояние вверх, нужно перевести открытую позицию в зону безубыточности (STOP LOSS двигаем до уровня открытия нашей позиции или даже выше). Другими словами двигаем STOP LOSS за ценой (защита прибыли), только не очень близко, чтоб не выбили, как криптовалюты имеют очень большую волатильность. Затем, когда цена пройдет на расстояние равное "древку" фиксируем прибыль.

На криптовалютах с малой капитализацией нисходящий клин может отработать против всех правил технического анализа. Нужно понимать, что происходит на инструменте (монете). Книжки ТА написаны частично для управления толпой. Чем выше образованное общество правилами технического анализа тем лучше ТА работает на рынке. Толпа действует как единый запрограммированный организм.

Нужно не просто знать правила технического анализа 9логику работы), а и понимать что, как, и почему работает. Где-то работают правила ТА, а где-то работают лишь потому, что кто-то позволяет этому, подыгрывает толпе в том, во что она верит.

Когда надо, правила ТА перестают работать. Будьте пластичны и умны, просчитывайте все свои и чужие варианты действий наперед.

Нисходящий клин на MATIC должен был по правилам "умных книжек" для не совсем умных людей отработать (более вероятная вероятность) на +67% максимально! Но мы увидели выход с клина и памп на 1000%.

MATIC / BTC. 1 День.

Пример на монете MATIC / BTC. Вместо максимальных +67% памп на - 1000%. Так что сама постановка целей показанная и расписана выше актуальная больше для инструментов с большой капитализацией.

Почему так вышло на данной рассматриваемой монете MATIC? Очень просто. MATIC - низкая капитализация. За счет малой капитализации можно хорошо разогнать цену. Связано это с полным контролем цены со стороны маркетмейкера инструмента или крупных трейдеров по сговору, которые выступают маркетмейкерами данного инструмента.

Поверьте, я такое испытал ("чувство упущенной выгоды") несколько раз на других инструментах в свое время. Яркий пример работа на DCN в 2017 году. Вышел большей частью позиции +200-300%, и остальной частью около 10% (не жалко потерять) лесенкой до 1000%, а инструмент пошел на +8000% и большим объемом. По средней цене около 5000% от набора позиции, прибыль бы была огромная!

Но до этой накачки на этом инструменте с относительно небольшой суммы около 1500$ тыс за 1.5-2 месяца работы сложным процентом торговли внутри дня, зажатием цены и направлением движения внутри дня для набора позиции с шагом от 8% до 22% внутри дня за "крупным игроком" удалось существенно заработать (в много раз увеличил позицию). Я заработал и очень много, но все таки на много порядков меньше чем можно было. Но, нужно понимать, что все предугадать не возможно, тем более "супер накачки по сговору".

Механическое заучивания вариантов движений без понимания в реальности того что их вызывает, сделает вас бедными и легко управляемыми.