Риск и возможности: Теханализ акций Группы «Позитив» и стратегии для инвесторов

На этой неделе акции Группы «Позитив» (MOEX:POSI) испытали небольшое давление. Важно отметить, что бумаги продемонстрировали лучшие результаты по сравнению с общим трендом рынка и общий объем сделок достиг 110 млн рублей. Давайте рассмотрим перспективы.

Перейдем к краткосрочному прогнозу.

На дневном графике наметилось движение, предвещающее возможное снижение к уровням 1941–2008 после пробоя уровня поддержки на отметке 2050.

Ситуация на часовом графике в настоящее время склоняется в пользу продавцов. Основная цель движения по дневному графику остается в пределах 2163–2174,6. Хотя данный сценарий не лишен рисков, он остается актуальным до тех пор, пока не произойдет пробой минимума на уровне 2050.

Анализ дневного графика выявил значение кривой RSI на отметке 40. На 4-часовом графике котировки удерживаются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. Приоритетными фокусами остаются уровни сопротивления и поддержки: 2159 и 2050.

Выделим ключевые уровни:

Уровни сопротивления: 2159, 2392, 2580. Уровни поддержки: 2050, 1932, 1720.

Перейдем к анализу долгосрочной перспективы.

Технический взгляд:

На недельном графике наметилась структура, указывающая на потенциальные долгосрочные цели снижения в диапазоне 1625–1722. Приоритет риска снижения возникнет после преодоления уровня минимума 2050. Важно уделить внимание закрытию недельной свечи в конце торговой недели.

Фундаментальный взгляд:

Группа «Позитив» занимает лидирующее положение в российской сфере кибербезопасности, предлагая разнообразные инновационные программные продукты и услуги для обеспечения безопасности IT-инфраструктуры корпораций. В ее ключевых операционных и финансовых результатах за III квартал и первые 9 месяцев 2023 года отмечается следующее:

Прогнозы по отгрузкам снижены с 25–30 млрд руб. до 22,5–27,5 млрд руб. Компания отмечает, что объем отгрузок в октябре составил 2,3 млрд рублей, что подчеркивает необходимость показать высокие цифры в ноябре и декабре для достижения прогнозов по году.

Объем отгрузок за 9 месяцев 2023 года составил 8,9 млрд руб., что сравнимо с 6,7 млрд руб. годом ранее.

Планируется поддержание высокого уровня рентабельности по NIC (около 30%) по итогам года.

Компания рассматривает возможности расширения географии продаж, в частности в регионах Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Азии и Африки. Цель компании на ближайшие годы – достижение доли зарубежного бизнеса в общем объеме до 10% от российского бизнеса.

Компания запустила программу кредитования заказчиков, что также окажет влияние на ожидаемые высокие результаты в IV квартале.

Автор: аналитик InvestDay Александр Емельянов.

Статьи InvestDay доступны в Twitter.

Читайте также короткие новости в канале заголовков от InvestDay.