Обзор крипторынка

Обзор крипторынка

RMNVpool

Капитализация: $301 млрд (+1,0% за день, +4,9% за неделю, +17,1% за месяц).

Доминация Биткоина: 47% (-0,2% за день, +3,2% за неделю, +5,2% за месяц).

Доля альткоинов, не входящих в топ 10: 20,9% (+0,3% за день, -1,4% за неделю, -0,9% за месяц).

Новостной фон — нейтральный

  • Чикагская товарная биржа (CME Group) отчиталась о том, что объем торгов фьючерсами на Биткоин достиг рекордных значений с момента их запуска. По данным биржи, во вторник, 24 июля, средний дневной объем торгов по данному инструменту составил 12878 контрактов. Один контракт равняется 5 Биткоинам, поэтому фактический объем торгов эквивалентен 64390 BTC, что по текущему курсу составляет примерно $530 млн. Для сравнения, на крупнейших криптобиржах Binance и Bitfinex за последние сутки объем торгов Биткоином составил $360 млн и $250 млн соответственно.
  • Криптобанк Galaxy Digital, принадлежащий известному миллиардеру Майку Новограцувложил $52,5 млн в крипто-кредитный стартап BlockFi. Фирма предлагает корпоративным и розничным клиентам кредиты до $10 млн. под залог Биткоинов или Эфира. Это позволяет инвесторам, сохраняя право собственности на криптовалютные активы, получать наличные деньги на оперативную деятельность. Привлеченные средства стартап планирует потратить на расширение своей деятельности в США и выход на международный рынок.
  • Майкл Аррингтон, основатель номинированного в Ripple хедж-фонда Arrington XRP Capital, в интервью каналу CNBC рассказал, что самую большую долю в базовых активах его фонда занимает Биткоин, который в этом году по его прогнозам достигнет $25 тысяч. Основным драйвером роста по словам Аррингтона должен стать запуск Биткоин-ETF, фондов о которых мы упоминали во вчерашнем обзоре.

Новостной фон продолжает оставаться нейтральным и даже не верится, что полоса негативных новостей, которая длилась два месяца с мая по июнь осталась позади. Достаточно вспомнить какими новостями нас "кормили", когда Биткоин был на минимальных отметках, чтобы осознать масштабы манипуляций рынком и сознанием рядовых трейдеров. Ещё раз отметим, только благодаря техническому анализу, несмотря на колоссальное давление со стороны СМИ, нам удавалось максимально непредвзято смотреть на рынок и давать прогнозы на опережение. Продолжим эту хорошую традицию.

Анализ объемов

Обновление прогноза от 25 июля.

Как и ожидали, курс первой криптовалюты начал консолидацию на уровне $8000 - $8500, начинает накапливаться горизонтальный объем.

Отметим, что судя по размеру нисходящих свечей и объему в них продавец прикладывал немалое усилие для того, чтобы продавить рынок вниз. Но покупатель оказал поддержку курсу и после роста в 1200 пунктов цена сдвинулась вниз лишь на 400 пунктов. Так что рынок сейчас однозначно контролирует покупатель, на дневном таймфрейме это заметно лучше (см. скрин ниже).

Важное замечание!

Локальная формация за последние сутки на таймфреймах 1h-4h внешне может напоминать ап-траст, но его здесь нет. Обязательное условие для образования ап-траста — предшествующее проявление слабости покупателя, выраженное в безуспешных попытках покинуть зону консолидации, ложном пробое и возврате в баланс и т.п. Хороший пример распознавания ап-траста в режиме онлайн был 10 июля, советуем на него ориентироваться.

На дневном таймфрейме отметим, что вчерашний день закрылся красной свечей, объем в которой был существенно выше среднего. Из этого следует два вывода, которые на ближайшее будущее нужно держать в голове:

1) Продавец начал оказывать сильное сопротивление росту;

2) Покупатель пока справляется с давлением продавца и удерживает контроль над ситуацией.

Таким образом, пока аптренд сохраняется и рост до $9000 и выше гораздо более вероятен, чем снижение. Вместе с тем, нужно быть настороже и не пропустить момент, когда продавец начнет сдавать позиции и отдавать инициативу продавцу.

Графический анализ

Апдейт прогноза от 25 июля.

По графическому анализу на средних таймфреймах картина не изменилась, поэтому посмотрим график Биткоина с высоты недельного таймфрейма, чтобы понять в какой системе координат мы находимся.

Рассмотрим события в хронологическом порядке:

  1. В январе - апреле Биткоин двигался в очень крутом нисходящем канала "А", границы которого покинул импульсным движением лишь 12 апреля.
  2. Но на этом даунтренд не закончился, произошла лишь корректировка нисходящего канала, который стал более пологим. В результате с середины апреля и до конца июля Биткоин двигался в нисходящем канале "В", границы которого покинул импульсным движением всего 2 дня назад.
  3. Хотелось бы верить, что на этот раз даунтренд точно закончился, однако объективным подтверждением этого станет лишь поддерживаемый объемами рост выше предыдущих максимумов конца мая. Черным овалом отметили область, взятие которой может стать переломным моментом. Если этого не случится, то будет ещё шанс оттолкнуться от восходящей трендовой линии поддержки, обозначенной красным пунктиром. Если и этого не случится, то курс первой криптовалюты продолжит движение в рамках нисходящего канала "С", верхняя граница которого станет потолком роста на несколько месяцев вперед. Впрочем, уверены, что пробой этой линии со временем однозначно случится и с Биткоином всё будет хорошо.

Выводы

Новостной фон нейтральный, что помогает покупателю контролировать курс первой криптовалюты и начать консолидацию под зоной сопротивления, которую он очевидно собирается вскоре преодолеть.

Вместе с тем, отметим, что граница нисходящего канала "С" (см. последний скрин) всё ближе и в масштабах дневного таймфрейма продавец начал оказывать заметное сопротивление. Пока покупатель справляется, но есть поводы насторожиться.

Будем держать Вас в курсе событий.