3) Управление капиталом. Торговля всем капиталом или торговля “Ва-банк”.

Спартак Македонский

Те люди которые решают заняться трейдингом, чтоб бистро разбогатеть — бистро беднеют.

📖Серия из 21+ статей о мани менеджменте.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Торговля всем капиталом — все или ничего.

2) Разгон депо в споте (тестирование стратегии) с маленькой суммы.

3) Тупиковые направления методы торговли.

4) Торговля на все депо с дроблением на несколько монет.

5) Живой пример. Разгон депо на Мercatox с 1 ЕТН (289$) до 3,9 (820$) за 1 месяц. Август — сентябрь 2018.

6) Живой пример. Разгон депо на Crex24 на 1 монете с 6,40$ до 450$ за 3 дня!

7) Живой пример. Разгон депо на Bitrue. с 11000$ за 2,5 месяца более 160 000$

1) Торговля всем капиталом — все или ничего!

Это наиболее распространенная тактика, простая и незатейливая. В то же время самая рискованная. Она заключается в том, что трейдер входит в сделку на всю сумму депозита. Плюс данного метода – в возможности получать наибольшую прибыль при наличном депозите. Минус – аналогичная вероятность с таким же успехом слить весь депозит. Метод оправдывает себя лишь на торговых стратегиях с очень высоким математическим ожиданием. Во всех остальных случаях вероятность, что трейдер потеряет свой депозит всегда выше потенциальной прибыли. Это похоже на игру в казино "повезло — не повезло".

Меньше риск — меньше прибыль!

Больше риск — больше прибыль!

Чрезмерный риск — обнуление депозита!

Применение торговли на весь объём депозита требует от трейдера достаточно большого мастерства и опыта торговли. Для новичков это однозначно — табу. Такая торговля также сопряжена с высокой эмоциональной нагрузкой.

Большой прибыли все рады, а вот к большим потерям мало кто готов. В случае неудачи, вся ранее проведённая работа по накоплению прибыли может быть перечёркнута одной неудачной сделкой. И это очень важно, это нужно понимать. Может при неудачной сделке и существенных потерях депо сработать чувство "отыграться", что, как правило, за собой несет колоссальные непоправимые убытки и тяжелый эмоциональный удар в случаи уничтожения депо.

Не позволяйте успеху в зарабатывании денег создать веру в то, что более смелая политика будет мудрее. Риск всегда должен быть оправдан!

Такая торговля позволяет очень быстро нарастить торговый капитал, но работая с максимально возможным размером лота, трейдер не имеет права на ошибку. Каждое срабатывание стоп лосс прилично разгрызает депозит. Если он при входе в сделку допустил ошибку и цена идет против него, то он если ума хватит, успеет выйти, при этом понеся значительные потери, или не закроет сделку вообще, в надежде, что цена развернётся.

Те трейдеры которые уверены, что успех зависит только от одной удачной покупки, удержания актива короткое время, и затем продажи в много раз дороже — обречены на обнуления депозита. Так думают большинство, а значит это ошибочное мнение. Благодаря такой веры большинства, меньшинство зарабатывает.

В связи с этим метод управления капиталом торговли всем депозитом лучше всего не применять на постоянной основе. И если трейдеру удалось в сжатые сроки разогнать депозит таким способом, то лучше воспользоваться моментом и снять часть прибыли, а на оставшуюся сумму депозита торговать на основе более консервативных методов управления капиталом.

Тише едешь, дальше будешь.

Главный недостаток этого метода управления депо — это слить депо!

2) Примеры разгона депозита (в моем случаи это тестирование торговых стратегий) с маленькой суммы в споте без маржи и плеч.

Также таким методом управления капиталом могут пользоваться трейдеры, занимающиеся быстрым разгоном депозита до приемлемой рабочей суммы, чтоб затем уже пользоваться другими менее рискованными методами Money Management. Это приемлемо для трейдеров с большим опытом. И это ключевая фраза.

Человеку с опытом сленгового слова "хомяк" понятие "разгон депозита" означает "реактивное обнуление депозита". Это правда, потому у кого нет опыта в торговле раз и навсегда забудьте об этом и обходите все подобное стороной.

В большинстве случаев трейдеры с большим опытом и пониманием внутренних процессов работы использует "разгон депозита" для баловства, а не заработка. Ведь консервативная, спокойная, уверенная, с хорошим соотношением риск/прибыль сделка в 10-30% к примеру к 5-10% большого депо заменит сотни или тысячи процентов прибыль "разгона депозита" и самое главное "время-часов". Как правила трейдеры с опытом имеют существенный депозит и это не адекватная трата времени.

В большинстве случаев это выходит также при тестировании нового метода торговли на выделенную сумму. На это не жалко сжигать время. Но нужно понимать, что в большинстве случаев тестирование новых методов торговли и стратегий приводит к не увеличению вовсе суммы или вовсе "сжиганию суммы", но это продуманно наперед, на то он и тестовый. Ведь все тесты нужно доводить до конца, чтоб ставить вердикт.

При этом открывается депозит с маленьким стартовым капиталом, который, в большинстве случаев не особо жалко потерять, и начинается торговля, при этом он увеличивается сложным процентом по мере роста размера депозита.

Правильное применение волатильности актива — может раздуть ваше депо до неприличных размеров.

Сделки выбираются те, у которых большой процент прибыли и минимальный потенциальный риск. Работается в большинстве случаев всей суммой или по крайней мере значительной ее частью и благодаря сложному проценту прибыли депозит бистро растет. Это при условии если сделки реально все плюсовые и по крайней мере большая их часть. Это не для новичков - у новичков как правило бистро не растет депозит, а бистро происходит обнуление депозита. Более опытные трейдеры таким методом не пользуются, а если пользуются то только короткое время для определенных целей (не зарабатывания денег). Большой суммой работать так не оправдано, очень рискованно и очень заметно на рынке при наборе или сбросе позиции.

Размер потенциальной прибыли должен изначально превышать размер потенциальных убытков.

Этот способ работы приемлем, если торговая система трейдера по результатам тестирования показывает достаточное высокое соотношение прибыльных сделок к убыточным. В ином случае трейдер потерпит убытки. Поскольку, чем выше размер позиции, тем выше потенциальная прибыль, но и в то же время – потенциальный убыток.

Стремитесь увеличить свою прибыль, но не забывайте сократить убытки! Сокращенные убытки увеличат вашу прибыль в двойне!

Кстати этот приём управления капиталом широко используется в многочисленных трейдерских конкурсах, для того, чтобы выйти в лидеры. Таким методом за короткое время можно увеличить существенно депозит. Для этого применяется максимальная нагрузка на депозит, то есть трейдер входит в сделку на максимально возможную сумму или по крайней мере большую ее часть.

Но если правила конкурса подразумевают в обязательном порядке использовать бред запрограммированной толпы такие как: стоп лосс, маржинальные плечи с обязательным неадекватным плечом, то трейдер не может показать по понятным причинам результат, ведь он должен пользоваться методами торговли "отдающих деньги" на рынке, то есть косить под дурака среди дураков.

Это как на поле боя против танков у солдата забрали гранатомет и дали рогатку и сказали вперед в атаку, ведь все сосулы уверены, что танк победить можно только рогаткой. На возмущения солдата в адекватности программистов поля боя ему заявляют: "Ты не нормальный, а все нормальные, ведь рогатка против танка это самое эффективное оружие, а то что сосулы скатертью всегда дохнут под гусеницами это воля божья! Ведь они недостаточно уверовали и освоили обращения с самым совершенным оружием всех времен и народов рогаткой".

Но, самое главное методом приспосабливания как книжка пишет особенно с использованием стоп лосс (для защиты потенциального убытка, а не прибыли и этот момент особо важен) вы обречены на неудачу на дистанции! Все наоборот общественному установленному мнению! Ведь вас учат отдавать по определенным правилам деньги, а не зарабатывать!

3) Тупиковые направления методы торговли.

Тупиковые методы развития в торговле в первую очередь это методы без самостоятельного осмысления и понимания внутренностей процесса. Методы "по правилам" придуманными теми, кто вас пасет до жатвы на рыночном поле.

А также все то, где человек останавливается в развитии и "за окном" уже "высокоскоростные поезда", а он еще уверен, что он конкурентно способный "верхом на лошадке", которая была актуальна как средство передвижения в прошлом. Не живите прошлыми, идите в ногу с прогрессом, потому, что чем дальше, тем более заметно будет ваше отставание. Иначе будущие раздавит вас.

Постоянно развивайтесь в торговле, усовершенствуйте свою торговлю. Неэффективные методы и стратегии оставляйте позади. Не боитесь адекватных предвиденных заранее поражений, а бойтесь не встать! Но поиск в общедоступных книжках по трейдингу (как все) путь к зомбированию и отупленною. Вы уверены, что обо всем вы найдете в чужой писанине??? Те методы которые эффективны здесь и сейчас не попадают в писанину и интернет. Попадают только тогда когда появляется более эффективный метод и прежний становится не эффективный. Биржи большой шестерки "бреют" всех ежесекундно на огромные суммы незаметно по пылинкам и им безразлично какая цена активов используют то, чего нет с научной точки зрения. О да, в зомби книжках по художественному рисованию этого вы точно не найдете.

Почему я так плохо отношусь к различным "книжкам программирования действий", причина одна — они останавливают ваше развитие и мышление. Все эти творения учат "приспосабливаться" и "защищаться", в место того, чтоб "создавать" и "нападать". Все правила ТА придуманы для тех, кто отдает, а не собирает, а если и собирает то остатки еды со стола. Вы начинаете верить в то, "чего нет". И своей верой под управлением Бендеров создавать то, "чего нет".

Вас невозможно переубедить в существовании на рынке различных абстрактных быков, медведей, китов, дельфинов, тюленей, оленей, карасей, хомяков и естественно в самое главное — волосатую абстрактную "силу рынка", грубо говоря в различную чушь не принимая внутренности процесса управления.

Потому я сколько говорю и не зря публикую для работы мало ликвидные скамы 4 группы, денег там не заработаешь, но с 100-1000$ вы можете взять на себя роль по собственному желанию быка, медведя, ну или оленя если трейдинг не ваше. Это даст вам понимание как управляется рынок на более ликвидных инструментах торговли теми, кто не верит в "правила поведения отдающих", потому что они являются "собирателями урожая веры и жадности".

Есть два тупиковых направления торговли:

1) метод торговли без всякой стратегии и плана (как все, управляется с помощью желаний и качеств большинства участников рынка — высокооктановое топливо).

2) совокупность различных методов торговли которые вам даны планировщиками управления вашими действиями. Из пылинок несущественных "умных-зомби" создается огромный туго думный управляемый зомби. Затем все удивляются почему рынок как по щелчку пальцев так легко управляется и всех бреют. Ваша вера вас "бреет" или не дает зарабатывать.

Будьте не теоретиками, а практиками. Только вес вашего депозита имеет значение, а не заученная книжная информация.

4) Торговля на все депо с дроблением на несколько монет

Ещё как вариант использования торговли на всю сумму депозита можно применять такой способ: весь торговый капитал делится на равные суммы в зависимости от размера риска, принимаемого трейдером на одну позицию. Допустим, на один открытый ордер трейдер может позволить себе рискнуть 10%-20% от своего капитала. Значит, депозит делится на 10-5 равных частей и раскидывается на 10-5 разных монет. В каждой монете открывается по одной сделке на всю сумму, выделенную на ее.

Если точка входа по монете не достигнута, то деньги на эту монету зарезервированные до хорошей точки входа. Если ждать не хочется, то выбирается другой более приемлемый на данный момент инструмент (монета) для входа. Такое разделение позволит не быть зависимым от конечного результата в одной, но крупной, сделке, поскольку в любой момент она может оказаться убыточной. А потери значительные. Так, хотя частично уменьшаются риски и убыточность.

При достижении, скажем удвоении или утроения, по прибыльным сделкам ордера закрываются. Далее снова идёт дробление счетов и поиск новых инструментов для входа. И, следовательно, если сделки предыдущие были прибыльные, вход в новые инструменты уже будут с увеличенным объёмом.

5) Живой пример. Разгон депо на Мercatox.

Август — сентябрь 2018. Падающий рынок.

1 ЕТН (289$) до 3,9 (820$) за 1 месяц.

Я такое делал и не раз. Но естественно в большинстве случаев это не запечатлено на скринах, как мне не нужно это было. Один из таких экспериментов который я специально сделал для наглядности для участников моего чата, чтоб показать как можно за короткое время с незначительной суммы увеличить депо. Решился потому, что постоянно были обсуждения что заработать можно только когда изначально есть много денег, что людям с малым депо делать в крипторынке нечего.

Проводил эксперимент конец августа — сентябрь 2018 года. Ровно 1 месяц. За один месяц разогнал с 1 ЕТН (289$) до 3,9 (820$) и это при условии, что цена эфира грохнулась на -30%. Но, как эксперимент начинался с примера на эфире, то и пришлось и увеличивать падающий в цене актив. В итоге за 1 месяц по эфиру +3,9Х, грубо говоря +400%. Но и баксы увеличил с 289$ до 820$ это почти 3Х +300%.

Создал новый аккаунт ID 442950 и завел 1 ETH

Начало эксперимента 16.08 2018.

Завел 1 ETH Начало эксперимента 16.08 2018.

Перевод между аккаунтами биржи

Вывод с биржи

Торги

Снимал видео при начале эксперимента: #mercatox Эксперимент. Начало 16 08 2018 Разгон депозита за 1 месяц на падающем рынке с 1 ETH (286$).

Лучше всего работает та стратегия торговли которая придуманная вами и только для вас !

Результаты через 1 месяц с 1 ЕТН (289$) - 3,9 ЕТН (820$).

ETH +400% USD +290%

Баланс и ID 442950

Ввод — только прежний 1 ETH.

Перевод между аккаунтами биржи

Вывод с биржи

Торги — заметьте я за 1 месяц сделал около 800 покупок/продаж!

Снимал видео спустя 1 месяц эксперимента.

Mercatox Результаты эксперимента за 1 месяц с 1 ЕТН(289$) - 3,1 ЕТН (680$)

Снимал видео спустя 2,5 месяц эксперимента.

Mercatox Результаты эксперимента за 1 месяц с 1 ЕТН (289$) - 4,7 ЕТН (830$)

6) Живой пример. Разгон депо "по стечению обстоятельств" на мало ликвид. бирже Crex24 6$-450 $

Октябрь 2018. Падающий рынок. с 6,40$ до 450$ за 3 дня!

Также у меня есть опыт как я "случайно" с 6,6$ увеличил сложным процентом за 3 дня сумму до около 450$. Это больше стечения обстоятельств которыми воспользовался, а спустя пару дней удивился и заскринил, как такое действительно редко бывает.

Воспользовался паник селом и закрытым вводом/выводом монеты и супер волатильностью, которою сам и создал. Монета мало ликвидная, потому и так все вышло. Купил ранее за 10 дней, точнее это был сигнальный ордер который сработал. Затем через 10 дней закрыли ввод по техническим причинам, и я начал игру. "Играл" потому что на моих основных позициях был штиль, это было просто развлечение под просмотр фильма что-то в этом роде...

Своими копейками игрой отжал практически все монеты (я это понял потом) которые были в людей на бирже. Вынуждал продавать и покупать только у меня и только при таких значениях которые я хотел. Сжигал на направление цены не большой процент монет или BTC в зависимости, что нужно было.

Также давал заработать другим, я не жадничал, потом кому дал заработать мне и продавали, я все покупал на "иксах". Ведь чем больше монет у меня, тем меньше монет в обороте. Все аналогично как на ликвидных альткоинах, только в сверх ускоренном процессе.

После сбора ликвидности снова поднимал цену, и уже те кто мне продали с прибылью на Х2 к примеру покупали дороже, или другие участники рынка. Мне без разницы кто там был, но с каждым разом с большим подъемом цены покупки/продажи были активнее — чувство жадности срабатывало.

Если бы я знал что монет было изначально на 6,6$ я бы даже не, то что торговал, а и ордер даже бы не выставил. Узнал сумму только тогда когда полностью вышел из позиции и подсчитал. Иногда для работы для опыта полезны такие игры на мало ликвидках, чтоб затем воплотить в инструменты торговли, где зарабатываются деньги.

Прикупил случайно сигнальным ордером 100 000 монет скама, даже не смотрел что это, мне не интересно, как мне нужны деньги, а не "легенда технологии" которой так интересуются хомяки. "Торговал" только утром когда просыпался и вечером перед сном по 15-30 минут. Так сказать задавал драйв на остальное время. Еще раз подчеркну я не знал что там такие копейки, просто была игра мимо основной работы в момент застоя не более...

С поднятием цены то что не стоит ничего, приобретает ценность для желающих еще дороже продать.

Затем подсчитал за 3 дня было совершено около 300 сделок покупок/продаж. Сумма растет только за счет сложного процента большого количества покупок/продаж за короткое время. Здесь как работаешь, так и ешь. Я поднял цену игрой сначала на несколько иксов, затем 60-70 х. В том и ценовом диапазоне были и последние продажи. Но этим всем я запустил процесс и привлек трейдеров и "хомяков". Я вышел, а цена дальше росла, последнее значение было около 380 х). Вышел по причине, что у меня началась настоящая работа на моих позициях и эта торговля на этом альте супер-скаме бы отвлекала. Затем как видите на графике еще больше 2 недель мертвой прежней монетой торговали как очень ценным воздухом. Ну и затем "слив в ноль" когда открыли ввод на биржу.

RAGNA / BTC 1 день.

Хорошо управляемая толпа работает как один полоумный человек.

RAGNA / BTC 1 день. Октябрь 2018.

Здесь я уже полностью вышел с монеты, взял своих 450 долларов с 6 долларов и сказал за всем стечениям обстоятельств и удачи спасибо. Это действительно деньги из ничего в прямом смысле. Скрин сразу сделал когда, прекратил торги, потому и график неполный.

Будьте менее жадные за остальных и как следствие будете более богатые за остальных.

Покупка 100 000 монет RAGNA.

Сработал сигнальный ордер на копейки. Что это такое объяснять не буду, как это не эта тема и не касается вообще этой монеты. Но этот сигнальный ордер и стал "стартовым депо" для увеличения этих монет и BTC.

100 000 монет RAGNA это 0,001 BTC

Скрины уже делались когда я уже прекратил торговлю этой монетой.

0,001 BTC на тот период это 6,6$.

100 000 монет RAGNA это 0,067 BTC

0,067 BTC на тот период это 446$.

Также обратите внимание что работа проводилась только в течении 20-30 минут в утреннее часы и 20-30 минут вечером перед сном. Этого хватало, чтоб задать темп. Это не целенаправленная игра по зарабатыванию денег — это просто была игра не более...

Скрины покупок/продаж за этих 3 дня.

Около 300 сделок покупок/продаж за 3 дня.

У меня были на порядок интереснейшие эксперименты по увеличиваю денег. Но, ни одного разу не было по принципу "как книжка пишет". Иначе бы не было результата. В чате публиковал страницы моего торгового дневника за тот период когда я участвовал в "соревнованиях среди своих" по разгону депозита (игра не дорожа $). С ноября по февраль 2017 я разогнал депо очень агрессивной торговлей (не подстраивание под кого-то) с контрольной суммы в 2200$ до 160 000 тысяч долларов. Кстати я проиграл с очень большим разрывом.

Добавление к статье 25 04 2021.

7) Разгон депозита (тестирование торговой стратегии)

с 11 000$ до 160 000$ за 2,5 месяца.

Делаю добавления на эту же тему до этой старой статьи несколько летней давности. Аналогично эксперимент по разгону депозита (тестирование торговой стратегии) уже с натяжкой можно сказать на средне ликвидной бирже Bitrue.

Работа началась 4 02 2021 с депозита 11 000$ до середины 04 2021 было уже на пике под 160 000$. Сейчас во время дампа рынка за счет хеджирующий позиции альткоина который идет против рынка депозит без фиксации в USDT удалось сохранить на уровне 130-150 тыс $ на сейчас на дампе рынка. При условии, что некоторые альты довольно существенно просели -20-30%.

05 02 2021 Первые 2 транзакции в XRP на сумму 5633$

Транзакции с 05 02 2021 по 10 02 2021 (19 03 2021 - на копейки проверил ввод TRX). Общий баланс заведенных средств составил 11 000$

Баланс на 13 02 2021

Баланс на 14 02 2021

Баланс на 10 03 2021

Баланс на 12 03 2021

Баланс на 14 03 2021

Баланс на 16 03 2021

Баланс на 18 03 2021

Баланс на 31 03 2021

Баланс на 03 04 2021

Баланс на 11 04 2021

Естественно по понятным причинам у меня с данной биржей "недоразумение". Причина "недоразумений" всегда одна — это зарабатывания денег. Биржи всегда встречают "неопытных участников рынка" с распростёртыми объятиями и целуют крепко в засос, ведь им несут деньги. Они понимают что почти 100% пользователей оставят им деньги, вопрос только времени.

Биржи очень не любят (работники бирж), когда кто-то заводит не значительную сумму, а хочет вывести значительную.