برگزیده گزارش تحلیلی_تفسیری شرکت بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)
🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری
📊 نماد: ثاخت (بین المللی توسعه ساختمان)
📝 معرفی شرکت:
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:
خرید و فروش ملک و زمین به منظور احداث ساختمان، شهرک، مجتمع های ساختمانی، کارخانجات، مشارکت و سرمایه گذاری، احداث و اجاره کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و خرید و فروش و اجاره ابزار و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و مصالح ساختمانی در داخل و خارج از کشور و تاسیس شرکت های جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پذیره نویسی و خرید و فروش سهام و انجام معاملات مربوط به سهام و سایر اوراق بهادار داخلی و خارجی و سایر امور مرتبط با فعالیت شرکت.
🔎 جدول زیر ذره بین :
🔘نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت بیشتر می باشد. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک بیشتری برخوردار است.
🔘شرکت در سال های 95 تا 98 نزولی بوده و زیان ده بوده است ولی در سال 99 به سود دهی رسیده است. میزان سود خالص شرکت در سال 99 برابر با 90,916 میلیون ریال می باشد.
🔘 شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 50 درصد می باشد.
🔘 بازدهی یک ماهه و سه ماهه شرکت منفی می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 82 درصد می باشد.
🔘سود هر سهم مبلغ 10 ریال برآورد می شود.
🔘با توجه به میزان EPS برآوردی مقدار P/E شرکت را نیز می توان بدست آورد که برابر است با 389
🔰 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
📕 حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی شرکت از سال 96 تا 98 نزولی بوده و در سال 98 منفی نیز شده است ولی در سال 99 افزایش خوبی داشته است. میزان حاشیه سود عملیاتی در سال 99 برابر با 58.06 درصد بوده است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال 99 بیشتر از میانگین 4 سال اخیر می باشد.
📗 حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص شرکت از سال 96 تا 98 منفی و نزولی بوده است. این نسبت در سال 99 نسبت به مدت مشابه خود رشد کرده و مثبت شده و برابر با 7.2 درصد شده است. میزان حاشیه سود خالص شرکت در سال 99 نسبت به میانگین 4 سال اخیر خود بیشتر است.
📘جمع بدهی ها به دارایی ها
نسبت بدهی ها به دارایی ها از سال 96 تا 99 نزولی بوده است. میزان افت در سال 99 نسبت به سال قبل 26 درصد بوده است. این کاهش به نفع شرکت می باشد.
📙 سود انباشته به دارایی ها
سود انباشته به دارایی ها از سال 96 به بعد منفی بوده است.
📒تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت از سال 96 تا 98 روند نزولی و منفی داشته و در سال 99 رشد کرده است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال 99 برابر 1.77% می باشد در حالی که در سال 98 برابر -13.01% بوده است. نسبت ROE در سال 99 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. نسبت ROE شرکت 86 درصد کمتر از متوسط صنعت می باشد که نشان دهنده عملکرد نامطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود می باشد. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:
1-نسبت گردش دارایی ها:این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های 96 تا 98 کاهش داشته ولی در سال 99 افزایش پیدا کرده است. این نسبت در سال 99 برابر 0.09 بوده در حالی که در سال 98 عدد 0.03 را نشان می دهد و گردش دارایی ها در سال 99 نسبت به 98 افزایش 200 درصدی داشته اند. علت افزایش این نسبت رشد بیشتر دارایی ها به درآمد ها می باشد.
2-اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 2.02 نشان می دهد و در سال 98 برابر 3.13 بوده است. اهرم مالی در سال 99 نسبت به سال قبل کاهش 35 درصدی داشته است.
3-نسبت حاشیه سود(خالص): این نسبت به تفضیل در قسمت نسبت های سودآوری تشریح شده است.
همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE رشد گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#ثاخت
#صورت_مالی_سالیانه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir