Рыночные закономерности. Учимся интерпретации

Паттерны (поведенческие модели \ торговые сетапы \ рыночные закономерности) являются одними из наиболее распространенных методов анализа движения цен. Более детально о том, что это такое и какое значение они имеют в торговой системе трейдера я уже писал здесь. Сегодня поговорим об интерпретации, с примерами, как вы любите.

Каждый паттерн всегда имеет в своей основе некую идею, максимально простую и понятную. Приходя на рынок, новички обычно не могут объяснить ту или иную поведенческую модель – для них это просто рисунок из линий «по которым должна пойти цена».

Но стоит задуматься: почему тот или иной паттерн выглядит так, как он выглядит? Какие факторы провоцируют цену двигаться именно так?

Торговых моделей есть достаточно много, но все они являются производными от классической модели пробоя или отбоя от определенных значимых ценовых уровней.

Важными уровнями, возле которых может образоваться торговый паттерн могут быть круглые цены ($10 00, $1 000, $100, $10), места на графике от которых цена кардинально меняла свое направление (если говорить о криптовалютах то смотрим обычно дневные графики). В самих уровнях нету ничего мистического – это просто места, на которые обращают внимания все. Они очевидны, просты и заметны невооруженным взглядом.

Модели пробоя и отбоя от уровней

Классика пробоя ценового уровня

Что происходит на рынке на каждом этапе формирования торговой модели пробоя уровня:

• Первая точка – подход к уровню. В этот момент на рынке срабатывают алерты других участников, крупные игроки начинают обращать внимание на торговый инструмент, агрессивные игроки сразу же входят в рынок.
• Вторая точка – место аккумуляции позиции. Крупным игрокам обычно банально не хватает рыночной ликвидности для того, чтобы создать свою позицию «с одной сделки», для этого нужно определенное время. В этом месте они выставляют свои ордера скупая все предложение на рынке.
• Третья точка – победа быков. Когда на рынке уже закончилось предложение, цена начинает восходящее движение и между точкой 2 и 3 происходит пробитие уровня, к которому присоединяются как новые покупатели, так и продавцы-шортисты, которые убегают с рынка с убытком (покупая по рыночным ценам).
• Точка четыре – последний шанс. Когда рынок успокоился после повышенного ажиотажа спровоцированного пробитием уровня он возвращается к этому же уровню где его уже ждут консервативные трейдеры, которые присоединяются к практически сформированному паттерну и тем самым помогая крупному игроку получить прибыль с уже полностью аккумулированной позиции на предыдущих этапах этой «шахматной партии».

Классический отбой от уровня

Что происходит на рынке на каждом этапе формирования торговой модели отбоя от уровня:

• Первая точка – подход к уровню. Если крупные участники рынка хотят выйти с него, они как и в ситуации входа – не могут все сделать нажав одну кнопку, т.к. на рынке просто нету желающих купить столько биткоинов по определенной цене, например. По определенным ценам крупные игроки выставляют свои заявки продавая всем желающим по частям.
• Вторая точка – место аккумуляции позиции. В этом случае ситуация зеркальна предыдущей, ничего не происходит, на рынке стоят большие заявки на продажу по цене уровня.
• Третья точка – ложная победа быков. Для того, чтобы побыстрее продать нужный объем крипты практически всегда крупные игроки делают подобный трюк – ложный пробой. В этот момент в рынок массово начинают входить те, кто ждал пробоя вливая в рынок новую ликвидность. У крупного игрока в этот момент появляется уникальная возможность допродать оставшуюся часть позиции.
• Точка четыре – финиш. Поскольку крупный игрок уже полностью вышел из позиции, в рынке осталась масса трейдеров «в лонгах», а поскольку цена опять ушла под уровень они постепенно начинают продавать свои монеты осознавая, что в рынке «закончилось топливо», ну а новички просто потому, что видят убыток на своем счету.

Стоит подметить, что все выше написанное является моей личной интерпретацией классических рыночных движений. Безусловно, каждая рыночная ситуация уникальна и

действия игроков довольно часто являются непредсказуемыми, но я вас уверяю, что такой подход к анализу рыночной информации действительно работает и способен приносить большой профит.

Спасибо, что читаете нас.
Другие статьи @Tontine_Coffee_House