Дэйтрейдинг (внутридневная торговля).

Спартак Македонский

Думаете как все, действуете как все, значит у вас будет как у всех. Ничего и сожаления о прошлом. Ваши ошибки и удачи — это бесценный опыт. Используйте их с умом.

📖 Серия из 58+ статей по торговым стратегиям.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Что такое дейтрейдинг (внутри дневная торговля)?

2) Плюсы по сравнению со скальпингом.

3) Алгоритм выбора волатильных инструментов для наблюдения и работы.

4) Оценка ликвидности и времени на совершения покупки/продажи.

5) Пример внутридневной торговли на монете DCN.

1) Что такое дейтрейдинг?

Дейтрейдинг - day traiding: 1 час - 1 день. Заключается в том, что трейдер открывает и закрывает позиции в течение торгового дня или суток. Перед уходом он не оставляет ни одной открытой позиции.

Простыми словами, это торговля в рамках одного рабочего дня.

Таким образом, совершая небольшие, но достаточно частые сделки, трейдер имеет возможность лучше понять сам процесс торговли, одновременно с этим не уйдя в большой убыток. При этом прибыль будет хоть и небольшой (в рамках одной сделки), но регулярной.

Работа со стратегиями дейтрейдинга позволяет научиться быстро анализировать состояние рынка, помогает лучше понять все особенности торговли и освоить все виды анализа за краткие сроки.

Отчасти именно поэтому дейтрейдинг настолько популярен среди новичков. Тем не менее самые короткие из сделок этого типа также требуют от начинающего спекулянта некоторых практических знаний и своего собственного опыта.

Лучше всего работает та стратегия торговли, которая придуманная вами и только для вас !

2) Плюсы по сравнению со скальпингом.

1) Меньший риск и эмоциональное напряжение, торговля несколько часов в день, вместо постоянно быть онлайн как скальперу.

2) Большее кредитное плечо или маржа.

3) Можно сильно не заморачиваться фундаментальным анализом, можно торговать на откровенных скамах.

Всем новичкам рекомендуется начинать с дейтрейдинга. Это позволит научиться контролировать эмоции, видеть рыночные движения, паттерны, фигуры, изменения тренда, правильно выставлять ордера и лимиты, и так дальше.... Грубо говоря работа в этом таймфрейме дает возможность хорошо потренироваться.

Скальпинг от детрейдинга отличается выбором таймфрейма. При скальпинге к примеру я использовал 5 минут (больше скайпинг по стакану и управление ценой), при детрейдинге 1час. И очень часто я эти две стратегии смешиваю как рыночная ситуация этого требует очень часто. Так что разделение это условное.

Более подробно о скальпенге в этой статье: Скальпинг.

Пример на монете LTC на таймфрейме 1 час.

Торговля разделена на циклы по 12 часов. Это один из вариантов распределения времени рабочего дня. Ведь трейдеру надо отдыхать, жить, спать... Задача словить движения на часовках в течении рабочего дня. Перед уходом на отдых закрыть сделки.

3) Алгоритм выбора волатильных инструментов для наблюдения и работы.

Алгоритм выбора волатильных инструментов для наблюдения и работы.

1) Вначале вы смотрите график, где инструмент находятся в глобальном.

2) Затем переходите на ваш рабочий таймфрейм на котором вы работаете внутри дня.

3) Следующий этап можно разделить на 2 варианта которые одинаковые по эффективности:

а) поиск простых патернов которые хорошо себя отрабатывают.

Например, треугольники, клины, трендовые, каналы, двойное дно, голова и плечи.

б) скальпинг по стакану в спреде.

4) оценка ликвидности и времени на совершения покупки/продажи. (это очень важно).

Если один из пунктов не подходит, то отбрасывайте инструмент торговли, ведь их у вас каждый день может быть десятки. Просто как шведский стол. Выбирать надо то что самое вкуснее в моменте.

Вы можете себе только представить кто торгует BTC/USD у него только один инструмент для увеличения денег. И ему нужно каждый раз приспосабливаться до рыночной ситуации которая иногда может идти против него. Также длительное время он может быть не рынка. А у вас каждый день больше 1 тысячи (альткоинов) инструментов торговли. У кого больше потенциал увеличить деньги?

Вам важна в такой ситуации цена BTC? Вы зарабатываете на волатильности на небольшой процент. Название инструмента торговли для вас не имеет значение.

Какая разница вам какая цена BTC если вы прибыль делаете каждый день +5-10% с возможностью сразу обналичивать по рынку. И самое главное прибыльность сделок заключается в том, что вы рыночную ситуацию ищите под себя!

Этот алгоритм подбора инструментов применим как к классическому скальпингу так и к дейтрейдингу, разница только в таймфрейме.

В некоторых инструментах отличается волатильность на разных таймфреймах. У меня время от времени появлялось только несколько инструментов торговли (монет), которые определенное время хорошо работали на 5 минутках (скальпинг). И все таки это больше был скальпинг по стакану.

Я работал на 2 биржах по этой стратегии hitbtc и Binance.

Вы должны знать когда по монете должны быть крупные события. Потому что в отличие от скальпинга, где работа ведется 3-5 минутке и закрываются быстро сделки. Вы торгуете, как правило, на 1 часе. Следовательно, должны быть готовы заранее до определенной новости. Как цена внутри дня может сделать большое движение и раньше или позже выйдя из позиции вы можете не взять прибыль или наоборот пойти в убыток.

Вы должны работать с графиком, стаканом и ориентироваться в ближайших новостях.

Выбор инструментов для работы.

На бирже Binance 517 пар криптовалют!

На бирже hitbtc 802 пары криптовалют!

В общей сложности у вас на выбор для торговли грубо говоря 1300 пар инструментов для торгов каждый день. Нет привязанности к определенному инструменту. Все для вас одинаково. Все скам! Все только инструменты для зарабатывания реальных денег.

Влюбленность в какой-то особый инструмент будет подталкивать вас делать ошибки. Холодный расчет и безразличия к инструментам лишит вас этого. Вы будете более трезво оценивать рыночную ситуацию.

Добавили 50-100 интересных вам для торговли инструментов в избранное на биржах, чтоб не потерять с виду. Этот список время от времени может меняться, но более 50% не меняются никогда как они, как правило, волатильны на вашем рабочем таймфрейме в не зависимости в каком тренде на крупном таймфрейме они находятся. Это мое личное наблюдение.

hitbtc

Binance

Пример алгоритма поиска монеты для внутридневной торговли на примере монеты TNT.

1) Определяем, где монета находится в глобальном.

Таймфрейм 1 д.

Увеличиваем участок где идет флет и определяем или возможно взять там прибыль по волатильности.

Таймфрейм 1 д

Меняем таймфрейм с 1 д на наш рабочий если мы торгуем внутри дня в данной ситуации Таймфрейм 1 ч.

Определяем или есть волатильность для взятия прибыли.

Таймфрейм 1 ч.

Смотрим в книгу заказов(стакан) что происходит и куда пойдет с большей вероятностью цена в ближайшее время.

Также не забываем посмотреть в ленту покупок/продаж и посмотреть за изменением в стакане ордеров и ленте истории покупок — продаж онлайн если это необходимо, чтоб оценить всю ситуацию и вероятный исход событий.

После всех этих действий принимаем решение входить в данный инструмент торговли или искать дальше новый.

На первый взгляд это кажется долго перелопатить к примеру в начале дня ваших 50-100 избранных инструментов. На самом деле это занимает 5-10 минут. Ведь торгуя день в день периодически на одних и тех же монетах, вы понимаете какое должно быть движение в одном или другом инструменте на следующий день. Какая монета актуальная для торговли и наблюдения сегодня, а какую нужно еще подождать определенное время.

Наверное, спустя время у вас будет несколько инструментов торговли (торговых пар) какие будут вам каждый день приносить прибыль. Скорее всего вы несколько раз в день будете менять ордера покупки/продажи на них…

Хорошие деньги делаются тихо. Никто в интернете не кричит и не хвастается дойной коровой которая приносит много молока. Скорее всего наоборот. Хвастаются и хотят вам впарить корову без молока (избавится от позиции) импровизируя о перспективности ее дойности когда-нибудь.

4) Оценка ликвидности и времени на совершения покупки/продажи.

Суть в том, смогли бы вы на волатильном шаге на рабочем таймфрейме совершать сделки покупки/продажи с заданной вами ликвидностью. Грубо говоря смогли бы вы продать то что купили в полном объеме за заданное вами время на определенном таймфрейме. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.

На этом этапе трейдеры часто совершают ошибки. Не понимая что кроме графиков есть манипуляции. Потому что графики иногда спец рисуют обманные. Цена скачет, а ликвидности там нет. Вы можете купить к примеру определенное количество монет, а вот продать окажется проблема.

Все это легко анализируется при просмотре истории/покупок продаж и онлайн наблюдении за процессом торговли длиной в такое время на котором вы бы хотели совершать сделки. Понятно если сделки происходят очень редко и вы не планируете их стимулировать вы можете зависнуть в позиции.

5) Пример внутридневной торговли на монете DCN.

DCN/ETH 1 день

Другой пример на более волатильном и прибыльном инструменте в свое время. Инструмент, который принес мне очень много денег, там где я их вовсе не ждал.

Здесь использовал "скальпинг по стакану" внутри дня. Памп +80х это для меня было наоборот разочарованием. Есть одно, но, люди не понимают что на 80х большую позицию невозможно продать.

Это чистая манипуляция (как и все на рынке) для сброса позиции "дешево", но дороже так раз в 10-20 чем набирал изначально манипулятор особо жадным трейдерам-хомякам.

В данном инструменте торговли (монете) была ликвидность до 20х. Памп реально для меня был условно разочарованием. Как это означало что такой дойной коровы в ближайшее время не будет. За полтора месяца в накоплении я намного больше заработал чем на пампе. Более подробно ниже.

DCN/ETH 1 день.

Зона + ХХХ на графике) Вот почему кроме графика нужно анализировать стакан, историю количество и время исполнения покупок/продаж и спред

Меняем таймфрейм на 4 час. (как биржа не сохранила историю торгов за тот период на 1 ч)

Грубо говоря каждый день позиция монеты увеличивалась в среднем на 6-20%. И с каждым входом в инструмент сумма входа увеличивалась благодаря сложному проценту. Задача было сделать так чтоб все покупки и продажи которые совершались были ваши.

Большую часть, что покупали — покупали у вас.

Большую часть, что продавали — продавали вам.

Весь спред между покупками и продажами и все верхние ордера по обе стороны были ваши. Следовательно, куда бы не шла цена в зоне волатильности вы зарабатывали. Главное это сопровождать движение цены. Я в тот момент работал за "китом" который набирал себе позицию.

Крупному участнику рынка наплевать. В зоне набора у него нет понятия дешево/дорого. Вся зона это дешево. Он просто покупает в этом диапазоне удерживая зону, делая волны интереса. Чтоб вынудить продавать с прибылью. Как у меня была изначально не большая позиции я мог прокручивать все деньги по самым лучшим ценам и по несколько раз в день ликвидность и частота сделок это позволяла. С ростом позиции это уже стало невозможно.

А что сейчас творится в торгах на этой "мертвой монете" на 07 2019?

DCN/ETH 1 день.

Меняем таймфрейм на 1 час. Внутри дня движения на 50-22% и при том что все движение полностью сливается, что позволяет эти движения брать неоднократно.

Ликвидность позволяет к примеру 10-20 эфиров крутить внутри дня на постоянной основе без нагрузки на стакан. Прибыль которую из-за ликвидности вы не можете задействовать в торговле вы можете обналичивать или перевести в другие инструменты.

Также если вы видите что скоро будет памп, то увеличенное количество монет приготовьте для этого действия. Действие зависит в какой роли в данном инструменте вы выступаете и какая у вас по размеру позиция. Тот кто управляет или тот кто приспосабливается.

Если вы мелкий трейдер и ничего не решаете, просто переместите ваши ордера с нижних (рабочего диапазона) в более верхние ордера к которым как вы полагаете дойдет цена при накачке монеты.

Есть еще вариант работы, это работа на сверх волатильных 4-5 инструментах каждый день и только отложными ордерами. Проверять и переставлять сработанные ордера покупки/продажи несколько раз в день. Только здесь очень важно чтоб был на графике боковое движение (горизонтальный флет) иначе у вас ничего не выйдет. Ориентировка по графику и крупным лимитным ордерам и зонам на покупку/продажу.

Такой метод торговли не очень эффективен, но кто лентяй или не умеет торговать это как вариант. Главное ордера перелаживать своевременно когда они сработают, иначе замедление и лень может вас загнать в минус.

Но все таки дейтрейдинг подразумевает под собой постоянный контроль позиции и работу онлайн.