Важное о криптовалютном рынке!
Ridvan Nazim | Artem Moiseev
Коллеги! На финансовых рынках важную роль играет дисциплина! Многие из вас даже не имеют представления, что такое фьючерсы! О каком ММ (манименеджменте) может идти речь? Я прекрасно понимаю, что растёт рынок — растут и аппетиты, но многие из вас даже 10% роста не пройдут из-за жадности и неграмотной оценки своих возможностей и возможностей рынка.
Давайте детально обсудим, и я попробую снять розовые очки, а может быть, и повлиять на вас положительно! Впереди вероятность больших возможностей на определённый период времени, потом таких возможностей не будет.
Какие есть проблемы?
1️⃣Жадность
Жадность способствует полному игнорированию элементарных вещей. Вы, наверное, где-то слышали о том, как какой-то трейдер зашёл с плечами ×100 и заработал сотни тысяч, и т.д.? Так вот, это ситуация единичного случая, а в трейдинге нет места везению без важных знаний и опыта.
Многие из вас, не понимая, что такое фьючерсы, бегут в стремительно уходящий рост альткоинов и берут огромные плечи. Но плечи тут вообще ни при чём. Проблема в другом: на какой объём вы берёте эту позицию и используете ли весь объём депозита — вот где настоящая проблема.
Пример:
Нодырбек имеет депозит $4,000 в USDT — это все его сбережения на криптовалютном рынке. У него нет понимания того, что такое фьючерсы, ММ и РМ, но он думает: "Вау, PEPE летит, походу этот инструмент полетит на ×20!"
И даже если он прав в направлении инструмента и его потенциале, это не гарантия того, что он заработает. Нодырбеку план нравится, и он решается взять плечо ×20 на все свои $4,000 USDT. Сразу после его покупки PEPE начинает расти на 10-20%, а в моменте доходит до 100%. Конечно, такое он видит, ведь с плечом ×20 на свои $4,000 он получает позицию в $80,000.
Если Нодырбек не понимает что такое фьючерсы, как ему в момент входа в рынок оценивать внутридневную волатильность инструмента? Но что произойдёт, если PEPE откатит? Не уйдёт в полноценную коррекцию, а просто сделает откат на 5%? Верно, Нодырбек будет ликвидирован. 5% движения против его позиции и рынок стер его. При этом у инструмента внутридневная волатильность от 5-10-15% это абсолютно нормально.
2️⃣Отсутствие мани-менеджмента
Отсутствие мани-менеджмента приводит к следующим последствиям:
- Быстрая потеря капитала (1)
Неумение контролировать риски приводит к тому, что даже одна неудачная сделка может полностью уничтожить ваш депозит.
- Психологическое давление (2)
Постоянные убытки из-за отсутствия чёткого плана вызывают стресс, страх и жадность, что ухудшает качество принимаемых решений.
- Необдуманные действия (3)
Без мани-менеджмента трейдер принимает импульсивные решения: увеличивает плечи, открывает слишком крупные позиции или пытается "отыграться" после убытков.
- Ликвидация позиций (4)
Неграмотное распределение капитала или использование всего депозита в одной сделке приводит к тому, что даже незначительные рыночные колебания могут обернуться полной ликвидацией позиции.
- Отсутствие стабильности (5)
Без чёткого управления капиталом трейдинг превращается в азартную игру, где о стабильной прибыли не может быть и речи.
- Потеря уверенности (6)
Регулярные ошибки в управлении капиталом подрывают веру в себя и в свои стратегии, что мешает дальнейшему развитию.
Манименеджмент — это основа успешной торговли, которая позволяет минимизировать риски и уверенно двигаться к долгосрочным целям.
Даже если вы обладаете способностями Джесси Ливермора, без соблюдения мани-менеджмента вы не сможете добиться стабильных результатов. Если вы планируете открыть позицию, у вас не должно быть даже намёка на ликвидацию — она должна полностью отсутствовать!
На сделку следует выделять небольшой процент от депозита, используя плечи не более ×3. Вы должны учитывать:
- внутридневную волатильность инструмента;
- диапазон;
- ключевые уровни поддержки и сопротивления.
Это позволит вам выдержать краткосрочные снижения в рамках глобального тренда, если рынок вдруг пойдёт против вас.
В противном случае вы становитесь "топливом" для рынка. Как только рынок "сотрёт" вашу позицию, пойдёт выше — туда, куда вы изначально ожидали.
3. Риск менеджмент
Торговать на фьючерсах не должен ни один участник, который не обладает базовыми знаниями и не соблюдает важные правила рынка. Это основа основ.
Мани-менеджмент и Риск-менеджмент — это два взаимосвязанных, но разных понятия, которые играют ключевую роль в успешной торговле.
🔻 Манименеджмент
Это управление вашим капиталом, цель которого — сохранить и приумножить депозит.
Основные аспекты мани-менеджмента:
1) Определение размера позиции: какая доля от общего капитала используется в сделке.
2) Планирование бюджета: сколько можно выделить на трейдинг, а сколько оставить в резерве.
3) Постепенное увеличение объёма сделок по мере роста депозита.
4) Контроль за процентом риска на одну сделку (обычно не более 1-2% от капитала).
Пример:
У вас депозит $10,000. Согласно правилам мани-менеджмента, вы выделяете на одну сделку не более 5% ($500).
🔻Риск-менеджмент
Это управление рисками, направленное на минимизацию убытков и обеспечение устойчивости к рыночным колебаниям.
Основные аспекты риск-менеджмента:
1) Ограничение убытков: установка стоп-лоссов.
2) Оценка соотношения риска и прибыли (Risk/Reward).
3) Анализ волатильности инструмента.
4) Учёт макро- и микроэкономических факторов, способных повлиять на рынок.
Пример:
Вы берёте позицию на $500 с плечом ×3. При этом вы заранее устанавливаете стоп-лосс, чтобы в случае неудачи потерять не более $50.
Главное отличие
Мани-менеджмент отвечает за общее распределение капитала и планирование, чтобы ваш депозит оставался устойчивым.
Риск-менеджмент касается каждой конкретной сделки, определяя, как много вы готовы потерять или заработать в рамках одной операции.
Итог:
Мани-менеджмент — это стратегический подход к управлению всем депозитом. Риск-менеджмент — тактический инструмент, который помогает защитить вас в каждой сделке. Вместе они создают систему, позволяющую не только зарабатывать, но и выживать на рынке в долгосрочной перспективе.
Как вы собираетесь получить прибыль, если не понимаете этих элементарных и базовых понятий? Ещё раз повторяю: вы можете точно войти в сделку, но если не понимаете, как управлять позицией, какой шанс у вас получить прибыль, даже если рынок движется в вашем направлении? А что уже говорить о чётком плане выхода из сделки, о котором вообще никто никогда не планирует?
4️⃣Психотип и деятельность!
Для торговли на фьючерсах особенно важны следующие характеристики психотипа:
1. Сдержанность и хладнокровие
Фьючерсная торговля требует умения контролировать эмоции, поскольку рынки могут быть крайне волатильными, а неопределённость высока. Трейдер должен быть способен принимать решения без паники и жадности, даже если рынок движется против него.
2. Умение работать с рисками
Понимание и контроль рисков — ключевые навыки для торговли на фьючерсах. Способность ограничить убытки, несмотря на сильное желание "отыграться", — важная черта. Личные склонности к риску должны быть сбалансированы с осознанием предельных потерь.
3. Терпение и выдержка
Терпение важно для того, чтобы следовать торговой стратегии, даже когда на рынке не происходит значительных движений. Для успешной торговли на фьючерсах часто необходима долгосрочная выдержка, а не импульсивные действия.
4. Способность к быстрой адаптации
Рынки фьючерсов могут изменяться за короткий период времени, поэтому успешный трейдер должен быть готов адаптироваться к новым условиям. Это включает в себя способность оперативно изменить стратегию, если рыночные условия меняются.
5. Аналитический склад ума
Трейдер должен быть в состоянии анализировать рынок, понимать рыночные тренды, а также работать с графиками и техническими индикаторами. Принятие решения на основе аналитики, а не эмоций, значительно увеличивает шанс на успех.
6. Самообладание и дисциплина
Следование торговому плану и стратегии, даже в условиях стресса, является важной частью успешной торговли на фьючерсах. Умение не выходить за рамки заранее установленных условий сделки помогает избежать серьезных ошибок и потерь.
Таким образом, для торговли на фьючерсах подходит человек, обладающий высоким уровнем самоконтроля, способный работать с рисками и принимать взвешенные решения в условиях неопределенности и отдавший себя этому делу.
Важный момент!
Люди, которые не занимаются трейдингом активно и не понимают базовых принципов, такие как риск-менеджмент, мани-менеджмент, волатильность и механизмы фьючерсных контрактов, не должны торговать фьючерсами, особенно с высоким плечом. Приведу пример: например, врач, который после смены посмотрел YouTube обзор BTC и решил открыть лонг с плечом ×20, на весь или частичный депозит подвергает себя огромным рискам потерять все.
Вот почему такие действия могут быть опасны:
1. Отсутствие понимания рыночных механизмов
Фьючерсная торговля требует чёткого понимания того, как работают контракты, что такое плечо, ликвидация позиций и как риски могут быстро выйти из-под контроля. Если человек не понимает, как работают эти вещи, вероятность потери депозита значительно возрастает.
2. Невозможность оценить риски
При торговле с плечом ×20 даже незначительные колебания рынка могут привести к ликвидации позиции. Без знаний об управлении рисками (например, установление стоп-лоссов и оценка соотношения риска/прибыли) шансы на успех стремятся к нулю.
3. Эмоциональная нестабильность
Отсутствие опыта может привести к эмоциональным решениям: страх, жадность, желание отыграться. Это сильно ухудшает качество принятия решений и может привести к потерям.
4. Отсутствие стратегии
Трейдинг без стратегии, которая включает в себя чёткий план входа, выхода и управления рисками, напоминает азартные игры. Это неэффективный способ торговли, где удача играет большую роль, чем анализ.
❗️Но внимание в случае трейдера, например, "удача" — это выявил разворот с большой вероятностью, правильно определил фазу рынка и выбрал правильные инструменты, где рынок превзошёл ваши ожидания! Вот это "удача" в трейдинге! Но никак типо купил и полетело повезло! Не путать с игровым везением.
5. Финансовые последствия
Рынки фьючерсов могут быть крайне волатильными, и если трейдер не знает, как правильно управлять позицией, даже небольшой откат может привести к значительным потерям или ликвидации всей позиции.
Кокой итог?
Люди, не имеющие опыта в трейдинге, не должны торговать фьючерсами, особенно с высоким плечом. Это требует не только знаний, но и практики, терпения и дисциплины. Перед тем как начинать торговать на фьючерсах, необходимо обучиться основам торговли и рисков.
Ещё раз успех сделки не зависит только от точки входа, друзья! Это целый комплекс действий и оценки.
Давайте продолжим разговор о волатильности рынка но подведём итог.
Подводя итог, это лишь малая часть базовых аспектов! Поймите это наконец и прекратите действовать импульсивно и торговать на фьючерсах. Если хотите стать трейдером — докажите себе стабильный результат на протяжении одного, двух, трёх лет а иногда уходит еще больше. Это поможет вам понять, почему вы покупаете или продаёте, и принимать осознанные решения. В противном случае вы потеряете все даже на росте!
Предлагаю вам поступить так: сегодня просто купите СПОТ и держите до марта 2025 года. Таким образом, вы будете хотя бы близки к возможности получить прибыль. А понимающим и торгующим коллегам трейдерам желаю большого успеха, так же пересмотреть важные моменты и усовершенствовать свои возможности в предстоящем тренде.
Работать на криптовалютном рынке становится всё сложнее, особенно если говорить о позициях с длительным удержанием, на фьючерсах.
Если вы заметили, в моих сделках всегда отсутствует цена ликвидации. Это важный момент: он говорит о том, что я могу позволить себе работать с объёмом, превышающим изначальный в 10–20 раз, а иногда и больше. Однако в таком случае задействуется значительная часть депозита, что становится главной причиной возможных убытков, и необратимых последствий если рынок пойдёт против тебя.
Я настолько опасаюсь сценариев с ликвидацией, что просто не готов принимать такие риски на этом высоковолатильном рынке. И проблемы, безусловно, есть. Какие именно? Я бы назвал их "токсичными".
Так в чём же суть этих проблем?
Ответ: высокая волатильность! Как в твоём направлении так и против тебя.
🔻 На криптовалютном рынке высокая волатильность обусловлена рядом факторов:
1. Низкая ликвидность
По сравнению с традиционными финансовыми рынками, криптовалютный рынок обладает относительно низкой ликвидностью. Даже крупные сделки могут значительно повлиять на цену актива, особенно для менее ликвидных криптовалют. Что зачастую в 80% случаях является проблемой, когда даже ключевые глобальные уровни цена просто прошивает (это работает как на росте так же на снижении).
2. Отсутствие регулирования
Регулирование криптовалютного рынка находится на ранней стадии. Из-за этого участники рынка часто реагируют на слухи, новости и изменения в законодательстве. Что однозначно порой является источником/триггером к резким импульсным движениям цены как вверх так и вниз.
3. Спекулятивный характер
Большинство участников рынка ориентируются на краткосрочную прибыль, что увеличивает количество колебаний цен особенно на альткоинах. Спекуляции и хайп могут поднимать цену до аномальных значений, за которыми следуют резкие коррекции, проблема обусловлена опять же той же ликвидностью из первого пункта.
4. "Институциональные" манипуляции, назовём этот пункт именно так.
Крупные игроки (киты) могут сознательно влиять на рынок, создавая искусственные движения цены с целью ликвидации позиций мелких трейдеров или сбора ликвидности. Скажу как спекулянт, больные зоны известны только лишь тем кто создаёт эти зоны на графике. А манипуляции на данном рынке они на каждом шагу.
5. Технические факторы
Ликвидации маржинальных позиций, массовое закрытие ордеров, автоматизированные торговые алгоритмы усиливают ценовые колебания, особенно в периоды низкого или высокого объема торгов на инструментах.
6. Эмоциональная составляющая
Психология трейдеров играет ключевую роль. ФОМО (страх упустить возможность) и FUD (страх, неуверенность, сомнения) приводят к паническим/импульсивным покупкам и продажам, усиливая волатильность. Этот момент более ключевой можно говорить долго.
7. Зависимость от новостей/триггер.
Новости, связанные с технологическими обновлениями, хакерскими атаками, партнерствами или изменением отношения регуляторов, сильно влияют на цену, на данном рынке, с этим мы сталкиваемся на протяжении всего времени.
8. Возраст рынка
Криптовалютный рынок существует всего чуть более десяти лет. Это делает его относительно нестабильным в сравнении с традиционными рынками, где существует устоявшаяся инфраструктура и участники с долгосрочным горизонтом инвестирования.
9. Ограниченное количество монет
Для большинства криптовалют существует ограничение на общее предложение монет. Это делает их ценность чувствительной к изменению спроса. У кого объем тот и король.
10. Влияние макроэкономических факторов
Хотя криптовалюты часто называют "независимыми" от традиционных рынков, глобальные экономические события, такие как изменения процентных ставок или инфляционные ожидания, также могут вызывать резкие движения цен.
В совокупности все эти факторы создают высокую волатильность, адаптация под эту волатильность не каждому возможно! Поэтому заранее закладывайте непредвиденные сценарии чтобы удержаться на плаву если даже рынок пойдёт против вас!
⏺️ Статья подготовлена командой GENESIS.