Учет инвестиций в excel шаблон скачать бесплатно

✅ ️Нужны деньги? Хочешь заработать? Ищешь возможность?✅ ️

✅ ️Заходи к нам в VIP телеграм канал БЕСПЛАТНО!✅ ️

✅ ️Это твой шанс! Успей вступить пока БЕСПЛАТНО!✅ ️

======================

>>>🔥🔥🔥(Вступить в VIP Telegram канал БЕСПЛАТНО)🔥🔥🔥<<<

======================

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

Отчёт по вашим инвестициям в Excel

Учет инвестиций в excel шаблон скачать бесплатно

Excel - незаменимый помощник инвестора. Делюсь шаблонами! | На пенсию в 35 | Яндекс Дзен

Основное преимущество интернет-сервисов по учёту инвестиций в том, что в любой момент вы можете посмотреть состояние дел в вашем портфеле из любой точки мира. Но что делать, если вы не хотите тратить лишние деньги или не доверяете Интернету? В таком случае можно вести учёт сделок самостоятельно в Excel. Минус этого подхода в том, что вам необходим именно тот компьютер, на котором хранится отчётность. Хотя с применением облачных технологий этот недостаток легко устраняется. Неудобством является то, что вы не сможете оценить стоимость портфеля в режиме онлайн, как это доступно в интернет-сервисах, но и эта проблема решается, если вы аккуратный инвестор и регулярно проверяете свой портфель. Далее на примере показано, как можно вести отчётность. Подразумевается, что все разделы отчётности — листы одной книги Excel, то есть физически всё хранится в одном файле. Движение денежных средств по счёту Простая таблица из трёх столбцов: «Дата», «Зачисление», «Отзыв». Желательно, чтобы была ещё и сводная статистика по зачисленным и отозванным денежным средствам за всё время инвестирования. Для определения «Зачислил, Всего» вам нужно суммировать все значения в столбце «Зачисление». Для получения значения «Отозвал, Всего» — суммируете значения в столбце «Отзыв». В том, что сальдо отрицательное, нет ничего страшного, если вы вносите на счёт намного большие суммы, чем отзываете. Важнее другое: сумма сальдо и текущего баланса счёта должна быть положительной. Это означает, что в случае, если вы закроете счёт и выведете все деньги, то окажетесь с прибылью. В нашем примере Если бы вы закрыли счёт и вывели все деньги в последний день года, то ваша прибыль составила бы тысяч рублей. Это накопленный итог за всё время инвестирования. Обратите внимание, что в таблице присутствуют даты Они необходимы для определения доходности вложений в течение года. Одна полезная функция, встроенная в Excel — возможность фиксировать строки, чтобы они не прокручивались. Обратите внимание, что на рисунке после третьей строки идёт я. Фиксация строк делает работу с длинными таблицами намного удобнее. Следующий лист в книге — «Состав портфеля на отчётную дату». В нашем примере отчётными датами выступают последние дни кварталов. На рисунке биржевые тикеры акций используются для краткости. Значения для количества акций и стоимости соответствующей позиции можно посмотреть в терминале. Диаграмма приведена для наглядности. Лист с составом портфеля позволяет отслеживать динамику акций. Если вы собираетесь проводить ребалансировку, то столбец с долями акций в портфеле подскажет, как её осуществить. Состав портфеля на определённую отчётную дату может быть весьма информативен, но если нужно подсчитать доходность вложений за длительный период, то необходимы дополнительные данные. Помимо ежеквартальной отчётности желательно вести годовую. Смысл внутренней нормы доходности поясним на примере. В этом случае в конце года на вашем депозите было бы рубль. При отслеживании динамики портфеля по годам желательно сравнивать «Чистую доходность» портфеля с Индексом Мосбиржи. Об этом читайте в статье « Почему стоит ориентироваться на индекс при покупке акций ». Учёт дивидендов и купонов Если ваш инвестиционный подход ориентирован на получение дивидендов и купонов, то важно отслеживать суммарные дивидендные и купонные выплаты по итогам того или иного года. Биржевые тикеры акций и обозначения 3М, 6M, 9M, Y используются для краткости. Если дивиденды пока не известны, например, по акциям «Газпрома», в таблице стоят нули. Учёт сделок показан на примере акций « ФосАгро ». В нашем примере ни одна акция не продавалась, поэтому сальдо отрицательное. Если текущая стоимость акций будет выше 98 тысяч рублей, то при продаже акций и закрытии позиции будет прибыль. Если в финансовом результате учитывать полученные дивиденды, то для получения прибыли нужно продать акции дороже, чем за 94 рублей. Для облигаций учёт будет аналогичным, но с учётом НКД и номинала при покупке и продаже. На каждую позицию в вашем портфеле следует завести соответствующий лист в книге Excel. Поскольку позиций в вашем портфеле может быть много, то будет лучше вынести листы со сделками в отдельную книгу. Финансовые результаты сделок можно вести на отдельном листе. Для большей информативности удобно завести в таблице с финансовыми результатами отдельный столбец, в котором содержится тип дохода: дивиденды, купоны, закрытие позиции. Он будет полезен при составлении сводной таблицы для группировки финансовых результатов, так как доступна сумма по каждой категории. В нашем примере ведётся учёт финансового результата без разделения на типы доходов, поэтому группировка выполнена по годам. Скачать файл с примером моих таблиц можно по ссылке. Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше! АО «Открытие Брокер» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях. Как вести учёт сделок в Excel Опыт частного инвестора. Состав портфеля Следующий лист в книге — «Состав портфеля на отчётную дату». Динамика портфеля по годам Состав портфеля на определённую отчётную дату может быть весьма информативен, но если нужно подсчитать доходность вложений за длительный период, то необходимы дополнительные данные. Сделки с ценными бумагами. Сводная информация о результатах сделок за предыдущие годы. Способы дополнительного заработка на своем портфеле. Дивиденды: консервативные и спекулятивные стратегии заработка. Как вести себя во время коррекции на фондовом рынке. Как вести учёт сделок на бирже. Больше интересных материалов. Биография канадского трейдера, прославившегося опасной игрой на бирже и разорением хедж-фонда Amaranth Advisors. Составьте финансовый план вместе с ребёнком, воспитайте в нём ответственность и повысьте детскую самооценку. Открытый журнал. Рубрики Дайджесты Подборки О проекте Напишите нам. Будьте в курсе новых публикаций! Подпишитесь на дайджест «Открытого журнала» и получайте подборку публикаций за неделю.

Инвестиционная компания фридом финанс