"Трейдер обучает ✅™": видеокурс

В апреле этого года (2021) я запустил образовательный онлайн проект "Трейдер обучает ✅™" продолжительностью в три месяца. Получилось чуть дольше, разумеется. Проект успешно и прибыльно (результаты торговли) завершен, но осталось очень нескромное и полезное наследие - записи занятий. Их суммарный тайминг превышает 160 часов видео, что неподъемно даже для самого замотивированного исследователя.

Но в результате кропотливой и напряженной работы удалось собрать весьма качественную (и очень концентрированную в плане объема информации) подборку записей лекций (и практических занятий) по самым важным и нужным темам, общим таймингом в 30 часов - это уже по силам отсмотреть всем желающим разобраться в предмете.

Предлагаю ознакомиться с содержанием плана лекций и посмотреть фрагменты некоторых из них ⤵️.

Порядок лекций и практических занятий полностью повторяет последовательность, в которой они шли в рамках весеннего проекта.

Урок #0. "Вводное занятие: знакомство, инструктаж, мотивация"

Начинается все со знакомства, разумеется. Хотя, конечно, большую часть участников я знал заочно задолго до этого проекта. Не настаиваю на просмотре этого урока, но все же в нем есть описание причин, почему "сейчас" - лучшее (или просто хорошее) время для того, чтобы прийти в среднесрочную торговлю акциями. И криптовалютами 😉.

Урок #1. "Идеальный общий (абстрактный) план действий среднесрочного трейдера"

Пожалуй, самый концентрированный урок, который я вообще в состоянии был создать и провести. Фактически, за два часа кратко изложил всю концепцию своей среднесрочной торговой стратегии: от начала отбора акций, до самого выбора кандидатов в портфель и их закрытия. Всем, кто смотрит этот курс, настоятельно рекомендую вернуться к этому уроку после того, как будут изучены все лекции проекта. Будет очень полезно.

Урок #2. "Технические характеристики акций"

Акции (криптовалюты, валюты, фьючерсы, опционы, индексные фонды и т.д.) - это не только тикер или график с объемами. У любого торгового инструмента есть свои свойства. В данном случае речь о технических характеристиках инструмента: о волатильности, среднем ходе (статистический параметр), ликвидности и других.

К лекции прилагается презентация из 42 слайдов (схемы, примеры/скриншоты).

Урок #3. "Технический анализ и его элементы"

Лекция уровня "начинающий". Материал лекции взят из курса по скальпингу, который в 2015 году проводился для трейдеров компании United Traders. Самые основы предмета "Технический анализ". Но от этого не менее необходимые для дальнейшего изучения. Всего уроков в этом блоке (ТехАнализ) - четыре. Этот - первый.

К лекции прилагается презентация из 31 слайда (схемы, примеры/скриншоты).

Урок #4. "Технический анализ. Паттерны. Price action. Часть 1"

Самая обширная тема предмета "Технический анализ" - это, разумеется, паттерны. Но нас (меня) интересуют не все возможные вариации рисунка из свечек на графике, а только те, которые сочетаются (логически) с остальными элементами анализа инструмента (в данном случае - акции или криптовалюты). График - это иногда первая точка входа в анализ, но всегда - последний пункт в перечне параметров любой среднесрочной торговой стратегии. Или, иными словами, "все дороги приводят к графику", откуда бы мы не начали. Акция может быть сколько угодно хороша с точки зрения успешности компании/бизнеса, но только график ответит нам на вопрос "когда и по какой цене покупать/продавать". Поэтому данной теме в рамках этого видеокурса выделено целых три насыщенных наглядными материалами лекции.

Урок #5. "Технический анализ. Паттерны. Price action. Часть 2"

В данном уроке показал конкретное (практическое) применение некоторых выводов, сделанных на основе анализа технического. Большую часть лекции занимает тема трендовых линий - полезного инструмента для трейдеров многих торговых стилей. Также рассмотрены скальперские торговые стратегии на основе данного паттерна. Тут также пригодились материалы курса по скальпингу от компании United Traders.

К лекции прилагается презентация из 46 слайдов (схемы, примеры/скриншоты).

Урок #6. "Технический анализ. Паттерны. Price action. Часть 3"

Сразу два насыщенных материалами (примерами) блока стратегий:
- "возвраты в диапазон" (многие называют их "ложными пробоями/отбоями", что в корне неверно с точки зрения логики);
- и "классический" скальперский паттерн "треугольник" совместно с описанием работы с крупными заявками (сайзами) в стакане (Level II);
Можно применять их как элементы отдельной торговой стратегии, а можно как руководство к действию, когда вы уже в позиции. Выбор всегда за трейдером.

К лекции прилагаются две презентации: на 66 и 38 слайдов (схемы, примеры/скриншоты).

Урок #7. "Платформа Аврора: окна и их настройка. Счета платформы UT: Aurora NYSE + Aurora UTEX"

Лекция уровня "начинающий". Основы работы с торговой платформой Aurora: все элементы меню, работа с окнами, настройка рабочего пространства под 1 или 2 монитора. Это не единственная торговая платформа, которой я пользуюсь. Под каждый тип (класс) инструментов (и рынков) у меня есть свой, иногда не один. Принцип везде одинаковый, но его нужно понять, чтобы в дальнейшем иметь возможность адаптировать любой трейдерский софт (платформу/терминал) "под себя".

К лекции прилагается инструкция по установке и настройке торгового терминала Aurora (файл в PDF формате).

ПРАКТИКУМ. Обсуждение торговой идеи "Шорт акций FRHC" (через опционы PUT)

Теория без практики - ничто.
Идея, обсуждаемая на этом занятии, в итоге, не сработала. Но она и не должна была. Ведь это лишь идея и не нам инициировать её реализацию. Но разбор (на мой взгляд) крайне полезный, ибо показывает логику применения всех принципов, которым посвящен данный проект.

Урок #8. "Лимитные и рыночные ордера. Инфраструктура рынка акций и криптовалют. Маркетмейкер"

Знаний много не бывает! Нужно ли среднесрочному трейдеру разбираться в тонкостях работы биржевого маркетмейкера и отличать процесс добавления ликвидности от её (ликвидности) удаления (из стакана ордеров Level II)? Вопрос спорный.

Но я настаиваю)

Разбираться в предмете - хороший тон. Тем более, потом не придется краснеть за высказанные в обществе разбирающихся людей мысли типа "маркетмейкер управляет акцией/криптовалютой". Просто узнайте как это устроено и как работает - кому-то точно пригодится, а другим - просто не помешает.

К лекции прилагаются три презентации: на 35, 65 и 29 слайдов (схемы, примеры/скриншоты).

Урок #9. "Чек-лист сделок. Web сервисы для получения необходимых аналитических данных"

Чтобы совершить среднесрочную сделку, для начала нужно выбрать из 4 000+ акций (или из 10 000+ криптовалют) те, которые подходят под критерии нашей торговой стратегии. И поверьте, не так уж много акций (криптовалют) у вас останется "на листе" после тщательного исследования (research) рынка. Но даже имея хороший и рабочий список критериев к кандидатам в среднесрочный портфель, он будет мало полезен, если нет инструментов для анализа этих параметров/критериев, а таких инструментов тоже очень много.

Лекция помогает ответить на оба вопроса:
- какие конкретно особенности/свойства акции нас интересуют;
- какие web-сервисы могут нам помочь в выборе этих особенностей/свойств;

Урок #10. "Как акции попадают на биржу и как потом распределяются. Участники биржевых торгов"

Если вы никогда не задумывались о том, как акции компании оказываются на бирже, почему именно в таком количестве и каким образом и почему (и когда) они попадают (или не попадают) в портфели к Урренам Баффеттам и Питерам Линчам, и что происходит по ту сторону сетевого кабеля после нажатия в терминале кнопки купить/продать, то вам будет намного сложнее найти перспективные (в плане роста цены) акции. Нет, это не единственные и не главнейшие факторы, влияющие на успешность среднесрочной торговли, но очень важные и нужные.
Лекция вполне проясняет эти моменты.
Не говоря уже о том, что после изучения этой темы вы перестанете видеть на графике "только свечки/паттерны", но начнете воспринимать картину в движении - да, речь о том самом "price action", который избавляет вас от увлечения техническими индикаторами)

Урок #11. "Взаимосвязь ценных бумаг и их производных на фондовом и срочном рынках"

На первый взгляд какой-то значимой для нас, как трейдеров, связи между акциями - индексами - опционами - фьючерсами на индекс и ETF нет...
Но это до тех пор, пока вы не начали использовать понимание этой связи в своей торговой стратегии. То есть я утверждаю, что: "связь есть и её можно использовать")
Но опять же, практически никакая информация не конвертируется в прибыль через нажатие кнопок BUY/SHORT/SELL. Иногда ценно само по себе понимание предмета. А уж что там из него (понимания) можно вынуть в плане успешных гипотез с последующей их трансформацией в прибыльные торговые стратегии - узнаете только вы сами, начиная копаться глубже.

ПРАКТИКУМ. Большой research (отбор) акций

Большой, в данном случае - это значит продолжительный и очень объемный. Благодаря тому, что из лекции вырезаны все "пустоты" (задумчивое молчание, поиск сайтов/информации, тупки и ненужные комментарии), вышло всего два часа. В оригинальной версии записи - четыре. Продуктивность и насыщенность х2)
Часть акций, найденных в этом исследовании, есть в листах до сих пор, а в некоторых позиции были взяты по два раза за прошедший период. Результаты таких research`ей надолго остаются с трейдером. Но такие исследования проводятся не часто - раз в месяц, а иногда и раз в квартал. Остальное время отслеживается лишь какая-то часть/сегмент рынка или используется лишь одна-две точки входа в исследования: например, сделки инсайдеров и сделки "активистов".

Урок #12. "Про формы SEC, данными из которых мы пользуемся"

Биржа - это организованный рынок.
Организованный - значит подчиняющийся определенным правилам и соответствующий определенным стандартам, то есть рынок - регулируемый.
Подчиняющийся - значит участники организованного рынка выполняют требования регулятора.
Нас, как среднесрочных трейдеров, очень волнует вопрос отчетности как самих компаний, акциями которых мы собираемся торговать, так и (в большей степени даже) отчетность профессиональных участников биржевых торгов - институциональных инвесторов.
Короткая, но очень содержательная лекция, дает понимание инструментов, которыми мы добываем нужную нам информацию.

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Дополнение про Технический Анализ" (кейс использования при сопровождении позиции)

Очень подробно и очень кратко (всего 8 минут, но с учетом обрезки лишнего/ненужного) описал принцип использования ТехАнализа при принятии решения (оставаться ли в сделке или выходить или крыть часть позиции/портфеля) во время нахождения в позиции. То есть. Вот позицию взяли. Допустим, она идет "куда нужно". Как определить (как принять решение), не пора ли из нее выйти или хотя бы прикрыть часть. Лекция - об этом.

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Корреляции и торговля с поводырем" (кейс с криптой)

В открытой биржевой экосистеме (например биржи американских акций - main market) все имеет вполне объяснимую и измеряемую (количественно) связь.

Пользы от понимания природы корреляции между схожими (например, акции из одной индустрии) активами (или криптовалютами/валютами/фьючерсами), а также между парой "ведущий (поводырь) ---> ведомый " много, но область применения ограничена. И это хорошо! Потому что у вас мало шансов использовать этот элемент стратегии себе во вред. Только с пользой)

Поводырь, ведомый инструмент, сильная/слабая акция (относительно поводыря или другой акции), выбор точки входа и "наложение" паттернов - все это в лекции.

Урок #13. "Разбор старых сделок" (+ ответы на вопросы)

Конец 2020 года, как и начало 2021 были ударными и у меня. Я торговал каждый день, не вставая с кресла с 14:00 до 01:00 (по Мск).
Что наторговал, почему именно это и как, в итоге, закрылся - в лекции (да, это была именно лекция). Также в запись добавил несколько ответов на интересные вопросы от слушателей проекта. Познавательно. Местами - поучительно)

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Еще (не)много паттернов"

Паттернов много не бывает! А хороших (как еще говорят - рабочих (но это неверно)) паттернов - вообще 1, 2, 3, 4...
В данном уроке весьма ловко (да-да, иногда могу 😃) и кратко показал (на реальных примерах) весь свой избранный набор "узоров на графике", объяснив логически их price action.
Получилось отлично - мастхэв к просмотру!

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Источники информации для самообучения и поиска ответов на свои вопросы"

Я учусь постоянно.
Каждый день читаю книги, "how-to" статьи, иногда смотрю ролики на YouTube, иногда даже читаю Telegram (стараюсь как можно реже в виду его предельной токсичности). И можно сколько угодно трамбовать знания в свой мозг, обрабатывать их, перерабатывать и потом ретранслировать, но куда полезней и эффективней будет познакомить учащихся с теми источниками, которые для меня самого служат источниками знаний. Конечно, информация полезная и конвертируемая в доллары не лежит открыто и не пакуется в "просто текст", информацию добывают путем поглощения данных и преобразования их в новое знание, выдвигая гипотезы и проверяя их на практике.
В этом уроке рассказал о некоторых каналах, сайтах и порталах, регулярным читателем которых сам являюсь.

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Куда инвестировать прибыль от трейдинга (и почему именно туда)"

Существует мнение, что настоящий тру-трейдер, он такой... везде и все может и умеет. Дай ему любой график и он добудет из него денег (даже если это график дежурств). Это не так. Всегда не так. Без исключений.
Трейдер хорош настолько же, насколько хороша его торговая стратегия, а она не может быть вечна и неизменна. Непременно будут периоды, когда трейдер не сможет извлекать прибыль из своих спекуляций. Причины могут быть любыми: от "фазы рынка", наличия/отсутствия/утери доступа к каким-то важным сервисам/инструментам и до личного состояния т.д. и т.п.
Трейдеры - люди, значит страховки от "любого" будущего нет. Но есть диверсификация по роду деятельности, которая не требует экстра знаний или уникальных навыков или условий. Речь об инвестировании. Да, деятельность, фактически та же, в той же сфере, но если трейдинг - это работа, то инвестирование (для трейдера!) - это скорее стиль жизни, набор принципов.
Увесистую часть любой прибыли, добытой спекуляциями в среднесрочной (и скальперской) торговле акциями/криптовалютами/опционами, я отправляю "в инвестиции": участвую в IPO и "покупаю" акции частных компаний, которые находятся на допубличной стадии развития. Что это, почему именно сюда, а не куда-то еще, каким объемом, по какому принципу и во что конкретно - в лекции.

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Психология и торговля"

Да, я настаиваю на том, что "психология" в трейдинге - насосанная из пальца (или еще откуда-то) фигня, которая не отвечает ни на один вопрос и не позволяет никак монетизировать эти "знания".
Я не против психологии.
Я против натягивании совы (психологии в широком смысле) на глобус (трейдинг).
А вот понять конкретные человеческие проблемы и найти рецепт их решения - вполне здравая задача. Свои варианты таких проблем, идеи и предложения по их решению предложил в этой лекции.

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Мои любимые фонды и их управляющие"

Рэй Далио (Bridgewater Associates), Карл Айкан (Icahn Enterprises), Майкл Бьюрри (Scion Asset Management), Стивен Коэн (Point72 Asset Management), Билл Акман (Pershing Square Capital Management), Пол Тюдор Джонс (Tudor Investment Corp) и Дэн Лоэб (Third Point) - управляющие очень крупными инвест- и хедж-фондами, опытные люди, транслирующие своё видение (с аргументами) на рынок и, самое важное, объясняющие свои действия в отношении тех или иных инвестиций. Это не про автоследование (тупо и неэффективно) - это про логику принятия решений и инструменты оценки рыночной конъюнктуры. Да и у кого еще учиться и кем вдохновляться, если не практиками)
Повторять за ними - не вариант, но учиться у них - идеально (ИМХО).

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Разбор одного выпуска DailyShot" (макроэкономические данные и их анализ)

Трейдеры - отвратительные макроэкономисты (микро - тоже).
Макроэкономисты (микро - тоже) - отвратительные трейдеры.
Это не корреляция, а объективная реальность.
Ты либо думаешь (анализируешь), либо делаешь (торгуешь). Параллелить эти задачи - сложно.
Не все так плохо, конечно. Просто не нужно строить из себя макроэкономиста, если ты трейдер, надо лишь пользоваться результатами их анализа и учиться у них думать (анализировать). Достаточно понимать, "что конкретно происходит на рынке" с точки зрения общего сентимента, чтобы вполне комфортно себя чувствовать в портфеле из лонгов по смоллкэпам.
Это реально, поверьте. Даже я смог! У вас - точно получится)

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Управление портфелем" (кейс с ликвидацией моего портфеля)

Меня, разумеется, никто не "ликвидировал". Портфель был закрыт собственноручно. И это здорово, потому что не пришлось придумывать примеры для объяснения данной темы (закрытие позиции) - показал все на своем личном портфеле в боевых условиях.
Пользы - вагон!
Чужие проблемы - всегда круто, ибо опыт получен, а платит за него кто-то другой)
Не упустите возможность извлечь полезный опыт из этого случая.

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Крипта или фондовый рынок" (+ результаты моей торговли за время проекта)

Иногда "чужие успехи" кажутся настолько "простыми", что возникает ложный вывод о том, что "мне тоже будет так же просто".
Проект планировался "про акции", а больше всего за время проекта заработал "на крипте". Плюс, инвестирование. И вывод был сделан однозначный: "акции не нужны, надо крипту торговать, там легче и денег больше".
Надеюсь, мне удалось аргументировать, даже доказать, что это не так.
Закон сохранения энергии работает всегда - об этом урок.
При этом задачи "отговорить от крипты" ни в коем случае не стояло, наоборот, крипту хвалю, но я за правильную оценку вложений сил и опасности рисков.

ПРАКТИКУМ: Закрепляем пройденный материал "Рисеч и чек-лист" (краткое изложение нашей стратегии анализа акций)

Два часа на то, чтобы повторить весь пройденный материал еще раз, далее, тут же, применить знания на практике (провести research акций) несколько раз подряд?
Легко!

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Книги на лето и Big Ideas на ближайшее будущее"

Жить без "глобальных" планов и идей очень сложно. Круто, когда ты просыпаешься каждое утро с пониманием того, что у тебя есть вполне вменяемые варианты сделок с потенциалом от х2 на ближайшие пару лет.
Согласен, звучит не как "богатство", но тем не менее, такие идеи у меня есть. Часть из них вполне безобидно для капитала реализуется через опционы.

А перед этим рассмотрел несколько очень толковых (с моей точки зрения) книг и рекомендовал их как "литература для внеклассного чтения на лето". Дело было в июне)

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Варианты поиска кандидатов на шорт"

А теперь "просто делайте наоборот и у вас будут отличные варианты акций для сделок в шорт"!
Серьезно. Простая инверсия принципов и элементов стратегии дает ровно противоположный начальному результат. До этого мы искали "что купить", а теперь вот, в одно обращение имеем стратегию "что продать".
Изи)

МИНИ-ЛЕКЦИЯ: "Поторгуй, а мы посмотрим или что такое трейдинг на самом деле"

Здоровое философствование на тему "что такое трейдинг" и почему нельзя просто так вот открыть торговый терминал, пока завтракаешь и на "раз-два" сделать кучу денег, даже не обращая внимания на открытый тикер.
Никакой демотивации. Наоборот, здоровый прагматизм и настрой на лучшее)

Итого:

• 30 уроков
• 10 презентаций
• 30 часов записей
• полная, завершенная, достаточно формализованная торговая стратегия
• твоё желание разобраться в предмете)

Если готов учиться - добро пожаловать в проект "Трейдер обучает ✅™"!

Стоимость, способы оплаты, дополнительные предложения, ответы на вопросы и многое другое - по ссылкам ниже ⤵️.

Контакт для связи: @klevtsovanton

Дополнительная информация по ссылкам ниже:

Описание проекта ->

FAQ по проекту ->

Оплата проекта ->

Тематический план лекций ->