Моя позиционная торговля на XLM/BTC на протяжении более 2,5 лет. Часть 2.

Спартак Македонский

Трейдинг — это высшая психология, понимания желаний людей и как следствие их будущих действий с помощью цифр и графика без контакта с самими людьми.

✅ Серия из 58+ статей по торговым стратегиям.

Часть 1. Позиционная торговля.

Часть 2. Моя позиционная торговля на XLM/BTC на протяжении более 2,5 года

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Вступление. Проверка графиков на трейденвью.

2) Путаница в определении трейдер-новичок и "хомяк".

3) Работа на паре XLM/BTC на протяжении 2,5 года

а) XLM/BTC зона разворота и зарождения нисходяжего тренда.

б) XLM/BTC еще не дно.

в) XLM/BTC Цикличность дампа.

г) XLM/BTC Работа в канале накопления.

4) Позиционная торговля (от недели до года).

5) Отличие позиционной торговли от инвестирования.

6) Отличие позиционной торговли от свинг-трейдинга.

7) Плюсы позиционной торговли.

8) Правила позиционной торговли.

9) Преимущества позиционного трейдинга.

10) Недостатки позиционного трейдинга.

1) Вступление. Проверка графиков на трейдингвью.

Под скриншотами закрепил ссылки на торговые идеи на сайте для трейдеров трейденвью, где были публикации. Проверяется нажатием на плей на графике, а также просмотром обновлений под самой торговой идеей по мере развития ценового движения. Напомню, также актуально для тех кто про это слышит в первый раз. Через 15 минут после публикации в общественный доступ невозможно корректировать или удалять торговые идеи на данном сайте трейдеров.

Плей на графике.

Обновления под идеями (не всегда вовремя, как на это надо время).

2) Путаница в определении трейдер-новичок и "хомяк".

Думаете как все, действуете как все, значит у вас будет как у всех. Ничего и сожаления о прошлом. Ваши ошибки и удачи — это бесценный опыт. Используйте их с умом.

Также прочитав статью и посмотрев торговые графики предоставленные здесь вы поймете почему "хомяки" никогда благодаря своим желаниям и мышлению не смогут заработать на любых рынках (только кратковременно когда дадут, чтоб потом еще больше потерять).

Под "хомяками" я имею в виду не трейдер-новичок (у которого есть выбор кем быть), а особая порода людей. Которые отличаются от других людей своей глупостью, жадностью, важностью для себя, упертостью, завистью, желчностью, низким уровнем интеллекта и нравственности. Они только потребляют, но не способны что-то создавать или отдавать. Это можно сказать паразиты общества, которые естественно себя такими не считают.

К сожалению, благодаря воспитанию в последние десятилетия "человека потребления" таких много. Это касается не только трейдинга, а жизни в целом, но на финансовых рынках такие люди легко выявляются.

Все в мышлении и желаниях. Мысли и желания большинства людей клонированы до абсурдности и деструктивны по свей природе. Следовательно, такие обречены быть всегда в основании пирамиды. Как воплощение их глупых желаний с помощью денег влечет за собой хаос и разрушение.

Позиционный трейдинг – это осмысленный и взвешенный вход в сделку, основанный на удержании позиции в тренде и работе в диапазоне канала по тренду (вторичный или основной) накапливая объем. Удержание открытой позиции от месяца, до многих месяцев (до смены тренда). Это анализ дневных, недельных и ежемесячных таймфреймов (понимание тренда).

3) Работа на паре XLM/BTC на протяжении 2,5 года.

Позиционная торговля. Торгую монету несколько лет.

Покажу торговые идеи этой монеты с тех пор, как они появились в публичном доступе на трейденвью, чтоб вы поняли что такое позиционная торговля, и как это прибыльно. Какие плюсы и минусы данной работы.

Также скажу что у меня не совсем "книжная" позиционная торговля. У меня позиционная торговля объединена с другой торговой стратегией для большей эффективности.

О данной стратегии я не раз писал в статьях частично, а также показывал работу онлайн в торговых идеях обучения/работы. Например, на монете ENJ.

XLM все то же самое, только процесс и работа растянуты во времени, как инструмент имеет большую ликвидность.

Но плюс, что можно работать большими суммами и в торговом инструменте есть много трейдеров, которые понимают суть данной работы. Это дает уверенность в ваших действиях на будущие. Работа на взаимовыгодной почве.

Скажу одно, я очень мелкий игрок в данной торговой паре (монете, как работа ведется одновременно еще на паре XLM/USD). Вместо процентов прибыли в работе, опишу другими методом, который более точен в постановке задач:

1) ДАМП — достижения зоны набора ("сжигание части позиции" которая осталась от "распродажи", как правило, это 30% от первоначальных 100%). Делается тысячи "спам-сделок". Прибыль-убыток по специально выделенной сумме монет/денег вообще не имеет значения.

Важна — цель. Цель — есть зона набора.

2) НАБОР ПОЗИЦИИ шаг 40-60% (увеличение в несколько раз).

3) Разворот тренда, выход с зоны набора и "раздача подарков".

Чтоб речка потекла, в нужном направлении, нужно очистить русло и усилить течение вливанием дополнительной воды как грязной сверху, так и чистой снизу в зависимости от задач. Там где один человек бессилен, группа единомышленников поменяет русло реки. Иначе произойдет застой и загнивание.

а) Торговая идея XLM/BTC (зарождение нисходящего тренда).
Торговая идея моего ученика, которая была опубликована на аккаунте трейденвью где я сейчас публикую торговые и идеи обучения. По возможности ее обновлял на протяжении 2 лет. Обновление под идеей.

Скажу, что сам график 2018 года не мой, тогда это не был мой аккаунт трейденвью, но человека, который хотел учиться и знать. Благодаря ему, я и публикую идеи на данном ресурсе. На этой паре в то время я объяснял ему что такое зоны накопление и распределения.

Публикация 24 12 2018

Результат. Спустя 2,5 года. Поддержку пробили. Целевая зона остановки цены достигнута, с нее начался боковик (накапливание позиции). Цену удалось умным людям упустить на -82% от прежней поддержки (зоны распродажи "верующем" и желающим стать "миллионером от ничего не делая") и от максимумов на -90%. Это довольно не плохой результат учитывая большую ликвидность торговой пары, а также большое количество тех "кто в теме" и понимает какие планы на стеллар. Как-никак -90% означает "убитая вера" среднестатистического крипто хомяка "будущего миллионера".

б) Торговая идея:
XLM к BTC еще не дно. От этого уровня может быть движение +35-90%

Дамп развивается, движемся к зоне будущего набора позиции для распродажи новой партии "верующих в воздух". Зона потенциального разворота. Работа в сторону развития тренда (поддержка развития тренда).

Публикация 30 05 2019

Результат. +45% (шорт) с зоны разворота. +45% условность, как работа была другая с другими целями. Зона набора позиции достигнута. Опускание цены останавливается. Делается канал, и начинается набор.

в) Торговая идея XLM Падающий клин. Цикличность. Интересное соотношение импульсов

Публикация 18 06 2019

От зоны разворота -41% сквиз вынос Stop-Loss "правильных послушных трейдеров" в приделах зоны набора будущей позиции.

Результат. Затем уже от зоны разворота +175% сквиз в указанную зону. Со снайперской точностью цена коснулась линии нисходящего тренда.

Результат. Накопление позиции для будущих подарков. Шаг 60%

г) Торговая идея: XLM/BTC Работа в канале накопления. Шаг 58%.

Публикация 29 03 2020

Результат. +55% +82% Цена загнана обратно в канал. Торговля в канале.

Также нужно понимать, что пары XLM/BTC, XLM/USD и BTC/USD очень взаимосвязаны в работе, в той работе которую среднестатистические трейдеры не понимают, как "умные книжки теоретиков" по понятным причинам такое не пишут. Новичкам в торговле это абсолютно не нужно. Частично я эту работу раскрыл:

1) Статья:
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ которому более 100 лет по "секрету всему свету".

2) Обучение/работа:
Асинхронный арбитраж ("отставание" арбитражных пар для работы имеет временный характер) на примере этой же монеты.

3) Идея обучение/работы:

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ. На примере связки пар XLM/USD+BTC/USD Язык цифр

Точно в запланированный уровень распределения (сопротивление).
Зона запланированного сброса 0,28-0,72

+1200% среднее значение набора/сброса (ничего общего с минимумами и максимумами).

Немножко теории по "книжной" позиционной торговле "приспосабливания под движения цены". Тоже данный метод торговли имеет довольно большую эффективность при правильном понимании работы. Делал идеи обучения/работы на парах BTC/USD и ETH/USD. Именно там идет такая работа. Торговля без влияния на цену.

1) Идея обучение/работы:
BTC/USD Удержание позиции в тренде. Восходящий клин. Важная зона

2) Идея обучение/работы:
Удержание позиции в тренде ETH/USD. Прошлая торговая идея +70%

4) Позиционная торговля (от недели до года и более).

Позиционная торговля – это работа по тренду на долгосрочной основе, на графиках, охватывающих большие временные масштабы. Для ее осуществления нередко применяется фундаментальный и технический анализ. Позиционный трейдинг подходит для всех типов рынка: криптовалюты, акций, товаров, Форекс.

Другими словами под позиционным трейдингом понимается относительно длительное удержание сделки по направлению глобального тренда.

Таким образом, позиционный трейдинг — это самостоятельный стиль, значительно отличающийся от других. Участники рынка могут использовать этот подход для удерживания краткосрочных и долгосрочных позиций.

Удержание позиции в тренде, а не работа на мелких недельных колебаниях. В этом главное отличие от свинга, который подразумевает работу на основе рыночных циклов в несколько дней. В позиционной торговле можно удерживать сделку месяцы и даже год и более (индекс Доу-Джонса), всё зависит от тренда.

Пример на графике лайткоина. Восходящий долгосрочный тренд лайткоина продолжается больше полугода. Свинг-трейдер бы совершал много сделок в восходящем тренде в отличие от позиционного трейдера. Который вышел бы из позиции только при смене тренда.

LTC / USD 1 день.

На сегодня позиционная стратегия применяется на различных рынках, при этом позиционных трейдеров часто отождествляют с инвесторами (холдерами), но это не совсем верно.

5) Отличие позиционной торговли от инвестирования.

1) Отсутствие чётких сроков.

Если дейтрейдинг — это совершение сделок внутри одного дня, а скальпинг - в течение нескольких минут, то позиционный трейдинг не ограничен конкретными сроками. Например, в течение года скальпер открывает более 10000 сделок, дейтрейдер — около 1000 сделок, а позиционщик может открыть всего 3-5 сделок за тот же период.

2) Работа исключительно в тренде.

В краткосрочных стилях можно открыть сделку между уровнями в консолидации и с небольшой целью, в позиционной торговле это было бы бессмысленно, ведь она рассчитана на весь период тренда и максимальную прибыль.

3) Применение фундаментального анализа.

Инвесторы полагаются на фундаментальный анализ актива (показатели деятельности компании, перспективы роста бизнеса), а трейдер больше ориентируется на графики, используя экономические показатели лишь для подтверждения. Задача позиционного трейдера выявить крупный глобальный тренд и заработать на этом.

4) Доходность часто рассчитывается по итогам года, а успешный инвестор может ожидать итоговых результатов десятилетиями.

Единственное сходство позиционного трейдера и инвестора заключается в длительном удержании актива и не более того. Таким образом, каждому участнику рынка необходимо определиться с тем, кто он на самом деле — инвестор или спекулянт.

6) Отличие позиционной торговли от свинг-трейдинга.

Другая популярная стратегия – это свинг-трейдинг, который отличается от позиционной торговли, если не кардинально, то довольно значительно. Свинг ориентируется на средние временные интервалы и большую часть дохода трейдеры получают от входа на рынок, основываясь целиком на изменении курса, который приведет к изменению стоимости открытой позиции. Для анализа используется не фундаментальный, а только технический подход.

BTC / USD 1 неделя.

Позиционные трейдеры в свою очередь работают в больших промежутках времени. Они не останавливаются на мелких колебаниях цены, а изучают долгосрочную перспективу развития экономической ситуации и перспективы ценового движения. Стратегия составляется с учетом тенденции изменения финансового положения на недели, месяцы и даже много месяцев.

7) Плюсы позиционной торговли.

1) Не учитывает небольшие ценовые изменения, то есть не требует постоянного мониторинга ситуации.

2) Нет необходимости все время находится около компьютера. В позиционной стратегии самое главное – это глубокий и тщательный анализ, на основе которого принимается дальнейшее решение.

3) За открытой позицией просто необходимо наблюдение, если имеет место ситуация, которая может изменить положение или цену.

8) Правила позиционной торговли.

1) Сигналом для входа в позицию служит начало тренда на крупном тайм фрейме (от 1 дня или 1 недели).

2) Выход из сделки осуществляется только при наличии достаточных оснований об окончании тренда (смена тренда).

Простейшей идеей и интерпретацией такой стратегии является фраза «купи и держи».

BTC / USD 1 неделя.

Пример на bitcoin. Позиционный трейдер входит в рынок при подтверждении смены тренда с бокового в восходящий. И выходит с рынка только при подтверждении смены восходящего тренда на нисходящий. Таймфрейм 1 н. Длина тренда 2 года.

В плане технических инструментов позиционная торговля подразумевает применение:

1) трендовых линий и каналов.

2) уровней поддержки и сопротивления.

Самое главное для позиционного трейдера это правильно определить сильное глобальное движение, поэтому применяется фундаментальный анализ данного инструмента, глобальные новостные тенденции и перспективы развития данной компании, монеты (сильная команда и востребованность продукта), которые смогут поддержать конкретный ценовой тренд.

9) Преимущества позиционного трейдинга.

Любой стиль торговли имеет свои преимущества и недостатки. В скальпинге это длительное пребывание за компьютером и сильное нервное напряжение, но зато высокий уровень потенциальной прибыли.

1) относительно высокий процент прибыльных сделок, поскольку на крупных временных интервалах значительно чаще встречаются затяжные тренды и сложно манипулировать рынком (выбивать стоп-приказы);

2) отсутствие необходимости длительного пребывания за монитором - за позицией можно следить 1 раз в день или даже в неделю;

3) возможность спокойного и длительного анализа (перед входом можно подумать несколько дней);

4) меньший риск психологического срыва за счёт более редкого наблюдения за графиком;

5) огромный потенциал прибыли при постепенном наращивании и удержании позиции. Перечень не является исчерпывающим, в этом случае представлены самые значимые плюсы позиционного стиля.

10) Недостатки позиционного трейдинга.

1) длительное ожидание результатов, которые реально измерить можно только спустя месяцы или годы;

2) высокая ответственность за каждый прогноз и анализ, поскольку он может отнять множество дней и недель в удерживании неверной позиции;

3) медленный прогресс в трейдинге (удерживать позиции хорошо, если у трейдера уже есть опыт, но набрать его быстро не получится, открывая сделки раз в год);

4) необходимость в значительных капиталовложениях (получить ощутимый доход от позиционной торговли можно только имея на счету приличную денежную сумму).

В итоге удержание позиции в определенных случаях является весомым преимуществом для опытного трейдера, но губительным для начинающих спекулянтов.

Торговать против тренда, это то же самое что ложится под локомотив и надеяться, что он от вас отскочит!