برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت توليد و صادرات ريشمک(ریشمک)
🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: ريشمک (توليد و صادرات ريشمک)
📝 معرفی شرکت:
نام شرکت: تولید و صادرات ریشمک
نماد: ریشمک
نام صنعت: مواد و محصولات دارویی
زیرگروه صنعت: تولید داروهای شیمیایی و گیاهی
محصولات شرکت: پودر شیرین بیان و عصاره قالبی شیرین بیان
محصول اصلی : پودر شیرین بیان
بازار فروش: تماما صادراتی
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت عدد بالایی می باشد و تقریبا نزدیک به مقدار صنعت می باشد ولی کمتر از صنعت است و نسبت به همگروهی های خود ازجمله دتولید ودیران کمتر است.
🔘 سود خالص شرکت از سال 94 تا 98 روند خاصی نداشته و در حال صعود و نزول می باشد. در سال 98 نسبت به سال قبل 35 درصد افت کرده است.
🔘 شرکت هر ساله درصد خوبی از سود خود را بین سهامداران تقسیم میکند و این به نفع سهامداران می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه و سه ماهه شرکت با توجه به افت بازار در چند وقت اخیر منفی بوده است. بازدهی سالانه شرکت نیز با توجه به رشدی که هم گروهی های خود داشته است چندان مطلوب نیست و با توجه به وضعیت شرکت و برنامه های توسعه ای که دارد انتظار رشد بیشتر می رود.
🔘سود هر سهم در سال 99 مبلغ 1676 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی برای سال 99 می توان مقدار P/E شرکت را نیز بدست آورد که برابر است با 20.68
این شرکت تما محصولات خود را به صورت صادراتی به فروش می رساند که با توجه به رشد نرخ دلار سودآوری بالایی برای شرکت خواهد داشت و متعادل تر شدن نسبت P/E امکان پذیر است.
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی شرکت از سال 96 به 97 یک رشد بالایی داشته است که در سال 98 این مقدار به اندازه ی 58 درصد کاهش پیدا کرده است. این افت را می توان به دلیل کاهاش سود عملیاتی نسبت به سال قبل خود دانست. میانگین 4 سال اخیر 79.61 درصد می باشد که حاشیه سود عملیاتی سال 98 پایین تر از میانگین می باشد.
📗 حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص نیز همانند حاشیه سود عملیاتی یک رشد بالایی داشته و در سال 98 به میزان 55 درصد افت داشته است. سود خالص شرکت در سال 98 به میزان 35 درصد کاهش پیدا کرده است که بر حاشیه سود خالص شرکت تاثیر میگذارد.
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
نسبت بدهی ها به دارایی ها در شرکت از سال 97 به 98 رشد بالایی به اندازه 524 درصد داشته است. شرکت در سال های گذشته نسبت بدهی به دارایی کمی داشته است ولی در سال 98 این نسبت افزایش پیدا کرده است.علت این رشد افزایش شدید بدهی ها م باشد. و عاملی که باعث رشد بدهی شرکت شده است سود سهام پرداختنی می باشد.
📙 سود انباشته به دارایی ها
نسبت سود انباشته به دارایی های شرکت نسبت بالایی داشت است ولی در سال 98 افت پیدا کرده است. علت این افت کاهش سود انباشته و افزایش دارایی های شرکت می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#ریشمک
#صورت_مالی_سالیانه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir