Как понять что трейдинг ваше/не ваше. Часть 2. Этап №1. Практически занятия. Длительность от 1 месяца. 4 обязательных пункта. План работы.

Новичку в трейдинге не стоит гнаться за сверх прибылью! Ему нужно гнаться за позитивной стабильностью!

✅ Серия их 3 статей. Тестирование своих навыков в трейдинге

Часть 2. Как понять что трейдинг ваше/не ваше. Часть 2. Этап №1. Практически занятия. Длительность от 1 месяца. 4 обязательных пункта. План.

5) Этап №1. Стратегия тренировки — обучения для понимания эффективности вас как трейдера. Конечный результат даст ответ трейдинг ваше или не ваше призвание. Длительность от 1 месяца (индивидуально).

1) Найдите подходящий график.

2) Заведите дневник.

3) Отключитесь от отвлекающих факторов. Закройте все позиции

4) Тестирование — оттачивание своего трейдерского мастерства.

а) Определяемся с "виртуальной суммой".

б) Определяемся с торговой стратегией которую вы намерены использовать.

в) Определяемся с управлением депо (Money management)

г) Начало работы. Анализ графика в точке отсчета.

д) Запись в дневник все что вы видите на графике. Также ваше видение будущих потенциальных движений. Ваши действия в разных ситуациях.

е) Продвижение графика по 1 свечке вперед. Торговля по мере развития торговых ситуаций. Запись в дневник сделок и объяснения поступка.

ж) Каждых 30-60 свечек подсчет прибыли/убытка по сделкам. Запись в дневник.

з) Окончание периода тестирования. Подсчеты результата.

5) Этап №1. Стратегия тренировки-обучения для понимания эффективности вас как трейдера.

Свои умения можно проверить и отточить на любом старом графике с длинной историей:

Алгоритм работы:

1) найдите подходящий график.

2) заведите дневник.

3) отключитесь от отвлекающих факторов. Закройте все рыночные позиции.

4) начните одновременно самостоятельное тестирование своих реальных умений и одновременно оттачивайте трейдерское мастерство.

1) Найдите подходящий график.

Требования к графику для теста-учебы:

1) График должен быть с длинной историей. Рынок не имеет значение.

2) Инструмент должен быть ликвидный (позже можно на не ликвидах пробовать, на которых ТА работает хуже).

3) График должен быть вам не знаком вовсе.

4) Таймфрейм идеален 4ч-1 день.

Выберите актив с длинной историей, ликвидностью и самое главное чтоб график не был вам знаком. Нужно использовать те графики которые вы "не знаете". Подходят абсолютно любые рынки. Еще один нюанс, для начала выбирайте ЛИКВИДНЫЕ инструменты для своих тренировок.

Советую тренироваться на высоколиквидных акциях, нефти, золоте. Тренируйтесь там где есть "трейдерские игры", там где много ловушек. На криптовалютах как по мне не стоит тренироваться, поскольку история графика, как правило, будет очень короткая. Постоянная смена инструмента для "анализа-торговли" будет вас сбивать и путать.

Ликвидные инструменты торговли на криптовалютах такие как старые топ монеты и биткоин не подходят в корне. По той причине, что график с большой долей вероятности вам будет знаком. Следовательно, тренировка даже краем глаза на знакомом графике будет просто жульничество, для оправдания мастерства самого себя перед собой.

Таймфрейм думаю самый оптимальный это 1 день или 4 часа. Более мелкий дает множество ложных сигналов, это вам только окончательно убьет веру в себя. Более крупный 1 неделя - 1 месяц наоборот уж слишком сокращает длину истории и облегает вам работу. Используйте идеальный вариант таймфрейма по ложности сигналов и длине истории, то есть 4 часа или 1 день.

Большинство криптовалют которые "спасут мир" работают по принципу памп/дамп смерть. Там нет на чем тренироваться, как легко предсказывается движение.

2) Заведите дневник.

Дневник ведут даже профессиональные трейдеры. Хомяки не ведут дневник, они могут вести только альбом мечтаний. Сверх умные глупцы и всезнающие сливальщики депозита не заморачиваються с дневником. Он им не к чему. Не стоит с вторых брать пример.

Вам очень важен дневник. Особенно в процессе учебы. Отнеситесь к этому очень серьезно. Где-то через месяц вы поймете как он вам важен именно в анализе себя. Поможет не наступать на те же грабли, которые вы раньше попросту не замечали, потому что не помнили. Для дневника подойдет любая тетрадь Электронный дневник настоятельно не рекомендую. Пишите на бумаге.

На первых порах возможно будет трудно и тошно делать записи, вас будет мысль нахр...? Если я все так помню в голове. Потом вы поймете, что ничего вы бы не смогли запомнить. Но самое главное объяснения почему вы сделали — вошли/вышли или вне рынка. Со временем поймете, что дневник есть ключ к вашим ошибкам в торговле. Поймете что вы еще тот обманщик самого себя с амнезией.

Дневник не только для записей статистики прибыльных и убыточных сделок, а и для объяснения ваших действий в определенных ситуациях. Это позволит систематизировать и выявить однотипные ошибки, которые вы раньше не замечали, или ссылали на случайность, а затем попросту забывали.

Запись в дневник пожалую одна из самых важных составляющих анализа для новичка или для постоянно убыточного трейдера. Где-то через месяц занять вы поймете почему это так было важно. Думаю вы будете смеяться над вашими первыми записями, для вас они покажутся очень глупыми и наивными. Главное чтоб вы все писали по-настоящему, все как есть. Ведь кроме вас его никто не будет читать, следовательно, с собой нужно быть честным.

3) Отключитесь от отвлекающих факторов. Закройте все рыночные позиции. Не интересуйтесь рынком вовсе.

ОЧЕНЬ ВАЖНО. Советую вообще отключится от всего что может вам мешать, толпы, новостей, чатов, каналов, youtube. Забыть также вашу "реальную торговлю" и вечный хомячий вопрос "куда пойдет Бетховен". Забудьте на время своих самостоятельных занятий, что такое крипторынок, Форекс, рынок акций. Закройте все свои открытые позиции, чтоб это не отвлекало вас. Отключитесь от "интернетовского фуда". Останьтесь один с собой.

Также подчеркну неважно или рынок рванет вверх/вниз ВАС ЭТО НЕ ДОЛЖНО ИНТЕРЕСОВАТЬ. Если вы научитесь торговать вы успеете заработать на любом рынке в любое время в будущем будь, то бычий или медвежий тренд. Главное умения и навыки. Толпа это не ценит, толпа хочет получить только конечный приз не обладая соответствующими навыками для добычи.

4) тестирование-оттачивание своего трейдинга.

Работайте так и относитесь серьезно как будто у вас реальный счет. Ведь в реальности это ничем не отличается от реальной торговли, просто все ускоряется в сотни раз по времени.

Торгуя на реальном счете, благодаря своим плохим навыкам вы получили бы:

1) Существенно или полностью слитый депозит. Финансовые проблемы.

2) Получили плохой опыт и вполне возможно не выявили истинную причину которая привела вас к этому. Оправдывая себя и свои потери, ссылаясь как большинство людей на абстрактные оправдания для дурака: "манипуляции на рынке", "рынок виноват" и тому подобное.

3) Эмоциональное потрясение, как потеря реальных денег всегда есть стресс.

В данной методике "Тест-торговле" вы получаете при неудаче:

1) Нет финансовых потерь.

2) Нет эмоциональных потрясения и стресса (не было реальных денег). Опыт полученный в "фейк-торговле" не есть плохой/хороший, он опыт без оттенка.

3) Ускоренный опыт. Ведь в реальной торговле к примеру на таймфрейме 4 часа-1 день нужно ждать отработку определенных паттернов и сделок в них длительное время. В этой методике обучение/тренировки вы ускоряете этот процесс в десятки, а то и в сотни раз при усердной работе.

4) Благодаря дневнику и записям вы сможете выявить постоянные ошибки которые вы раньше совершали и не замечали при реальной торговле.

5) Благодаря дневнику и записям вы сможете точно подсчитать в цифрах вашу прибыль/убытки на более длительной истории торгов.

6) Понимание трейдинг ваш труд или стоит оставить это занятие.

Все могут ошибаться, в том числе и вы. Ваши ошибки — это бесценный опыт. Главное чтоб вы с этого делали выводы.

а) Определяемся с "виртуальной суммой" вашего депозита и управлением капитала который вы будете использовать.

Как определится с "виртуальной суммой" вашего депозита для работы? Для каждой цели — обучения торговли или тестирования себя как трейдера подбирается разная сумма. Что рационально.

1) Если у вас есть опыт торговли и вы используете эту методику для теста себя как трейдера, то логично будет использовать сумму вашего реального депозита которым вы торгуете на бирже. Если окажется что вы плохой трейдер, то этот процесс вам покажет на каком среднем условным интервале времени вы должны были слить свой депозит. И обратная сторона если вы хороший трейдер вы бы смогли протестировать % прирост своего депозита во времени. Напомню, что процесс ускоряется от десятков раз до сотен. Грубо говоря это позволяет заглянуть в "будущие". Если % прироста не приемлемый - дает намек, что нужно что-то менять.

В игре против толпы, только время решает вопрос, когда произойдет среднее обнуления депозита в среднестатистического человека.

2) Если вы тестируете какую-то новую торговую стратегию или управление капиталом (money management), то рационально использовать для хороших подсчетов какую-то круглую цифру, но не очень маленькую или большую. Например, 1000$. С ней легко "обращаться" в подсчетах.

3) Если вы новичок в торговле и имеете только теоретические знания о трейдинге, то как в случаи №2 рационально выбрать круглую среднюю сумму виртуального депозита -1000$.

Будьте менее жадные за остальных и как следствие будете более богатые за остальных.

б) Определяемся с торговой стратегией с которой вы будете работать.

Это очень важный момент. Трейдинг — любит порядок в делах и мыслях! Нет порядка — хаос, эмоциональные необдуманные действия, что порождают слитый депозит.

Имейте терпение! Аналогично как в подразделе выше. Есть градация по целям работы на тех кто что-то умеете и на тех кто ничего не умеет.

1) Тем, кто думает что умеет торговать и имеет какой-то опыт в торговле рационально протестировать свою торговую стратегию.

Естественно кто, что-то умеет ему желательно протестировать именно свою реальную торговлю в ускоренном варианте. Чтоб увидеть именно результат на дистанции. И затем решить стоит использовать дальше существующую торговую стратегию или надо срочно что-то менять, как результат на дистанции оказался не удовлетворительный ожидаемому.

2) Тем, кто хочет найти себе более прибыльную торговую стратегию, как его применяемая на рынке стратегия оказалась не удовлетворительная (при условии, что человек точно понял, что проблема не в его умении как трейдере, а именно в самой менее эффективной торговой стратегии) следует набраться терпения и монотонно, системно, начать поиски более эффективной торговой стратегии.

Понятно, что несколько торговых стратегий можно тестировать одновременно, но нужно всегда помнить, что в таком случаи вы должны и записи в дневнике по эффективности каждой методики торговли записывать отдельно, чтоб понять что оказалось более эффективно, а что менее. Следует заметить, что не стоит мешать все подряд, так будет каша, хаос и вы не поймете что эффективно, а что нет. Выберите несколько стратегий и протестируйте их.

Лучше всего работает та стратегия торговли которая придуманная вами и только для вас !

3) Новичкам в трейдинге, как и новичкам в любом деле следует начать с самых простых, не затейливых торговых стратегий. Сложные торговые стратегии только навредят. Скажу одно, общедоступные стратегии и методы анализа рынка чем они сложнее тем убыточны. Чем проще стратегия, тем лучше ее "отточить под себя".

Новичку в трейдинге не стоит гнаться за сверх прибылью! Ему нужно гнаться за позитивной стабильностью в торговле!

в) Определяемся с управлением депо (Money management) которое вы намерены использовать для торговли.

Дисциплина и "холодная голова" важны во всем, особенно в вещах, которые взаимосвязанные с деньгами. Кто правильно управляет своим счетом — зарабатывает. Кто не управляет своим счетом — играет в казино. Толпа играет в казино. Не будьте представителям её.

Если бы люди в независимости от торгового депо рассматривали торговлю, как попытку получить 10%-20% в месяц стабильно вместо 50% в неделю, они, в конечном итоге, заработали бы намного больше. Жадность — порождает бедность!

Тестирование различных методов управления капиталом (Money management) при торговле проводится по отдельности и на определенной временной дистанции. При понимании в каком тренде сейчас находится цена и какой метод управления более эффективный.

В одном временном интервале ничего не смешивайте, иначе вы запутаетесь и ничего не поймете. Это особенно касается новичков в торговле. Эффективность/неэффективность определенного метода управления капиталом проявляется только на временной дистанции. То, что порой казалось в начале не эффективным, через время оказывается более эффективным и наоборот.

Также стоит заметить, что некоторые методы управления капиталом эффективны в тренде, некоторые в боковом движении и это нужно использовать.

Если вы торгуете из-за надежд и ожиданий, а не по торговому плану, вы следуете за нервной и убыточной толпой.

Новичкам нужно начинать с самых простых и понятных методов управления капиталом. Такие методы управление капиталом универсальны для любых трендов. Следовательно, новичок их может использовать для тестирования по отдельности и выбрать для себя более эффективный. Этот пункт для новичка очень важен, как он позволит выработать дисциплину.

Всегда работать в плюс невозможно! Важно другое, чтоб плюсовых сделок было намного больше чем минусовых.

г) Начало работы. Анализ графика в точке отсчета.

Думаю для работы самый оптимальный таймфрейм это 1 день или 4 часа. Мелкий не подойдет (множество ложных), очень большой тоже, как вам нужно, чтоб длительность графика для тренировки была удовлетворительная, хотя на 50-100 интервалов анализа.

Нефть Старт графика я выбрал с 1999 года. Таймфрейм 1 день.

В отправной точке начала своей работы сделайте полный анализ графика теми методами и для той торговой стратегии, которую вы решили использовать или используете в своей реальной торговле.

Будете делать этот анализ каждые 30-60 свеч (выберете обязательно одно число). Чтоб определять новые изменения на рынке и варианты работы в них.

Очень длинный интервал для анализа — будет жульничество.

Слишком короткий интервал для анализа — напрасная трата времени.

Чем слабее вы как трейдер, тем более тщательнее нужно вам проделывать этот пункт работы. С опытом и практикой естественно на это вы будете тратить меньше времени и внимания.

Для начала начните с азов технического анализа (ТА) графика. Определите основной тренд, вторичные. Уровни поддержки/сопротивления как глобального, так и локального масштаба, трендовые. Торговые каналы если имеются. Существующие паттерны и потенциально формирующие. Торговый объем. Фазу рынка в которой сейчас находится цена. Если вы в вашей торговой стратегии используете индикаторы — то показания их.

Грубо говоря вы должны использовать абсолютно весь арсенал любых методов и инструментов анализа которые реально вам помогают в торговле.

Не забывайте, что в этом методы работы/теста можно экспериментировать. Даже так скажу, это нужно делать, чтоб выявить более эффективные методы анализа. Все опробованное и не эффективное откидывайте в мусор. Я для анализа графика использую очень ограниченное количество инструментов.

д) Запись в дневник все что вы видите на графике. Ваше видение будущих потенциальных движений. Действие в разных ситуациях.

Пример если формируется фигура — при каких условиях вход и цели. Если прослеживается канал для работы — ваши действия в нем. Если вы используете в вашей торговой стратегии Stop Loss - уровни Stop Loss.

Пример.

Как бы, я анализировал этот график.

Для анализа используется только ценовая диаграмма (график) + объем торгов.

1) Основный тренд — восходящий.

2) Который сформировал восходящий канал.

3) Выставляю локальные уровни поддержки/сопротивления для работы.

4) Внутри канала возле поддержки трендовой линии цена сформировала симметричный треугольник.

5) Симметричный треугольник фигура неопределенности 50/50.

6) Определяю потенциальную зону разворота цены при дальнейшем формировании (сужения треугольника). Выставляю цели в случай прорыва вверх/вниз для локальной работы.

7) Определяю уменьшение торгового объема ниже среднестатистического за последнее время во время формирования треугольника (сужения цены).

Пример

Как бы, я сделал запись в дневнике своих торговых мыслей и будущих алгоритмов работы.

1) Если симметричный треугольник пробивается вверх — вхожу в лонг на пробое, поскольку треугольник сформировался на почти дне восходящего канала. Цель к сопротивлению канала (выхожу на 80% от 100% цели потенциального движения)

2) В случаи пробоя треугольника вниз, первое движения пропускаю, как есть вероятность что будут сбивать Stop Loss для продолжения восходящего движения в тренде. Пугать разворотом для сброса пассажиров.

Вхожу в шорт только при явном развороте тренда на большом объеме продавца. Вход в шорт ниже уровня 21,8.

3) Не нравится очень сильное уменьшение торгового объема во время сжимание цены в треугольнике. Видно, что внушена неопределенность. Формирование очень выраженного симметричного треугольника и еще на дне восходящего канала дает понят толпе о потенциальном пробое треугольника вниз и поддержки восходящего канала. Что может повести за собой разворот основного тренда.

Уж очень все явно и предсказуемо. Все ждут прорыв. Потому и объем торгов выражено минимальный. Если все ждут, значит всех обманут — следовательно я это первое движение именно сценарий прорыва вниз пропускаю.

Должна быть стратегия и план. В то же время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке

е) Продвижение графика по 1 свече вперед. Торговля по мере развития тренда. Запись в дневник сделок и объяснения поступка.

По мере движения графика рисуйте и используйте поддержки, сопротивления, трендовые, паттерны, или другие методы которые вы думаете, что по вашей стратегии вам помогут предвидеть дальнейшее движение цены.

Будьте не теоретиками, а практиками. Только вес вашего депозита имеет значение, а не заученная книжная информация.

Хочу заметить, что покупка/продажа может осуществляться хоть на каждой свечке. Это дело ваше. Главное, чтоб вы в дневнике объяснили свои действия

Как я описывал вариант развития событий выше симметричный треугольник был пробит вниз, с ложным пробитием трендовой поддержки основного канала. Пассажиров высадили и тренд продлился. Движение в шорт пропустил, как рискованное. Хотя цена опустилась точно на указанный локальный первый уровень поддержки. Потенциальная прибыль не стоила риска.

Вход в лонг только когда цена пересекла поддержку канала и был выраженный объем покупателя. Вход в лонг от дна восходящего канала.

Цель в лонг взята вышло немного больше чем запланированных 7,6%.

ж) Каждых 30-60 свечек подсчет прибыли/убытка по сделкам Дневник

Анализ и подсчет прибыли/убытка каждые 30-60 свечек (для вас выбранное точное число).

Вы должны в % соотношении определить в каком диапазоне успешности как трейдера вы балансируете за этот период. Обязательно все четко записывайте в дневник.

Вы должны как минимум месяц только тренироваться и оттачивать ваши навыки и подбирать для вас рабочую торговую стратегию или придумать свою.

Стоит заметить, что вовсе не надо проводить за графиком целый день. Это только навредит. 5-10 циклов по 30-60 свеч в день вполне достаточно. Даже 10 многовато. Но это при условии, что вы реально анализируете и торгуете, и каждый мотив своей сделки покупки/продажи вы честно записываете. Объясняете почему вы поступили так и не иначе.

Все записывайте точно, не жульничайте. Не подглядывайте. Так за неделю — две, а может и больше вы поймете какая стратегия работает и ли нет.

Если вы играете в гадалки 50/50 и просто двигаете график на 1 свечку. То дневную норму из 5 -10 циклов 150-300 свеч можно и прокрутить за 5-10 минут, но толк то с этого какой будет??? Не занимайтесь косячеством и самообманом которое присуще русскому человеку.

Те люди которые рассчитывают на быструю прибыль без усилий и затраты времени — обречены подарить более умным и трудолюбивым свой депозит.

Поверьте, этот опыт в один месяц от 30 минут до 1 часа в день заменит вам горы перечитанной макулатуры по ТА с переливанием с пустого в порожние умными фразами. Также скажу, что книги по ТА совсем по другому вам начнут читаться.

Механическое заучивания вариантов движений без понимания в реальности того что их вызывает, сделает вас бедными и легко управляемыми

з) Окончание периода тестирования Подсчеты результата

ОЧЕНЬ ВАЖНО.

Только когда прибыльных "виртуальных сделок" будет более 60-70% как минимум, тогда можете заводить рабочий счет и торговать на приемлемую сумму. Но желательно начинать с небольшой суммы, чтоб выработать "психологическую адекватность к деньгам". Об этом в 3 части статьи.

Если ничего не выходит в торгах и вы по-прежнему не можете предсказать более 50% движений, тогда продолжайте тестировать новые торговые стратегии и методы. Попробуйте детально прочитать все записи в дневнике и проанализировать ошибки на графике, возможно у вас всегда одни и те же ошибки, исправь их даже ваше торговая стратегия которая казалась не эффективная — станет вполне приемлемой.

Все могут ошибаться, в том числе и вы. Ваши ошибки — это бесценный опыт.

Вы должны понимать, что тестируя "виртуально" и получив убыток "не настоящий" вы сохранили свой реальный депозит от слива. Ваши ошибки — ваш опыт. Главное, чтоб вы на них делали выводы, а не наступали постоянно на одни и те же грабли блуждая в темноте.

Помните, теория без практики по эффективности равна нулю.

Если у вас после многих попыток и тестов различных стратегий угадываемость движений все еще находится на уровне 50/50. Это не есть хорошо, это среднее арифметическая угадываемости. Так может торговать ребенок 5 лет случайно тыкая пальцами. В таком случаи следует оставить трейдинг, это не ваше Более подробно читайте в 3 части данной статьи.

Все таки я склоняюсь больше к мнению, что трейдинг это больше знания психологии и уровень интеллекта. Многим, к сожалению, по определению, результата достичь невозможно. Как бы, вам не было обидно читать эти строки.