4.Нисходящий (медвежий) треугольник.

Спартак Македонский

Ваш первый враг — это отсутствие опыта и знаний.

Ваш второй враг — это жадность и чувство упущенной выгоды.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Фигура треугольник. Виды треугольников.

2) Правила для всех фигур треугольников.

3) Описание фигуры "Нисходящий треугольник"(медвежий).

4) Определение фигуры "Нисходящий треугольник".

5) Особенности на которые следует обратить внимание при формировании данной модели фигуры.

6) Выставления целей при работе с фигурой.

7) Сила отработки фигуры в зависимости от направления тренда и пробоя.

8) Формирование фигуры и изменение объема.

9) Примеры фигуры "Нисходящий треугольник" на инструментах торговли.

1) Общее к всем треугольникам. Виды треугольников.

Треугольник – одна из самых распространенных фигур технического анализа.

Есть сужающиеся и расширяющиеся треугольники. Сужающиеся намного чаще встречаются на графиках. Расширяющиеся более редкие гости на графиках. Причина тому, само действие которое вызывает формирование этой фигуры. Более подробно об этом я расскажу в разделе статьей маркетмейкер.

Различают четыре вида треугольников:

1) Восходящий треугольник.

2) Нисходящий треугольник.

3) Симметричный треугольник.

4) Расходящийся треугольник.

Восходящий и нисходящий треугольник в независимости на каком этапе тенденции они формируются, эти модели весьма четко прогнозируют рыночную ситуацию.

Восходящий треугольник считается бычьей моделью.

Нисходящий треугольник — медвежьей.

Симметричный треугольник — нейтральная модель. Симметричный треугольник говорит, что силы "быков" и "медведей" уравновешиваются, и тренд, вероятно, продолжится.

Расширяющиеся (расходящийся) треугольник — это, как и симметричный (равнобедренный) - треугольник неопределенности.

Пример треугольников на графике в последовательности по часовой стрелке:

1) "Симметричный (равнобедренный) треугольник".

2) "Восходящий треугольник" (бычий).

3) "Нисходящий треугольник" (медвежий).

4) Расширяющиеся (расходящийся) треугольник.

Треугольник напоминает бой двух уставших бойцов. Ранний прорыв показывает, что один из бойцов сильнее за другого. По ложному пробою иногда можно понять в какую сторону, скорее всего отработает фигура. Если цены остаются в пределах треугольника до конца (нет ложных пробоев), значит оба бойца измотаны и мало вероятно образование нового тренда. Пробитие будет по существующему тренду.

На вероятность пробития ценой того или иного уровня может повлиять множество факторов: тип предыдущего тренда (бычий/медвежий), линии поддержки/сопротивления, близость значимых уровней поддержки/сопротивления, значимые события и новости по активу...

2) Правила для всех фигур Треугольников.

1) Пробитие цены, скорее всего, произойдет в сторону предшествующего тренда.

2) Внутри треугольника обычно происходит нечетное число колебаний (волн). Желательно, чтобы их количество было не менее пяти (три вниз и две вверх или наоборот). Чем больше волн, тем сильнее сигнал.

3) Считается, что если последняя волна треугольника не коснулась границы и развернулась раньше, то это приведет к резкому движению цены при пробитии одной из сторон.

4) Не рекомендуется торговать внутри фигура треугольник.

5) Во время движения цены внутри треугольника показатели объема должны понижаться, а во время пробития одной из сторон увеличиваться. Если цену после прорыва границы пытаются вернуть обратно, то чтобы модель была удачной этот возврат должен происходить на снижающемся объеме.

6) Если после пробития одной из сторон треугольника цена “пытается” возвратится обратно, то это должно происходить при снижающихся показателях объёма (иначе это служит “не хорошим” сигналом).

7) Для подтверждения открытия позиции, при пробитии треугольника, желательно дождаться, чтобы цена закрытия японской свечи оказалась за пределами треугольника и только после этого открывать позицию.

8) Желательно, чтобы прорыв цены произошел на расстоянии от 1/5 до 3/4 длины треугольника по горизонтали. Если это произошло позже, то треугольник теряет свой прорывной импульс и дальнейшее движение цены может быть неопределенным.

9) Если угол наклона треугольника больше направлен вверх, то, скорее всего цена пойдет вверх и наоборот, если угол наклона треугольника больше направлен вниз, то, скорее всего цена тоже пойдет вниз.

10) Считается, что наиболее быстрый выход из треугольника происходит тогда, когда последняя волна треугольника не касается его границы, а разворачивается раньше.

11) После пробития одной из сторон треугольника очень часто эта сторона становится уровнем поддержки/сопротивления (в зависимости от того, куда пробила цена вверх или вниз).

12) После пробития, цена пройдет в сторону пробития на расстояние равное, как минимум, высоте треугольника в наибольшей ее части.

3) Описание фигуры Нисходящий треугольник(медвежий)

Данная модель подразумевает нисходящий тренд. Теперь можно увидеть следующее. Нижняя грань, которая одновременно является и линией поддержки проходит по горизонтали, а верхняя грань (линия сопротивления) идет под наклоном. Так же, как и в восходящем треугольнике, эта модель содержит несколько ценовых волн.

Фигура нисходящий треугольник полностью аналогична фигуре восходящий треугольник за исключением того, что все утверждения относительно нее прямо противоположны.

Если посмотреть на фигуру "Нисходящий треугольник" с психологической точки зрения, то можно понять почему цена формируется такую формацию. На уровне поддержки обосновалось много мнимых ордеров на покупку, "быки" ждут, что от этого уровня (поддержки нисходящего треугольника) цена пойдет вверх. Каждый раз, когда цена опускается до этого уровня, быки покупают и тем самым заставляют цену подняться. При растущем предложении и неизменном спросе, цена не может держаться на месте и неминуемо падает.

Возможно крупный игрок (под крупным игроком в большинстве случаев нужно понимать крупные участники рынка, пишу в единичном числе для простоты понимания) выставляет настоящие и фальш — ордера для удержания уровня. Он держит уровень и от него поднимает цену (делая волны) и сбрасывая постепенно порционно позицию. С каждой волной поднятия цены все меньше, как давят продавцы, которые купили ранее в надежде на большой рост. (до идентификации фигуры как "Нисходящий треугольник").

Когда крупный игрок сбросил позицию держать уровень уже не имеет ему смысла, ордера убираются — уровень пробивается и цена ныряет. Пишу очень упрощено, для понимания самого процесса.

Естественно крупный игрок может помочь пробить уровень поддержки продажами и "давкой" крупными ордерами сверху, тем самым усиливая движения вниз. Это более выражено видно, когда у крупного игрока есть интерес в наборе позиции данного актива. Тогда выше уровня поддержки вся позиция не сбрасывается, а часть оставляется для имитации паник села и опускания цены. Более подробно как это делать я расскажу в разделе маркетмейкер — управления ценой.

Если кто-то верит что толпа управляет или сильно влияет на движение цены в крупных и некрупных активах, то он сильно ошибается, на таких "верующих в случайность" или в "случайности рынка" - зарабатывается.

4) Определение фигуры "Нисходящий треугольник".

1) Линия сопротивления треугольника имеет наклон и движется вниз, каждый максимум волны внутри треугольника с каждым разом ниже.

2) Линия поддержки треугольника имеет горизонтальное направление (или почти горизонтальное).

5) Особенности на которые следует обратить внимание при формировании данной модели фигуры.

1) "Нисходящий треугольник" имеет более сильную отработку на медвежьем (нисходящем) рынке по сравнению с восходящим рынком, по причине того, что угол наклона линии поддержки направлен вниз, то есть продавцы проявляют больше настойчивости. И цена, чаще, пробивает горизонтальную линию поддержки.

2) "Нисходящий треугольник" в большинстве случаев встречается на нисходящем тренде и является фигурой продолжения тренда, однако иногда она может служить фигурой разворота восходящего тренда. Поэтому иногда, даже на бычьем рынке, ее считают медвежьим сигналом.

3) Волны цены должны сформировать четкую линию поддержки. Естественно, она может быть не идеально горизонтальная и уровни минимумов могут немного отличаться, но это должна быть горизонтальная линия поддержки со минимум двумя касаниями.

4) С обратной стороны волн, цена должна вырисовывать нисходящую линию сопротивления. Цена должна коснуться ее минимум два раза. В независимости от количества волн пики цены должны идти на понижение с каждой новой волной.

5) Объем торгов во время формирования фигуры снижается. Но в самом конце фигуры объем значительно вырастает. Особенно вблизи уровня поддержки. Самый пиковый объем возникает при пробитии уровня поддержки.

6) Когда цена пересекает линию поддержки, фигура подходит к концу. Практически всегда пересечение поддержки сопровождается высоким объемом торгов.

7) Поддержка превращается в сопротивление, и после пересечения поддержки цена может отразиться от нового сопротивления перед нисходящим трендом.

8) Цель отработки фигуры равна высоте самой широкой части "Нисходящего треугольника" (диапазон цены от поддержки до самого высокого пика). Измеряем расстояние самой широкой части фигуры и отлаживаем его вниз в точке прорыва треугольника.

Если взять всю ширину за 100%, то выходить с позиции надо на расстоянии около 80% от запланированного движение. Лучше выйти раньше всех. Зарабатывают мене жадные.

6) Выставления целей при работе с фигурой.

В 90% случаев "Нисходящие треугольники" пробивают вниз, но есть исключение, так что будьте внимательны и работайте от ситуации.

Работа трейдера, при пробитии треугольника, состоит из следующих шагов:

1) Рисуем фигуру треугольник и ждем, когда цена пробьет одну из сторон. После этого ждем подтверждающего сигнала в виде закрытия японской свечи вне фигуры. Наблюдаем за объемом.

2) Открываем позицию в сторону пробития цены. Торгуем по тренду. Можно это сделать сразу после пробития или дождаться когда новая поддержка / сопротивление в зависимости от тренда подтвердится. Войти в рынок на отскоке от линии поддержки/сопротивления (линия сопротивления/поддержки треугольника). Более подробно как страховаться от ложных пробоев читайте в статье: Торговля на прорыве.

Пространство внутри самой фигуры "Нисходящий треугольник" условно можно разделить на интервалы. Если выход происходит на интервале от 1/2 до 2/3 длины фигуры, то эффект от такого выхода будет максимальный. Если цена вошла в последнюю треть фигуры, то, как правило, происходит консолидация и стремительного движения цены не будет.

Если пробитие произошло в направлении предыдущего тренда, то эффект будет максимальным, и цена пройдет большое расстояние. Причём, скорее всего, расстояние движения в сторону пробоя будет равно расстоянию, послужившему для формирования фигуры.

3) Определяем точку для закрытия открытой позиции по ширине самой широкой части треугольника. Цель отработки фигуры равна высоте самой широкой части "Нисходящего треугольника" (диапазон цены от поддержки до самого высокого пика). Измеряем расстояние самой широкой части фигуры и отлаживаем его вниз в точке прорыва треугольника.

4) Для более надежного взятия движение выходим на 80% длины запланированного движения раньше всех. Если взять всю ширину за 100%, то выходить с позиции надо на расстоянии около 80% от запланированного движение. Лучше выйти раньше всех. Зарабатывают мене жадные. Очень часто в конце движения не хватает ликвидности для закрытия большой позиции, сила движения ослабляет когда все одномоментно по "правилам ТА" начинают выходить. Будьте менее жадные, как результат будете более богатые за всех. Я пользуюсь этим способом определения цели, но учитываю при входе в позицию еще другие моменты. Например, объем, локальные уровни поддержки/сопротивления, действие в стакане и ленте покупок/продаж, транзакции определенной криптовалюты в сети и так дальше.... Только все вместе дает результат.

Также важно, если цена торгуется в вашу пользу, а по плану вы должны уже зафиксировать прибыль, то целесообразно находится в позиции пока вы получаете дополнительную прибыль вместо запланированной. Но, не стоит забывать о защите вашей прибыли с помощью стоп - лосс или частичной фиксации.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

Кстати, различными индикаторами я не пользуюсь и никогда не пользовался. Мне они просто физически не нужны. Я полагаюсь только на себя. Также не знаю ни одного трейдера с депо больше 100 тыс $ который бы в эти игры играл. То что доступно для всех и что видят все, малоэффективно в работе. Особенно если их действие основанное на прошлом. Эффективно только несколько индикаторов, но то что они показывают я и без них вижу и более оперативно. Более подробно я эту тему раскрою в другом разделе.

Торговать внутри "Нисходящего треугольника" не рекомендуется, но как только цена пробьёт линию поддержки, необходимо открывать позицию в шорт. Так как срабатывает эффект "пружины", то есть цена пробивает линию поддержки/сопротивления с большой скоростью и движутся на большое расстояние. Нужно понимать что в 90% случаев "Нисходящие треугольники" пробивают вниз, но есть исключение, так что будьте внимательны и работайте по ситуации

7) Сила отработки фигуры в зависимости от направления тренда и пробоя.

8) Формирование фигуры и изменение объема.

Во время формирование нисходящего треугольника происходит падение показателей объема. Причем в направлении, где, скорее всего произойдет пробитие цены, показатели объема возрастают и наоборот. Поэтому, если внутри фигуры рост цены сопровождается повышением показателей объемов, то наиболее вероятно, что нисходящий треугольник будет пробит вверх. И наоборот, если внутри нисходящего треугольника падение цены сопровождается повышением показателей объёмов, то, скорее всего, фигура будет пробита вниз.

Нужно работать по логике и не забывать смотреть в ленту покупок-продаж, чтоб понимать что там в действительности происходит. Некрасивая картинка на графике не означает что в реальности все так уж плохо. Фальш-объем для графика можно "рисовать" для обмана. Более подробно в разделе статей по управлению ценой.

Но в 90% случаев нисходящий треугольник завершается нисходящим прорывом. Объем тяготеет падать по мере старения треугольника. Еще раз повторюсь, необязательно нисходящие треугольники пробивают вниз, везде манипуляции и все хотят заработать денег. Нужно все сделать возможное, чтоб большинство потеряло деньги. Еще раз повторюсь по объему, если объем возрастает при движении цен вверх, то более вероятен прорыв вверх. Если объем увеличивается, когда цены подходят к минимумам, то более вероятен прорыв вниз.

9) Примеры фигуры "Нисходящий треугольник".

BTC/USD 1 неделя

"Нисходящий треугольник" Цель -67%. Отработал на -48%. На сильных активах такое часто бывает. Так что, всегда нужно работать по ситуации и приспосабливаться под рынок. Но вполне возможно что BTC еще отработает свою цель. В данный момент рисуется симметричный треугольник — фигура неопределенности 50/50. Если его пробьют вниз, то возможно и продлится нисходящий тренд и такая формация как "Медвежий мерный ход". В таком случаи BTC может и показать те значения цены которые должны быть ранее отработанные.

BTC / USD 1 неделя. 2014

В 2014 году аналогично был нисходящий треугольник и фигура себя прекрасно отработала. Цель -67%. Отработка (сквиз в конце) на -61%. Что вполне приемлемо. Также как видите, был сформирован "Медвежий мерный ход" для вытряхивания "умных денег" временем.

Более подробно о "Медвежьем мерном ходе" читайте в этой статье: "Мерный ход". "Медвежий мерный ход" (фигура падения).

NEO / USD 1 день.

Как видим цели обработались до снайперской точности 56%. Скорее всего это спец тянули к цели. Как мы видим в самой нижней точки сквиз. Также что треугольник будет пробит вниз свидетельствовал нисходящий тренд.

LTC / USD 1 день.

Здесь очень хороший пример отработки "Нисходящего флага" зажатого между сильными уровнями. Отработка "Флага" четко на высоту "флагштока" -27%. Также здесь видно на примере заранее до формирования "Флага" при формировании "Нисходящего треугольника" что он будет пробит вниз и цена остановится временно именно на нижней точке отработки "Флага" (сильном прежнем локальном уровне), а затем с большой долей вероятности уйдет ниже на отработку цели "Нисходящего треугольника" -66%. На этом примере я показал много факторов на которые нужно обращать внимание.

Другой признак что "Нисходящий треугольник" будет пробит вниз это поведения объема внутри формирования "полотна" треугольника. Выход объема вблизи поддержки на минимальных значениях цены. Это говорило, что крупный сбрасывает позицию и поддержка не выдержит. Вопрос только времени когда будет прорыв вниз. Также еще один сигнал на поход вниз, это нисходящий тренд и постоянное уменьшение "хаев" цены (формирование "Нисходящего треугольника").

XRP / BTC 1 неделя.

Сформировался длиной в два года огромный нисходящий треугольник. Есть частичное в данный момент пробитие поддержки, но маркетмейкер уровень пока держит. Как будет дальше пока рано говорить, возможно еще сделают одну волну внутри фигуры в самом углу. При пробитии треугольника в любую сторону отработка целей огромная. Раньше времени лесть в сделку и торговать на удачу бессмысленно и очень вредно для вашего финансового благополучия и психического здоровья.

Исключение, если вы торгуете внутри дня. Рипл очень волатильный внутри дня и в момент не экстренной ситуации за счет большой ликвидности инструмента выйти можно моментально даже на большую сумму без существенной продавливания цены.

Спустя время. Треугольник отработал цель.

NEM (XEM) 1 день.

Очень наглядный пример слабого инструмента. Который удерживает маркетмейкер с большим трудом.

Обратите внимание как много теней и волатильность внутри фигуры. Видно, что очень было тяжело удерживать поддержку. Покупателей не было. Огромные сквизы, которые пробили поддержку. Это свидетельствовало, что слита по рынку была большая позиция, которая обрушила стакан. Это был знак в какую сторону на 99% пробьется треугольник. Треугольник стал разворотной фигурой тренда. Тренд сменился с восходящего на нисходящий.

"Нисходящий треугольник" отработал как положено на самую широкую свою часть -28%. Но судя из других признаков, таких как тени внутри фигуры треугольника, огромная слитая позиция по рынку, которая отображается на графике как сквиз, было понятно что нисходящее движения на этом не закончится.

ETH / USD 1 день.

В глобальном фигура "Голова и плечи" которая в свою очередь состоит из "Восходящего треугольника" и "Нисходящего треугольника". Всегда фигуры перерастают из одной в другую или мелкие фигуры образуют более крупные.

"Большой "Нисходящий треугольник". Отработал со снайперской точностью на 22%. То что с большой долей вероятности треугольник будет пробит вниз свидетельствует в центре треугольника сквиз, который пробил поддержку в сторону пробития вниз. Подтверждение более глобальной фигуры "Голова и плечи" которую прекрасно все видели и в таком случае удерживать цену или тем более пробовать рисовать бычьи паттерны не имело смысла.

ETH / USD 1 день.

Эти же фигуры наложены друг на друга. Наложение тоже дает много информации о возможном будущем движении. Очень важно, не верьте в то что фигуры на графике должны быть идеальные без каких либо отклонений как по книжке. Реальная жизнь и рынок это не книжка. Не будьте трейдерами зомби книжного ТА.

Больше практикуйтесь и понимайте логику, что формирует те или иные движения и фигуры, не заучивайте без практичного понимания книжную информацию. Трейдеры какие доказывают свою правоту книжными фразами по принципу: "Должно быть так потому что так написал какой-то дядька умный", а не весом своего депозита на практике пустое место. Такие только делают массовое копеечное обучение, потому что торговать и зарабатывать на рынке не могут физически.

Будьте не теоретиками, а практиками. Только вес вашего депозита имеет значение, а не заученная книжная информация.

Важен не объем работы, а эффективность работы.

Объем работы умноженный на эффективность делает работу легкой и плодотворной.

Многие убеждены, что график, это самое главное в трейдинге. Это не совсем верно, важны разные инструменты которые помогают вам в торговле. И чем больше их, тем более торговля эффективна. Главное правильно и эффективно их использовать для анализа и работы в общем. Но, также важно не усложняйте работу ненужными инструментами анализа, например различными индикаторами и подобной ересью для "отдающих деньги"...

Должна быть стратегия и план. Нет стратегии и плана, действуете на волю случая — вы обречены.

У меня к примеру был период когда, был сильный форсаж по деньгам, но, в тот период, я вообще не смотрел на графики, мне это не нужно было. Работа только по стакану внутри дня. Наверное, необычно читать что трейдер торгует без графиков. Но каждая стратегия имеет свой потенциал в определенный период и со временем изживает себя.

То что работало когда-то, в настоящем может уже быть не эффективно.

Потому, так как важно придумывать что-то новое, то чем толпа не пользуется, или пользуется узкое число людей. Меньше конкуренции — больше эффекта.

Если вы как все, значит и результат будет как у всех.

То, что пишут в книжках я первоначально узнал и понял на рынке, а потом только бегло просмотрел. К книжкам обратился только по одной причине — психология поведения масс. Чтоб, понять во что верит зомби толпа и благодаря этому выйти на новый уровень. Хотя признаюсь честно многого реально я не знал, но это не мешало мне заработать. Я для торгов заводил деньги только один раз очень много лет назад. С тех пор с денежным ресурсом все очень хорошо. Сложный процент и работа много лет на одних и тех же активах делает фантастические вещи.

Книжки ТА помогли мне придумать новые стратеги которые нацелены исключительно эгоистично против верованья большинства, против их заученных действий. Некоторые моменты для основы вашего становления как трейдера я раскрою в разделе управление ценой — маркетмейкер.

Все таки я склоняюсь больше к мнению, что трейдинг это больше знания психологии и уровень интеллекта. Многим, к сожалению, по определению результата достичь невозможно. Как бы обидно кому-то не было читать эти строки. Занимайтесь в жизни, что ваше. Цените свое время. Оно бесценно...