Интриги и перспективы в игре с акциями Магнита и Кристалла
Начнем с Магнита (MOEX:MGNT). Сразу скажу, что у меня есть акции этой компании в долгосрочном портфеле, но я также рассматриваю возможность спекуляции в связи с предстоящими событиями.
Это вызвано не только желанием извлечь выгоду, но и уважением к долгожданным изменениям, которые мы все так долго ожидали и обсуждали. Делистинг, выкуп и другие важные моменты, которые, можно сказать, станут историческими. Ведь в будущем мы сможем передать свой опыт и все эти события тем, кто придет после нас. Подробно расскажем об истории с Магнитом в 2023 году.
Таким образом, я не могу пройти мимо. Важно рассмотреть покупку по текущим ценам. Однако остается некоторая неопределенность относительно того, будут ли изменения, каков объем этих изменений и как на них отреагирует рынок.
Предполагаю, что в случае положительного решения рынок еще не полностью учтет все возможности, и у меня есть опасения, что спрос не исчерпан. Объемы торгов, зафиксированные в июне при новостях о выкупе, впечатляют и в пять раз превосходят обычные объемы. Предполагаю, что у участников рынка найдутся резервы для дополнительных инвестиций.
Исходя из этого предположения, планирую установить ловушку на максимум, если спрос поднимет цены туда. Вряд ли рынок оставит годовую перспективу без внимания, особенно учитывая, что в пятницу тенденция рынка была в сторону роста, хотя такие сценарии тоже не исключены.
Данная сделка предполагает определенный новостной риск. Стандартный размер позиции будет уменьшен вдвое. Стоп-лосс будет установлен как можно ближе к уровню безубытка после открытия рынка.
Уровень отложенной покупки: 6371
Целевой уровень: 6769
IPO Кристалла
Компания Кристалл планирует провести IPO в декабре 2023 года. Давайте посмотрим, на что нужно обратить внимание.
Кристалл является самым быстрорастущим производителем крепкого алкоголя с годовой ставкой роста CAGR 84% в период с 2020 по 2022 год.
Компания является бенефициаром растущего интереса к иностранным брендам, в частности к брендам ЛВИ (ликеро-водочные изделия), где спрос в федеральных сетях превышает текущий объем производства в 5 раз.
В условиях низкой маржи и высокой конкуренции в сегменте водки Кристал" фокусируется на производстве сложных ЛВИ, что является стратегическим решением, учитывая специфику рынка.
Одной из ключевых целей IPO является быстрое масштабирование и занятие рыночной ниши до появления конкурентов, и средства от IPO направятся на реализацию этой стратегии.
Компания является пионером в производстве крепких алкогольных напитков, таких как корейская Соджу и Текила, обладая разрешением на разлив последнего из оригинального мексиканского сырья.
Через IPO Кристалл намерен привлечь до 1,5 млрд рублей для масштабирования производства и строительства новых складов.
Компания в ближайшие два года не планирует выплачивать дивиденды, ориентируясь на захват рынка и активное развитие бизнеса.
Пока остается ждать, дальше погружаться в детальное изучение бизнеса и разбираться в этом IPO.
Автор: аналитик InvestDay Александр Емельянов.
Статьи InvestDay доступны в Twitter.
Читайте также короткие новости в канале заголовков от InvestDay.