Позиционная торговля. Часть 1.

Спартак Македонский

Позиционный трейдинг – это осмысленный и взвешенный вход в сделку, основанный на удержании позиции в тренде и работе в диапазоне канала по тренду (вторичный или основной) накапливая объем.

Удержание открытой позиции от недели, до многих месяцев (до смены тренда). Это анализ дневных, недельных и ежемесячных таймфреймов (понимание тренда).

📖Серия из 58+ статей по торговым стратегиям.

Часть 1. Позиционная торговля.

Часть 2. Моя позиционная торговля на XLM/BTC на протяжении более 2,5 года

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Позиционная торговля (от недели до года).

2) Отличие позиционной торговли от инвестирования.

3) Отличие позиционной торговли от свинг-трейдинга.

4) Плюсы позиционной торговли.

5) Правила позиционной торговли.

6) Преимущества позиционного трейдинга.

7) Недостатки позиционного трейдинга.

8) Моя позиционная торговля на паре XLM/BTC

1) Позиционная торговля (от недели до года).

Позиционная торговля – это работа по тренду на долгосрочной основе, на графиках, охватывающих большие временные масштабы. Для ее осуществления нередко применяется фундаментальный и технический анализ. Позиционный трейдинг подходит для всех типов рынка: криптовалюты, акций, товаров, Форекс.

Другими словами под позиционным трейдингом понимается относительно длительное удержание сделки по направлению глобального тренда.

Таким образом, позиционный трейдинг — это самостоятельный стиль, значительно отличающийся от других. Участники рынка могут использовать этот подход для удерживания краткосрочных и долгосрочных позиций.

Удержание позиции в тренде, а не работа на мелких недельных колебаниях. В этом главное отличие от свинга, который подразумевает работу на основе рыночных циклов в несколько дней. В позиционной торговле можно удерживать сделку месяцы и даже год и более (индекс Доу-Джонса), всё зависит от тренда.

Пример на графике лайткоина. Восходящий долгосрочный тренд лайткоина продолжается больше полугода. Свинг-трейдер бы совершал много сделок в восходящем тренде в отличие от позиционного трейдера. Который вышел бы из позиции только при смене тренда.

LTC / USD 1 день.

На сегодня позиционная стратегия применяется на различных рынках, при этом позиционных трейдеров часто отождествляют с инвесторами (холдерами), но это не совсем верно.

2) Отличие позиционной торговли от инвестирования.

1) Отсутствие чётких сроков. Если дейтрейдинг — это совершение сделок внутри одного дня, а скальпинг - в течение нескольких минут, то позиционный трейдинг не ограничен конкретными сроками. Например, в течение года скальпер открывает более 10000 сделок, дейтрейдер — около 1000 сделок, а позиционщик может открыть всего 3-5 сделок за тот же период.

2) Работа исключительно в тренде. В краткосрочных стилях можно открыть сделку между уровнями в консолидации и с небольшой целью, в позиционной торговле это было бы бессмысленно, ведь она рассчитана на весь период тренда и максимальную прибыль.

3) Применение фундаментального анализа. Инвесторы полагаются на фундаментальный анализ актива (показатели деятельности компании, перспективы роста бизнеса), а трейдер больше ориентируется на графики, используя экономические показатели лишь для подтверждения. Задача позиционного трейдера выявить крупный глобальный тренд и заработать на этом.

4) Доходность часто рассчитывается по итогам года, а успешный инвестор может ожидать итоговых результатов десятилетиями.

Единственное сходство позиционного трейдера и инвестора заключается в длительном удержании актива и не более того. Таким образом, каждому участнику рынка необходимо определиться с тем, кто он на самом деле — инвестор или спекулянт.

3) Отличие позиционной торговли от свинг-трейдинга.

Другая популярная стратегия – это свинг-трейдинг, который отличается от позиционной торговли, если не кардинально, то довольно значительно. Свинг ориентируется на средние временные интервалы и большую часть дохода трейдеры получают от входа на рынок, основываясь целиком на изменении курса, который приведет к изменению стоимости открытой позиции. Для анализа используется не фундаментальный, а только технический подход.

BTC / USD 1 неделя.

Позиционные трейдеры в свою очередь работают в больших промежутках времени. Они не останавливаются на мелких колебаниях цены, а изучают долгосрочную перспективу развития экономической ситуации. Стратегия составляется с учетом тенденции изменения финансового положения на дни, недели и даже месяцы.

4) Плюсы позиционной торговли.

1) Не учитывает небольшие ценовые изменения, то есть не требует постоянного мониторинга ситуации.

2) Нет необходимости все время находится около компьютера. В позиционной стратегии самое главное – это глубокий и тщательный анализ, на основе которого принимается дальнейшее решение.

3) За открытой позицией просто необходимо наблюдение, если имеет место ситуация, которая может изменить положение или цену.

Стратегия позиционной торговли – это анализ дневных, недельных и ежемесячных таймфреймов; удержание открытой позиции минимум от несколько дней до нескольких месяцев.

Позиционный трейдинг простыми словами – это осмысленный и взвешенный вход в сделку, основанный на удержании позиции в тренде.

5) Правила позиционной торговли:

1) Сигналом для входа в позицию служит начало тренда на крупном таймфрейме (с таймфреймом от 1 дня или 1 недели).

2) Выход из сделки осуществляется только при наличии достаточных оснований об окончании тренда (смена тренда).

Простейшей идеей и интерпретацией такой стратегии является фраза «купи и держи».

BTC / USD 1 неделя.

Пример на bitcoin. Позиционный трейдер входит в рынок при подтверждении смены тренда с бокового в восходящий. И выходит с рынка только при подтверждении смены восходящего тренда на нисходящий. Таймфрейм 1 н. Длина тренда 2 года.

В плане технических инструментов позиционная торговля подразумевает применение:

1) трендовых линий и каналов.

2) уровней поддержки и сопротивления.

Самое главное для позиционного трейдера это правильно определить сильное глобальное движение, поэтому применяется фундаментальный анализ данного инструмента, глобальные новостные тенденции и перспективы развития данной компании, монеты (сильная команда и востребованность продукта), которые смогут поддержать конкретный ценовой тренд.

6) Преимущества позиционного трейдинга.

Любой стиль торговли имеет свои преимущества и недостатки. В скальпинге это длительное пребывание за компьютером и сильное нервное напряжение, но зато высокий уровень потенциальной прибыли.

1) относительно высокий процент прибыльных сделок, поскольку на крупных временных интервалах значительно чаще встречаются затяжные тренды и сложно манипулировать рынком (выбивать стоп-приказы);

2) отсутствие необходимости длительного пребывания за монитором — за позицией можно следить 1 раз в день или даже в неделю;

3) возможность спокойного и длительного анализа (перед входом можно подумать несколько дней);

4) меньший риск психологического срыва за счёт более редкого наблюдения.

5) огромный потенциал прибыли при постепенном наращивании и удержании позиции. Перечень не является исчерпывающим, в этом случае представлены самые значимые плюсы позиционного стиля.

7) Недостатки позиционного трейдинга.

1) длительное ожидание результатов, которые реально измерить можно только спустя месяцы или годы;

2) высокая ответственность за каждый прогноз и анализ, поскольку он может отнять множество дней и недель в удерживании неверной позиции;

3) медленный прогресс в трейдинге (удерживать позиции хорошо, если у трейдера уже есть опыт, но набрать его быстро не получится, открывая сделки раз в год);

4) необходимость в значительных капиталовложениях (получить ощутимый доход от позиционной торговли можно только имея на счету приличную денежную сумму).

В итоге удержание позиции в определенных случаях является весомым преимуществом для опытного трейдера, но губительным для начинающих спекулянтов.