Торговля криптовалютой - полный гайд

В данной статье я опишу процесс создания аккаунта на бирже, пополнение его баланса, а также покажу как торговать, используя советы канала @cryptover1

Помните: мы публикуем лишь свои мысли и предполагаемые удобные позиции для входа, мы не навязываем их, это лишь НАШЕ МНЕНИЕ, мы не финансовая организации и не даём финансовых советов

Содержание

1. Создание аккаунта на бирже
2. Пополнение баланса
3. Использование обменника
4. Проверенный мной обменник
5. Торгуем!
6. Теория
7. Подробнее про плечо
8. Что такое маржин-колл
9. Режим кросс-маржи и режим изолированной маржи
10. Совершаем сделку
11. Термины и определения
12. Фигуры продолжения тренда
13. Торговля по нескольким целям

Создание аккаунта на бирже

Вы можете выбрать любую биржу, которая Вам понравится (вот их список), но от себя могу порекомендовать биржу Binance, она является самой крупной по объему торгов на сегодняшний день, к тому же не требует обязательной верификации аккаунта. UPD: Уже требует. Собственно, в этой статье я буду описывать весь процесс опираясь именно на эту биржу. Приступим.

Переходим на Binance.com, жмем желтую кнопку регистрации, вводим почту, придумываем пароль.

Что касается реферального id, если он оказался пустым, можете ввести туда значение 38171646, если имеете желание поддержать автора.

После регистрации я рекомендую Вам сделать следующие действия:

1) Защитите свой аккаунт, активировав Google Authenticator по этой ссылке или в профиле аккаунта Binance.

2) Активируйте возможность торговать фьючерсами, выбрав сверху

Деревативы -> Обзор Binance Futures

Тут Вам будет предложено пройти обучение. После прохождения обучения Вам придется пройти тест, без которого вас не допустят к торгам (такая вот защита вас от потери капитала). У меня на тесты не ушло много времени, но если у вас возникнут сложности - я могу написать гайд, просто обратитесь по этому вопросу ко мне в ЛС.

Пополнение баланса

Если вы затрудняетесь пополнить баланс кошелька на прямую то есть посредники!

Для того, чтобы пополнить баланс напрямую в рублях, Вам придется пройти идентификацию аккаунта, там нет никаких сложностей, а для не желающих светить паспортом (и для несовершеннолетних) - читаем дальше. UPD: Под конец августа верификация стала обязательной для доступа к торгам, однако этот способ пополнения все еще актуален.

Если вы не хотите самостоятельно подбирать обменник, то переходите к следующему пункту "Проверенный мной обменник".

Заходим на сайт bestchange.ru, слева выбираем пункт "Таблица", в столбце "Отдадите" выбираем свой банк, кошелек или что еще, в столбце "Получите" выбираем Tether TRC20. Очень важно выбрать именно Tether и именно TRC20, иначе вы практически со 100% вероятностью потеряете свои деньги. Выбрав пару отдадите/получаете, мы получаем в распоряжение список сервисов, готовых оказать нам свои услуги:

Давайте кратко разберем эту таблицу.

• Обменник - название сервиса, готового предоставить услуги.
• Отдаете - сумма, которую вы отдадите, получая назад сумму того, что вы Получаете. Также тут вы можете посмотреть минимальную и максимальную сумму обмена в данном сервисе (не бойтесь больших чисел, тут есть сайты, работающие с суммами менее 1 тысячи рублей).
• Резерв - количество монет, которые сервис сможет Вам выдать (больше у него нет на кошельке просто нет).
• Отзывы - собственно отзывы. Первая цифра - кол-во отрицательных отзывов, вторая - кол-во положительных.

По умолчанию все сервисы отсортированы по самой выгодной цене (т.е. самая верхняя строчка - самый выгодный курс).

Подбираем обменник для себя, изучаем отзывы и переходим к пункту "Использование обменника"

Проверенный мной обменник

Проходя путь, по которому сейчас идете вы, я для себя подобрал обменник nicechange.net, успешно совершил там сделку и остался доволен, на момент написания статьи сайт продолжает исправно работать, но я все же порекомендую Вам изучить отзывы перед совершением сделки.

Использование обменника

Для примера я буду использовать уже знакомый мне обменник nicechange.net, но в целом все обменники похожи и вы можете использовать выбранный Вами обменник.

Если вы перешли на обменник с сайта bestchange, то торговая пара, необходимая Вам, уже выбрана.

Если же нет, выбираем её, у меня это Тинькофф -> Tether TRC20.

Снова обращаю ваше внимание на сеть TRC20, должна быть выбрана именно она, а не любая другая.

Валютная пара выбрана, видим пункт ввода данных:

Вводим номер карты, с которой производим пополнение, а также свое ФИО, эл. почту, и адрес, на который поступит криптовалюта. Сейчас мы займемся его получением. Переходим на биржу Binance, жмем

Кошелек -> Обзор кошелька -> Ввод

Выбираем ввод криптовалюты, монета USDT

Внимание! Сеть обязательно выбираем ту, что выбрали ранее, в нашем случае Tron TRC20:

Повторюсь еще раз, если ошибетесь тут - рискуете потерять все деньги, которые переводите на счет.

Выбрав валюту и сеть, получаем адрес кошелька для пополнения. Копируем его и возвращаемся к обменнику.

Вставляем полученный адрес в соответствующее поле, а также не забываем ввести сумму, которую собираемся отдавать, соглашаемся с правилами и нажимаем обменять.

Далее в зависимости от обменника ваши действия могут разниться, например, мой обменник попросил меня сделать фото карты, где виден её номер, на фоне сайта обменника. У меня код и номер карты находятся с одной стороны, поэтому пришлось отправить фото прямо с CVV кодом карты. Шутка. Я закрыл пальцем трехзначный код карты так, чтобы было видно имя владельца карты и её номер и, сделав фото, отправил его через сайт. Это сделано для того, чтобы кардеры не выводили украденные деньги через обменник. Эту операцию мне пришлось проделать 1 раз, более этот сайт меня с проверками не беспокоит. После отправки денег на выданный нам номер карты мы нажимаем большую кнопку "Я оплатил", переходим в обзор кошелька на Binance и ожидаем пополнения. Мне средства приходят в течение 3-5 минут после отправки:

Баланс биржи пополнен, фьючерсный аккаунт активирован, а значит можно приступать к торговле!

Пополнение средств можно произвести также через вебмани, если вдруг у вас имеются средства в этой системе, или как в моем случае когда возникают проблемы с пополнением средств (из-за страны проживания, нет карты, нет возможности найти посредника и тд. но есть доступ к кошельку WebMoney и вы можете его пополнить).

1 Отправляемся в обменник WebMoney для обмена WMZ в WMX (WMX = BTC кошелек системы WebMoney)

2 Открываете ордер на обмен по уже имеющимся ценам (стоблик слева, либо создаете собственную заявку - столбик справа)

2 Обмен будет происходить по мере уже имеющихся средств пользователей на бирже WebMoney. Как только вы получили WMX (это Биткойн в системе Вебмани), переходим к отправке денежных средств в систему Binance - переходим сюда

1) Bitcoin адрес вывода - адрес вашего кошелька BTC в Binance. Тут важно учесть, что это просто COIN, без зоны (BEP2 BEP20 и тд)

2) Указываем сумму зачисления WMX

3) Комиссия в случае быстрой отправки будет больше. Если вы выбираете минимальную комиссию то средства на ваш кошелек в Binance поступят в течении максимум 3-х часов.

Торгуем!

Трейдер лежит в горячке. Врач ему сообщает: «У вас температура 37,5!» Через час: «Уже 38!» Ещё через час: «38 с половиной!» Трейдер, еле-еле шевеля губами: «Будет 39 — продавай!»

Переходим в канал cryptover1, ожидаем сообщения о покупке. Пока ждем, можем прочитать закрепленные сообщения, там есть полезная информация.

Ожидаем примерно такого сообщения:

Разберем его.

• BTS - название монеты, которая должна расти или падать
• Рыночная цена - цена, по которой автор статьи совершает покупку. Если вы поздно увидели сообщение, но монета еще не успела далеко уйти от указанной цены, то, возможно, имеет смысл открыть позицию. В данном случае решение принимайте самостоятельно, анализируя рынок.
• Цели - цены, которых монета должна достигнуть. Как правило их 4-5, об использовании метода дробных сделок (лесенки) вы можете прочитать в закрепленном сообщении канала. Если около цели стоит галочка - эта цель была достигнута.
• Стоп - указания к стоп-лоссу. Если вы не знаете что такое стоп-лосс, тейк-профит и т.п., обратитесь к сервису google.com или к пункту "Термины и определения" в конце данной статьи.
• Далее идет ряд советов, применимых к данной сделке, их тоже читаем чтобы принять свое самостоятельное решение по сделке.

Теория

По итогу имеем 2 основных инструмента торговли: спот и фьючерсы. Говоря простым языком:

Покупка без плеча (спот) - мы покупаем за свои монеты (например, полученные нами USDT) другие монеты (например монету TRX) и ожидаем роста.

Покупку и продажу монеты на споте можно осуществить путем:

Лимит-ордера - ты выставляешь цель по которой хочешь купить/продать монету, и как только цена достигнет этой стоимости твой ордер будет выполнен.

Маркет (рыночный ордер) - означает купить/продать прямо сейчас и по этой цене! Но будьте осторожны, если ты хочешь купить 10.000 монет, а в обороте рыночной цены находится около 1.000 ты купишь монету по завышенной цене. Поэтому при торговле на хорошую сумму (от 500$) лучше устанавливать именно его.

Стоп-лимит ордер предназначен для покупки/продажи монеты с учетом стоп-лосса.

Покупка с плечом (фьючерсы) - мы берем монеты (например USDT) у биржи в долг и договариваемся их вернуть позже, после чего на эти монеты покупаем другую криптовалюту (например монету TRX) и ожидаем ее роста. Если наш план удается - мы продаем подросшую монету TRX и возвращаем долг в USDT. При займе, бирже в залог мы оставляем собственные монеты USDT. Если плечо 10x - мы оставляем бирже в 10 раз меньший залог, соответственно в 10 раз увеличиваем риск потерять всё (при обычной покупке мы теряем всё, когда цена падает на 100% вниз, при покупке с плечом 10x достаточно падения на 10%, после чего происходит принудительное закрытие позиции и возврат долга бирже). Покупка с плечом 10x и больше доступна при работе с фьючерсами.

На самом деле все работает немного не так как я тут описал, но это объяснение для новичков, за более точными ответами на вопрос как работают фьючерс-контракты вы можете обратиться к сервису google.com.

Подробнее про плечо

Предположим, вы абсолютно уверены в росте биткоина на 10% через час. Купив BTC на 100$, через час получаем 110$. Соответственно, прибыль составляет 10$. А что, если хочется больше? Тут нам и поможет маржинальная торговля. Переходим в раздел фьючерсы -> бессрочный контракт USDT и выбираем плечо.

Что же это такое? Объяснять буду на примерах. При плече 10x мы увеличиваем риски и прибыль в 10 раз, за счет заемных средств. Биржа дает нам за наши 100 доллар - 900$ своих, и именно за них мы покупаем биткоин. В реальности на счет 900$ долларов не упадет, заем произойдет в момент открытия позиции (когда нажмете кнопку купить). Вернемся к примеру. Снова предположим, вы абсолютно уверены в росте биткоина на 10% через час. Выбираем плечо 10x и открываем позицию. Биржа дает нам 900$ заемных долларов под залог наших 100$. Через час цена биткоина увеличивается на 10%, таким образом из наших $1.000 мы получаем $1.100, возвращаем долг в размере $900 и по итогу имеем $100. То есть повышение цены на 10% с плечом х10 равняется 10%*10х (плечо) = 100% профита, итого имеем наши 100$ + 100$ которые заработали. Однако денег из воздуха не бывает - об этом читайте следующий пункт.

Что такое маржин-колл

В предыдущем примере мы увеличили свой профит на 100% раз за счет плеча 10x. Однако стоит понимать, что при маржинальной торговле растет не только прибыль, но и риски. Для начала стоит понять, что при плече 10x в 10 раз увеличивается не только прибыль, но и убыток. Так, каждый -1% стоимости монеты будет стоить вам -10% от суммы вашей позиции (при плече 10x). Но это не самое страшное, с чем вы можете столкнуться. В один момент при падении цены на 10% позиция закроется принудительно, без вашего спроса.

Почему так происходит? Потому что если падение продолжится, биржа начнет получать убыток от вашей позиции, ведь взятые деньги в долг уже сгорели за счет падения (т.е. убыток составил 10%, а с плечом х10 это 100%). Цена купленной монеты, при которой позиция будет закрыта принудительно, называется цена ликвидации. Итак, позиция закрывается, оставшиеся $900 залога возвращаются бирже, таким образом биржа остается в безубыточной позиции, а вы без своих средств.

Чтобы контролировать цену ликвидации, нужно оставлять бирже больший залог, тем самым уменьшая риск возникновения маржин-колла. Каким образом это сделать? Этому вопросу посвящен следующий пункт.

Режим кросс-маржи и режим изолированной маржи

Режим кросс-маржи:

Все кросс-позиции одного и того же маржинального актива имеют одинаковый баланс кросс-маржинального актива. В случае ликвидации весь баланс маржи ваших активов вместе с любыми оставшимися открытыми позициями актива может быть утрачен.

Режим изолированной маржи: маржа, установленная по позиции, ограничена определенной суммой. Если маржа опускается ниже уровня поддерживающей маржи, то позиция ликвидируется. В этом режиме вы можете добавлять и удалять маржу.

А теперь простым языком.

Изолированная маржа - пример выше. Падение актива на 10% при плече 10x означает потерю всех средств, отведенных под сделку, однако остальные позиции и счета в полной безопасности, т.е. больше чем вы выделили под конкретную сделку вы не потеряете.

Кросс-позиция/кросс маржа/перекрестная торговля - биржа получает в распоряжение (в залог, если угодно) все ваши позиции, а также баланс фьючерсного счета (не путать со спотовым счетом). Возвращаясь к примеру выше, биткоин падает на 10% , однако у вас на счету есть еще 100$, а также активирован режим кросс-позиции. В таком случае биткоину придется упасть не на 10%, а на все 20%, и только в таком случае позиция будет закрыта принудительно (а вы потеряете не $100, а $200. То есть на 100$ вы открыли позицию, сделка дошла до -100% и биржа будет сосать деньги с баланса маржи, который остался на счету фьючерсов).

Также при использовании кросс-позиции залог дополняется другими открытыми на фьючерсах позициями.

Стоит понимать, что если купленный актив упадет на условные 99%, это может грозить вам полной потерей всех средств и открытых позиций. Чтобы этого избежать, имеет смысл использовать стоп-лосс, узнать о котором вы можете в пункте "Термины и определения".

Совершаем сделку

Для начала, после пополнения баланса, средства окажутся на спотовом счете, их нужно перевести на фьючерсный баланс.

Жмем Кошелек -> Обзор кошелька, на открывшейся странице нажимаем Перевод, далее:

Из - мы переводим со спотового счета

Для - мы переводим на фьючерсный баланс USD

Монета - мы переводим USDT

Сумма - на ваш выбор

Подтверждаем и переходим к сделке.

Предположим, мы ходим открыть позицию по монете BLZ с плечом 10x. Переходим на вкладку Деревативы -> Обзор Binance Futures. Далее выбираем Фьючерсы USD -> Бессрочный контракт USDT.

У нас открывается терминал, выглядит он вот так:

По центру видим график, справа выбор плеча (сейчас установлено плечо 10x), поля и кнопки для открытия сделок. Слева сверху видим текущую торговую пару - BTCUSDT. Наводим туда мышь и вводим в соответствующее поле тикер монеты, которую собираемся купить:

Видим нужную нам пару - BLZUSDT (потому что покупать собираемся за USDT), нажимаем на неё.

Убеждаемся, что плечо выбрано верно, вводим количество покупаемых монет, стоп-лосс, тейк-профит, жмем купить.

После покупки имеем следующую строчку в Позициях:

Кнопка Рынок - закрыть позицию по рыночной цене. Кнопка Лимит - закрыть по цене, которая указана в поле рядом. Можно закрывать частично, выбирая % или кол-во монет в следующем поле.

Остается выставить точки продажи по рынку и ожидать роста монет. Удачи!

Термины и определения

• Stop-loss - цена, по достижении которой ваша сделка закрывается с убытком, чтобы предотвратить дальнейшие убытки от падения курса.
• Take-profit - цена, по достижении которой ваша сделка закрывается с прибылью.
• Лонг - сделка, при который вы получаете прибыль вследствие увеличения цены актива (ставка на рост)
• Шорт - сделка, при который вы получаете прибыль вследствие снижения цены актива (ставка на падние)

Фигуры продолжения тренда

Небольшая схема для тех кто не совсем в теме как понимать и анализировать рынок.

 «Флаг» напоминает параллелограмм (иногда - прямоугольник), если его ограничить двумя параллельными линиями тренда с наклоном от направления движения преобладающей тенденции. При нисходящей тенденции «флаг» должен быть немного направлен вверх, при восходящей - вниз.

«Вымпел» можно определить по двум сходящимися линиям тренда и более горизонтальному расположению и напоминает симметричный треугольник. Обе модели формируются на фоне постепенного значительного снижения объема торговли.

После завершения фигуры цена должна пройти примерно то же расстояние по тренду, что и до ее появления. Обычно цены в этой модели находятся не более трех недель на восходящем тренде и двух недель на падающем.

Клин напоминает симметричный треугольник. Клин легко узнаваем по двум сходящимся в его вершине линиям тренда. Клин, направленный вниз, считается бычьей моделью, а клин, направленный вверх - медвежьей.

Торговля по нескольким целям

По итогам публикации подробного гайда для новичков самыми часто задаваемыми вопросами оказались вопросы про использование одновременно сразу нескольких тейк-профитов при торговле на споте и фьючерсах.

Напоминаю, что тейк-профит - инструмент, созданный для автоматической фиксации прибыли (т.е. продажи актива) при достижении активом (в нашем случае монетой) определенной цены.
В нашей статье действо происходит на крипто-бирже Binance, при желании вы можете прочитать полный гайд по началу торговли на ней.

Рассмотрим выставление тейк-профитов на споте и на фьючерсном рынке.

Выставление тейк-профитов на споте

Логично предположить, что среднее значение на 4 сделки составляет 25% на каждую цель. (вы можете использовать свои функции, 25% на каждую цель это среднее значение и не является обязательным!)

Выставить один или несколько тейк-профитов на споте очень легко. Я буду отталкиваться от того, что вы знаете как купить монету и уже сделали этого. Если это не так - читайте полный гайд по началу торговли. Показывать я буду на примере продвинутой версии терминала, включить ее можно следующим образом:

Сверху слева вводим тикер купленной нами монеты:

Справа жмем кнопку продать, попадаем в интерфейс продажи, обращаемся к сообщению из канала:

Выставим 2 тейк-профита: на первую и вторую цель поровну.

Выставляем первый:

В поле "Цена" вводим цену для первой цели, второе поле можно заполнить вручную или выставить 50% с помощью ползунка. Жмем "Продать".

Таким же образом выставляем вторую цель, однако в этот раз стоит выставить не 50%, а 100%, так как на споте монеты, уже участвующие в ордерах, не считаются доступными:

Хочешь сделать 4 цели по профиту? Тогда представь картину: имеешь 100 монет, дели на 4 и получаешь продажу 25 монет на каждую цель.

Выставление тейк-профитов на фьючерсном рынке

Обычно, тейк-профит на фьючерсах выставляется с помощью инструмента "карандаш" в окне "позиции".

Однако такой тейк-профит может быть только один, и он закрывает 100% от вашей позиции. Каким же образом выставить несколько тейк-профитов? Все очень просто, стоит обратить внимание на раздел "Действие", чуть правее от "карандаша". Давайте разберем его подробно.

Команда "Рынок" осуществит мгновенное закрытие позиции по текущей рыночной цене. Никаких дополнительных подтверждений не будет, поэтому постарайтесь случайно на нее не нажимать.

Далее видим команду "Лимит" и два поля для ввода, они то нам и нужны. При нажатии кнопки "Лимит" выставляется заявка на продажу (в случае шорта покупку) монет в количестве, указанном в окне 2, по цене, указанной в окне 1.

Теперь объясняю на примере. Видим следующее сообщение:

Открываем заявку, видим следующую картину:

Для начала выставим самую первую цель. Предположим, мы хотим закрыть половину позиции при достижении монетой первой цели. В это случае мы указываем в поле 1 цену продажи - 0.38, в поле 2 - 50%:

Далее обязательно жмем кнопку "Лимит". Не путать с кнопкой "Рынок"!

На графике появляется красная полоса, визуально показывающая нам уровень тейк-профита:

В случае, если вы не видите этих полос, переключите график на TradingView:

Идем далее. Допустим, оставшиеся 50% от позиции мы хотим закрыть на 2й цели. Обращаясь к сообщению мы видим, что второй целью является уровень 0,398 USDT за монету. Уже помните что нужно сделать?

Стоит упомянуть, что после этих действий браузер можно закрыть, информация о выставленных ордерах хранится на серверах Binance, ордер будет выполнен независимо от того, включен ваш компьютер или нет.

В дальнейшем список будет пополняться за счет задаваемых вами мне вопросов.

Статья была написана по инициативе Jordan Belfort и дополнена администрацией @cryptover1

Если у вас остались вопросы по дополнению статьи обращайтесь к Jordan Belfort или в наш бот @overcrf_bot

Важно понимать - МЫ НЕ ДАЕМ ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ВСЕ РИСКИ ВОЗЛАГАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАС!

Обращайтесь если у вас есть вопросы по дополнению статьи.

Поддержать инициатора статьи Jordan Belfort можно по следующим реквизитам:

ETH - 0xe03B75CDdc761002C120a535e8908b50bA7C807b

Tron TRC20 - TXvS1U3C5s1J4jC6WQAV6WNqXYM5VbpChN

Лучшая поддержка - перейти по реферальной ссылке, вы ничего не теряете, удачи!