Title

Title


Итак, после знакомства с ложным пробоем переходим к следующему этапу. Сегодняшней темой занятия будет работа с ап-трастами. Мы разберём теоретическую часть, а после перейдём к точкам входа и подбору риска для позиций.

Итак, чтобы не нарушать традиции, начнём с плана:

  • Лучшие модели ап-трастов;
  • Ложный ап-траст;
  • Поиск ап-трастов.

Как и у многих фигур, у ап-траста есть модели в которых он обладает силой, и модели, в которых рассчитывать на него не приходится. Прежде всего, необходимо понять какие бывают ап-трасты и уже после сформировать свод правил. Начнём с сильных фигур и постепенно перейдём к более слабым с помощью примеров на рисунке 1:

  • Область 1 демонстрирует много теней на дневном графике. После формирования флета происходит пробой вниз. Спред аномальный, поэтому инструмент имеет все шансы на продолжение тенденции.
  • Область 2 — это ап-траст, который сформировался после касаний уровня сопротивления. Данный вид ап-трастов — один из самых сильных, разберём почему:
  1. У нас есть сильное сопротивление, от которого многократно отскакивала цена, следовательно, можем сделать вывод о наличии агрессивного продавца. Когда есть агрессивный продавец, появляется уровень, который он будет защищать. То есть, при движении цены к уровню сопротивления в первую очередь необходимо следить за медвежьими сигналами;
  2. Размер спреда при движении вниз и вверх, на приблизительно равных объёмах, в корне отличается. Как помним из первой статьи, этот фактор определяет кому принадлежит сила на рынке. Следовательно, любой медвежий сигнал находится в приоритете сильных трейдеров;
  3. Ап-траст сформировался на объёме выше среднего. Если большая часть объёма состояла из покупок, то почему бар закрылся посередине? Потому что преобладали продажи (также вспомните об усилении влияния ап-траста с ростом объёма).
  • Область 3 хороший пример ложного ап-траста. Подобный вид свечей оказывает слабое влияние после сильного импульса. Обратите внимание, когда происходит резкий пробой точек ускорения, такого вида свечи формируются очень часто. Не менее часто эти свечи не реализовывают движение полностью, а завлекают толпу, которая с первым разворотом цены остаётся закрытой на хаях.

Рисунок 2 демонстрирует почему не стоит реагировать на обратный ап-траст во время уверенного нисходящего движения.

В областях 1-4 выделены ап-трасты. Обратите внимание, только один из них себя реализовал как разворотный. Объём в области 4 был аномальным, после образовалась кульминация продаж и произошёл перелом.

Область 5 также демонстрирует ложный пробой с запертыми участниками, почему там реализовалась фигура и в чём между ними разница? Область 5 не показывала аномальных объёмов или сверхширокого спреда. Область 3 была довольно сильным сигналом, но всем этим примерам не хватало одного просто обстоятельства. Они были контр-трендовыми, а пробой в области 5 просто следовал тренду. Если мы не будем идти нога в ногу с тенденцией или начнём искать ап-траст не там где нужно, он станет не верным помощником, а причиной потерь.

Поиск паттерна должен соответствовать ряду требований, которые необходимо изучить и запомнить.

Контр-трендовые ап-трасты следует искать:

  • Вблизи влиятельных уровней сопротивления, которые не один раз ломали тенденцию;
  • В момент, когда аномальный объём сопровождает обновление максимумов или минимумов (кульминация покупок, кульминация продаж);
  • После продолжительного флета. Так как ап-траст — один из лучших способов закрыть трейдеров, чтобы усилить движение в другую сторону, он часто используется маркет-мейкерами перед выходом из диапазона.

Трендовые ап-трасты следует искать:

  • Вблизи откатов 50%. Откат 50% по Фиббоначи — один из самых популярных откатов на рынке. Когда цена подходит к 50% и образуется ап-траст, вероятность его реализации преобладает (но не забудьте добавить объёмы в Ваш анализ);
  • Пробой степ поддержки. После движения вниз инструмент чаще пробивает поддержку то и дело следуя за ап-трастом или медвежьей ловушкой;
  • После откатов к уровням поддержки. Когда цена подходит к поддержке и образуется ап-траст Вы получаете сигнал снова следовать тенденции с возможностью оставить короткий стоп.

Заключение

Сегодня мы закончили теоретическую часть ложного пробоя или ап-траста. Закрепили в памяти правила входа от трендовых и контр-трендовых пробоев, подчеркнули влияние объёма. Также, нам удалось обнаружить новые модели ап-траста и теперь мы легко можем найти их на графике. В следующей статье нам предстоит провести практическое занятие по установке стопов и выбора риска на позицию. А пока предлагаю Вам попробовать найти контр-трендовые и трендовые ап-трасты на графике. И до новых встреч!