قثابت
شرکت قند ثابت خراسانتحلیل تکنیکال سهم قثابت
(تایمفریم هفتگی – مقیاس لگاریتمی)
در نمودار پیوستشده، سهم قثابت در یک ساختار مثلث افزایشی (Ascending Triangle) قرار گرفته که حاصل ترکیب یک خط روند صعودی معتبر و یک خط روند نزولی مقاومتی کوتاهمدت است. این الگو از نظر تحلیل تکنیکال کلاسیک، یکی از الگوهای ادامهدهنده صعودی محسوب میشود.
نکات کلیدی:
سهم پس از رشد شارپ قبلی وارد یک فاز تجمیع با اصلاح زمانی شده و حجم معاملات نیز کاهش یافته است که نشانهی یک استراحت طبیعی پیش از حرکت بعدی است.
نقطه تلاقی خطوط روند که در محدوده قیمتی فعلی حوالی 2200 ریال قرار دارد، به عنوان منطقهی حساس برای شکست (Breakout) تلقی میشود.
در صورت شکست مقاومت مثلث، تارگت اولیه محدوده حدود 4500 ریال و تارگت بلندمدت طبق اندازهگیری عمق مثلث، محدودهی بالای 8000 ریال خواهد بود.
شکست خط روند صعودی به پایین و تثبیت زیر آن، سناریوی تحلیل را باطل میکند و احتمال ورود به فاز اصلاح قیمتی را افزایش میدهد.
---
تحلیل بنیادی سهم قثابت
شرکت قند ثابت خراسان به عنوان یکی از شرکتهای قدیمی و بنیادی در صنعت قند و شکر کشور شناخته میشود. نکات مهم بنیادی:
1. حاشیه سود بالا: به دلیل کنترل نسبی هزینههای تولید، بهرهمندی از ماشینآلات بهروز و دسترسی مناسب به منابع چغندر قند، شرکت دارای حاشیه سود ناخالص و خالص بالاتری نسبت به میانگین صنعت است.
2. سیاستهای حمایتی دولت: افزایش تعرفه واردات شکر، سیاستهای حمایتی از کشاورزان و نیز تخصیص یارانه غیرمستقیم به صنایع غذایی، به نفع شرکتهای داخلی از جمله قثابت خواهد بود.
3. برنامههای توسعهای: افزایش ظرفیت تصفیه شکر خام وارداتی و نیز تنوعسازی محصولات فرعی، از برنامههای کلیدی قثابت در سال جاری است.
« مشاهده »سود و زیان ۳ ساله
تحلیل روند
سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شرکت با زبان خالص ۷۸ میلیارد تومان مواجه بوده که نسبت سود خالص به فروش را به ۱۲.۶ رسانده است.
سال مالی ۱۴۰۳ با افزایش ۱۱ در درآمد فروش و کاهش ۸ در هزینه های عملیاتی شرکت به سود خالص ۱۹ میلیارد تومان دست یافته و نسبت سود خالص به فروش به ۲.۸ بهبود یافته است.
نکات کلیدی
بازگشت به سودآوری پس از دو سال زیان دهی قثابت در سال مالی ۱۴۰۳ به سودآوری رسیده است.
پیش بینی آینده شرکت برای سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۴ پیش بینی فروش ۹۶۰ میلیارد تومان با حاشیه سود ناخالص ۵ را دارد.
پیشنهادات خرید:
آخرین قیمت : 224 تومان (۱۵_۰۲_۱۴۰۴)
قیمت پیشنهادی برای ورود : 200 تا ،220 تومان
حدسود کوتاه مدتی 290 تومان
حد سود میانمدنی 400 تومان
» تهیه شده توسط آکادمی بورساسکای «