Зачем торговать фьючерсами?

Что такое фьючерсный контракт?

Фьючерсный контракт, также известный как «фьючерс», представляет собой соглашение о покупке или продаже актива или ценной бумаги по установленной цене в установленную дату в будущем. Фьючерсы позволяют трейдерам держать руку на пульсе различных рынков и потенциально получать прибыль от точных оценок того, сколько будет стоить актив в будущем.

Благодаря более низким первоначальным инвестициям для торговли на аналогичных рынках Уолл-стрит фьючерсы могут стать хорошим вариантом для трейдеров, желающих торговать внутри дня.

Торгуйте на мировых рынках с помощью фьючерсных контрактов

Торговля фьючерсами охватывает широкий спектр глобально торгуемых продуктов, что позволяет трейдерам на всех уровнях спекулировать на цене этих динамичных рынков. Существует множество разнообразных фьючерсных рынков для изучения, включая:

Фьючерсные контракты на индексы

Трейдеры с любым уровнем опыта могут участвовать в торговле фьючерсами благодаря разнообразию доступных размеров контрактов, что помогает ограничить финансовые риски.

Фьючерсные контракты на энергоносители

Получите доступ к разнообразным и некоррелированным рынкам, которые являются движущей силой международной экономики, включая жизненно важные товары, которыми в противном случае было бы трудно торговать.

Фьючерсные контракты на металлы

Фьючерсные контракты на криптовалюту

Преимущества торговли фьючерсами

При таком количестве типов классов активов и рынков, доступных для торговли, новому трейдеру может быть сложно сделать правильный выбор, который соответствует его стилю торговли и стремлениям. Для активных трейдеров также может быть сложно выбрать правильные рынки, чтобы диверсифицировать свой текущий портфель.

Торговля фьючерсами предлагает надежное сочетание возможностей и преимуществ, которые вы не найдете больше нигде.

Давайте рассмотрим преимущества торговли фьючерсами и то, почему это превосходный выбор для достижения трейдерами своих торговых целей.

Причины выбрать фьючерсы и диверсифицировать свой торговый портфель

Никаких ограничений на короткие продажи или правил дневной торговли

Для фьючерсных трейдеров вход в короткую позицию происходит плавно, и каждый фьючерс может быть продан в шорт, для любого количества контрактов и в любое время. С другими классами активов трейдеры часто ограничены невозможностью легко пойти в шорт, чтобы воспользоваться нисходящим трендом рынка. Кроме того, в отличие от акций, которые требуют от трейдеров иметь минимальный баланс счета в размере 25 000 долларов, чтобы совершать больше, чем несколько дневных сделок в неделю, фьючерсы не имеют правила Pattern Day Trader (PDT).

Одним из преимуществ торговли фьючерсами является то, что нет правила Pattern Day Trader (PDT), ограничивающего количество сделок, которые можно разместить в неделю. В отличие от фондового рынка, где существуют ограничения для дневных трейдеров, трейдеры фактически поощряются в дневной торговле на фьючерсных рынках.

Будучи фьючерсным трейдером, вы можете совершать длинные или короткие сделки несколько раз в день или неделю, не беспокоясь об ограничениях внутридневной торговли.

Что такое PDT (Pattern Day Trader) ?

Правило дневного трейдера требует, чтобы дневные трейдеры акций и опционов на акции поддерживали минимум $25 000 на своих маржинальных счетах. «Паттерновый дневной трейдер» определяется как трейдер, который совершает четыре или более сделок с полным оборотом в течение 5 рабочих дней (на одном и том же счете).

В ответ на пузырь акций доткомов, который начался в конце 90-х, в 2001 году Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управлением по регулированию финансовой индустрии (FINRA) было введено правило PDT. Эти ограничения были введены для снижения чрезмерной дневной торговли акциями.

Существуют ли ограничения на внутридневную торговлю для трейдеров фьючерсами?

В отличие от торговли акциями, торговля фьючерсами на самом деле дает дневным трейдерам определенные преимущества.

В основном, нет правила PDT, регулирующего, сколько сделок фьючерсные трейдеры могут совершать в неделю. Вся фьючерсная торговля основана на марже, по сути, добросовестном депозите, необходимом для контроля фьючерсного контракта. Этот добросовестный депозит позволяет фьючерсным трейдерам покупать и продавать контракты с гораздо большей относительной стоимостью, известной как кредитное плечо.

Кредитное плечо фьючерсов позволяет трейдерам контролировать контракты с большей стоимостью, чем их первоначальные инвестиции. Фактически, фьючерсы предлагают лучшее кредитное плечо для маржи, намного лучше, чем даже самые агрессивные кредитные ETF.

Обратите внимание: финансовое кредитное плечо может привести к убыткам, превышающим первоначальную маржу, и трейдеры должны осознавать риски, связанные с торговлей фьючерсами.

Являются ли фьючерсы идеальными для внутридневной торговли?

Поскольку внутридневные трейдеры могут оставаться в сделке всего несколько минут или даже секунд, активы с высоким кредитным плечом, такие как фьючерсы, помогают сделать такую краткосрочную торговлю более финансово выгодной.

В отличие от акций, фьючерсная торговля на самом деле требует меньше денег для дневной торговли. Начальная маржа, необходимая для сохранения позиции на ночь, намного выше внутридневных маржинальных требований. Другими словами, фьючерсные рынки поощряют дневную торговлю, тогда как фондовый рынок препятствует внутридневной торговле с помощью правила PDT.

Сколько денег требуется для внутридневной торговли фьючерсами?

Как уже упоминалось, фьючерсная маржа — это добросовестный депозит, необходимый для контроля над фьючерсным контрактом. Это сильно отличается от фондового рынка, где маржа сопоставима с первоначальным взносом.

Фьючерсная маржа обычно представляет собой меньший процент от номинальной стоимости, как правило, 3-12% от стоимости контракта. Для сравнения, маржа в торговле акциями может составлять до 50% от номинальной стоимости.

Благодаря невероятному кредитному плечу, фьючерсные трейдеры могут открывать счета с существенно меньшими финансовыми обязательствами.

Внутридневная маржа фьючерсов определяется брокерами и Futures Commission Merchant (FCM), а маржа фьючерсов овернайт определяются биржей. Пока вы соответствуете требованиям маржи, вы можете торговать сколько хотите в долгосрочной или краткосрочной перспективе.

Гибкий размер торговли

Трейдеры всех уровней — от новичков до профессионалов — могут легко участвовать во фьючерсных рынках благодаря выбору размеров контрактов для торговли. Микрофьючерсы (размером 1/10 от стандартного фьючерсного контракта E-mini) позволяют новым фьючерсным трейдерам начать с меньшим капиталом и потенциалом для снижения риска. Такой гибкий размер торговли обеспечивает больший контроль над воздействием на рынок и возможность легко масштабировать позиции с несколькими контрактами. Кроме того, микрофьючерсы предлагают такое же ценообразование и ликвидность, как и их аналоги стандартного размера.

Увеличение кредитного плеча

Кредитное плечо, доступное через фьючерсы, позволяет вам контролировать большую торговую позицию с меньшим капиталом или, другими словами, меньшим размером счета. С фьючерсами вы часто можете вложить менее 5% от стоимости контракта для контроля позиции. Предостережение: хотя существует возможность потенциально большей прибыли, также существует и повышенный риск больших потерь. При торговле фьючерсами с кредитным плечом убедитесь, что у вас есть план управления рисками, включая соответствующий размер сделки, и вы рискуете только небольшой суммой капитала в любой отдельной сделке.

Существует два основных типа управления рисками в торговле фьючерсами

Трейдерам следует торговать только рисковым капиталом. Рисковый капитал — это деньги, которые вы можете позволить себе потерять, не влияя на свой образ жизни или не меняя свой пенсионный горизонт.

Риск уровня счета

Многие трейдеры предпочитают рисковать только небольшим процентом от общего капитала своего счета в любой сделке. Эта концепция управления рисками называется «фиксированной фракционной». Для новых фьючерсных трейдеров начало с меньшего размера сделки может помочь снизить общий финансовый риск, пока вы не научитесь последовательно управлять сделками и не будете чувствовать себя комфортно в реальной рыночной среде.

Уровень риска торговли

На уровне торговли стоп-лосс ордера играют ключевую роль в стратегиях управления рисками многих трейдеров, помогая предотвратить превращение невыгодной сделки в неуправляемую потерю. Стоп-лосс относится к любому ордеру, который закрывает позицию, когда цена движется против вас. Стоп должен обеспечивать разумный профиль риска/вознаграждения, который ограничивает убытки, но также оставляет некоторое пространство для движения цены против позиции без постоянного выбывания из нее.

Виртуальная круглосуточная торговля

Торговые возможности могут возникнуть в любое время, особенно на мировом рынке, и часто возникают, когда фондовый рынок закрыт. Фьючерсные рынки открыты почти 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. В то время как некоторые другие классы активов могут предлагать похожие часы торговли, фьючерсы известны тем, что обычно имеют более высокий уровень ликвидности в течение торговых часов из-за их участия в мировом рынке. Этот повышенный объем торговли упрощает вход и выход из позиций и обеспечивает более узкие спреды между ценой покупки и продажи.

Торгуйте фьючерсами, когда другие рынки закрыты

Фьючерсные рынки торгуются почти 24 часа в сутки, 6 дней в неделю, с 18:00 EST в воскресенье до 17:00 пятницы. По сравнению с относительно короткой торговой сессией трейдеров акций и ETF, которая длится всего 6,5 часов / 5 дней в неделю, у трейдеров фьючерсов достаточно времени для торговли. Это дает трейдерам фьючерсов большую торговую гибкость и свободу управлять позициями практически в любое время суток.

Для трейдеров индексов акций фьючерсы E-mini и Micro E-mini позволяют трейдерам участвовать в тех же рынках, что и Уолл-стрит, как до, так и после относительно короткой торговой сессии фондового рынка. Трейдеры индексов могут более эффективно использовать такие события, как публикации доходов, которые происходят вне обычных часов торговли на фондовом рынке.

Разнообразные и некоррелированные рынки

Фьючерсы обеспечивают доступ к разнообразным рынкам, которые движут международной экономикой, включая основные фондовые индексы, облигации и иностранные валюты, а также жизненно важные товары, такие как золото, сырая нефть, кофе и многие другие, которыми в противном случае было бы трудно или невозможно торговать. Многие из этих рынков некоррелированы и могут предложить большую диверсификацию ценовых трендов, чем другие типы высококоррелированных инвестиций, такие как акции и форекс. Кроме того, эта диверсификация позволяет трейдерам фьючерсов использовать множество уникальных торговых ситуаций и возможностей.

Справедливое и прозрачное ценообразование

Хотя трейдеры часто это предполагают, прозрачный рынок не является данностью для всех классов активов. С фьючерсами против рынка есть только вы. Все трейдеры фьючерсов видят одни и те же цены и имеют одинаковые возможности размещать и исполнять заказы. Кроме того, данные об объеме для всех заказов и транзакций видны в режиме реального времени. Нет инсайдерской или темной торговли в пуле, и независимо от размера счета все участники рынка торгуют на равных условиях.

Зрелая и регулируемая отрасль

Торговля фьючерсами и биржи строго регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и выполняют важную функцию ценового хеджирования для всех типов отраслей. Фьючерсные биржи, такие как CME Group, служат клиринговой палатой для всех сделок, устанавливают правила для спецификаций маржи и контрактов, а также сопоставляют и гарантируют все транзакции, независимо от того, производятся ли расчеты наличными или контракт поставляется физически. Кроме того, фьючерсные комиссионные торговцы обязаны хранить все клиентские средства на отдельном счете, чтобы обеспечить защиту клиентских активов.

Узнайте, почему дневные трейдеры добавляют фьючерсы в свои торговые портфели

Независимо от того, являетесь ли вы новым трейдером или опытным ветераном, вы хотите участвовать в рынке, который обеспечивает равные условия, существенный потенциал возможностей и широчайший выбор разнообразных некоррелированных рынков для торговли. Торговля фьючерсами обеспечивает все это и многое другое. Посмотрите, как торговля фьючерсами соотносится с другими классами активов.

Фьючерсы против акций

Если вы пытаетесь понять, с чего начать свой торговый путь, нет лучшего места, чем фьючерсы. К основным преимуществам торговли фьючерсами по сравнению с акциями относятся: повышенное кредитное плечо, круглосуточная торговля, неограниченные короткие продажи, налоговые льготы и торговля на равных условиях — и это лишь некоторые из них. Торговля фьючерсами предлагает множество уникальных преимуществ по сравнению с другими финансовыми инструментами. Хотя торговля фьючерсами требует образования и практики, она может предложить гораздо больше уникальных торговых возможностей по сравнению с другими торговыми рынками.

Отсутствие Pattern Day Trader или требования к минимальному балансу

Трейдеры акций, использующие маржу, должны поддерживать баланс в размере 25 000 долларов США для активной дневной торговли, как того требует правило Pattern Day Trader (PDT). При торговле фьючерсами против акций нет правил, требующих минимального остатка на счете или ограничивающих количество сделок, которые можно разместить в неделю. Как трейдер фьючерсов, вы можете торговать по длинным или коротким позициям несколько раз в день или неделю, не беспокоясь об ограничениях дневной торговли. Вся торговля фьючерсами основана на марже, по сути, на добросовестном депозите, необходимом для управления фьючерсным контрактом.

Кредитное плечо

Одним из ключевых преимуществ торговли фьючерсами по сравнению с акциями является кредитное плечо. Большинство акций предлагают только 25% дневной торговой или 50% ночной маржи при покупке или продаже акций в шорт. С фьючерсами вы можете вложить менее 5% для контроля позиции, которая представляет собой основной рыночный индекс или товар, что позволяет получить потенциально большую прибыль. Конечно, с большим кредитным плечом увеличивается риск и потенциальные большие убытки. Убедитесь, что у вас всегда есть план управления рисками при торговле фьючерсами с кредитным плечом.

Никаких проблем с короткими позициями

Одной из самых больших проблем, с которой ежедневно сталкиваются трейдеры акций, является невозможность легко и последовательно продавать акции и ETF в шорт. Часто это вызвано нехваткой доступных длинных позиций у поддерживающего брокера, которые необходимы для заимствования этих акций, чтобы трейдер мог войти в короткую позицию. При торговле фьючерсами вход в короткую позицию происходит без проблем. Каждый фьючерс можно продать в шорт на любое количество контрактов в любое время.

Диверсификация

Фьючерсы обеспечивают упрощенный доступ к широкому спектру финансовых рынков и товаров, которые в противном случае было бы трудно торговать посредством покупки отдельных акций. В дополнение к основным рыночным индексам, таким как E -mini S&P , Nasdaq и Dow Jones, вы можете торговать рынками, которые влияют на нашу повседневную жизнь, такими как сырая нефть , золото и серебро, облигации, даже кофе и многими другими. В целом фьючерсные контракты предлагают вам большую диверсификацию, чем другие типы высококоррелированных инвестиций, и позволяют вам воспользоваться более уникальными торговыми возможностями по мере их возникновения.

Круглосуточная торговля

Если вы действительно хотите торговать там, где происходит действие, то вам не нужно искать дальше, чем фьючерсная торговля на глобальном рынке. В отличие от акций и ETF с ограниченными часами торговли и часто ограниченным объемом торговли, основные фьючерсные рынки часто являются высоколиквидными и торгуемыми почти 24 часа в сутки. Это обеспечивает рыночные возможности круглосуточно, позволяя вам реагировать на ночные новости и торговать по собственному графику с фьючерсными трейдерами по всему миру.

Фьючерсы против Forex и CFD

Трейдеры Forex и CFD открывают для себя, что фьючерсы на валютном рынке представляют собой более эффективный и действенный вариант торговли, характеризующийся хорошо регулируемым рынком, прозрачным ценообразованием и объемом, а также торговлей на равных условиях.

Почему фьючерсы на Forex являются предпочтительным выбором по сравнению с валютными спотами и CFD

Рынок форекс, также называемый валютным рынком или FX, является крупнейшим рынком капитала в мире, позволяя трейдерам спекулировать на обменных курсах между основными мировыми валютами. Фьючерсы форекс представляют собой эффективную и действенную альтернативу торговле на спотовом рынке FX или рынках контрактов на разницу (CFD), которые представляют собой ряд ловушек для трейдеров.

Трейдеры могут использовать потенциальные возможности на этих быстро меняющихся рынках, используя стандартный фьючерсный контракт или микро-контракт для повышения гибкости и снижения требований к капиталу.

Австралийский доллар (6A)

Британский фунт (6B)

Канадский доллар (6C)

Евро (6E)

Японская иена (6J)

Преимущества торговли фьючерсами на Forex по сравнению с торговлей на Forex и CFD

Справедливые и регулируемые рынки

Фьючерсные рынки и брокеры строго регулируются, и все транзакции обычно консолидируются на одной бирже. Преимущество централизованной биржи в том, что заказы сопоставляются и гарантированно будут урегулированы. Кроме того, существует полная прозрачность ценообразования и объема контрактов, что позволяет крупным и мелким трейдерам конкурировать на равных условиях.

В качестве альтернативы, не существует единой централизованной биржи для спотовых FX или CFD-транзакций, поскольку они раздроблены между различными не связанными между собой форекс-дилерами, часто с небольшим или отсутствующим перекрестным отчетом о ценах и объемах. Эти сделки часто происходят на дилинговом столе брокера без гарантий контрагента.

Постоянная стоимость торговли

На рынке фьючерсов форекс трейдеры обычно платят комиссию за контракт, но часто истинная стоимость сделки выражается в спреде спроса/предложения, который устанавливается спросом и предложением и доступной ликвидностью. Большинство рынков фьючерсов Forex имеют хорошую ликвидность и постоянно узкие спреды, хотя рыночные условия могут меняться. Это гарантирует, что трейдеры могут эффективно и экономически эффективно входить и выходить из сделок фьючерсов Forex.

В случае спотовых FX и CFD спред спроса/предложения часто устанавливается брокером и используется для управления рисками брокера и повышения общей прибыльности. Брокер спотовых FX или CFD имеет возможность занять другую сторону сделки, перевести ее в оптовый пул и зафиксировать прибыль. Вот почему трейдеры спотовых FX часто начинают сделку с отрицательной прибылью и убытками. Дополнительные сборы за спотовые FX и CFD могут включать комиссию за сделку и расходы на перенос процентной ставки за ночь.

Диверсификация

В то время как трейдеры спотового рынка FX часто ограничены торговлей одной валютой против другой или несколькими ограниченными продуктами CFD, торговля фьючерсами предлагает более разнообразный ассортимент продуктов для диверсификации и использования уникальных рыночных возможностей. С фьючерсами вы можете торговать основными рыночными индексами, процентными ставками, золотом и серебром, сырой нефтью и природным газом, сельскохозяйственной продукцией и, конечно, фьючерсами на Forex и валюту. Зачем ограничивать то, чем вы можете торговать? Это важный фактор при выборе фьючерсов вместо спотового рынка FX и CFD.

Фьючерсы против криптовалют

Зачем рисковать, вкладывая в криптовалюту? Торговля фьючерсами может предложить более безопасный и гибкий вариант инвестирования по сравнению с покупкой криптовалют. Торговля фьючерсами обеспечивает строго регулируемую среду, где безопасность средств имеет первостепенное значение, а транзакции гарантируются устоявшимися биржами. С другой стороны, рынки криптовалют характеризуются высокой волатильностью, неизвестным нормативным статусом и другими потенциальными проблемами безопасности.

Хотя и фьючерсы, и криптовалюты предлагают почти круглосуточный доступ к рынку, фьючерсы известны тем, что обычно имеют более высокий уровень ликвидности и объем торгов, что упрощает вход и выход из сделок. При покупке криптовалюты недостаток ликвидности может увеличить спред спроса и предложения, что может значительно увеличить стоимость транзакции. В сочетании с другими комиссиями за транзакции стоимость покупки и продажи криптовалют может быстро возрасти.

Ключевым компонентом любой успешной торговой стратегии является способность диверсифицировать риск по различным активам, чтобы помочь снизить влияние любого отдельного движения рынка на ваш счет. При торговле фьючерсами есть десятки некоррелированных продуктов для торговли, включая товары, финансовые инструменты, включая некоторые криптовалюты и многое другое. Напротив, хотя доступны тысячи криптовалют, многие из них сильно коррелируют. Это означает, что они часто движутся в тандеме друг с другом, ограничивая возможность настоящей диверсификации.

Фьючерсы против опционов на акции

Большинство опытных трейдеров обычно рассматривают фьючерсы как инструмент выбора для простого и прозрачного торгового опыта. Для начала есть только две торговые кнопки: КУПИТЬ и ПРОДАТЬ, что позволяет вам открывать длинные или короткие позиции по мере необходимости. Кроме того, фьючерсы предоставляют равные условия для всех трейдеров с четкой ценой и обнаружением лимитных ордеров.

Напротив, опционы на акции добавляют несколько уровней сложности для трейдера, начиная с ценообразования на основе близости контракта к текущей цене актива, дней до истечения срока, волатильности и процентных ставок.

Жизнь и так достаточно сложна. Ваша торговля не обязательно должна быть такой.

Trade E-Mini Nasdaq 100 Index Futures Contracts

Что такое фьючерсные контракты на индексы акций?

Индекс акций — это торгуемая группа акций, где цена индекса определяется совокупной ценой всех компонентов. Каждый уникальный фьючерс на индекс акций представляет определенный сегмент фондового рынка: рост, стоимость, крупные компании и мелкие компании.

Также называемые фьючерсами на фондовые индексы, трейдеры покупают и продают фьючерсы на фондовые индексы всякий раз, когда появляются возможности. Таким образом, трейдеры получают выгоду от комбинированной ценовой диверсификации фьючерса на индекс, а не пытаются выбрать выигрышные акции.

Что такое фьючерсы на индекс E-Mini Nasdaq 100?

E-mini Nasdaq 100 — это индекс фондового рынка, который представляет 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. Хотя он в значительной степени ориентирован на технологический сектор, он также включает компании из таких отраслей, как розничная торговля, биотехнологии, здравоохранение и другие.

Запущенный в 1985 году, индекс Nasdaq 100 приобрел популярность во время технологического пузыря доткомов 1990-х годов. Как взвешенный индекс рыночной капитализации, более крупные компании, включенные в индекс, оказывают большее влияние на цену, чем более мелкие компании.

Почему стоит торговать фьючерсами на индекс E-Mini Nasdaq 100?

Фьючерсы на индекс E-Mini Nasdaq 100 (символ контракта = NQ) являются одними из наиболее активно торгуемых фондовых индексов в мире.

Отражая эффективность некоторых из самых влиятельных технологических компаний в мире, более крупный индекс Nasdaq 100 может быть важным ориентиром и показателем глобальной экономики. Его компании находятся на передовой исследований во многих областях, которые приносят пользу нашей жизни каждый день. Известные акции включают Adobe, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix, Nvidia и Tesla. Технологические акции часто могут испытывать большие колебания цен и волатильности, что может предоставить уникальные возможности для фьючерсных трейдеров. Торговля фьючерсами на индекс NQ 100:

Спекулируйте на совокупной цене 100 очень влиятельных технологических компаний;
Размеры контрактов Trade Standard или Micro E-mini для повышения гибкости торговли;
Быстро реагируйте на торговые возможности за несколько часов до открытия фондового рынка США;
Хеджируйте портфель акций от возможных падений рынка.

Торгуйте фьючерсами на индекс Micro E-Mini Nasdaq 100, чтобы сократить расходы

Фьючерсы Micro E-mini, составляющие 1/10 от стандартного контракта E-mini, позволяют трейдерам получить доступ к высоколиквидным рынкам фьючерсов на фондовые индексы с уменьшенными издержками и маржой всего в 50 долларов. Другие преимущества торговли этими небольшими фьючерсами Micro E-mini Nasdaq 100 включают:

Доступ к самым популярным и ликвидным фьючерсным контрактам
Рынки с высоким уровнем заемных средств для большей покупательной способности*
Начните с меньшего счета вместо полноразмерного контракта E-mini
Повышенная гибкость для лучшего управления позициями

Фьючерсные контракты Micro Nasdaq E-mini представляют собой идеальную отправную точку для новых фьючерсных трейдеров, позволяющую начать с малого и расширять масштабы по мере того, как вы будете чувствовать себя более уверенно на реальных рынках.

*Кредитное плечо также увеличивает риск, связанный с торговлей фьючерсами, и для торговли следует использовать только рисковый капитал.

Кто торгует фьючерсами на индекс E-Mini Nasdaq 100?

Трейдеров фьючерсов E-mini Nasdaq 100 можно разделить на три основные группы:

Коммерческие трейдеры фьючерсов на основные фондовые индексы, такие как Nasdaq 100, обычно торгуют фьючерсами на индексы, чтобы хеджировать свой ценовой риск на большом портфеле акций. Эти трейдеры обычно являются крупными банками, пенсионными фондами, паевыми инвестиционными фондами или другими институциональными инвесторами.
Крупные профессиональные спекулянты обычно спекулируют на движении цены фьючерсного контракта. Обычно коммерческие трейдеры и крупные спекулянты составляют 80% или более от ежедневного объема торговли фьючерсами на индекс E-mini Nasdaq 100.
Самостоятельные розничные трейдеры составляют оставшийся дневной объем торговли фьючерсами на индекс E-mini Nasdaq 100. Как и крупные профессиональные трейдеры, они, как правило, спекулируют только на движении цены фьючерсного контракта.

Что влияет на цену фьючерсов на индекс E-Mini Nasdaq 100?

Хотя рынок фьючерсов на индекс E-mini Nasdaq 100 состоит из 100 крупных акций, 20 лучших акций могут составлять более 50% ценового действия каждый день. Это означает, что доходы и новостные события в любой из этих основных ключевых акций могут иметь более непропорциональное влияние на цену индекса. Эти факторы включают:

Макроэкономические факторы

Экономические показатели, такие как рост ВВП, уровень инфляции и данные о занятости, могут оказывать существенное влияние на рыночные настроения и уверенность инвесторов. Положительные экономические данные, такие как сильный рост ВВП или снижение уровня безработицы, могут привести к росту цен на фьючерсы на индекс E-mini Nasdaq 100; отрицательные экономические данные могут привести к снижению цен, поскольку инвесторы становятся более осторожными и избегают риска.

Процентные ставки и политика ФРС

Изменения процентных ставок и решений денежно-кредитной политики также могут повлиять на цену фьючерсов на индекс Nasdaq 100. Когда процентные ставки низкие, они могут стимулировать заимствования и инвестиции, что, как правило, повышает цены акций. С другой стороны, когда процентные ставки растут, заимствования становятся более дорогими, что потенциально снижает экономическую активность и приводит к снижению цен акций.

Спецификация фьючерсных контрактов на индекс E-Mini Nasdaq 100

Фьючерсные контракты на индекс E-mini Nasdaq 100 — это стандартизированные биржевые контракты, которые представляют стоимость 100 крупнейших акций, торгуемых в США. Стоимость движения на 1 пункт в стандартном контракте составляет $20 или $2 для микроконтракта размером 1/10.

Розничные трейдеры обычно покупают и продают фьючерсные контракты на индекс E-mini Nasdaq 100, чтобы спекулировать на том, пойдет ли цена вверх или вниз. Фьючерсные контракты на основные рыночные индексы рассчитываются наличными по истечении срока. Вы можете торговать фьючерсами на индекс E-mini Nasdaq 100 в круглосуточной электронной системе CME Globex.

Что получает подписчик клуба.

Подробнее об инструменте, который торгуем и самом клубе.

https://telegra.ph/CHto-poluchaet-podpischik-kluba-07-03