Часть 3. Ошибки трейдеров среднего уровня. Главные причины потери денег трейдеров данного уровня.

Спартак Македонский

Чтоб иметь большой денежный ресурс нужно иметь большой интеллектуальный ресурс для его управления. К сожалению, большинство людей имеют минимальный второй ресурс, желая иметь чрезмерный первый ресурс.

✅ Серия из 4 статей. Ошибки трейдеров разной подготовленности

Ошибки трейдеров среднего уровня. Часть 3. Одни из главных причин потери денег трейдеров среднего уровня. Методы решения ошибок.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Ошибки трейдеров среднего уровня.

2) Методы решения ошибок в работе для трейдеров среднего уровня.

1) Ошибки трейдеров среднего опыта.

Точного будущего не знает никто, даже тот кто его творит. Есть только более вероятные исходы событий, которые могут воплотиться в реальность, а могут и нет. Всегда работается от ситуации и против ожидания толпы.

Подумайте, как может знать точное будущее тот, кто всегда старается подстроиться под рынок и сам никакого влияния на него не имеет? Как ведомый может знать то, что не знает хозяин? Как мышь может знать, когда кошка решит ее съесть? Сегодня, завтра или никогда?

Чем глупее человек тем больше он уверен в своей правоте и старается всем раструбить про это, чтоб его заметили. Он является полностью управляем, его мышление и как следствие поведение полностью подчинено. Его мысли — не его мысли, а эффект программирования масс.

Типичные ошибки трейдеров среднего уровня подготовленности.

1) Работа на инструментах с которыми работают все и как все.

2) Торговля с помощью различных общедоступных индикаторов для толпы.

3) Торговля четко по правилам прописанным в книжках ТА, не понимания самих действий, что порождают эти правила и движения.

4) Плохие точки входа. Использование длинного Stop Loss при плохой точке входа изначально. Большие убытки когда цена идет против вас.

5) Частый выброс с рынка наоборот при очень коротком Stop Loss. Не учёт волатильности инструмента торговли.

6) Копирования общедоступных стратегий и методов торговли с книжек по ТА и с учебных курсов по трейдингу.

7) Копирование эффективных стратегий и методов торговли в трейдеров которые реально зарабатывают на этих стратегиях, но это не факт, что при вашей работе эти методы или стратегии подойдут вам.

8) Работа только по одной стратегии и теми методами которые со временем уже стали менее эффективны.

9) Нет пластичности стратегии торговли. Прямолинейное мышление.

10) Не умение работать в две стороны, когда цена идет против вас. Нет плана "В".

11) Акцент в работе на прибыль, но не учитываются потенциальные убытки. Много минусовых сделок подряд. Желание "отыгрываться".

12) Вход в инструменты торговли с изначально плохим соотношением риск/прибыль.

13) Не учитываются фазы рынка и тренды, как локальные, так и глобальные.

14) Торговля против тренда. Терпение убытков когда цена идет против вас.

15) Не выход из позиции после прорыва поддержки.

16) Торговля на марже с большим плечом.

17) Обман разработчиков определенной монеты: "печатание" новых монет, различные разблокировки монет, Swap (замена) монет.

18) Делисты монет с плохой легендой. Как следствие падения в цене или полное отсутствие возможности продать монету.

19) Работа большой частью депо на высоко рискованных инструментах торговли. Которые как и пампятся на большой процент, так и сливаются на соответствующей процент.

20) Вход большой частью торгового депо в откровенные сатошные скамы без сильной легенды создателей в надежде на краткосрочной памп.

21) Вход в монеты которые только торгуются на малоизвестных биржах.

22) Вход большой частью торгового депо в монеты которые много раз пампились.

23) Вход или накапливание большой позиции неликвидной монеты. Не возможность выйти большой частью этой же позиции при прорыве важных уровней поддержки.

24) Вход в мертвые сатошные монеты по минимальной цене без возможности выйти из позиции. К примеру покупка по 1 сатоше. Продать по рынку не возможно, как нужно, чтоб у вас кто-то купил по той же минимальной цене. Заморозка денег.

25) Вход большой частью депозита в позицию по определенной цене "дешево" на "дне". Заморозка денег.

26) Вход большой частью от прибыли после пампа на перезакуп.

27) Не умение удерживать позицию в тренде. Преждевременный выход с рынка. "Пугливость" в торгах.

28) Нервозность. Очень частые дерганые трейды. Усталость от торгов.

29) Нет "денежной подушки безопасности".

30) Не умение быть "вне рынка".

Поведение трейдера на рынке — результат его мышления. Кто понимает мышление большинства — сможет обратить это против них же. Это не магия. Это уровень интеллекта.

Ваш образ мышления влияет на ваши привычки, а ваши привычки в основном являются тем, что делает деньги или теряет их на рынке.

2) Методы решения ошибок трейдеров среднего уровня.

Ваши принятые на первый взгляд самостоятельные умные и не умные решения, на самом деле есть продуманный массовый алгоритм действий для таких, как вы. Покорный предсказуемый поток. Он придуман теми людьми (пастухами), которые вас пасут на рыночном поле на убой до времени жатвы.

Есть дикие "хомяки", которых убивают очень бистро их же жадностью и глупостью. Также есть "ученые хомяки", которых убивают по определенным правилам медленно, но уверенно. Так всегда было, есть и будет.

1) Ориентируйтесь в глобальных циклах финансовых рынков кроме криптовалютного. В данный момент времени криптовалютный следует эхом за другими более крупными рынками, а не наоборот.

2) Не работайте против тренда! Ориентируйтесь в трендах. Можно работать на отскоках, против тренда, но не увлекайтесь этим. Или ограничивайте изначально денежные риски в подобной работе.

Определитесь в каком тренде в вашей стратегии торговли вы намерены работать. В основном, второстепенном или незначительном (малом). Это очень важно. Иначе не осознавая это вы будете работать против тренда.

Более подробно о видах тренда вы можете почитать в этой статье: Теория Доу.

3) Научитесь быть "вне рынка" когда нет хорошей точки входа или есть сомнение в дальнейшем развитие тренда. Зарабатывает кто, имеет терпение и план действий.

4) Отключитесь от новостного FUD если вы замечаете что ваше мнение не отличается кардинально от мнения большинства. Большинство всегда проигрывает. Понимание "крипто новостей для дураков" имеет эффективность только тогда когда вы умеете читать "между строк", если это не наблюдается и вы все восприяете буквально, то стоит вовсе не интересоваться "новостями". Работать только с графиком и стаканом.

Как сказал великий Доу график и цена учитывает все, он и прав. По графику можно понимать где будут очередные позитивные или негативные сказки и какой силы воздействия.

5) К чужому мнению можете иногда прислушиваться, но окончательное решения всегда принимайте сами. Ваш авторитет в торговли — это вы!

6) Используйте свою рабочую стратегию в торговле. Имейте всегда план действий, на случай разных исходов ситуаций, в том числе менее вероятных. Не работайте без стратегии, плана и понимания.

Если вы торгуете из-за надежд и ожиданий, а не по торговому плану, вы следуете за нервной и убыточной толпой. Всегда помните об этом.

7) Ориентируйтесь где на инструментах было накопление и где распределение. Очень глупо в распределении на ХХL набирать позицию и ждать существенного роста цены, веря новостному шуму (фон для сброса позиции крупными участниками рынка дуракам).

8) Покупайте в накопления — продавайте в распределение. Накапливайте позиции в накоплении, почувствуйте что такое сложный % в трейдинге. Возможно вас больше не будут интересовать супер пампы.

9) Покупайте когда всем страшно (начинайте частичный набор). Продавайте когда все от прибыли на "7 небе". Не жадничайте. По крайней мере задумайтесь о частичной фиксации особо прибыльных позиций или защите прибыли с помощью стоп-лосс.

10) Защищайте свою прибыль во время торгов в растущем тренде или во время пампа, не жадничайте! Это достигается благодаря банальному стоп-лоссу или частичной фиксации перед сопротивлением. Лучше использовать два метода одновременно и не жадничать. Не допускайте чтоб ваша локальная прибыль превратилась в убытки.

11) Постоянно контролируйте свои открытые сделки. Есть много инструментов и приложений на различный вкус для подобного контроля. Не всегда все идет по плану А. Но в то же время не мешайте прибыли расти.

12) Не открывайте одновременно много позиций по инструментах торговли. В противном случае Ваше внимание будет рассеяно, следовательно, большая вероятность не уследить. Не коллекционируйте "фантики веры" для дураков (взрослых детей). Максимум должно быть 5-6 крупных позиций.

13) Будьте всегда хладнокровны в торговле и анализе. Не "влюбляйтесь" в инструмент торговли. Не коллекционируйте "фантики веры для истинных дураков". Имейте железные нервы и жесткую самодисциплину. Чем меньше вы верите в реальность крипто проектов, тем большей у вас потенциал заработка на рынке.

14) Не входите в одну позицию большим капиталом. Как бы, это заманчиво бы не казалось. Любой трейдер стремится "выжать" из своего депозита максимум прибыли. Поэтому абсолютно логично, что большинство открывают позиции на полный депозит. Как показывает практика, этот подход имеет скорее минус, чем плюс.

Наверняка у Вас были ситуации, что рынок дает отличный шанс для входа, а вы уже сидите в позиции и не можете себе позволить купить еще? Чтоб решить эту проблему достаточно входить в рынок постепенно. Например, открыть позицию на сумму 5-10% своего депозита. Таким образом, у Вас будет еще много шансов, чтобы докупиться.

15) Соотношение потенциальной прибыли к убытку минимум 3 к 1 и больше. Классическим подходом к разработке стратегии является то, что трейдер заранее знает где будет стоп-лосс, а где будет тейк-профит. Поэтому он знает соотношение потенциальной прибыли к убытку.

Например, потенциальная прибыль 100%, а убыток 20%. В этом случае коэффициент составляет 5:1. Это хороший показатель. Если есть сигнал, то в такую сделку стоит войти.

Главная идея этого правила заключается в том, чтобы открывать сделки, которые смогут принести потенциальной прибыли больше, чем убытка. При этом оптимальное соотношение должно быть где-то от 3 к 1 и больше.

16) Ограничивать риск на сделку. Максимальный убыток в учебниках по трейдингу берут 2% от депозита. То есть в одной сделке (или группе сделок) вы не должны потерять больше 2% от депозита. Естественно ничто не мешает выбрать другое значение 1%, 3%, 5% для своей торговли. Главная идея: ограничивать убыток исходя из суммы покупки. Если торговать с плечом, то соответственно стоп-лосс будет короче.

Это правило позволяет комфортно переживать убытки и здраво смотреть на рынок. Риск проиграть 50 раз подряд (по 2%) настолько мал, что его сложно выразить числом. Поэтому те трейдеры, которые придерживающиеся этого правила никогда не проигрывают все свои деньги.

17) Stop Loss позволяет ограничивать убытки. Если ваша стратегия позволяет использовать в своей торговле защитные ордера – Stop Loss. При этом не забывайте, что уровень стоп-лосс не должен превышать 5% от вашей рабочей позиции.

Из-за выноса Stop Loss трейдеры крайне не охотно их ставят. Но сами подумайте, если я к примеру знаю, где толпа ставит "по книжке" Stop Loss, то почему этим не воспользоваться? Зачем мне пассажиры? Сколько раз после срабатывания стопа, цена разворачивалась и шла в противоположном направлении? Такие ситуации каждому знакомы. Для трейдера крайне больно быть выкинутым с рынка с зафиксированным убытком, при том, что он в целом угадал направление. На крипторынке присутствует часто элемент выноса Stop Loss.

Но несмотря на это, Stop Loss позволяют ограничить депозит от сильных потерь. Stop Loss обязательно использовать новичкам! Трейдер должен понимать, что не все сделки прибыльные. Поэтому обязательно надо ставить и стопы и ограничивать свои потери. Лучше потерять сейчас 2%-5%, чем через неделю уже сидеть с убытком в 20%-50%.

Как уберечься от сноса Stop Loss и на этом зарабатывать, я очень подробно опишу в статье просвещенной этому действию.

18) Используйте кредитное плечо только в случае необходимости, а лучше не используйте вовсе. Проблема в том, что открыв позицию с плечом вы не угадываете варианты движения рынка, а уже подписались играть в казино с биржей. Ведь биржа заинтересована чтоб вы потеряли деньги.

Стоит только вспомнить сколько было сквизов с выносом на Битмексе или Битфинексе. Или такая неприятная ситуация когда по "техническим причинам работы биржи" ваш стоп лосс не срабатывает и вы получаете колоссальный убыток получая маржин колл. Естественно вы ничего не докажите, ведь это все делается специально.

Мани менеджмент вполне допускает маржинальную торговлю с использованием заемных средств (кредитное плечо). В периоды сильного тренда это полезно для наращивания своего капитала. Главное делать все адекватно, и ни в коем случае не пересиживать убыток.

Такая игра является нарушаем правил мани менеджмента, ведь пересиживание убытка без должного обеспечения может больно ударить по вашему депозиту.

Мани менеджмент предлагает разумное управление своим депозитом, не создавая себе излишние риски. Кредитное плечо позволяет делать больше денег, но в такой же пропорциональности их и терять.

Математика в случае убытка находится не на стороне трейдера. Помните, чтобы отыграть 10% убытка, нужно заработать 11% в плюс. А чтобы отыграть 50% убытка, необходимо уже 100% прибыли. Отыгрывать всегда приходится больше, чем потерять.

Поэтому используйте плечи только в случае крайней необходимости, когда рынок дает очевидный шанс сделать деньги. Рекомендую никогда не брать плечо выше 3 в торговле. Плечо в 100х как на Битмексе гарантирует 100% обнуление депозита хомяка при малейшем движении против него. Не теряйте свой рассудок, когда можно купить еще больше.

19) Не мешайте прибыли расти. Есть очень простое правило: "не мешать прибыли расти". Трейдеры новички видя прибыль всегда пытаются ее зафиксировать как можно скорее. В итоге получается, что они выходят раньше, чем нужно и зарабатывают копейки. Такой подход неправилен. Нужно перебороть себя и давать прибыли расти. Не надо искать точки выхода на растущем инструменте торговли.

20) Если вы совершили много убыточных сделок подряд, это означает что вы устали, и нужно просто какое-то время отдохнуть от рынка. Рынок не убежит, а вот деньги могут на горячую голову.

21) Аналогично, если вы совершили много плюсовых сделок — обязательно какое-то время отдохните от трейдинга. Контролируете свою веру в себя, чрезмерная уверенность и смелость в действиях может чрезмерно ударить по вашему кошельку.

22) Не фиксируйте весь свой капитал в одном стейблкоине, рано или поздно это плачевно закончится. Кроме стейблкоинов часть средств держите в биткоине и в фиатных валютах. Стейблкоины — это альткоины, рано или поздно будет "чистка" в нуль. Не шутите с этим.

23) Диверсификация инструментов. Вкладывайте свою прибыль в другие виды торговли (акции, металлы, Форекс) или реальный не виртуальный бизнес. Не кладите яйца в одну корзину!

24) Диверсификация торговли. Не держите весь свой капитал на одной бирже, в независимости какая она бы не была надежная по вашему мнению. Используйте связку из 3-4 высоколиквидных бирж для торгов и зарабатывания денег и 1-2 мало ликвидных биржи для направления цены определенного инструмента торговли.

25) Всегда обналичивайте в реальные деньги (товары и услуги) часть прибыли, возможно это самое важное правило, о котором все забывают, а когда вспоминают уже поздно.

Сколько вы бы на бирже не заработали виртуальных денег, не обналиченая прибыль в реальные товары и услуги — ровняется нулю!

Одни из главных причин потери денег на рынке криптовалют. Часть 4. Ошибки трейдеров высокого уровня.

То что работало на рынке когда-то, в настоящем времени может уже не работать. Нужно идти со временем и адаптироваться под изменения рынка. Если вы работаете как все, значит и результат будет как у всех.