Продолжение краткого пособия
Lanister InvestСпрос и предложение
Что такое спрос и предложение
Зоны спроса и предложения отличаются от зон поддержки и сопротивления. Они представляют собой периоды бокового движения перед взрывным движением цены.
• Зона предложения формируется перед нисходящим трендом, а зона спроса - перед восходящим трендом.
• Зоны предложения - это свечи, которые указывают на начало сильного нисходящего тренда.
• Зоны спроса - это свечи, которые указывают на начало сильного восходящего тренда.
Соотношение спроса и предложения может применяться на всех рынках форекс, акций, криптовалют и т.д. Стратегии спроса и предложения используют возвращение цены в эти зоны в качестве критериев входа и выхода.
Рыночный цикл Вайкоффа
В торговле на любом финансовом рынке есть три принципа:
1. Когда спрос превышает предложение, цена растет.
2. Когда предложение превышает спрос, цена снижается.
3. Когда спрос равен предложению, цена движется в боковом направлении.
• Ричард Вайкофф был одним из первых технических аналитиков, который определил, как работают эти этапы, и дал им четыре названия:
1. Накопление (спрос)
2. Импульс – восходящее трендовое движение
3. Распределение (предложение)
4. Уценка – нисходящее движение
Вайкофф объяснил, что эти этапы осуществляются "китами", которые представляют собой учреждения с большими объемами денег на рынках.
"Киты" не могут разместить весь свой заказ на рынке сразу, потому что это привело бы к значительному росту цен. Поэтому вместо этого они распределяют весь свой заказ, покупая или продавая в определенных местах несколько раз в пределах ценового диапазона, что создает зоны спроса и предложения.
Если бы какое-либо учреждение купило бы все сразу, то это заставило бы цены резко вырасти. И если бы они были проданы все сразу, это привело бы к резкому падению.
• Накопление - это когда "киты" покупают в течение определенного периода времени, чтобы минимизировать влияние своих сделок на рынок, что создает зону спроса.
• Распределение происходит наоборот, когда "киты" продают в течение определенного периода, создавая зону предложения. В конечном счете, цена будет двигаться в нужном направлении.
Структура спроса и предложения
Что касается зон спроса и предложения, то существует четыре критических модели. Две модели разворота спроса и предложения и две модели продолжения спроса и предложения.
Drop - падение
Base - зона накопление (консолидация)
Rally - быстрый рост (рывок)
• Модели разворота спроса и предложения:
1. Drop Base Rally (Бычья модель разворота)
2. Rally-Base-Drop (Медвежья модель разворота)
• Модели продолжения спроса и предложения:
1. Rally-Base-Rally (Бычья модель продолжения)
2. Drop-Base-Drop (Медвежья модель продолжения)
Drop Base Rally (падение - накопление - рывок)
Drop Base Rally - это бычий разворотный паттерн в зоне спроса.
• Цена упала, консолидировалась перед разворотом вверх.
Rally Base Drop (рывок - накопление - падение)
Rally Base Drop - это медвежья разворотная модель в зоне предложения.
• Цена выросла, консолидировалась перед разворотом вниз.
Rally Base Rally (рывок - накопление - рывок)
Rally Base Rally является продолжением бычьего тренда. Это модель зоны спроса.
• Цена выросла, консолидировалась прежде чем продолжить движение вверх.
Drop Base Drop (падение - накопление - падение)
Drop Base Drop - это продолжение медвежьего тренда. Модель зоны спроса.
• Цена упала, консолидировалась прежде чем продолжить движение вниз.
Определение зон спроса и предложения
Определение зон спроса и предложения является простым и естественным делом, как только вы научите свое зрение распознавать эти зоны, дальше вы уже будете делать это на автомате.
• Определение зон можно разбить на пять небольших этапов:
1. Определите текущую рыночную цену и ценовое движение.
2. Посмотрите влево на графике, чтобы увидеть, как менялась цена в прошлом. ВАЖНО! Цена должна агрессивно изменить направление - большими свечами.
3. Найдите большие зеленые или красные свечи.
4. Найдите источник возникновения больших свечей.
5. Нарисуйте зону от этой области (обычно область бокового ценового действия, то есть консолидации, с которой цена начала быстрое движение) и подождите, пока цена снова достигнет этой зоны для возможной сделки.
Построение зон спроса и предложения
Основой являются несколько небольших свечей в состоянии плотной консолидации перед взрывным движением вверх или вниз.
• Рисуем предложение: самый распространенный способ - нарисовать зону от верхней тени до открытия тела последней бычьей свечи перед движением вниз.
• Рисуем спрос: нарисуйте зону от нижней тени до закрытия тела последней медвежьей свечи перед движением вверх.
Как только будет определена зона спроса или предложения, терпеливо дождитесь, пока цена снова войдет в нарисованную зону спроса или предложения, и заключайте сделку, если будут другие существенные факторы, указывающие на движение.
• Например, как только цена вернется в зону предложения, обратите внимание на любое медвежье ценовое движение, например, на поглощающую свечу или падающую звезду.
• В зоне спроса, наоборот, дождитесь формирования любого бычьего ценового движения, прежде чем открывать сделку. Например, как только цена вернется в зону спроса, обратите внимание на свечу поглощения или свечу молота, которые могут указывать на бычье давление.
Графические паттерны
Бычьи графические модели
Бычий флаг
Паттерн "Флаг" формируется во время консолидации и также считается бычьим сигналом, указывающим на то, что текущий восходящий тренд может продолжиться.
• Флаг (бычий) следует за резким или почти вертикальным ростом цены и состоит из двух параллельных линий тренда, которые образуют прямоугольную форму флага.
• Прямоугольная форма флага формируется из параллельных линий тренда, которые формируют поддержку и сопротивление до тех пор, пока цена не пробьет их.
• Прорыв происходит за пределы флага в том же направлении, что и первоначальное движение.
• Этот паттерн можно наблюдать на более крупных таймфреймах, таких как дневной и недельный.
Двойное дно
• Паттерн двойного дна напоминает букву "W".
• Это графический паттерн, указывающий на период распродаж, который приводит к падению цены актива до уровня поддержки. Затем цена поднимается до уровня сопротивления, но затем снова падает до предыдущего уровня поддержки. В конце концов, тренд разворачивается, и цена начинает расти, поскольку рынок становится бычьим.
• Трейдеры обычно ждут повторного тестирования уровня сопротивления, чтобы подтвердить, что цена будет двигаться выше. Паттерн двойного дна считается бычьим разворотным паттерном, поскольку он означает окончание нисходящего тренда и рост цены - начало восходящего тренда.
• Паттерн "двойное дно" можно увидеть на более крупных таймфреймах, таких как часовой и дневной графики.
Перевернутая голова и плечи
Это когда цена достигает минимумов ниже линии шеи, образуется впадина. Пока не образуются три впадины, или точки понижения: левое плечо, голова, которая является самой низкой, и правое плечо.
• Обратную модель "Голова и плечи" можно увидеть на больших временных интервалах, например, на недельном и месячном.
• Трейдеры обычно открывают бычью позицию, когда цена поднимается выше уровня сопротивления линии шеи.
Падающий клин
Этот паттерн начинается шире в верхней части и сужается по мере продвижения вниз.
• Паттерн "клин" приводит к прорыву, который заставляет цену двигаться вверх. Можно наблюдать на больших временных интервалах, таких как часовой и дневной.
• Появится много покупателей, и объем торгов должен увеличиваться по мере пробоя цены.
• Трейдеры будут искать возможности для покупки на пробое и, возможно, для выхода в начале паттерна.
Восходящий треугольник
• Этот восходящий треугольник является бычьим продолжением, что означает вероятность прорыва.
• Чтобы нарисовать этот паттерн, вам нужно провести горизонтальную линию над точками сопротивления. А затем провести восходящую линию вместе с точками поддержки. Этот паттерн можно использовать на любом таймфрейме, даже на минутках.
• Трейдеры будут ожидать пробоя с увеличением объема, и в некоторых случаях цена достигнет этого уровня, повторно протестирует уровень пробоя и затем продолжит восходящий тренд.
Тройное дно
Тройное дно обычно рассматривается как три примерно равных минимума, отскакивающих от линии поддержки. Затем следует точка пробития, которая является наилучшей возможностью для входа в бычью позицию.
• После точки пробития цена обычно не тестирует линию шеи повторно.
• Трейдеры будут открывать длинные позиции после точки прорыва. Модель тройного дна можно увидеть на более крупных временных интервалах, таких как часовой и дневной.
Чашка с ручкой
• Фигура напоминает форму чашки и ручки. Это дугообразный узор, который можно определить по его u-образной форме, за которой следует ручка с небольшим наклоном вниз.
• В конечном итоге узор становится бычьим, завершая "ручку".
• Трейдеры будут ждать формирования нисходящего тренда и входить при пробитии.
Медвежьи графические модели
Двойная вершина
Это медвежий паттерн, который возникает после того, как цена дважды достигла максимума. И когда цена пробивает поддержку, тренд разворачивается, образуя форму "М". Это приводит к увеличению объема продаж.
• Паттерн "Двойная вершина" можно наблюдать на больших временных интервалах, например, часовом и дневном. Трейдеры будут продавать, когда цена пробьет линию поддержки
Медвежий флаг
Это модель продолжения, которая обычно формируется при консолидации цены. Цена будет двигаться в том же направлении, что и при первоначальном движении.
• Форма флага складывается из параллельных линий тренда, которые действуют как поддержка и сопротивление до тех пор, пока цена не пробьет. Большинство трейдеров будут торговать на пробое.
• Однако консервативные трейдеры будут ждать повторного тестирования цены и отталкиваться от поддержки после пробоя. Это подтвердит, что цена окончательно пробила и пойдет на понижение.
Голова и плечи
"Голова и плечи" отображается как базовая линия с тремя вершинами, где две крайние точки близки по высоте, а средняя - самая высокая.
• Этот паттерн рассматривается на любых таймфреймах, но чем выше, тем точнее отработает фигура.
• Имейте в виду, что модель "Голова и плечи" никогда не бывает идеальной.
• Трейдеры будут искать прорыв ниже линии шеи, чтобы открыть позицию на понижение.
Нисходящий треугольник
Это хорошо известный медвежий паттерн, линия поддержки расположена горизонтально, а линия сопротивления идет вдоль нисходящего тренда. Пробитие ведет к падению цены.
• Этот паттерн можно использовать на любом временном интервале. Трейдеры будут искать пробитие ниже горизонтальной линии поддержки, чтобы открыть позицию.
Тройная вершина
• Паттерн "тройная вершина" возникает, когда цена достигает трех максимумов на одних и тех же ценовых уровнях.
• Этот паттерн является разворотным, отражающим слабость покупателей и приводящей к продаже. Можно наблюдать на более крупных временных интервалах, таких как часовой и дневной.
• Трейдеры будут стремиться открыть позицию на продажу как только цена пробьет уровень поддержки (линию шеи).
Двусторонние графические модели
Двусторонние графические модели на валютном рынке - это модели, которые указывают на то, что цена валюты может двигаться в любом направлении. Это означает, что цена может продолжать двигаться в направлении текущего тренда или потенциально может развернуться и двигаться против тренда. Эта неопределенность может затруднить трейдерам принятие решений о том, когда входить в сделки или выходить из них.
Симметричный треугольник
• Этот паттерн представляет собой треугольник, похожий на угловую скобку (>)
• Линии тренда начинают сходиться и в конце сжимаются, что означает, возможен бычий или медвежий тренд.
• Формирование происходит потому что цены достигают как более низких максимумов, так и более высоких минимумов.
• Бычий симметричный треугольник - это график продолжения роста. Предшествующее формирование треугольника должно быть бычьим.
• С другой стороны, медвежий симметричный треугольник - это графическая модель продолжения медвежьего тренда. Также предшествующее формирование должно быть медвежьим.
Ценовой канал
• Ценовой канал направлен вверх или вниз и ограничен верхней и нижней линиями тренда. Верхняя линия тренда отмечает сопротивление, а нижняя - поддержку.
• Цена остается между этими уровнями поддержки и сопротивления до тех пор, пока они не будут пробиты. В некоторых случаях цена повторно протестирует точку пробития.
• Трейдеры могут продавать, когда цена приближается к верхней линии тренда ценового канала, и покупать, когда она тестирует нижнюю линию тренда.
