German Kaplun (5)

German Kaplun (5)

Alice Wonderland

5. ВЫВОД СРЕДСТВ ИЗ TMT: ПОКУПКА У СВОИХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ СПИСАНИЕМ

Еще один пример вывода денег инвесторов из TMT - приобретение доли в компании Appsindep.

 

С баланса TMT Investments в 2015 году было списано $1,4 млн из $1,8 млн вложенных в эту компанию средств. Как удалось выяснить, изначально компания была оформлена на Дмитрия Воронина (Каплун и Моргульчик – соучредители кооператива Оргтехника вместе с его женой), а вторым формальным владельцем Appsindep был Иосиф Пинтус, двоюродный брат Каплуна. В момент покупки активов в компании Appsindep было всего активов на $100 тыс и не было сотрудников, даже ее сайт найти не так просто (http://ggeek.ru). В итоге, потери TMT списал в 2015 году, в связи со «сложностями в бизнесе».

 

Вот полный АРХИВ документов:

https://www.dropbox.com/s/n6v554ivv2h1cvt/AppsIndep.zip?dl=0

 

1.       Appsindep (Cyprus) основан в 2011 году. Занималась она якобы онлайн играми.

2.       100% принадлежало Lightvision Interactive Ltd (Hong Kong). Связь с Каплуном:

a.       Lightvision Interactive Ltd (Hong Kong) принадлежал Дмитрию Воронину. Он умер в 2013 году, и дальше активом владела его вдова, Лариса Корякина.

b.      В декабре 2013 года, Lightvision Interactive Ltd продал Parady Buisness Group Ltd часть акцийAppsindep. Директором Parady Buisness Group Ltd являлся И. Пинтус, двоюродный брат Каплуна.

c.       В 2015 году Корякина продала часть акций Lightvision Interactive Ltd (Hong Kong) лично И. Пинтусу.

d.      Вместе с Каплуном и Моргульчиком, Корякина является акционером кооператива «Оргтехника», который сдает в аренду офис ТМТ Investments (в Москве) – Ленинский 75/9.

e.      А также Корякина владеет 100% Онлайн Паблишинг Партнерс ООО (где директор – водитель каплуна- Сигидов, а Инютин - заместитель водителя, то есть директора).

f.        Итого, Lightvision Interactive Ltd (Hong Kong) = Воронин = Корякина = Каплун.

3.       9.11.2012 ТМТ купил часть акций Appsindep у самой компании (она выпустила новые акции), а часть у LightvisionInteractive. Всего на 1,8 млн долл.

4.       Александр Пак был директором Lightvision Interactive с 12.05.2010 по 30.04.2012.

5.       Одновременно, он был директором и в TMT – с 1.05.2011 по н.в., то есть ТМТ купил акции сам у себя.

6.       В момент покупки активов в Appsindep было на 100 тыс долл. А чистые активы были 16 тыс долларов убытка.

7.       По итогам 2013 года выручка 2 тыс долларов (а расходов 55 тыс), в 2012 – 10 тыс (расходов 25 тыс). То есть купили пустышку. Никаких усилий по развитию бизнеса не предпринимали (директором после приобретения стал Инютин).

8.       По итогам 2015 года ТМТ списал 1,4 млн долларов из вложенных 1,8 млн по причине «difficulties in gaining satisfactory traction for games» - бизнес не идет, грубо говоря.

9.       На основании недавно опубликованной отчетности Appsindep (ранее она не публиковалась), ТМТ должен был еще в 2013 году списать убытки – и два года продолжал держать актив на балансе по 1,8 млн долл. – вводя акционеров фонда ТМТ в заблуждение.

 

Ниже вся эта история в оригинальном изложении из источника за рубежом, со ссылками на документы [в скобках]:

 

1.       Appsindep (Cyprus) was formed on 21st of March 2011. It was a Russian based company (http://ggeek.ru) that «Develops and publishes multiplayer online games», according to https://www.crunchbase.com/organization/appsindep

2.       In 2012 a venture fund TMT Investments (founded by Russians) invested in Appsindep.

3.       On June 2012 Lightvision Interactive transferred 2000 ordinary shares to Goodgate Nominees Ltd. Goodgate acts as nominal shareholder. [A1] On 9th of November 2012 Appsindep allotted newly issued 146 class B ordinary shares to TMT investments for total consideration of USD 657 186 (4 500 USD per share) [A2a]. In 2012 in November Lightvision Interactive transferred 267 class B ordinary shares to TMT investments Ltd [A2b]. After that deal TMT owned 413 Class B shares. [A3]

4.       Russian citizen German Kaplun and Alexander Morgulchik are Directors in TMT Investments plc (there are some proofs for them to be founders and major shareholders of the company). On 30th of November 2012 Artemy Inyutin, another Russian citizen and partner of Kaplun, was appointed as one of directors in TMT investments. [A4]

5.       Lightvision Interactive Ltd (Hong Kong) was owned by another Russian person Dmitry Voronin [A5a], [A5b]

6.       Surprisingly Alexander Pak, Investment director of TMT investments, held position of Lightvision Interactive (Hong Kong). Below are the periods of Pak directorships in TMT Investments and Lightvision Interactive (Company | Start date | End date):

·         Lightvision Interactive | 12-05-2010 [A6a] | 30-04-2012 [A7]

·         TMT Investments | 01-05-2011 [A6b]* | now The news about appointment of Alexander Pak [6b] has been deleted from TMT Investments website but remained in other sources.

·         It means that Pak was director in both Appsindep shareholder and TMT Investments, “related parties”.

7.       In December 2013, Lightvision Interactive Ltd sold 1733 Class A ordinary shares to Parady Buisness Group Ltd [A8]. Yosip Pintus (cousin of German Kaplun) was Director in Parady Business Group Ltd since 2005 [A9].

8.       Voronin (later Mrs. Koryakina, his wife) are affiliated to Kaplun for a long time: Voronin and Mrs. Koryakina founded a firm named Orgtehnika together with Kaplun, Morgilchik and their wives in 2003 [A10]. In 2015 Orgtehnika still rented office to TMT Investments [according to TMT official reports].

9.       Mrs. Koryakina owns 100% of Online Publishing Partners LLC, whose General director is Valery Sigidov (German Kaplun’s personal driver). Online Publishing Partners LLC had legal address on Obrucheva, 23, previous address of TMT Investments staff, the building also owned by Gipropros LLC, disclosed as related party in admission documents of TMT Investments.

10.   In 2015 TMT Investments announced impairment equal to 1 397 764 USD due to difficulties in gaining satisfactory traction for games. [TMT official report]: «Online games developer AppsIndep, in which TMT invested in 2012, has experienced difficulties in gaining satisfactory traction for games launched in the last two years. Accordingly, the Board of TMT considers it prudent to incur an impairment charge equal to US$1,397,764, or 75% of the fair value of the Company's investment in AppsIndep reported as of 31 December 2014.»

11.   However, Appsindep Financial Statements show no major changes in business – in both 2013 and 2012, there was almost no business already [A11].

12.   We doubt that initial investment equaled to 1 858 685 USD was reasonable considering net assets of Appsindep being equal to – 16 815 USD (net loss) and the only assets valued at 137 800 USD

13.   Directors of TMT have been “related parties” in transactions of TMT and that there has been a failure to issue notification of this. This is a direct breach of AIM Rule 13, 17 and 31 and Schedules 2 and 4 to the AIM Rules.

 

ВЫВОДЫ:

1.       Доказана покупка пустышки у аффилированных лиц

2.       Произошло нераскрытые аффилированности при сделке

3.       Имело место манипулирование финансовой отчетностью

4.       В совокупности, данные действия квалифицируются по законодательству Великобритании как мошенничество в особо крупном размере

Назад