9) Управление капиталом. Торговля методом пирамидинг на памп монетах.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

📖Серия из 21+ статей о мани менеджменте.

Более подробно о работе методом пирамидинг на инструментах с большой ликвидностью читайте в статье на примере пары LTC/USD:

📖Торговля пирамидинг или масштабирование. Часть 1.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Управления капиталом методом пирамидинг. Общие понятия.
2) Особенности работы методом пирамидинга на альтах.

3) Дополнительная торговля в канале частью общей позиции.

4) Stop Loss на монетах со средней и малой ликвидностью. Волатильность.

5) Особенности работы связанные с ликвидностью и проскальзыванием цены.

6) Фиксация прибыли.

7) Прибыль от работы методом пирамидинг на примере работы Matic/BTC

8) Преимущества управления капиталом методом пирамидинг

9) Недостатки управления капиталом методом пирамидинг

10) Выводы по работе пирамидингом на альтах средней ликвидности.

1) Управления капиталом пирамидинг. Общие понятия.

Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.

Метод управления капиталом пирамидинг (масштабирование) на сегодня, является очень популярным среди трейдеров с опытом. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок по тренду. Мы увеличиваем позицию по мере роста прибыли, а не убытка.

Трейдинг с использованием пирамидинга является стратегией, которая предполагает добавление новой позиции к уже имеющейся прибыльной позиции. Другими словами, это покупки или продажи с целью добавления к уже имеющейся позиции, после того, как рынок развил движение в прибыльном для вас направлении. Вы увеличиваете свою позицию.

При этом размер каждой следующей сделки может изменяться с учётом результата по предыдущей, то есть позиция увеличивается при получении прибыли в прошлой сделке для наращивания депозита более быстрыми темпами или после получения убытка для ускорения выхода из просадки.

В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинг. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении (защищаете свою прибыль с помощью stop-loss) в развивающемся тренде.

Главное, это правильно определить тренд и "сесть" на него. Самый сложный момент — это определить начало тренда.

На бычьем тренде лучше всегда работать на бычьей стороне; на медвежьем тренде, на медвежьей стороне. Всегда работайте по тренду!

Однако насколько пирамидинг может быть прибыльным, настолько он может быть и опасным при неверном использовании. Главное правильно определять тренд.

Очень важно. Не надо путать усреднение и пирамидинг, поскольку эти два подхода совсем разные. Усреднение происходит, когда цена идет против вашей позиции. А пирамидинг наоборот, когда цена идет в вашу пользу.

Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыль риск, за счет переноса стоп-лосса по мере движение тренда в вашу пользу.

2) Особенности работы методом пирамидинга на инструментах со средней и малой ликвидностью.

Рассмотрим на примере онлайн на памп монете Matic/btc. В этой монете я в позиции с отскока после дампа, после много иксового пампа. Продолжаю дальше с ней работать, все обновления онлайн на tradingview.

Торговля по тренду "за крупным игроком", на небольшую сумму незаметно не нагружая стакан методом управления капиталом — пирамидинг. Работа от ситуации.

Перед самым прорывом и началом движения делал торговую идею:
MATIC сформировал очень интересную формацию. У зоны прорыва.

Matic/BTC 1 день.

Обучающая идея по этому поводу на tradingview:

Пирамидинг онлайн на памп монете. Matic. Торговля "за китом".

Результат:

1) С первого входа дробной позиции около +360%.

2) С входа торговой идеи опубликованной на трейденвью более +220%.

3) Все 4 цели взяты. Продажа 70% почти на самом максимуме пампа.

Стоит уточнить, что на пампе, я не добавляю позицию уже на "свежие деньги", это по моему мнению неблагоприятное дело. Я работаю уже имеющейся позицией!

До пампа я работал в канале 30% от позиции, а вот уже при сильном движении на сотни процентов я наоборот работаю уже 70% от позиции. Работаю дробными ордерами и сделками, незаметно для других участников рынка. Только тогда когда, есть закрепление выше уровня сопротивления я ставлю Stop Loss. И это очень важно, поставите раньше — выбьют его.

Стоить заметить что Stop-Loss ставлю в определенную ценовую зону, не один, а несколько, в зависимости от ликвидности монеты и величины моей позиции. В этом случаи несколько Stop-Loss под 3 целью сработал и монета продалась по довольно высоким ценам.

Нужно понимать заранее при каких значениях и когда цена пойдет против вас и вы выйдите из позиции. Жадность порождает бедность! Сами видите на графике какая печаль затем случилась (манипуляция в маржинальной торговле бирже Binance).

Matic/BTC 1 день.

3) Дополнительная торговля в канале частью позиции.

Дополнительная прибыль + минимизация рисков.

Почему я усложнил себе работу и начал торговать еще в канале накопления? Причина простая, малая вероятность, но вероятность, что канал бы пробили вниз не стоило было исключать, следовательно, я хотел быть в прибыли в независимости от того канал пробьют вниз или вверх.

Торговля в канале позволит вам заранее до прорыва канала выйти уже в конкретную прибыль. Также это позволит минимизировать свои риски на случай, если восходящую трендовую поддержки канала накопления бы пробили вниз. Как вы уже бы были в прибыли за счет торговли в канале с шагом 77%, по крайней мере покрыть убыток Stop-Loss.

Понятно что 77% взять каждый раз не выйдет, как вход и выход при подтверждении разворота цены от поддержки/сопротивления. Но 30-40% можно взять, но не всегда. Это тоже нужно понимать.

Также не нужно боятся покупать дороже. Иногда покупка по немного высшим ценам намного безопаснее, чем покупка "на дне", которое может оказаться совсем не "дно". Самое главное — это правильная точка входа и выхода.

Точка входа должна быть с потенциальным большим профитом и минимальным риском.

Что еще дает вам торговля в канале накопления? Нужно понимать, что могло быть и так (мало, вероятно, но это не стоит исключать), что канал цена бы пробила вниз и закрепилась под ней. Если бы вы были "ждуном" как все — это бы означало убыточная сделка. И убыток на величину вашего Stop Loss по вашей стратегии.

Если у вас большая позиция, а в монете не большая ликвидность? Как правило, в таких монетах так и есть, потом и бывают ситуации когда прорыв поддержки порождает паник слив по рынку, который идет на большой процент движения цены. Вот в таком случае помогает дополнительная заработанная прибыль до суммы входа.

Еще дополнение. В таких монетах в большинстве случаев в шорт стать невозможно (нет маржинальной торговли на всех альткоинах), потому торговать в две стороны не выйдет. Это заранее нужно понимать и брать в расчет в своей стратегии торговли!

4) Stop Loss на монетах со средней и малой ликвидностью. Волатильность.

На графике я наглядно показал где ставить Stop-Loss и по какому принципу их двигать. Если я торгую онлайн я их очень редко ставлю, но когда не контролирую позицию то, ставлю, но не всегда, в зависимости от торговой ситуации! Stop-Loss имеет место, когда вы не контролируете позицию длительное время.

Именно правильная работа с Stop-Loss в пирамидинге дает большой профит и минимальный риск. Стоит заметить, что на таких монетах его нужно ставить на больший процент чем на высоколиквидных монетах. Четко процента нет, все зависит от волатильности данного инструмента.

Но, вы четко должны понимать, где вы должны выйти когда цена пойдет против вас. Никакого удержания убыточной позиции, на случай, "а вдруг цена вернется обратно".

Всегда придерживаетесь своей стратегии и плана, но в то же время будьте пластичны и имейте заранее все сценарии потенциального развития событий. Будьте умнее за других участников рынка

5) Особенности работы связанные с ликвидностью и проскальзыванием цены.

Также важно, кто-то думает что просто бы вошел у зоны прорыва нисходящей трендовой и взял тех же +100% без этих игр и сложности. Это так, если у вас вход на небольшую сумму, допустим на 500-1000$ это не проблема, а если сумма больше, в этом возникают уже сложности, чтоб войти не заметно и не спровоцировать преждевременный рост цены.

Нужно понимать, что в важных точках разворота вы не одни такие что хотите войти, а в некоторых монетах ликвидность невысокая. И вход вместо шага +2-3% может спровоцировать рост цены на 10%. Вы просто можете запустить паник бай.

Другой вариант к примеру вы купили на 50% монет на запланированную сумму, видите, что дальнейшая покупка спровоцирует проскальзывание цены на неприемлемый %. Вы можете своей покупкой придержать цену от роста и вынудить других участников рынка продать вам и тем самым добрав остальные 50% запланированной позиции. Это работает, если вы умеете работать со стаканом и лентой покупок/продаж, хорошо спрятав действия сделанные заранее.

Ведь нужно понимать что не только хомяки находятся на рынке, и есть трейдеры которые не только на графики смотрят, а следовательно более информативны в том что происходит на самом деле, а не рисует график.

Но это все работает только не на важных точках разворота цены, в этом случаи ваши стенки съедят, вы сделаете кому-то подарок, дав, купить большую позицию без проскальзывания цены. Просто задайте себе вопрос, а вы бы так не сделали, если кто-то предоставил вам такой подарок?

6) Фиксация прибыли.

Фиксация прибыли аналогична, как и на высоко ликвидных инструментах, разница в том, что на монетах с меньшей ликвидностью про это нужно думать заранее, как на высоких ценовых значениях для сброса большой позиции может не хватит ликвидности, и вместо большой прибыли вы получите на порядок меньшую.

Есть несколько разных методик закрытия позиций:

1) По запланированной прибыли. К примеру вы запланировали взять с данного инструмента прибыль +100%. Вы достигли своего тейк-профита. Вышли с позиции, взяли прибыль и забыли об этом инструменте.

2) При замедлении роста прибыли. Например, вы уже удвоили прибыль на этом тренде и этого вам вполне достаточно. Тренд перешел в боковое движение, прибыль не растет, или растет медленно. Вам более целесообразно закрыть эту прибыльную сделку и перекинуть прибыль в тренд который зарождается, тем самым строить новую "пирамиду" на более бистро растущем тренде.

3) При первых признакам разворота тренда. Не пробитие важных уровней сопротивления, разворотные паттерны, пробитие линии тренда.

4) По подтягивающим стоп-лоссам. Выбили стоп лосс. В зависимости какую методику выставления стоп лоссов вы используете или один или дробные для каждого входа отдельно. Выбыли стоп, взяли прибыль и забыли об этом инструменте торговли. Принялись за поиск нового инструмента с хорошей точкой входа на стадии зарождения тренда. Начали строительство новой "пирамиды".

На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках при росте тренда. Также я частью позиции около 70% агрессивно торгую помогая цене двигаться в мою сторону. В высоко ликвидных — вы пассивный участник торгов, а в мало ликвидных вы можете выступить в роли активного участника торгов.

Именно возможность влиять на цену самое большое отличие в работе на высоко ликвидных и средне ликвидных инструментах торговли и применения этого метода.

Важный момент на локальных максимумах я эти 70% распродаю практически полностью. Остальное в стоп-лосс. По мере продвижения тренда постоянно подтягиваю стоп-лосс.

Matic/BTC 1 день.

В итоге мы имеем такую картину. Вот почему так важно фиксировать перед сопротивлением и целью которую видят большинство участников рынка большую часть прибыль. В моем случае это было 70% позиции. Выходит так, что 70% позиции я продал почти на самых максимумах пампа! 30% немного ниже по Stop Loos.

Если бы я заранее этого не сделал из-за манипуляции биржи сработало бы проскальзывание цены и стоп-лосс на большую позицию бы не сработал, или ордер закрылся совсем по другим ценам (смысл действия бирж).

7) Прибыль от работы методом пирамидинг (упрощенный вариант подсчета) на примере работы Matic/BTC.

Matic/btc пирамидинг в цифрах прибыль:

1 точка входа на 1000$ +350% 4500$ (чистые 3500$).

2 точка входа на 1000$ +280% 3800$ (чистые 2800$).

3 точка входа на 1000$ +220% 3200$ (чистые 2200$).

4 точка входа на 1000$ +120% 2200$ (чистые 1200$).

Общая прибыль от 4 точек входа на сумму 4000$ становит 13700$ (чистые 9700$). Это при условии, что продажа бы совершилась на все 100% позиции перед 4 целью в диапазоне цене 0,00000550 - 0,0000530 сатош. Но в этом диапазоне я продал 70% позиции и ждал закрепления выше сопротивления, которые не случилось. Остальные 30% позиции было в Stop-Loos под третью целью. 0,0000440 - 0,0000420.

В итоге прибыль:

1) 70% 9500$

2) 30% 3100$

Прибыль по 2 зонам продаж: 12600$

Чистая прибыль: 8600$

Велась торговля до пампа в канале накопления с шагом +77%. Торговлю вел 30% накапливаемой позиции увеличивая ее сложным %. Удавалось усреднением брать 30-60% движения.

Также есть несколько условно "убыточных" минусовых сделок уже на пампе со смешным минусом по сравнению с прибылью, около минус 3-6% от точки выхода и обратного входа перед сопротивлением. Подсчитать очень трудно как я делал десятки спам покупок/продаж. По общей сумме это не заметно.

Как раз торговля в канале плюсовая и минусовые несколько сделок при закреплении на важных уровнях уравновешивают прибыль и убыток друг друга.

Эти все подсчеты здесь не делал, чтоб не усложнять все понимание работы по принципу пирамидинг. Как все другое что я делал, это более относится к стратегии "маркетмейкер", о которой речь будет в других статьях.

8) Преимущества пирамидинга на альтах.

Преимущества пирамидинга на средне ликвидных инструментах:

1) Бистро наращивает депозит. В отличие от топа, прибыль не на десятки процентов, а часто на сотни процентов.

2) Все движения на большой процент прибыли происходит на много быстрее по времени чем на высоко ликвидных инструментах торговли. Пример на LTC/USD мне пришлось почти 5 месяцев, чтоб увеличить сумму в 2,5 раза. А на Matic/BTC, чтоб утроить сумму пришлось потратить почти в два раза меньше времени.

3) Возможность влиять на цену агрессивной торговлей за счет не большой ликвидности инструмента. Что позволяет остановить не выгодные вам движения. Например, остановить дамп, когда вы еще не вышли полностью из позиции.

9) Недостатки пирамидинга на альтах.

Как вы уже поняли, пирамидинг хорошо работает в трендовом рынке. Если рынок переходит во флет или трендовые движение сопровождается глубокими откатами, то пирамида очень быстро может быть разрушена. Самое главное преимущество средне ликвидных инструментов торговли одновременно есть и самых главным недостатком при определенных условиях.

Недостатки управления капиталом методом пирамидинг на монетах со средней и малой ликвидностью:

1) Самый главный недостаток — это не возможно физически работать большой суммой денег из-за ликвидности инструмента.
2) Не работает на инструментах с очень малой ликвидностью!

3) Частое выбивание Stop Loss Более частые ложные прорывы Проскальзывание

4) Stop Loss на намного больший процент чем в высоколиквидных инструментов.

5) В большинстве инструментов со средней (рабочей ликвидностью) невозможно работать в шорт в отличие от высоколиквидных топовых инструментов.

6) Резкий разворот тренда из-за низкой ликвидности.

7) При слабом тренде не эффективен.

8) При тренде с глубокими откатами, при которых будет неуверенность в дальнейшем движении и будут выбивать стопы.

9) Во боковом флетовом движении метод не работает. Исключение, когда видно, что идет набор позиции и есть небольшой наклон тренда, например как Matic/BTC перед прорывом.

10) Выводы по торговле пирамидингом на монетах со средней и низкой ликвидностью.

На топовых монетах этим методом управления легче работать за счет большой ликвидности и большей предсказуемости движения цены, но и прибыль там в разы меньше и большая растянутость по времени. Время — деньги.

Ликвидность ТОП монет позволяет работать большими суммами, также на короткий Stop Loss будет всегда хватать ликвидности, что не скажешь о некоторых памп монетах. На слабо ликвидных инструментах этот метод управления мало эффективный за счет большой волатильности и постоянного выбивания Stop Loss. На инструментах со средней ликвидностью метод оправдан, но учитывайте волатильность инструмента.

Стоит упомнить, что на топовых монетах можно работать в шорт, если цена пошла против вас, следовательно, меньший риск за счет большей пластичности под инструмент торговли.

Также стоит добавить малый выбор высоколиквидных инструментов торговли в сравнении со средне ликвидными.

Продолжение серии статей: ✅Торговля мартингейл.

Все мы слышали известную торговую аксиому: сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти. Это тот аспект управления капиталом в вашей торговой системе, который выпускает в свет крупных победителей. Управление капиталом откидывает в сторону субъективные ощущения, присутствующие у людей.

Ричард Деннис