Как использовать кредитное плечо. Соотношение кредитного плеча и размера позиции.
@blockchaingermanСоотношение такое: размер плеча не влияет на размер позиции.
Зачем же тогда нужно кредитное плечо?
- Плечо снижает риск оказаться жертвой скама/взлома биржи, освобождая трейдера от необходимости держать весь торговый депозит на балансе биржи.
- Плечо позволяет заходить в сделку с позицией, превышающей по размеру депозит трейдера. Это допустимо при использовании стоп-лоссов. Рассмотрим на конкретном примере (пара XBT/USD):
- Депозит: $10 000
- Сумма риска: 5% (от $10 000) = $10 000 × 0,05 = $500
- Цена входа: 6600
- Стоп-лосс: 6500
- Расстояние до стоп-лосса: 1,53%
Размер позиции = сумма риска / расстояние от входа до стоп-лосса
Размер позиции = 500/0,0153 = 32 680 контрактов.
1 контракт = $1, то есть 32 680 контрактов = $32 680. Но на депозите всего $10 000, как же так? Вот тут в дело и вступает кредитное плечо, которое позволяет использовать размер позиции, который превышает депозит трейдера. Главное правило - стоп-лосс должен быть ближе к точке входа, чем точка ликвидации.
В данном примере с точкой входа 6600 и стопом 6500 трейдер может использовать плечо от 3.3х до 48.90х и точка ликвидации будет дальше стоп-лосса. Размер плеча не повлияет на размер позиции, он только влияет на точку ликвидации и количество собственного капитала трейдера, используемого для открытия позиции.
Также стоит отметить, что чем ближе стоп-лосс стоит к точке входа в сделку, тем выше можно ставить плечо. Если размер позиции правильно рассчитан в соответствии с желаемой суммой риска, а точка стоп-лосса ближе, чем точка ликвидации при использовании плеча 100х - смело ставьте 100х, ваш депозит в безопасности.
На BitMEX кредитное плечо представлено в 2 вариантах: изолированная маржа (Isolated Margin) и перекрестная маржа (Cross Margin)
- При использовании изолированной маржи трейдер ограничивает размер депозита, которым он рискует открывая в сделку. Другими словами, риск быть ликвидированной несёт только та часть депозита, с которой трейдер входит в сделку.
- При использовании перекрёстной маржи (кросс) трейдер, входя в сделку, рискует всем депозитом. То есть риск быть ликвидированным несёт весь депозит. Точка ликвидации в данном случае находится дальше, чем при использовании изолированной маржи, но ликвидации позиции означает ликвидацию всего депозита. Использовать кросс стоит только опытным трейдерам.