Краткое пособие

Вступление

• Торговля может быть очень прибыльной для тех трейдеров, которые понимают, как движутся рынки. Если вы прочтете и усвоите технические знания, изложенные здесь, вы сможете стать прибыльным трейдером.

• Это пособие написано для новичков, которые хотят научиться торговать акциями, криптовалютами, бинарными опционами или форекс.

Почему технический анализ так важен?

• Технический анализ позволяет инвесторам опережать рынки, читать и предсказывать будущие движение цены с помощью структуры рынка, свечей и графических моделей.

• Применение технического анализа позволяет трейдерам максимально точно определять точки входа и извлекать наибольшую прибыль.

Главы:

Психология трейдера

Контроль эмоций, ограждающих от торговли

• Тревога и сомнения

Конечно, здорово быть осторожным и тактичным при торговле, но если ваши страхи парализуют вас, это будет контрпродуктивно. Переход на реальный счет после демо - это один из шагов, который беспокоит многих трейдеров. Это немного похоже на прыжок с парашютом: вы изучили теорию и проделали всю необходимую подготовку, но для того, чтобы совершить этот прыжок, все ровно требуются мужество. Пока вы торгуете с умом используя приобретенные навыки и знания, то вам не стоит так сильно переживать, главное четко следовать торговому плану о которым мы поговорим чуть позже.

• Страх потери

Иногда вы можете испытывать страх, когда цена движется против вас и вы начинаете видеть растущий убыток. Вы начинаете нервничать: следует ли закрыть позицию сейчас и сократить свои убытки или все идет по плану? Стоит ли передвинуть стоп-лосс поближе?

Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, спросите себя:

- Был ли мой первоначальный анализ неверным?
- Изменились ли обстоятельства, влияющие на этот рынок с момента открытия позиции?
- Я установил стоп-ордер на неправильном уровне?

Контроль эмоций, побуждающих вас к торговле

• Нетерпение

Некоторые трейдеры-новички вместо того, чтобы быть парализованными, реагируют совершенно по-другому и ждут не дождутся входа в рынок. Это может нанести еще большей ущерб.

Эдгар Аллан Поуп однажды сказал: «немного знаний — опасная вещь, пей глубоко или не вкушай пиерианского источника». Начинать торговлю, не будучи полностью подготовленным - верный путь к разочарованию.

• Жадность

Когда сделки идут успешно, вполне естественно радоваться возможности получения еще большей прибыли. Но в такие моменты жизненно важно придерживаться правил вашего торгового плана. Если признаки указывают на то, что пришло время фиксировать прибыль, вероятно, не стоит продолжать в надежде заработать еще больше денег.

• Счастье и гордость

Когда торговля идет успешно, вы, скорее всего, почувствуете прилив удовольствия и удовлетворения. Естественно, вы будете гордиться своими достижениями. А если несколько сделок принесут прибыль, вы даже можете почувствовать себя непобедимым. И это может сыграть с вами злую шутку. Чрезмерная уверенность может привести к необдуманным действиям и потери всего капитала.

Контроль эмоций, которые затуманивают рассудок

• Гнев
Проигрышная сделка может привести вас в ярость - часто просто на себя за то, что вы приняли неверное решение. Но мы все совершаем ошибки - это важный этап обучения. И если такое случится с вами, а это неизбежно случится, то отнеситесь к этому как к опыту и сделайте пометку о том, что в следующий раз стоит поступить иначе.

В моменты гнева часто возникает желание "отомстить рынку", заключив еще одну сделку. Такая спонтанная реакция - практически всегда заканчивается потерей всего капитала.

• Сожаление

Еще одним распространенным источником раздражения является упущенная возможность - то, что постоянно происходит в быстро меняющемся мире финансовых рынков. Когда это происходит, легко расстроиться из-за этого, повторяя что-то вроде "я должен был зайти там" или "я знал, что это произойдет". Но такой образ мышления может заманить вас в ловушку, способную свести на нет всю вашу тяжелую работу одним махом. Например, у вас все равно может возникнуть соблазн совершить запоздалую сделку или рискнуть совершить несколько сделок подряд чтобы все исправить - это называется переторговкой. И как вы можете догадаться, ничем хорошим это не заканчивается. Вы даже можете "впасть в тильт" - это особое состояние ума, которое означает, что вы принимаете иррациональные решения, а не те, которые основаны на логике и фактах.

• Стресс

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда события, находящиеся вне нашего контроля, влияют на нашу способность ясно мыслить.

Это может быть развод, болезнь в семье, тяжелая утрата или просто переезд из одного дома в другой, смена работы. Все это отвлекает от торговли и может повлиять на наши суждения.

Трейдинг может быть беспокойным и требовать от вас безраздельного внимания. Поэтому, когда вы переживаете стрессовые периоды, зачастую безопаснее всего приостановить свою торговлю до тех пор, пока вы снова не сможете уделить ей необходимое время и энергию.

Управление рисками

Использование технического анализа, представленного здесь, может помочь вам зарабатывать деньги на рынках, но вы также должны осознавать, что существует риск и потерять деньги. Поэтому важно управлять рисками, чтобы убытки не стали неконтролируемыми и не поставили под угрозу ваш торговый счет.

Торговля может быть заманчивой и прибыльной, но только при условии надлежащего контроля эмоций, принятия соответствующих мер и соблюдения торгового плана. Это может помочь вам минимизировать убытки за счет установки стоп-лоссов и исполнения прибыльных ордеров.

Разберем пример привычной торговой ситуации:

- Первый трейдер имеет начальный депозит в 5000$

- Второй трейдер имеет такой же депозит в 5000$

- Первый трейдер торгует суммой в 20% от торгового баланса в каждой сделке – 1000$

- Второй трейдер торгует суммой в 2% от торгового баланса в каждой сделке – 100$

Предположим, что оба трейдера торгуют по одной торговой стратегии, открывают одинаковые сделки, имеют одинаковую доходность в 100% за верный прогноз. В общем, все у них одинаково, а различаются только суммой инвестирования. Соответственно, период убытков и период прибыли начинается в одно и то же время. Что же случается с депозитами трейдеров?

Результаты первого трейдера:

После непродолжительного роста депозита, начинается убыточный период. Из-за слишком высоких рисков, торговый баланс трейдера не выдерживает просадки и очень быстро сливается.

Результаты второго трейдера:

Все тот же непродолжительный рост депозита в самом начале, который сменил убыточный период. Но, из-за адекватных рисков, депозит выдержал временные просадки, а трейдер вскоре вернул все убытки и вышел в плюс. Да, прирост депозита не самый большой – всего 10% за 42 сделки, но это намного лучше, чем потерять все.

Данный пример наглядно показывает преимущества риск менеджмента, а так же необходимость его использования. Без правил риск менеджмента сливаются любые суммы – какой толк от денег, если трейдер не умеет ими правильно распоряжаться? Вот они и переходят в руки более опытного трейдера или в лапы брокера.

Поэтому я настоятельно рекомендую не превышать риск 2% от депозита, если вы торгуете 5 или 10% от депо или даже выше, то будьте добры гордо принимайте свою просадку и извлекайте урок, все делается вашими руками.

Структура рынка

Что такое структура рынка

• Структура рынка служит ориентиром для понимания восходящих, нисходящих и боковых тенденций. Одни и те же принципы могут быть применены к любому типу рынка, от акций, фьючерсов, форекс и сырьевых товаров до цифровых активов, таких как криптовалюты, и даже физических активов, таких как недвижимость.

• Это структура, на основе которой в данный момент ведется торговля на любом из рынков. Структура помогает трейдерам понять поведение рынка, тренд и направление.

• Существует три типа рыночной структуры:

- Бычья (цена растет)
- Медвежья (цена снижается)
- Консолидация (цена находится в боковом диапазоне)

Бычья структура рынка

• Бычья структура определяется серией более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL).

• Тренд продолжается в том же направлении до тех пор, пока цена актива не зафиксирует нижний минимум (LL).

Обозначения:
HH (higher high) — более высокий максимум, HL (higher low) — более высокий минимум, LH (lower high) — более низкий максимум, LL (lower low) — более низкий минимум, EH (equal high) — равные максимумы, EL (equal low) — равные минимумы.

Медвежья структура рынка

• Медвежья структура определяется более низкими минимумами (LL) и более низкими максимумами (LH).

• Ценовой тренд продолжается до тех пор, пока не будут зафиксированы более низкие максимумы (LH) и пока не будет создан более высокий максимум (HH).

Боковая структура рынка

• Горизонтальное движение цены, характеризующееся равными максимумами (EH) и равными минимумами (EL), называется консолидацией или боковым трендом.

Как использовать структуру?

• Если цена достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов (бычий тренд), но затем достигает более низкого минимума (по сравнению с предыдущим минимумом), трейдерам следует дождаться формирования более низкого максимума, прежде чем открывать медвежью позицию.

• Если цена достигает более низких минимумов и более низких максимумов (медвежий тренд), но затем достигает более высокого максимума (по сравнению с предыдущим максимумом), трейдерам следует дождаться формирования более высокого минимума, прежде чем открывать бычью позицию.

Свечные паттерны

Свеча - это отдельный столбик на ценовом графике, показывающий трейдеру движение рынка. Каждая свеча показывает цену открытия, минимальную цену, максимальную цену и цену закрытия рынка за определенный период времени.
Цвет, который показывает направление движения рынка - зеленое (или белое) тело показывает рост цены, в то время как красное (или черное) тело показывает снижение цены.

Свечной паттерн "Молот"

• Модель свечи состоит из небольшого тела и длинной тени, отходящей от нижнего конца.

• Тело свечи должно быть небольшим и располагаться сверху, а нижняя тень должна быть более чем в два раза больше размера самого тела.

• У этого свечного паттерна практически нет верхней тени.

• На зоне поддержки нисходящего тренда может появиться паттерн "молот " (см. пример ниже). Свечи "Молот" обычно появляются после снижения цены.

• Свечи "Молот" указывают на потенциальный разворот цены вверх. Цена должна начать движение вверх после закрытия такой свечи.

Свечной паттерн "Пронизывающая свеча"

• Паттерн состоит из двух свечей и формируется после нисходящего тренда, указывая на бычий разворот.

• Первая свеча является медвежьей, что подтверждает продолжение нисходящего тренда. Вторая свеча - это бычья свеча, которая открывает гэп вниз, но закрывает более половины объема предыдущей медвежьей свечи.

• Это означает, что быки возвращаются на рынок и произойдет бычий разворот.

Свечной паттерн "Утренняя звезда"

Утренняя звезда - это паттерн из нескольких свечей, который формируется после нисходящего тренда и указывает на бычий разворот.

Этот паттерн состоит из трех свечей:

1) Длинная красная свеча нисходящего тренда.

2) Короткая свеча с небольшим телом между длинной красной и длинной зеленой свечами образует утреннюю звезду. Она отражает момент, когда рынок остается неопределенным, и медведи уступают место быкам.

3) Третья свеча подтверждает разворот и сигнализирует о восходящем тренде, что открывает возможность для покупки.

Свечной паттерн "Бычье поглощение"

Бычье поглощение - это графический паттерн из нескольких свечей, который формируется после нисходящего тренда, указывающего на бычий разворот.

Бычье поглощение формируется из двух свечей:

• Первая свеча представляет собой короткое красное тело, которое полностью поглощается более крупной зеленой свечой. Давление покупателей возрастает, что приводит к развороту нисходящего тренда.

• Вторая бычья свеча поглощает тело первой медвежьей свечи.

Свечной паттерн "Три белых солдата"

• Этот паттерн состоит из трех длинных зеленых свечей подряд, этот паттерн также должен открываться и закрываться выше, чем предыдущие свечи.

• Три белых солдата - это сильный бычий сигнал, который появляется после нисходящего тренда.

• Этот паттерн считается надежным разворотом, если он подтверждается другими техническими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI).

Свечной паттерн "Перевернутый молот"

• Он похож на паттерн "молот", с той лишь разницей, что верхняя тень длинная, а нижняя короткая.

• Он указывает на давление покупателей, за которым следует давление продавцов, которое было недостаточно сильным, чтобы толкнуть рыночную цену вниз.

• Перевернутый молот указывает на то, что покупатели вскоре будут контролировать рынок.

Свечной паттерн "Повешенный"

• Повешенный - это одиночная свечная модель, которая формируется в конце восходящего тренда и сигнализирует о развороте.

• Тело этой свечи небольшое и расположено вверху, а нижняя тень должна быть более чем в два раза больше тела. У этого свечного паттерна верхняя тень практически отсутствует.

• Психология, лежащая в основе формирования этой свечи, заключается в том, что цены открываются высокими, но продавцы толкают цены вниз.

Свечной паттерн "Падающая звезда"

• Падающая звезда формируется в конце восходящего тренда и подает медвежий сигнал к развороту.

• На этом свечном графике тело расположено в конце и имеет длинную верхнюю тень. Это обратная модель "Повешенный"

• Этот паттерн формируется, когда цены открытия и закрытия находятся близко друг к другу, а верхняя тень должна быть более чем в два раза больше тела свечи.

Свечной паттерн "Медвежье поглощение"

• Это паттерн из нескольких свечей, который формируется после восходящего тренда указывающего на разворот тренда.

• Он образован двумя свечами, вторая из которых поглощает первую.

• Первая свеча, являющаяся бычьей, указывает на восходящий тренд.

• Вторая свеча - это длинная медвежья свеча, которая полностью поглощает первую свечу и показывает, что медведи вернулись на рынок.

• Трейдеры могут открыть шортовую позицию, если следующая свеча также будет медвежьей.

Свечной паттерн "Вечерняя звезда"

• Вечерняя звезда - это модель из нескольких свечей, которая формируется после восходящего тренда, указывая на разворот тренда.

• Она состоит из трех свечей, первая из которых является бычьей, вторая - доджи, а третья - медвежьей.

• Первая свеча показывает продолжение восходящего тренда, вторая свеча в виде доджи указывает на нерешительность на рынке, а третья медвежья свеча показывает, что медведи вернулись на рынок и скоро произойдет разворот.

Свечной паттерн "Три черных ворона"

• Модель из нескольких свечей, которая сигнализирует о развороте после восходящего тренда. Она состоит из трех последовательных длинных красных свечей с короткими или отсутствующими тенями.

• Каждая свеча открывается по цене, аналогичной предыдущей, давление продавцов толкает цену все ниже и ниже с каждым закрытием.

• Трейдеры часто комбинируют эту модель с другими техническими индикаторами, такими как RSI.

• Противоположный паттерн - это три белых солдата.

Свечной паттерн "Доджы"

Доджи - это свечной паттерн нерешительности, который формируется, когда цены открытия и закрытия почти равны.

• Он выглядит как крест с очень маленьким телом и длинными тенями.

• Паттерн возникает, когда и быки, и медведи борются за контроль над рынком, но ни один из них не может получить полный контроль.

Хотя доджи сам по себе является нейтральным сигналом, его часто можно встретить в разворотных моделях, таких как бычья утренняя звезда и медвежья вечерняя звезда.

Свечной паттерн "Волчок"

Волчок - это свечной паттерн, который имеет короткое тело, расположенное вертикально по центру между длинными верхними и нижними тенями.

• Этот паттерн показывает нерешительность на рынке, поскольку и покупатели, и продавцы подтолкнули цену, но не смогли ее удержать, и может последовать дальнейшее боковое движение.

• Волчок намного сильнее на динамичном рынке, будь то восходящий или нисходящий тренд.

Графические индикаторы

Что такое технические индикаторы

Технический индикатор - это математический расчет, который может быть применен к данным о ценах и объемах. Его можно применять даже к другим техническим индикаторам.

• Существует две категории технических индикаторов:

1. Опережающие индикаторы дают торговые сигналы о начале тренда.

2. Запаздывающие индикаторы следуют за движением цены.

• Опережающие индикаторы пытаются предсказать цену, используя в своих расчетах более короткий период, который определяет движение цены. Наиболее популярными опережающими индикаторами являются MACD, RSI и Stochastic.

• Запаздывающие индикаторы дают сигнал после начала тренда или разворота. Наиболее распространенным запаздывающим индикатором является скользящая средняя.

SMA - Простое скользящая среднее

• Простое скользящее среднее - это среднее арифметическое для набора точек данных, при котором каждая точка данных суммируется, а затем делится на общее количество точек данных.

• Простое скользящее среднее - это инструмент сглаживания для отображения тенденций за определенное количество периодов.

• Простая скользящая средняя обычно строится как техническое наложение.

MACD - Конвергенция - Дивергенция скользящей средней

• Конвергенция/расхождение скользящих средних (MACD) - это технический индикатор динамики, который использует скользящие средние для определения силы тренда.

• MACD использует три экспоненциальных скользящих средних (краткосрочную, долгосрочную и среднюю разницу между краткосрочной и долгосрочной перспективами), чтобы показать динамику цены.

• MACD указывает на изменения в направлении тренда, а также на условия перекупленности и перепроданности, показывая точки разворота, где сигнальная линия пересекает другие линии скользящей средней.

Линии Боллинджера

Линии Боллинджера - это наложение на график индикатора волатильности, который показывает верхний и нижний диапазон нормального движения цены на основе стандартного отклонения. Есть три строки, которые составляют линии Боллинджера: простая скользящая средняя (средняя полоса), а также верхняя и нижняя полосы.

• Диапазоны динамичны/чувствительны к изменениям волатильности. Когда диапазоны расширяются, волатильность цен возрастает. Когда диапазоны сужаются, волатильность снижается.

• Цена имеет тенденцию колебаться внутри линий, и верхняя и нижняя линия используются в качестве сопротивления и поддержки соответственно. Прорывы выше верхней линии или ниже нижней часто используются в качестве торговых сигналов.

RSI - Индекс относительной силы

RSI - это технический индикатор динамики, который измеряет скорость и изменение цены по шкале от 0 до 100, как правило, за последние 14 периодов.

• Значения выше 70 считаются перекупленными, в то время как значения ниже 30 считаются перепроданными.

• Когда RSI превышает горизонтальный контрольный уровень 70, это является медвежьим сигналом, только в том случае, если цена обратно пересекла уровень 70 сверху вниз (не стоит заходить когда цена еще находится выше 70), а когда он опускается ниже горизонтального контрольного уровня 30, это является бычьем сигналом, только в том случае, если цена обратно пересекла уровень 30 снизу вверх (не стоит заходить когда цена еще находится ниже 30).

• RSI измеряет силу изменения цены сравнивая дни роста и дни падения.

Поддержка и сопротивление

Что такое поддержка и сопротивление

Это ключевые ценовые зоны на рынке, которые используются для определения точек, где цена потенциально может развернуться.

• Поддержка - это ценовая зона, которой цена касалась в прошлом и от которой отскакивала вверх.

• И наоборот, сопротивление - это ценовая зона, которой цена коснулась и развернулась вниз. Когда цена преодолевает зону сопротивления, она может стать зоной поддержки и наоборот, когда цена преодолевает зону поддержки, она может стать зоной сопротивления.

• Чем чаще цена тестирует зону поддержки или сопротивления, не пробивая её, тем сильнее будет зона поддержки или сопротивления.

Как только область сопротивления будет окончательно пробита, она станет областью поддержки, которую цена сможет протестировать и отскочить от нее.

С областью поддержки все наоборот: после пробоя она будет повторно протестирована как область сопротивления.

Поддержка и сопротивление - это простая торговая стратегия, которая может быть прибыльной в сочетании с другими факторами, такими как свечные паттерны и индикаторы.

• Покупайте когда цена находится в области поддержки и наблюдается бычья тенденция (тренд).

• Продавайте когда цена находится в области сопротивления и наблюдается медвежья тенденция (тренд).

Торгуйте на "отскоке":

• Покупайте, когда цена падает к поддержке.

• Продавайте, когда цена поднимается к сопротивлению.

Торгуйте на "прорыве":

• Покупайте, когда цена пробивает сопротивление.

• Продавайте, когда цена пробивает уровень поддержки.

Как определить зоны поддержки и сопротивления

Зоны поддержки и сопротивления должны иметь как минимум две ценовые точки для построения.

• Просто соедините два максимума или два минимума на ценовом графике от начала или конца тела свечи до окончания тени свечи прямоугольной фигурой. Чем больше соприкосновений, тем прочнее будет зона пс.

• Чтобы найти зону поддержки, обратите внимание на области графика, которых цена неоднократно касалась и шла вверх. Обведите эти точки прямоугольной фигурой, она и будет представлять зону поддержки.

• Чтобы найти зону сопротивления, выполните тот же процесс и найдите области графика на которых цена неоднократно касалась и шла вниз. Соедините эти точки прямоугольной фигурой, она и будет представлять зону сопротивления.

👉 ПРОДОЛЖЕНИЕ 👈 👉 ПРОДОЛЖЕНИЕ 👈
👉 ПРОДОЛЖЕНИЕ 👈 👉 ПРОДОЛЖЕНИЕ 👈
👉 ПРОДОЛЖЕНИЕ 👈 👉 ПРОДОЛЖЕНИЕ 👈