Часть 1. Stop-Loss. За и против. Примеры выносов Stop-Loss и супер пампы в последствии. Как страховаться от выбивания и даже на этом зарабатывать.

Вера большинства навязана меньшинством крушит горы и маленькие депозиты большинства.

СПОТ.
1) Stop-Loss на споте очень эффективны в РАСПРЕДЕЛЕНИИ (защита прибыли), а не в накоплении !
2) Если вы используете стратегию "вырывания ценового движения тренда" Stop-Loss эффективен при условии соблюдения риск/прибыль как минимум 1:3 учитывая волатильность crypto.
3) При работе на низко ликвидных криптовалютах Stop-Loss бесполезная вещь и приносит только убытки по понятным причинам связанных с ликвидностью и волатильностью.
4) Крупный капитал по понятным причинам (участие в ценообразовании) не использует в споте Stop-Loss, как и держания основной части своих активов на "чужой территории".

МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ.

В маржинальной торговле и на фьючерсах приносит больше пользы чем вреда, если знать и понимать где ставить более рационально. На фьючерасах совсем другая тактика, но об этом не в этой статье. А, где лучше повременить с точкой входа. Для новчиков Stop-Loss неотъемная вещь.

НОВИЧКАМ в трейдинге.

1) Stop-Loss для новичков в трейдинге обязательная вещь! Это позволяет оттянуть момент смерти депозита от неадекватных хомячьих действий до момента поумнения! Уверен, большинство новичков это пропустят мимо ушей. Ведь все так просто: "Купил — дешево, продал — дорого". Но, вот почему-то все покупают разное г ... только дорого и продают очень дешево, следуя "хомячьим циклам" веры и не веры в различного рода СRYPTo фантики. Все наоборот. Прежде чем научитесь и наберетесь опыта в трейдинге, обезопасите свой депозит, в первую очередь ОТ САМОГО СЕБЯ с помощью банального Stop-Loss!

Говорят самый лучший опыт, это тот, который приобретается на чужих ошибках.

Но самый эффективный — это опыт на своих ошибках!

Взаимосвязаны серии статей по темам:

📖 Серия из 6 статей. Ликвидность. Волатильность. Сквизы

📖 Серия из 4 статей. Маржа.

Статьи на эту тему.

✅ Stop-Loss. За и против. Примеры выносов Stop-Loss и супер пампы в последствии.

✅ ТА. Слепая глупая вера. Программирование мышления и действий. Манипуляции бирж. Биржи. Стрижка послушных овец.

✅ Вариант защиты (заработок) от выбивания Stop-Loss обычному трейдеру.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) За и против использования в трейдинге Stop-Loss.

2) Примеры выноса пассажиров в реальной торговли.

а) LRC прорыв поддержки канала накопления. Затем +747%.

б) AST под поддержкой канала накопления. Затем +1300%

в) BLZ проторговка под каналом. Затем +860%

г) IOTA вынос пассажиров двумя методами. Затем +73%

д) ERD (EGLD после свапа) Вынос пассажиров Памп +1730%

е) ETH/BTC вынос крупных, умных и понимающих трейдеров с помощью времени. Время — убивает.

1) За и против использования в трейдинге Stop-Loss.

Хочу сказать, что я за то, чтоб новички в трейдинге ставили Stop-Loss. Это поможет в случаи неправильных точек входа и не понимания трейдерской работы растянуть слив депозита. Возможно в этом процессе начинающий трейдер научится правильно входить/выходить в рынок, как следствие прибыльно торговать.

По мере набирания опыта возможно потребность в Stop-Loss может отпасть вовсе, или по крайней мере модернизироваться под торговую стратегию которую использует трейдер.

Я например Stop-Loss можно сказать не использую, они мне не нужны, та и в основной моей торговой стратегии физически использование Stop-Loss это бред сумасшедшего и вызывает только недоумение. Использую их только в редких случаях, например в маржинальной торговле или реверсом как "книжка не учит".

Stop-Loss - ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать желающим по-быстрому "срубить бабла" на марже с плечами Х5 Х10 Х50 и Х мульЙон. Для их отрезвления иллюзии и сохранения психического здоровья.

Stop - Loss когда использование оправданно:

1) для тренировки точки вода/выхода новичков, чтоб бистро не слить депозит. Растянуть удовольствие обнуления если вы не научитесь. Новичкам в трейдинге обязательно использовать Stop-Loss.

2) маржа ОБЯЗАТЕЛЬНО Stop - Loss ! Маржинальная торговля это игра не против цены, а против биржи.

3) Если вы трейдер "приспосабливанец" под кого-то кто управляет ценой (проще за алгоритмом биржи). Самый обычный трейдинг о котором все знают. Торговля толпы. Как правило при такой торговле у вас не может быть большой позиции на средне ликвидных инструментах торговли, следовательно, Stop-Loss сработает и не провалит цену. При наборе позиции учитывайте ликвидность инструмента, чтоб возможно было выйти по Stop-Loss. Большая позиция, где нет ликвидности для вас — смерть. Stop-Loss там бесполезен.

4) Если вы в позиции и у вас по каким-то только вам известным причинам нет возможности контролировать что происходит на рынке. (долго срок, средне срок). Например, уехали на отдых. Потенциальный запой, депрессия, пофигизм и так дальше. Тогда Stop-Loss оправдан.

5) Если вы вошли в позицию и засомневались что, сделали правильное действие, но не решаетесь выйти и нет возможности или желания отслеживать дальнейшее движение цены. (кратко срок, средне срок). Выставляете Stop-Loss и до свидания мониторинг цены.

6) Если вы свою торговую стратегию риск/прибыль построили с использованием Stop-Loss. Такие стратегии есть, и они работают. Но как правило у кого они работают, то у него практически никогда не срабатывают Stop-Loss, как правильные точки входа. В большинства людей все наоборот, тейк профиты срабатывают редко, а вот Stop-Loss постоянно.

7) Защита прибыли при развитии тренда. Передвижения Stop-Loss. Очень помогает при пампах когда вы не управляете ценой. (Например пирамидинг на альтах).

Я использую Stop-Loss я в таких случаях:

1) Когда торгую на марже (минимальное кредитное плечо). Часто использование Stop-Loss или имею большое обеспечение до ликвидации если понимаю, что большая веротяность выбивание стопов биржей. Грубо говоря это выше пункт 6. Торгую так редко, но позиция в такие моменты довольно большая. Маржа - это игра не против цены, а против биржи. Кто это не понимает рано или поздно получит большие убытки.

2) Когда позиция не большая и нет возможности физически контролировать рынок. Просто выставляю Stop-Loss и не слежу, как нет денежного интереса.

3) Защита прибыли когда 70% позиции уже слита, но тренд продолжается, а также нет желания работать в будущем с этим инструментом торговли. То есть монеты для нисходящего движения в будущем уже не нужны. (как правило, это альты топ 50-100). Как это делать показывал на пампе MATIC/BTC в идеи обучения/реальной торговли.

2) Защита от манипуляций с выбиванием Stop-Loss

То как же страховаться от сквизов если вы используете в своей торговле Stop-Loss? Ведь святые книжки трейдинга пишут обязательно их использовать, а не выполнять правила данные свыше это богохульство. Не важно, какой у вас депозит и сколько вы зарабатываете реальных денег. Важно то, что если, вы не ставите Stop-Loss, значит вы не "успешный трейдер". Это не обсуждается. Ведь так "написано" в святом писании для отдающих.

Как защититься простому участнику рынка от выбивания Stop-Loss? Во-первых, нужно знать где по логике вещей толпа их выставляет их и где сосредоточен самый "ликвидный жир", который грех не забрать. Как он дешевый и если верующих повторял много, то и объем соответствующий.

Нужно понимать, где с большой долей вероятности эта манипуляция может произойти. В определенных судьбоносных зонах разворота цены, где решается будущая судьба трендов, как правило, очень часто сбиваются Stop-Loss. Это касается работы в споте в лонг, так и на марже в лонг/шорт.

На марже в подавляющем количестве случаев этими черными манипуляциями занимаются сами биржи. В споте по-разному. На альтах средней ликвидности в основном обычные трейдеры, которые работают позиционно и управляют ценой.

Не понимание людей, что они реально не влияют на движение цены, а являются просто топливом в чужой игре, как раз и делает их этим топливом для ценового движения.

Более умные и опытные трейдеры по своему опыту знают, что если "большой бабай" выбыл Stop-Loss значит это народная примета к росту.

Следовательно, они не хотят распрощаться со своей ранее набранной позицией и даже увидев сброс Stop-Loss делают добор. Но от них тоже нужно как-то избавляться, по крайней мере от их части которую удастся выкинуть с поезда. На это есть разные торговые хитрости. Ведь не все трейдеры умеют и хотят работать совместно на взаимовыгодной основы ради общего интереса. Есть упоротые и довольно с крупными позициями, которые вовсе не понимают "совместной работы".

Нужно уметь логично мыслить и предвидеть зоны где обязательно нужно выбить Stop-Loss, чтоб не тянуть за собой пассажиров, а также добирать позицию со скидками с минимальным шагом в сравнении с зоной набора.

Обратите внимание на каналы накопления альтов, в большинстве случаев перед выходом с канала и разворотом тренда есть пробитие поддержки канала. Часто не просто выносят сквизом в моменте Stop-Loss под поддержкой как книжка учит делать, а и полное пробитие и на какое-то время закрепления цены под ним.

Это делается для того чтоб "уверовали", что в ближайшем будущем после накопления в боковике ждет не рост, а новый даун тренд. Хотя и такое бывает, что после пробоя поддержки канала накопления развивается новый нисходящий тренд. Такое редко бывает, но все таки бывает, потому с этим надо считаться.

Есть несколько причин этого действия:

1) слив (закрытие) "проекта" полностью или отпускание в свободное плавание, пардон погружение (запуск нового "проекта" с новой легендой и новой сектой).

2) много налипших пассажиров, которые настолько уверовали, что не хотят продавать дешево даже под зависшем над головой топором. Ведь пробитая поддержка это и есть топор над головой, особенно кто торгует на марже.

В таком случаи только опускания цены конкретно на большой процент и надолго позволит "убить веру" и отнять дешево крипто фантики для распродажи уже дорого новой партии верующих.

Дальше я вам дам несколько примеров реальной работы по такому действию, чтоб вы поняли всю соль слепой веры и какие на самом деле люди предсказуемы.

а) LRC прорыв поддержки канала накопления Затем +747%

Торговая идея:
LRC/BTC Канал 80%. Импульсы. Точки разворота. Слита 52Х!

Публикация 7 12 2019

Результат. +130% Цель в накоплении взята. Дальнейшая работа в канале.

Заметьте как перед ростом на +130% была пробита поддержка на 1 неделю и цена торговалась под ней.

Спустя время выход с канала накопления и восходящий тренд +750% от первой точки входа методом пирамидинг длиной в 4 месяца. Наверное, тот кто вышел когда пробили поддержку канала спустя время словил "чувство упущенной выгоды" и обиженность сам на себя, как можно выйти было с убытком 5% и тем самым пропустив +747%. Но это все психология. Кто понимает мышления большинства — творит чудеса с этим большинством как одним глупым человеком.

б) AST проторговка под каналом. Затем +1300%

Пример выноса пассажиров на монете AST c выраженной психологической работой внушения действия. Видим пробитый канал накопления и не просто выбитые Stop-Loss (как на этом инструменте их практически не было), а именно вынос тех, кто работал в канале — внушения продолжения снижения цены после закрепления ее под поддержкой канала. Ведь кто был "прилипалом" в канале накопления был нацелен на супер памп, а это есть плохо для воплощения данного действия в реальность. Накачку цены нужно делать тогда когда ее не ждут, по крайней мере начинать это действие.

Торговая идея:
AST/BTC Двойное дно. Дракон. Зона разворота. Прошлая идея +54%

Зона разворота. Безопасная точка входа. Огромное соотношение риск/прибыль в пользу второго.

Публикация 24 05 2020.

Результат. +160% Достигнута зона сопротивления канала накопления.

Результат. +325% Вторя цель пампа достигнута

Результат. +405% Тренд продолжается

Результат +320% +516% +350% От точки входа до данного максимума 1300%

Вот как то так +1300% от дна канала. О да, пассажиры были сброшены внушением иллюзорности дальнейшего ценового движения и временем.

в) BLZ проторговка под каналом. Затем +860%

Все то же самое, умные водят глупых занос с помощью их желаний и веры. Канал накопления. Прорыв. Закрепления под поддержкой. Внушения апатии, внушения с помощью ценового графика тем кто торговал в канале "влип в скам", "что делать", "от я дурак", "оно никогда не вырастет"...

Любые покупки любой этой ценовой зоны приветствуются маркетмейкером на ура, также он сам себе продает время от времени, чтоб поддерживать не только маниакально-депрессивный синдром с помощью графика, а и с помощью стакана и ленты истории покупок/продаж.

Торговая идея:
BLZ/BTC канал с шагом 50% Потенциальная "Чашка" 600%

2 фаза формирования фигуры "чашка" может быть сколько угодно по времени. Потому округлость на графике имеет условный характер. Просто показывается что идет накопление и при развороте тренда с накопления первое сопротивление будет в зоне 4 фазы данной фигуры.

Потому и нет смысла входить в рынок во второй фазе, если вы не торгуете в самом канале накопления. Если вы не трейдер, то в данных формациях вход только в начале 3 фазы (в начале восходящего тренда), если формация будет подтверждена. Иначе вы будете "замораживать" деньги без работы.

Публикация 7 12 2019

Пробитие этого канала накопления (2 фаза чашки).

Торговая идея:

BLZ (Bluzelle) Дракон. Потенциал. Работа в канале 45%.

Пробивается поддержка канала накопления, и формируется паттерн Дракон. Локальная работа.

Публикация 22 01 2020

+80% Полная отработка хвоста Дракона. Развитие нисходящего тренда. Ожидание новой точки входа (пробой линии нисходящего тренда).

Результат. Пробой линии нисходящего тренда. Разворот основного тренда. Восходящий тренд развивается +300% (3 фаза формир. паттерна "Чашка")

И результат +860% все кто кричал что это скам на дне, сейчас кричит что это "перспективный проект". Вот так легко манипулировать психикой с помощью того что они хотят людьми.

Восходящий тренд 3 фаза формирования паттерна "Чашка".

г) IOTA вынос пассажиров. Затем разворот тренда+73%

Идеальный пример выноса Stop-Loss верующих. Канал накопления. Вынос Stop-Loss на довольно жирный %. Намного ниже зоны где "вумные книжки" учат выставлять Stop-Loss. Затем долгий флэт с минимальной волатильностью на грани поддержки канала (внушая неопределенность и мысли: "Вот сейчас оно рухнет", "Когда ты расти будешь", "Лучше выйду от греха подальше" и тому подобные...

Торговая идея:

IOTA Канал накопления Тройное дно Разворот Потенциал от +60-120%

Публикация 11 03 2020

Ложный пробой канала накопления. Цена закрепилась в пределах канала. Это позитивный знак.

По методу торговли Вайкоффа и VSA это так званый Spring ("пружина") - наступает иногда на поздних стадиях накопления перед сильным бычьим движением.

Как правило, это окончательная фаза накопления. Сбрасываются пассажиры "послушные трейдеры" (Stop-Loss) перед выходом с зоны накопления. Как всегда, зомби-повторялы получили жирные убытки и поезд начинает движение без них. Или как вариант повторный вход в рынок и тем самым провоцируя дальнейшее восходящее движение.

+30% От поддержки канала накопления. Обратите внимание, как долго после сброса Stop-Loss сквизом цена флэтила вдоль линии поддержки с минимальной волатильностью и затем на 2 недели задержалась под ней перед разворотом тренда.

+70% 1 цель в канале накопления взята

В случаи остаточного закрепления цены выше сопротивления произойдет разворот вторичного тренда. Если это не произойдет — дальнейшая торговля в канале накопления от трендовых линий внешнего и внутреннего канала.

д) ERD (EGLD после свап) Вынос пассажиров Памп +1730%

Торговая идея:

ERD/BTC Канал Цикл Потенциал +88-270%. Прошлая идея +44% Работа в канале накопления. Набор позиции перед накачкой.

Публикация 31 01 2019

Видео по данной работе перед накачкой:
ERD Elrond Не пампленая монета Binance Цена на дне канала накопления.

Результат. Пробитие поддержки. Вынос Stop Loss послушных книжных трейдеров. Вогнутое дно. Зона входа. Разворот локального тренда.

Начало супер забега на +1730%!

Результат. +50% Работа в канале. Цель канала взята, откат от сопротивления. Повторная точка входа и развитие тренда. Поглощение всех продаж, тех кто хочет далее накапливать позицию в канале и быть прилипалом.

+350% с первой точки входа. +140% с второй точки входа от прорыва сопротивления канала накопления. Вторая целевая зона продаж. Откат. Повторный добор от прибыли на откате в случае закрепления цены в данной зоне. Работа по принципу пирамидинг на альтах с множеством Stop Loss для защиты прибыли.

Фантастических +1730% или 17Х. И все благодаря вере и клонированным действием управляемых. Их самостоятельно принятые торговые решения, есть заранее спланированы другими людьми и внушены им как собственные.

е) ETH/BTC вынос крупных, умных и понимающих

трейдеров с помощью времени. Время — убивает.

Посмотрите на пару ETH/BTC и участок графика около года назад. Думаю вы поймете, что произошло и почему это нужно было сделать. Опускания цены с канала накопления длинной около года на всю его ширину на длительное время, это решительный шаг. Уж слишком много налипло прилипал в канале накопления и отставать они не собирались.

Пришлось идти на довольно радикальные и в какой-то степени рискованные меры. Вспомните какая минимальная цена ETH в тот момент оказалась к доллару. Около 80$. Это был большой риск, но вынужденный и оправдан.

Торговая идея:

ETH пробил канал накопления. Возможное падение на ширину канала.

Публикация 18 07 2019.

ETH имеет огромную капитализацию и эту "дойную корову" довольно тяжело разворачивать или останавливать в сравнении с другими крипто фантиками. Пробитие поддержки спровоцировало выход по рынку довольно крупных трейдеров, запустился процесс по эффекту домино. Цена опустилась на треть, а для такой высоколиквидной пары это то же самое что альт топ 50-100 за неделю подешевел на -90%.

Сформировался новый канал накопления на "новом дне" на целых пол года. Только когда налипшие в канале накопления "прилипалы" отлипли в большинстве — тренд развернули. Особо упрямым и понимающим (которые покупали от дна канала) дали выйти по без убытку (вершина двойного дна). Это в основном крупные трейдеры, для которых время имеет очень большое значение, как работают не своими деньгами.

Торговая идея:

ETH/BTC Работа на монете. Зоны разворота. Двойное дно. +35%

Как мы видим на графике после пробития прежнего канала накопления цена упала на всю ширину канала накопления целых 30%. Сформировался новый канал накопления который просуществовал более полу года. Для большинства трейдеров которые работают не своими деньгами это равно смерти.