3) Импульсная торговля. Отбор потенциальных криптовалют для импульсной торговли. Ошибки.

Спартак Македонский

Лучше всего работает та стратегия торговли, которая придуманная вами и только для вас !

📖 Серия из 58+ статей по торговым стратегиям.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Что такое импульсная торговля.

2) Причины появления резких движений — импульсов.

3) Подготовка к торговле импульсного трейдера.

а) Отбор потенциальных криптовалют для импульсной торговли.

б) Оценка отобранных криптовалют во время торговли.

4) Торговля импульсов.

5) Ошибки при торговле импульсов.

1) Что такое импульсная торговля.

Импульсная торговля — это трейдер торгует в соответствии с трендом, когда видит признаки импульса. Импульсом называются уверенные движения курса вверх или вниз, практически без коррекций.

2) Причины появления резких движений — импульсов.

Всё происходящее на рынке, как и везде, имеет свою причину. Импульсы не являются исключением и происходят в результате совпадения определенных условий, появления некоторых предпосылок.

Обратим внимание на основные из них:

Фундаментальные — вызванные выходом важных новостей по дорожной карте, а также непредвиденных новостей как позитивных, так и негативных.

Технические — связаны с пробоем сильных ценовых уровней (BTC - 6000$), завершением сроков по фьючерсам на квартал.

Психологические — фактически все импульсы связаны с психологической реакцией толпы, более конкретно в этой категории выделяют всплески объёма при достижении круглых ценовых уровней (на отметках с нулями, к примеру, 100, 1000, 5000 и другие), а также в иных случаях, связанных с психологией.

Манипуляции — некоторые импульсы могут быть не объяснимы с позиции 3 верхних пунктов. Казалось и новостей не было, и по графику по ТА не должно быть сейчас движения, а оно есть. Причина — банальный памп по сговору крупных в позиции трейдеров.

В целом импульс отличается от классического тренда тем, что он более резкий и менее устойчивый. Фактически такое движение не имеет значимых откатов, рынок просто падает в пропасть или взлетает вверх. Важной характеристикой импульса является повышенный объём. Но иногда очень сильные импульсы свидетельствуют о переломе тренда и порождают новый тренд. (BTC 2.04.2019).

BTC /USD 1 день.

BTC импульс в 31% (1000$) который дал начало сильному бычьему тренду.

ARDR/BTC 1 день.

Пример импульса +60% на монете ARDOR. Импульс вызвали новости (слухи). Импульсному трейдеру нужно было войти в начале импульса по рынку и выйти в момент затухания импульса. Очень большую помощь и знание "за чем следить" дает ориентация в дорожной карте определенных проектов и мониторинг новостных ресурсов как общих, так и определенного проекта (twitter например).

Трейдер заранее должен знать по каким монетам потенциально ожидаются и в какое время хорошие или плохие новости. Если новость к примеру провоцирует импульс входить в рынок. Грубо говоря импульсная торговля это и есть торговля по новостям.

Более подробно в этой статье: Трейдинг по новостям.

PPT / BTC 1 час.

Пример импульса на монете PPT 1 час. 2 импульса по 30% и 100% слив. Здесь другая ситуация, новостей никаких не было, импульс вызвал затяжной дамп и крупная покупка "на низах" по рынку крупного трейдера большого объема.

Большая покупка 1 трейдера по рынку спровоцировала дальнейшие покупки других трейдеров которые ждали "низкие цены". Знаю потому что сам торговал эту монету и сам спровоцировал этот импульс, около 30% выкупленного объема заранее незаметно сбросил на втором импульсе и частично уже набрал по той же цене что покупал до импульса, но уже большее количество монет.

PPT / BTC 1 день. Ситуация на более крупном таймфрейме.

PPT / BTC 1 день. И затем +20-30% отскок после пампа.

Трейдер покупает криптовалюту, когда видит начало «импульсного» восходящего тренда, продает — когда видит начало импульсного падения.

BTCB / ETH 1 час.

Пример импульса на монете BTCB. Импульс +7000% и затем +300%. Манипуляция. Памп без новостей и так дальше...

При импульсе сделки необязательно совершаются на минимуме и на максимуме. Это очень трудно, а порой не возможно. Нужно стараться брать "среднюю покупку" и "среднюю продажу".

Сила импульсных трендов позволяет хорошо заработать и тогда, когда цена просто приближается к экстремумам. В принципе, от трейдера здесь не требуется какого-то сверхъестественного действия. Достаточно просто войти в рынок в момент ценовых скачков и выйти тогда, когда, по его мнению, импульс подойдет к своему логическому завершению.

3) Подготовка к торговле импульсного трейдера.

Заранее до торговли импульсному трейдеру нужно сделать отбор потенциальных криптовалют по которым может состояться с большой долей вероятности сильное движение.

а) Отбор криптовалют для импульсной торговли.

1) Объем. Оценить криптовалюты, в которых вчера наблюдалось сильное движение или был замечен большой объем без сильного изменения цены.

2) Социальные сети. Посмотреть что пишут в чатах и форумах, чтобы выделить те криптовалюты, которые генерируют наибольшее количество слухов. Которые обсуждаются толпой. Понять в каких активах благодаря новостным ресурсам подготавливается толпа до сильного движения (позитив, негатив).

3) Новости, дорожная карта. Обратить внимание на те криптовалюты по которым будут выходить или недавно вышли новости. Нужно хорошо ориентироваться в дорожной карте, понимать или выполнили разработчики свои обещания до определенного времени или нет.

Криптовалюты с хорошим новостным фоном вероятней всего будут находиться "в игре", из-за чего в них ожидаются в ближайшее время хорошие ценовые движения на высоком объеме. Также можно постараться найти криптовалюты с наоборот предстоящими "плохими новостями", чтоб стать в шорт. Это все зависит какой вы хороший аналитик и психолог. Ведь заранее можно понять какие проекты что-то сделают обещанное, а какие публикуют только фейковые новости для поднятия цены, и рано или поздно будет расплата и 100% слив.

б) Оценка отобранных криптовалют во время торговли.

Во время торговли импульсный трейдер наблюдает за списком отобранных заранее криптовалют и их реакции на общее рыночное движение. Например, растут ли его криптовалюты когда рынок в общем падает, значительные ли ценовые движения происходят в монетах из его списка по отношению к остальному рынку, подтверждают ли отобранные инструменты ожидания трейдера. Реагируют ли отобранные криптоваюты на выход новостей.

Монеты, которые не показали активности удаляются из списка для того чтобы трейдер мог сфокусировать свое внимание только на самых сильных инструментах.

Монеты который трейдер оставляет себе для торговли должны соответствовать хотя бы одному из перечисленных требований:

1) ценовые изменения в инструменте должны быть вызваны известными внешними факторами — монета должна торговаться в противоположность рынку.

2) торговля должна проходить на значительно повышенном объеме. Очень важный фактор увеличенный объем торгов без существенного изменения в цене. Это явный признак что рано или поздно будет сильное движение.

Есть 3 объяснения:

а) кто-то сбрасывает незаметно неудачную позицию и поддерживает ценовой диапазон.

б) наоборот кто-то набирает позицию (в большинстве случаев).

в) просто накрутка объема для привлечения внимания. Вверх-вниз по ситуации против ожидания большинства.

Это явный признак что рано или поздно будет сильное движение.

3) криптовалюта должна показывать очень сильные ценовые движения.

BTK / LTC 1 день.

Пример по объему на монете BTK. Мы видим повышенный объем торгов в сравнении с прошлым периодом (набор позиции) и как следствие сначала импульс на +2,5х (250%)и затем памп на 8х (+800%).

4) Торговля импульсов.

Когда импульсный трейдер видит потенциальную точку входа, то он не беспокоится о потере 2-5 процентов после начала импульса, так как преждевременный вход может часто приводить к потерям. Другая ситуация если трейдер планирует под новость сам спровоцировать этот импульс.

Если трейдер приспосабливается под крупного игрока или спровоцированную ситуацию к примеру новостями, то его интересует только вход в уже начавшийся импульс.

После входа в позицию импульсному трейдеру необходимо удостовериться, что ценовое движение продлится в его направлении, если этого не происходит и открытая позиция начинает показывать убыток он не будет пересиживать убыток и покроет сделку, как только его потери достигнут уровня предусмотренными правилами торговой системы.

Трейдер должен понимать, что плохие сделки неизбежны и на основании этого управление прибыльными сделками будет осуществляться так, чтобы они перекрыли убытки.

Также есть вариант набора позиции незаметно по самых минимальных ценах заранее до теоретического импульса. Например, если по дорожной карте должно быть крупное событие. Затем выходит уже новость для толпы, и в большинстве случаев случается импульс. Если под новость значительного роста не было, трейдер просто выходит с позиции по той же цене по которой заранее входил.

Не должно быть никакого "влюбления в перспективную монету", "а вдруг вырастит", "а вдруг немножко позже" и так дальше. Не должно быть в такой стратегии убытков, если есть убытки, то они минимальны.

Нельзя пересиживать в позиции монеты, выход новостей каких "рынок не почувствовал". Никогда не "морозьте деньги". Не зарабатывание равносильно потери денег.

Более подробно в стратегии торговли по новостям: Трейдинг по новостям.

Есть видео на эту тему:

Памп +2000% Разбор манипуляций с помощью сочетания плохих/хороших НОВОСТЕЙ на EMC2 Видео 2018 год

5) Ошибки при торговле импульсов.

1) Преждевременный вход в позицию, до того как импульс подтвердится. Фальстарт не приветствуется.

Лучше купить чуть дороже, но наверняка, чем десять раз дешево ошибочно.

2) Высиживание движения всем объемом без покрытия частей на ключевых точках. С импульсов нужно выходить частями. Чем больше у вас позиция, тем больше дробные продажи, чтоб не было перевеса видимого в сторону продаж. Всегда свои крупные продажи защищайте и маскируйте спам покупками, даже по большей цене. Думаю ясно для чего.

Нужно понимать, что торгуют не только хомяки, а и умные трейдеры, и как раз у них и большие позиции, которые могут в моменте повлиять на цену и как следствие вы не сможете своевременно разгрузится.

Вы всегда должны опережать всех. Будьте всегда менее жадные за остальных. Как следствие будите более богатые.

3) Отсутствие должного внимания к открытым позициям из-за чего могут быть пропущены признаки предстоящего разворота.

Имейте всегда свой план и объяснения в первую очередь самому себе, почему вы вошли или не вошли в сделку. Вход на удачу, или как все сделает вас бедным как все.

4) Пересиживание убыточных сделок и нарушение правил риск менеджмента. Приведенные выше ловушки могут легко оставить без депозита даже самого знающего, но при этом недисциплинированного трейдера. Ошибки 98% трейдеров и мнимых трейдеров это:

а) Работа на "всю котлету" в надежде в моменте разбогатеть.

Один раз повезет, второй раз, но настанет тот момент, когда эти шалости оставят вас без депозита. Как при неудаче вы еще больше будете рисковать чтоб "отыграться". Нужно понимать что всех денег за раз не заработаешь. Как раз и зарабатывается на рынке, на тех кто в это верит. И в результате этого, время от времени обнуляют свои депозиты. У вас должен быть четки риск менеджмент и вы его должны соблюдать без исключений.

б) Пересиживание ошибочных и убыточных сделок.

Все могут ошибаться. При этой стратегии и часто. Ошибочная сделка к примеру в -5% в итоге может перерасти в минус на десятки или сотни процентов. Если у вас не поднялась рука закрыть -5%, то вря дли у вас будет смелость к примеру закрыть позицию с минусом 30-50%. Но за то вы тогда с гордостью себя можете называть "холдером". Хотя первопричина "холда" были изначально какие-то -5%

Статьи на эту тему.

📖Мани менеджмент. Риск/прибыль в тактических действиях. Часть 1

📖Мани менеджмент. Риск/прибыль. Зоны разворота. Пробой. Откат. Часть 2

📊 Мани менеджмент. Защита прибыли. Ограничение убытков. Функционал бирж для этого.

Примеры работы в идеях обучения/работы Tradingview.

🎯 Часть 8. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Торговые стратегии #1

🎯 Часть 9. Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Торговые стратегии #2

🎯 Часть 10 Идеи обучения/работы 2018 - 2022 Торговые стратегии #3

Нужно понимать что все ошибаются, в том числе и вы. У вас как у всех могут быть ошибочные сделки. Важно, чтоб плюсовых сделок должно быть намного больше чем минусовых. За счет этого вы должны делать общую прибыль.

Если это соотношение не в вашу пользу, значит что-то вы делаете не так. Нужно отдохнуть и разобраться в ошибках.